Podział według sektorów

04
Financials 5,8%
Technology 4,8%
Communication Services 3,7%
Industrials 3,0%
Consumer Discretionary 2,9%
Retail 2,6%
Real Estate 1,2%
Healthcare 1,2%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 74,7%

Pełne portfolio 173 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $159 527 499 11,96% 232 273 $20 480 603 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $77 420 507 5,80% 355 254 $7 349 800 Na spadek ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $70 721 706 5,30% 821 008 $9 734 606 Na wzrost ×2
IEFA iShares Trust $68 312 380 5,12% 707 313 $9 874 347 Na wzrost ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $39 341 756 2,95% 370 066 $4 104 619 Na spadek ×3
IWF iShares Trust $37 097 124 2,78% 298 760 $5 850 765 Na wzrost ×6
SMH SMH $36 440 593 2,73% 55 559 $16 826 999 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $35 298 385 2,65% 121 987 $2 774 366 Na spadek ×6
IVE iShares Trust $33 671 821 2,52% 148 294 $2 086 065 Na spadek ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $33 274 294 2,49% 168 392 $1 735 243 Na spadek ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $27 171 239 2,04% 212 590 $3 391 073 Na spadek ×5
SPY SPY $25 875 812 1,94% 34 650 $2 510 368 Na spadek ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $25 730 508 1,93% 319 355 $2 645 771 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23 994 700 1,80% 67 142 $4 063 962 Na spadek ×5
IEMG iShares, Inc. $21 933 088 1,64% 264 764 $3 016 763 Na spadek ×1
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF $20 815 694 1,56% 185 688 $9 442 310 Na spadek ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $19 625 254 1,47% 64 072 $2 749 029 Na spadek ×6
MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST $19 182 463 1,44% 438 656 $742 375 Na wzrost ×6
CGCP Capital Group Fixed Income ETF Trust $19 067 260 1,43% 855 417 $852 156 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 927 439 1,42% 50 741 $164 907 Na wzrost ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $16 847 547 1,26% 29 909 $-251 024 Na wzrost ×3
HYS PIMCO ETF Trust $16 683 172 1,25% 178 391 $567 486 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 591 098 1,24% 69 611 $2 038 216 Na spadek ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $16 547 271 1,24% 316 149 $736 793 Na wzrost ×5
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $14 274 931 1,07% 221 316 $3 948 700 Na spadek ×6
HTRB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $14 235 604 1,07% 421 983 $603 159 Na wzrost ×6
SMMU PIMCO ETF Trust $13 577 774 1,02% 268 866 $35 864 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $13 521 030 1,01% 91 167 $1 999 962 Na spadek ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13 449 226 1,01% 265 506 $339 032 Na wzrost ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $12 533 596 0,94% 514 726 $330 136 Na wzrost ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $11 225 765 0,84% 142 044 $340 645 Na wzrost ×5
FVAL FIDELITY COVINGTON TRUST $9 271 169 0,70% 118 961 $1 171 243 Na wzrost ×6
TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9 042 584 0,68% 177 881 $176 592 Na wzrost ×6
PBDC Putnam BDC Income ETF $8 890 563 0,67% 326 738 $-133 009 Na spadek ×2
SUB iShares Trust $8 408 118 0,63% 78 971 $147 468 Na wzrost ×6
BIZD VanEck ETF Trust $8 150 458 0,61% 643 796 $-1 450 736 Na spadek ×3
IWP iShares Trust $8 063 870 0,60% 55 077 $1 250 464 Na wzrost ×3
V Visa Inc. $8 011 815 0,60% 23 351 $931 164 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7 472 155 0,56% 14 548 $187 491 Na spadek ×1
TT Trane Technologies plc $7 435 063 0,56% 15 137 $1 072 030 Na spadek ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $7 237 850 0,54% 35 079 $2 695 119 Na spadek ×4
URI United Rentals, Inc. Common Stock $7 177 694 0,54% 6 335 $2 498 494 Na spadek ×4
AXP American Express Company Common Stock $7 159 598 0,54% 21 166 $772 510 Na wzrost ×1
EMBX VanEck Funds $6 546 573 0,49% 127 588 $336 444 Na wzrost ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $6 428 170 0,48% 73 147 $-19 355 Na spadek ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $6 331 972 0,47% 20 889 $865 777 Na wzrost ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6 165 346 0,46% 66 818 $-108 019 Na wzrost ×2
SLRC SLR Investment Corp. - Closed End Fund $5 719 426 0,43% 462 362 $641 313 Na wzrost ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $5 629 999 0,42% 79 017 $471 581 Na spadek ×3
SOXX iShares Trust $5 487 504 0,41% 8 564 $2 552 574 Na spadek ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 368 653 0,40% 16 401 $581 992 Na wzrost ×2
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $5 354 813 0,40% 415 746 $50 668 Na spadek ×1
EFG iShares Trust $5 238 360 0,39% 42 102 $519 153 Na spadek ×5
TRTX TPG RE Finance Trust, Inc. Common Stock $5 226 275 0,39% 624 405 $296 593 Na spadek ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 179 668 0,39% 5 121 $779 553 Na spadek ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 076 306 0,38% 14 367 $798 063 Na spadek ×6
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4 960 530 0,37% 248 150 $-2 463 Na spadek ×1
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $4 883 709 0,37% 7 323 $1 743 707 Na wzrost ×1
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $4 732 241 0,35% 279 188 $-712 563 Na spadek ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4 409 171 0,33% 4 507 $370 127 Na spadek ×6
MFIC MidCap Financial Investment Corporation - Closed End Fund $4 353 374 0,33% 431 882 $-527 354 Na spadek ×2
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 235 759 0,32% 152 915 $409 532 Na spadek ×5
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $4 185 234 0,31% 10 734 $-810 822 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $4 087 892 0,31% 5 458 $489 528 Na spadek ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $4 023 351 0,30% 217 126 $70 239 Na spadek ×2
SMB VanEck ETF Trust $3 964 433 0,30% 228 497 $22 342 Na wzrost ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 815 615 0,29% 10 818 $282 058 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3 766 445 0,28% 17 082 $-265 436 Na wzrost ×1
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $3 554 813 0,27% 327 029 $-60 524 Na wzrost ×1
IWS iShares Trust $3 553 163 0,27% 21 586 $359 019 Na spadek ×1
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock $3 538 697 0,27% 211 898 Na wzrost ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 447 204 0,26% 117 132 $361 620 Na spadek ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 400 188 0,25% 10 799 $-113 191 Na wzrost ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 388 701 0,25% 9 566 $101 514 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 368 784 0,25% 13 264 $110 971 Na spadek ×6
IYW iShares Trust $3 350 119 0,25% 13 282 $734 224 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3 323 158 0,25% 3 552 $-213 489 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $3 290 819 0,25% 11 324 $-583 115 Na wzrost ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 163 863 0,24% 63 556 $40 953 Na wzrost ×4
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $3 122 457 0,23% 34 751 $944 164 Na spadek ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 093 106 0,23% 91 403 $359 930 Na spadek ×6
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock $3 057 157 0,23% 279 959 $-1 144 632 Na spadek ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3 053 715 0,23% 10 429 $979 310 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3 028 360 0,23% 6 052 $163 702 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 836 432 0,21% 25 043 $-247 265 Na wzrost ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2 717 710 0,20% 28 235 $-22 754 Na spadek ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2 619 202 0,20% 5 006 $141 975 Na spadek ×5
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 408 225 0,18% 147 022 Na wzrost ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2 393 181 0,18% 15 796 $-168 074 Na spadek ×6
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $2 317 380 0,17% 46 366 $393 165 Na spadek ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $2 073 666 0,16% 28 737 $36 029 Na wzrost ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $2 004 467 0,15% 5 408 $203 712 Na spadek ×6
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $1 950 581 0,15% 14 482 $26 236 Na wzrost ×4
IJH iShares Trust $1 861 057 0,14% 24 135 $158 340 Na spadek ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1 859 064 0,14% 10 352 $-10 143 Na spadek ×1
XSOE WisdomTree Trust $1 831 097 0,14% 37 232 $348 591 Na wzrost ×1
SCM Stellus Capital Investment Corporation Common Stock $1 784 934 0,13% 211 987 $-116 160 Na wzrost ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 740 045 0,13% 3 503 $-1 145 050 Na spadek ×3
RPV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 726 649 0,13% 15 170 $74 346 Na spadek ×4
JAAA Janus Detroit Street Trust $1 701 306 0,13% 33 695 $49 336 Na wzrost ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
IWF $37 097 124 2,78% wzrost ×6
MUSI $19 182 463 1,44% wzrost ×6
CGCP $19 067 260 1,43% wzrost ×6
META $16 847 547 1,26% wzrost ×3
HYS $16 683 172 1,25% wzrost ×6
BINC $16 547 271 1,24% wzrost ×5
HTRB $14 235 604 1,07% wzrost ×6
SMMU $13 577 774 1,02% wzrost ×3
MMIT $12 533 596 0,94% wzrost ×4
VCSH $11 225 765 0,84% wzrost ×5
FVAL $9 271 169 0,70% wzrost ×6
TAXF $9 042 584 0,68% wzrost ×6
SUB $8 408 118 0,63% wzrost ×6
IWP $8 063 870 0,60% wzrost ×3
SMB $3 964 433 0,30% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
PDI $3 538 697 211 898 0,27%
STWD $2 408 225 147 022 0,18%
ABBV $1 458 010 5 794 0,11%
QINT $206 344 2 972 0,02%
MET $202 641 2 395 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: G5235S131) $197 317 19 712 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G0344N123) $129 114 12 860 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
VOO Zmniejszone -422 +$20.5M
SMH Kupił więcej +4K +$16.8M
IEFA Kupił więcej +62K +$9.9M
VUG Kupił więcej +681K +$9.7M
SOXQ Zmniejszone -5K +$9.4M
VTV Zmniejszone -2K +$7.3M
IWF Kupił więcej +225K +$5.9M
VONV Zmniejszone -6K +$4.1M
GOOGL Zmniejszone -2K +$4.1M
RSPT Zmniejszone -7K +$3.9M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DXJ 30 września 2025 69 955 $7 993 849
HEDJ 30 czerwca 2026 113 282 $5 924 661 -1,5%
NVO 30 września 2025 62 402 $4 307 028 -32,7%
SPG 31 grudnia 2025 18 501 $3 472 095 8,6%
UNP 31 marca 2026 13 522 $3 127 994 14,7%
CRM 30 czerwca 2026 15 519 $2 896 941 49,8%
FBRT 30 czerwca 2026 338 294 $2 872 120 -23,0%
KREF 30 czerwca 2026 410 742 $2 513 746 -9,9%
SNA 31 marca 2026 6 990 $2 409 066 1,6%
DHR 30 czerwca 2025 11 498 $2 357 283 8,4%
AVY 30 czerwca 2025 13 185 $2 346 609 -3,2%
SHW 31 marca 2026 7 200 $2 333 251 -0,3%
ADBE 31 marca 2026 6 596 $2 308 534 -2,2%
CGBD 31 grudnia 2025 182 951 $2 286 888 -14,7%
UNH 30 września 2025 6 990 $2 180 921 7,7%
IHDG 31 marca 2026 44 144 $2 148 065
TSCO 31 marca 2026 41 738 $2 087 335 -31,4%
NDSN 30 września 2025 7 611 $1 631 654 47,0%
FISV 31 grudnia 2025 11 736 $1 513 122 -34,0%
IGV 30 czerwca 2025 15 989 $1 422 861 -3,2%
ADP 30 czerwca 2025 3 734 $1 140 849 -16,4%
FSK 31 grudnia 2025 58 451 $872 687 -25,9%
VOOG 31 grudnia 2025 1 398 $609 144
SPOT 31 marca 2026 990 $574 909 -2,5%
ITM 30 września 2025 7 379 $335 523 -5,6%
DGIN 31 marca 2026 7 918 $324 238
AACT 30 czerwca 2025 27 100 $302 165 Nie śledzone
BIL 31 marca 2026 3 085 $281 907
IBAC 30 września 2025 24 156 $252 189 3,6%
MET 30 czerwca 2025 3 119 $250 425 17,4%
EIX 30 czerwca 2026 3 421 $250 399 -27,6%
ETHE 31 grudnia 2025 6 956 $238 382 -12,1%
XLE 30 czerwca 2026 3 886 $238 056 18,3%
FNDX 30 września 2025 8 888 $218 132 21,6%
XLE 30 czerwca 2025 2 274 $212 505 48,1%
HYAC 31 marca 2026 14 945 $170 074 Nie śledzone
HVIIU 30 czerwca 2025 15 550 $156 590 Nie śledzone
LAFAU 31 marca 2026 15 250 $152 805 1,2%
CCIR 30 czerwca 2025 13 151 $147 423 Nie śledzone
LATAU 31 grudnia 2025 14 090 $140 618 2,5%
ALF 30 czerwca 2026 12 800 $137 728 0,4%
NMFC 31 marca 2026 14 107 $129 931 -10,6%
ANSC 30 czerwca 2025 12 054 $128 593 Nie śledzone
NETD 31 grudnia 2025 11 226 $125 843 Nie śledzone
WLAC 30 września 2025 11 500 $117 645 Nie śledzone
RFAI 30 września 2025 10 900 $114 777 256,9%
GPAT 31 marca 2026 10 632 $113 656 1,8%
GRAF 30 września 2025 10 500 $109 830 Nie śledzone
LPAA 31 marca 2026 10 260 $108 653 1,3%
HVII 31 grudnia 2025 10 360 $105 465 Nie śledzone
BSII 30 czerwca 2025 10 287 $104 413 Nie śledzone
PNNT 30 września 2025 14 151 $96 796 -51,6%
RFAIR 30 września 2025 10 900 $741