NEOS S&P 500(R) High Income ETF (SPYI)
$53,17
▼ -0,10 (-0,19%)
Zmiana 1-dniowa
$52,18 – $54,12
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
SPYI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,04% | ▼ -0,05% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,61% | ▲ +0,37% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$473.5M
Koniec kwartału Cze 2026
+$1.6B
Ostatnie 12 miesięcy
+$5.9B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 510 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $784.1M | 7,54 | 3 918 958 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $682.6M | 6,56 | 2 358 860 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $447.0M | 4,30 | 1 198 251 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $377.9M | 3,63 | 1 585 456 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $340.0M | 3,27 | 951 317 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $289.6M | 2,78 | 766 564 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $270.7M | 2,60 | 766 093 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $206.2M | 1,98 | 178 679 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $198.5M | 1,91 | 352 480 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $191.8M | 1,84 | 456 053 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $152.4M | 1,46 | 127 085 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $151.9M | 1,46 | 261 498 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $147.7M | 1,42 | 295 248 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $142.0M | 1,36 | 433 781 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $105.0M | 1,01 | 751 696 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $98.5M | 0,95 | 387 855 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $92.7M | 0,89 | 270 162 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $92.2M | 0,89 | 674 339 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $92.0M | 0,88 | 127 248 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $86.9M | 0,83 | 200 499 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $80.0M | 0,77 | 706 650 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $79.2M | 0,76 | 74 420 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $74.7M | 0,72 | 635 628 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $71.3M | 0,69 | 283 275 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $67.2M | 0,65 | 130 913 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $66.3M | 0,64 | 70 821 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $63.0M | 0,61 | 168 692 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $63.0M | 0,61 | 208 940 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $60.7M | 0,58 | 1 065 655 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $60.4M | 0,58 | 145 351 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $56.4M | 0,54 | 159 929 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $56.2M | 0,54 | 56 205 614 | STIV | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $54.9M | 0,53 | 374 492 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $53.3M | 0,51 | 23 460 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $51.4M | 0,49 | 400 172 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $50.9M | 0,49 | 626 634 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $50.2M | 0,48 | 42 714 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $50.1M | 0,48 | 302 019 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $48.7M | 0,47 | 681 854 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $48.4M | 0,47 | 47 876 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $45.5M | 0,44 | 251 525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $44.4M | 0,43 | 130 100 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $43.5M | 0,42 | 145 858 | EC | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $43.3M | 0,42 | 371 369 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $42.1M | 0,40 | 149 753 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $41.5M | 0,40 | 501 617 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $40.8M | 0,39 | 214 975 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $40.3M | 0,39 | 192 855 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $39.9M | 0,38 | 272 470 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $39.5M | 0,38 | 282 188 | EC | US |
Dywidendy 48 płatności
11,93%Rentowność TTM
$6,34Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,5340 |
| 19 sierpnia 2026 | $0,5420 |
| 22 lipca 2026 | $0,5300 |
| 16 czerwca 2026 | $0,5310 |
| 20 maja 2026 | $0,5350 |
| 22 kwietnia 2026 | $0,5250 |
| 18 marca 2026 | $0,5100 |
| 18 lutego 2026 | $0,5220 |
| 21 stycznia 2026 | $0,5310 |
| 24 grudnia 2025 | $0,5320 |
| 26 listopada 2025 | $0,5220 |
| 22 października 2025 | $0,5270 |
| 24 września 2025 | $0,5270 |
| 20 sierpnia 2025 | $0,5180 |
| 23 lipca 2025 | $0,5110 |
| 25 czerwca 2025 | $0,5050 |
| 21 maja 2025 | $0,5060 |
| 23 kwietnia 2025 | $0,4620 |
| 26 marca 2025 | $0,5060 |
| 26 lutego 2025 | $0,5140 |
| 22 stycznia 2025 | $0,5170 |
| 24 grudnia 2024 | $0,5160 |
| 20 listopada 2024 | $0,5210 |
| 23 października 2024 | $0,5200 |
| 25 września 2024 | $0,5150 |
| 21 sierpnia 2024 | $0,5560 |
| 24 lipca 2024 | $0,5090 |
| 26 czerwca 2024 | $0,5050 |
| 22 maja 2024 | $0,5000 |
| 24 kwietnia 2024 | $0,4890 |
| 20 marca 2024 | $0,5010 |
| 21 lutego 2024 | $0,4970 |
| 24 stycznia 2024 | $0,4900 |
| 20 grudnia 2023 | $0,4850 |
| 22 listopada 2023 | $0,4780 |
| 25 października 2023 | $0,4650 |
| 20 września 2023 | $0,4900 |
| 23 sierpnia 2023 | $0,4860 |
| 26 lipca 2023 | $0,5050 |
| 22 czerwca 2023 | $0,4970 |
| 24 maja 2023 | $0,4870 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,4820 |
| 22 marca 2023 | $0,4660 |
| 23 lutego 2023 | $0,4720 |
| 23 grudnia 2022 | $0,4610 |
| 23 listopada 2022 | $0,4780 |
| 26 października 2022 | $0,4650 |
| 21 września 2022 | $0,4850 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 477 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $279 113 012 | 15,36% | 5 257 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $66 062 000 | 3,64% | 1 244 337 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gradient Investments LLC | $57 368 044 | 3,16% | 1 080 581 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $54 877 222 | 3,02% | 1 033 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foguth Wealth Management, LLC. | $53 593 060 | 2,95% | 1 010 999 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Howard Capital Management, LLC | $53 016 452 | 2,92% | 998 615 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $46 870 444 | 2,58% | 882 849 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $41 524 257 | 2,29% | 782 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $39 096 263 | 2,15% | 736 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37 657 525 | 2,07% | 709 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $36 396 858 | 2,00% | 685 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $35 676 078 | 1,96% | 671 989 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $28 258 951 | 1,56% | 532 284 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Second Half Financial Partners, LLC | $21 490 914 | 1,18% | 404 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $20 593 021 | 1,13% | 387 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cascade Wealth Advisors, Inc | $18 160 676 | 1,00% | 335 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $17 785 150 | 0,98% | 335 000 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| Aventura Private Wealth, LLC | $15 968 974 | 0,88% | 300 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $14 859 198 | 0,82% | 279 886 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $14 854 654 | 0,82% | 279 801 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $14 615 781 | 0,80% | 275 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $14 308 304 | 0,79% | 269 510 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| URS Advisory LLC | $13 916 282 | 0,77% | 262 126 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $13 082 597 | 0,72% | 246 423 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $12 231 936 | 0,67% | 230 400 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $12 152 659 | 0,67% | 228 907 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $11 697 054 | 0,64% | 220 325 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $11 669 182 | 0,64% | 219 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $11 397 222 | 0,63% | 214 677 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Marshall & Sterling Wealth Advisors Inc. | $10 210 786 | 0,56% | 192 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $10 198 796 | 0,56% | 192 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $10 114 092 | 0,56% | 190 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centurion Wealth Management LLC | $10 046 419 | 0,55% | 189 234 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HUB Investment Partners, LLC | $9 817 550 | 0,54% | 184 923 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Indivisible Partners | $9 590 057 | 0,53% | 180 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sentinel Advisory Group, LLC | $9 253 762 | 0,51% | 174 303 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MGO ONE SEVEN LLC | $9 243 155 | 0,51% | 174 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steele Capital Management, Inc. | $9 217 486 | 0,51% | 173 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $8 688 785 | 0,48% | 163 661 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8 614 575 | 0,47% | 162 264 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $8 339 643 | 0,46% | 157 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Teamwork Financial Advisors, LLC | $8 327 849 | 0,46% | 156 863 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 687 432 | 0,42% | 144 800 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $7 611 458 | 0,42% | 143 372 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 581 804 | 0,42% | 142 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $7 273 197 | 0,40% | 136 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $7 257 325 | 0,40% | 136 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $7 092 824 | 0,39% | 133 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $7 062 081 | 0,39% | 133 021 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LEE JOHNSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $7 053 537 | 0,39% | 132 860 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $7 025 725 | 0,39% | 132 336 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $6 979 113 | 0,38% | 131 458 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $6 784 863 | 0,37% | 127 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $6 684 991 | 0,37% | 125 918 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $6 636 144 | 0,37% | 124 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $6 601 104 | 0,36% | 124 338 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Palacios Wealth Management, LLC | $6 461 212 | 0,36% | 121 703 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $6 326 735 | 0,35% | 119 170 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $6 056 661 | 0,33% | 114 083 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Northeast Financial Group, Inc. | $5 856 141 | 0,32% | 118 594 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Prota Financial, LLC | $5 708 339 | 0,31% | 107 522 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $5 647 824 | 0,31% | 106 382 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $5 635 274 | 0,31% | 106 146 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $5 603 270 | 0,31% | 113 495 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $5 385 515 | 0,30% | 101 441 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $5 369 597 | 0,30% | 101 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $5 344 477 | 0,29% | 100 668 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $5 343 060 | 0,29% | 100 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $5 245 299 | 0,29% | 98 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $5 187 729 | 0,29% | 97 716 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $5 092 010 | 0,28% | 95 913 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5 003 103 | 0,28% | 94 238 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $4 979 789 | 0,27% | 93 799 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Bank/AR/ | $4 979 470 | 0,27% | 93 793 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $4 930 654 | 0,27% | 92 873 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $4 855 094 | 0,27% | 91 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $4 847 756 | 0,27% | 91 312 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4 832 919 | 0,27% | 91 033 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PSI Advisors, LLC | $4 743 509 | 0,26% | 89 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 672 292 | 0,26% | 88 007 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $4 474 432 | 0,25% | 84 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $4 426 114 | 0,24% | 83 370 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| High Net Worth Advisory Group LLC | $4 418 389 | 0,24% | 83 224 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $4 387 168 | 0,24% | 82 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $4 372 035 | 0,24% | 82 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NFSG Corp | $4 357 360 | 0,24% | 82 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | $4 219 487 | 0,23% | 79 478 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 105 388 | 0,23% | 76 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gainplan LLC | $4 054 961 | 0,22% | 76 379 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $4 046 942 | 0,22% | 84 505 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $3 919 128 | 0,22% | 73 821 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $3 896 598 | 0,21% | 73 396 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $3 859 378 | 0,21% | 72 695 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $3 785 676 | 0,21% | 71 307 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $3 784 966 | 0,21% | 71 293 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 783 276 | 0,21% | 71 262 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC | $3 776 476 | 0,21% | 71 133 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Planning LLC | $3 753 994 | 0,21% | 70 710 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3 698 968 | 0,20% | 69 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Moran Wealth Management, LLC | $3 618 243 | 0,20% | 68 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |