Curtis Advisory Group, LLC
CIK 1664656 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $514.9M
- Pozycje
- 117
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#3 699 z 9 443 według wartości 13F · top 39.2%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.0% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 52,21%
- Waga 25 największych pozycji
- 73,90%
- Pozycje powyżej 1%
- 26
- Efektywna liczba pozycji
- 24,2
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 5,81% Szac. kupna $58 601 079 · sprzedaż $28 440 558
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,8% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 33
- Zmniejszony
- 55
- Zamknięty
- 7
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
14,3%
Retail
7,0%
Communication Services
2,0%
Energy
0,6%
Financials
0,5%
Healthcare
0,5%
Financial Services
0,4%
Industrials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Inne/Nieprzypisane
74,3%
Pełne portfolio 117 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $58 146 274 | 11,29% | 290 601 | $7 454 276 | Na spadek ×1 | ||
| SPY SPY | $47 310 867 | 9,19% | 63 354 | $6 060 451 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $42 594 476 | 8,27% | 1 258 702 | $7 811 887 | Na wzrost ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $27 150 024 | 5,27% | 113 913 | $3 400 579 | Na spadek ×1 | ||
| VGT | $22 071 041 | 4,29% | 184 664 | $6 593 518 | Na wzrost ×1 | ||
| IWF | $19 732 227 | 3,83% | 158 913 | $2 659 171 | Na wzrost ×1 | ||
| SPYM | $17 854 404 | 3,47% | 203 168 | $300 873 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11 624 074 | 2,26% | 15 785 | $2 179 678 | Na spadek ×2 | ||
| PKW Invesco BuyBack Achievers ETF | $11 536 365 | 2,24% | 81 437 | $701 087 | Na spadek ×1 | ||
| JEPI | $10 804 172 | 2,10% | 191 292 | $-3 201 513 | Na spadek ×2 | ||
| HELO | $10 222 962 | 1,99% | 151 272 | $654 293 | Na wzrost ×6 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $9 368 977 | 1,82% | 142 798 | $2 700 721 | Na spadek ×1 | ||
| SCHD | $9 055 393 | 1,76% | 285 569 | $293 369 | Na spadek ×6 | ||
| CLIP | $8 728 577 | 1,70% | 86 990 | $-1 713 078 | Na spadek ×2 | ||
| SHYG | $8 703 041 | 1,69% | 205 212 | $1 290 456 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $7 754 107 | 1,51% | 98 116 | $113 351 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHV | $7 341 220 | 1,43% | 210 894 | $780 700 | Na spadek ×2 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $7 263 954 | 1,41% | 56 834 | $1 161 131 | Na wzrost ×3 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $7 014 865 | 1,36% | 65 985 | $937 607 | Na wzrost ×1 | ||
| DIA | $6 700 174 | 1,30% | 12 826 | $735 213 | Na spadek ×2 | ||
| BRKB | $6 273 389 | 1,22% | 12 537 | $409 898 | Na wzrost ×1 | ||
| JAAA | $6 229 658 | 1,21% | 123 384 | $110 307 | Na wzrost ×3 | ||
| SCHZ | $6 074 493 | 1,18% | 262 624 | $-648 069 | Na spadek ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5 588 267 | 1,09% | 15 816 | $1 083 131 | Na wzrost ×2 | ||
| DYNF | $5 373 606 | 1,04% | 79 012 | $1 228 514 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHF | $5 350 366 | 1,04% | 193 154 | $608 117 | Na wzrost ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4 973 894 | 0,97% | 5 317 | $-124 838 | Na wzrost ×6 | ||
| VXF | $4 905 242 | 0,95% | 19 923 | $672 348 | Na spadek ×2 | ||
| PTLC | $4 781 282 | 0,93% | 82 068 | $544 403 | Na wzrost ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $4 179 587 | 0,81% | 68 005 | $3 790 059 | Na wzrost ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3 999 662 | 0,78% | 10 722 | $-64 008 | Na spadek ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $3 989 011 | 0,77% | 32 853 | $896 563 | Na wzrost ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3 924 590 | 0,76% | 13 563 | $482 944 | Na wzrost ×1 | ||
| CGDV | $3 518 296 | 0,68% | 71 394 | $531 350 | Na wzrost ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3 491 543 | 0,68% | 9 243 | $653 955 | Na wzrost ×4 | ||
| USMV | $3 354 107 | 0,65% | 34 772 | $-2 138 234 | Na spadek ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3 321 765 | 0,65% | 68 589 | $2 664 249 | Na wzrost ×3 | ||
| FNDF | $3 024 995 | 0,59% | 57 335 | $481 516 | Na wzrost ×1 | ||
| FESM | $2 916 813 | 0,57% | 60 402 | $2 510 555 | Na wzrost ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 831 668 | 0,55% | 8 029 | $56 494 | Na spadek ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2 782 305 | 0,54% | 8 500 | $281 945 | |||
| AVLV | $2 778 895 | 0,54% | 30 467 | $365 432 | Na wzrost ×2 | ||
| VBK | $2 620 241 | 0,51% | 7 165 | $317 700 | Na spadek ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2 593 387 | 0,50% | 4 604 | $-52 142 | Na spadek ×1 | ||
| FNDX | $2 537 853 | 0,49% | 81 603 | $2 253 087 | Na wzrost ×2 | ||
| VTI | $2 519 465 | 0,49% | 6 809 | $326 207 | Na spadek ×6 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 506 471 | 0,49% | 8 273 | Na wzrost ×1 | |||
| VBR | $2 315 452 | 0,45% | 9 529 | $232 024 | Na spadek ×1 | ||
| XLG | $2 185 789 | 0,42% | 35 698 | ||||
| V Visa Inc. | $2 103 142 | 0,41% | 6 130 | $250 411 | |||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $1 983 278 | 0,39% | 27 777 | $-687 481 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1 846 812 | 0,36% | 5 100 | $52 377 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 781 462 | 0,35% | 13 030 | $-429 208 | |||
| DBEF | $1 697 900 | 0,33% | 31 080 | $77 135 | Na spadek ×1 | ||
| VUG | $1 639 933 | 0,32% | 19 038 | $236 964 | Na wzrost ×2 | ||
| CMF | $1 634 325 | 0,32% | 28 354 | $71 414 | Na wzrost ×5 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $1 501 786 | 0,29% | 9 060 | $-372 728 | |||
| NULG | $1 434 804 | 0,28% | 12 257 | $113 537 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1 432 397 | 0,28% | 720 | $481 399 | |||
| AVDV | $1 356 756 | 0,26% | 13 166 | $32 612 | Na spadek ×2 | ||
| NULV | $1 325 935 | 0,26% | 26 524 | $27 410 | Na spadek ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1 318 071 | 0,26% | 8 994 | $303 012 | Na wzrost ×3 | ||
| SRLN | $1 310 513 | 0,25% | 32 527 | $-3 786 384 | Na spadek ×2 | ||
| FBND | $1 140 662 | 0,22% | 25 075 | $-15 486 | Na spadek ×1 | ||
| VYM | $1 116 482 | 0,22% | 7 065 | $29 280 | Na spadek ×3 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $1 098 962 | 0,21% | 59 629 | $76 325 | |||
| SPHQ | $1 065 523 | 0,21% | 11 826 | $-1 941 475 | Na spadek ×1 | ||
| HYS | $1 059 582 | 0,21% | 11 330 | $-7 520 | Na spadek ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1 016 509 | 0,20% | 8 975 | $-118 789 | Na spadek ×1 | ||
| VTV | $985 697 | 0,19% | 4 523 | $77 683 | Na spadek ×5 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $957 785 | 0,19% | 1 880 | $-184 512 | Na spadek ×1 | ||
| XYLD | $935 967 | 0,18% | 22 946 | $38 090 | |||
| BUFB | $911 088 | 0,18% | 23 177 | $78 802 | |||
| SPEM | $877 723 | 0,17% | 16 951 | $96 109 | Na wzrost ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $848 100 | 0,16% | 6 600 | $54 186 | |||
| VEA | $796 433 | 0,15% | 11 178 | $70 086 | Na spadek ×4 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $757 639 | 0,15% | 4 100 | $229 641 | |||
| IWN | $734 605 | 0,14% | 3 321 | $61 181 | Na spadek ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $709 869 | 0,14% | 15 863 | $-49 043 | Na spadek ×3 | ||
| IVW | $706 767 | 0,14% | 5 139 | $125 495 | |||
| IAGG | $652 335 | 0,13% | 12 892 | $-23 755 | Na spadek ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $650 670 | 0,13% | 12 415 | $-32 873 | Na spadek ×1 | ||
| DBEM | $649 399 | 0,13% | 15 812 | $100 495 | Na spadek ×1 | ||
| SCHE | $572 147 | 0,11% | 15 779 | $38 291 | Na spadek ×2 | ||
| SCHA | $572 046 | 0,11% | 15 833 | $92 430 | Na spadek ×1 | ||
| EAGG | $565 554 | 0,11% | 11 929 | $9 219 | Na wzrost ×3 | ||
| IWO | $560 605 | 0,11% | 1 423 | $79 848 | Na spadek ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $540 892 | 0,11% | 1 286 | $15 609 | Na spadek ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $519 910 | 0,10% | 5 057 | $-12 980 | Na spadek ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $503 874 | 0,10% | 6 200 | $32 364 | |||
| SHYD | $492 602 | 0,10% | 21 511 | $5 163 | |||
| SCHM | $466 516 | 0,09% | 12 653 | $74 779 | |||
| VOO | $449 174 | 0,09% | 654 | $31 487 | Na spadek ×6 | ||
| IVE | $445 946 | 0,09% | 1 964 | $31 247 | |||
| VIG | $430 412 | 0,08% | 1 819 | $34 702 | Na spadek ×3 | ||
| NUSC | $410 184 | 0,08% | 7 870 | $55 562 | |||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $408 644 | 0,08% | 5 884 | $10 155 | Na spadek ×1 | ||
| IJR | $387 979 | 0,08% | 2 616 | $62 784 | |||
| XVV | $384 639 | 0,07% | 6 773 | $-17 242 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $384 441 | 0,07% | 1 752 | $-2 028 145 | Na spadek ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| SCHG | $42 594 476 | 8,27% | wzrost ×3 |
| HELO | $10 222 962 | 1,99% | wzrost ×6 |
| VONG | $7 263 954 | 1,41% | wzrost ×3 |
| JAAA | $6 229 658 | 1,21% | wzrost ×3 |
| COST | $4 973 894 | 0,97% | wzrost ×6 |
| PTLC | $4 781 282 | 0,93% | wzrost ×3 |
| VTWO | $3 989 011 | 0,77% | wzrost ×5 |
| AVGO | $3 491 543 | 0,68% | wzrost ×4 |
| BNDX | $3 321 765 | 0,65% | wzrost ×3 |
| CMF | $1 634 325 | 0,32% | wzrost ×5 |
| ORCL | $1 318 071 | 0,26% | wzrost ×3 |
| SPEM | $877 723 | 0,17% | wzrost ×3 |
| EAGG | $565 554 | 0,11% | wzrost ×3 |
| SUB | $264 046 | 0,05% | wzrost ×4 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| SCHG | Kupił więcej | +65K | +$7.8M |
| NVDA | Zmniejszone | -64 | +$7.5M |
| VGT | Kupił więcej | +162K | +$6.6M |
| SPY | Zmniejszone | -75 | +$6.1M |
| SRLN | Zmniejszone | -94K | -$3.8M |
| AMZN | Zmniejszone | -119 | +$3.4M |
| JEPI | Zmniejszone | -56K | -$3.2M |
| AIQ | Zmniejszone | -83 | +$2.7M |
| IWF | Kupił więcej | +119K | +$2.7M |
| QQQ | Zmniejszone | -578 | +$2.2M |
4 pozycje ukryte (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SPYM | 31 marca 2025 | 67 392 | $4 646 004 | Nie śledzone |
| PFLD | 30 września 2025 | 134 624 | $2 639 977 | Nie śledzone |
| VTIP | 30 czerwca 2026 | 50 544 | $2 524 673 | |
| OEF | 31 marca 2026 | 6 282 | $2 154 538 | Nie śledzone |
| IWD | 30 czerwca 2026 | 9 996 | $2 135 845 | Nie śledzone |
| XLG | 31 grudnia 2025 | 35 966 | $2 068 764 | Nie śledzone |
| IWD | 30 czerwca 2025 | 9 127 | $1 717 336 | Nie śledzone |
| QUAL | 30 czerwca 2025 | 9 802 | $1 675 064 | Nie śledzone |
| QQQE | 30 czerwca 2025 | 18 166 | $1 583 894 | |
| IWM | 31 marca 2025 | 6 030 | $1 332 389 | Nie śledzone |
| LQD | 30 czerwca 2025 | 9 802 | $1 065 379 | Nie śledzone |
| EMB | 30 czerwca 2025 | 10 231 | $926 826 | |
| HON | 30 czerwca 2026 | 2 850 | $644 186 | 0,8% |
| TOTL | 30 czerwca 2026 | 11 444 | $454 670 | Nie śledzone |
| HYMB | 30 czerwca 2025 | 17 889 | $451 161 | Nie śledzone |
| MMM | 30 czerwca 2026 | 3 100 | $450 213 | 13,2% |
| MUB | 30 czerwca 2025 | 3 967 | $418 280 | Nie śledzone |
| BINV | 30 czerwca 2026 | 9 591 | $395 341 | Nie śledzone |
| ESML | 30 września 2025 | 8 818 | $364 448 | Nie śledzone |
| ESGU | 30 września 2025 | 2 077 | $281 018 | |
| XLK | 31 marca 2025 | 1 177 | $273 676 | Nie śledzone |
| HYXF | 31 marca 2026 | 5 160 | $243 846 | |
| ESGE | 31 grudnia 2025 | 5 135 | $222 962 | |
| XLU | 30 czerwca 2026 | 4 782 | $219 446 | Nie śledzone |
| EXR | 30 czerwca 2025 | 1 455 | $216 053 | 1,2% |
| XLV | 31 marca 2026 | 1 384 | $214 243 | Nie śledzone |
| EFA | 31 marca 2026 | 2 087 | $200 415 | Nie śledzone |