Podział według sektorów

04
Technology 2,6%
Financials 0,8%
Retail 0,5%
Industrials 0,2%
Communication Services 0,2%
Healthcare 0,1%
Energy 0,1%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Inne/Nieprzypisane 95,4%

Pełne portfolio 85 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $282 778 313 10,41% 377 597 $36 673 848 Na wzrost ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $199 767 972 7,35% 6 423 407 $24 308 675 Na wzrost ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $195 795 841 7,20% 7 056 392 $24 738 999 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $158 470 985 5,83% 2 224 154 $20 561 264 Na wzrost ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $154 673 858 5,69% 225 206 $20 882 854 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $148 103 546 5,45% 200 903 $31 829 631 Na spadek ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $121 070 510 4,46% 4 110 047 $16 280 377 Na wzrost ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $117 735 108 4,33% 1 972 443 $14 043 865 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $104 532 829 3,85% 704 827 $23 624 338 Na wzrost ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $102 380 925 3,77% 1 295 469 $-390 955 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $98 169 503 3,61% 991 812 $3 633 594 Na wzrost ×6
FNDA SCHWAB STRATEGIC TRUST $82 828 728 3,05% 2 176 267 $14 476 054 Na wzrost ×3
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $82 205 926 3,03% 2 273 743 $16 403 378 Na wzrost ×1
ILCV iShares Morningstar Large-Cap Value ETF $68 313 771 2,51% 674 771 $5 893 637 Na wzrost ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $62 988 317 2,32% 762 109 $4 211 772 Na wzrost ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $49 664 161 1,83% 676 531 $-6 336 991 Na spadek ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $47 216 909 1,74% 221 915 $6 347 050 Na wzrost ×6
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $39 136 408 1,44% 306 208 $5 557 242 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 211 200 1,41% 132 054 $3 662 538 Na spadek ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $37 073 645 1,36% 1 169 147 $2 510 363 Na wzrost ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $27 780 782 1,02% 127 476 $4 288 042 Na wzrost ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $27 351 512 1,01% 311 237 $3 354 619 Na spadek ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $26 219 388 0,96% 518 375 $1 289 971 Na wzrost ×4
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $24 052 892 0,89% 152 205 $-2 635 634 Na spadek ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $23 248 510 0,86% 32 975 $2 809 822 Na spadek ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 930 128 0,84% 114 599 $2 651 502 Na spadek ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $22 799 778 0,84% 206 988 $1 376 720 Na spadek ×4
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF $22 131 842 0,81% 471 492 $-614 538 Na spadek ×4
IMCG iShares Trust $20 181 676 0,74% 205 307 $4 122 074 Na wzrost ×5
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF $19 163 885 0,71% 209 721 $1 586 111 Na wzrost ×6
IMCB iShares Trust $18 666 064 0,69% 193 311 $2 685 729 Na wzrost ×6
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $18 282 826 0,67% 36 537 $-295 352 Na spadek ×1
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $16 558 537 0,61% 293 175 $-950 225 Na spadek ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $16 071 533 0,59% 66 141 $708 988 Na spadek ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $14 940 484 0,55% 227 715 $4 948 437 Na wzrost ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 888 539 0,55% 62 468 $1 932 344 Na wzrost ×1
ISCV iShares Trust $14 813 433 0,55% 189 142 $1 773 121 Na wzrost ×3
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $13 766 289 0,51% 259 203 $-2 451 459 Na spadek ×2
ISCG iShares Trust $11 807 619 0,43% 180 159 $2 025 628 Na wzrost ×5
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 410 063 0,38% 287 095 $776 770 Na spadek ×6
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $9 717 936 0,36% 109 178 $408 236 Na spadek ×6
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $9 217 486 0,34% 173 620 $1 223 841 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $8 726 883 0,32% 23 584 $-1 679 430 Na spadek ×1
IEMG iShares, Inc. $6 773 032 0,25% 81 760 $1 375 190 Na wzrost ×3
XLY XLY $6 646 328 0,24% 56 671 $395 233 Na spadek ×2
SOXX iShares Trust $6 485 054 0,24% 10 121 Na wzrost ×1
DE Deere & Company Common Stock $6 363 593 0,23% 10 006 $711 505 Na wzrost ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 937 981 0,22% 175 472 $801 474 Na spadek ×5
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $5 688 895 0,21% 23 467 $653 904 Na wzrost ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 574 781 0,21% 151 201 $893 598
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5 491 304 0,20% 14 721 $454 482 Na wzrost ×1
NLR VanEck ETF Trust $4 579 471 0,17% 39 485 $-1 279 558 Na spadek ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 306 251 0,16% 85 458 $397 267 Na spadek ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 576 691 0,13% 10 123 $672 584 Na spadek ×3
EQWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3 457 349 0,13% 26 797 $382 861 Na wzrost ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $3 324 531 0,12% 95 505 $411 627
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3 195 896 0,12% 12 700 $412 187 Na spadek ×2
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $3 053 596 0,11% 119 655 $889 730 Na wzrost ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2 911 400 0,11% 34 055 $-1 775 380 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 867 399 0,11% 24 577 $-906 918 Na spadek ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $2 845 918 0,10% 56 266 $-3 584 Na spadek ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF $2 403 416 0,09% 52 476 $-190 791 Na spadek ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 218 443 0,08% 16 226 $-493 046 Na wzrost ×6
SGOV iShares Trust $2 111 313 0,08% 20 973 $345 153 Na wzrost ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $2 056 556 0,08% 35 336 $-3 581 666 Na spadek ×1
DAR Darling Ingredients Inc. Common Stock $2 048 250 0,08% 37 500 $-271 125
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 921 058 0,07% 36 654 $-111 572 Na spadek ×1
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $1 857 322 0,07% 36 684 $-888 Na spadek ×1
UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock $1 771 994 0,07% 12 375 $371 339 Na wzrost ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 754 817 0,06% 20 372 Na wzrost ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1 362 138 0,05% 22 163 $48 368 Na spadek ×1
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF $1 360 519 0,05% 17 982 $-608 609 Na spadek ×1
RNST Renasant Corporation Common Stock $1 118 802 0,04% 26 300 $143 292 Na spadek ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 033 761 0,04% 18 143 $133 226 Na spadek ×2
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $907 642 0,03% 10 074 $150 199
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $855 623 0,03% 15 960 $42 986 Na spadek ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $838 945 0,03% 22 822 $-24 648
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $781 688 0,03% 10 948 $-319 038 Na spadek ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $765 088 0,03% 39 185 $-64 937 Na spadek ×4
DFUV Dimensional ETF Trust $581 132 0,02% 10 564 $69 195
NEAR iShares U.S. ETF Trust $555 893 0,02% 10 973 $12 009 Na wzrost ×1
SCHJ SCHWAB STRATEGIC TRUST $473 824 0,02% 19 214 $46 965 Na wzrost ×1
F Ford Motor Company Common Stock $294 320 0,01% 21 174 $49 971
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $291 116 0,01% 12 586
T AT&T Inc. $242 953 0,01% 11 737 $-127 553 Na spadek ×2

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
FNDX $199 767 972 7,35% wzrost ×3
SCHF $195 795 841 7,20% wzrost ×3
VEA $158 470 985 5,83% wzrost ×3
VOO $154 673 858 5,69% wzrost ×6
SCHX $121 070 510 4,46% wzrost ×3
VWO $117 735 108 4,33% wzrost ×3
IJR $104 532 829 3,85% wzrost ×3
AGG $98 169 503 3,61% wzrost ×6
FNDA $82 828 728 3,05% wzrost ×3
ILCV $68 313 771 2,51% wzrost ×3
VCIT $62 988 317 2,32% wzrost ×6
RSP $47 216 909 1,74% wzrost ×6
VONG $39 136 408 1,44% wzrost ×5
VTV $27 780 782 1,02% wzrost ×6
ICSH $26 219 388 0,96% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SOXX $6 485 054 10 121 0,24%
VUG $1 754 817 20 372 0,06%
SCHZ $291 116 12 586 0,01%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +835 +$36.7M
QQQ Zmniejszone -549 +$31.8M
SCHF Kupił więcej +145K +$24.7M
FNDX Kupił więcej +123K +$24.3M
IJR Kupił więcej +54K +$23.6M
VOO Kupił więcej +1K +$20.9M
VEA Kupił więcej +72K +$20.6M
SCHA Kupił więcej +12K +$16.4M
SCHX Kupił więcej +27K +$16.3M
FNDA Kupił więcej +69K +$14.5M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
NIC 30 czerwca 2026 11 747 $1 745 840 -0,5%
SGOV 31 grudnia 2025 14 829 $1 493 295 0,3%
VBIL 30 czerwca 2026 15 880 $1 201 322
FBMS 30 czerwca 2025 34 000 $1 149 540 Nie śledzone
IBDQ 31 grudnia 2025 44 491 $1 120 729
IBHE 31 grudnia 2025 40 925 $950 279
IBHF 31 grudnia 2025 30 303 $708 788
IBTF 31 grudnia 2025 21 310 $497 909 Nie śledzone
IBDR 31 grudnia 2025 18 876 $458 687
FSCO 31 marca 2026 60 000 $378 000 -0,6%
TMF 30 czerwca 2026 10 327 $372 392 -29,1%
SOFI 31 marca 2026 10 750 $281 435 0,3%
HYMB 30 czerwca 2025 11 014 $277 774 -4,4%
SCHZ 30 września 2025 10 757 $249 998 -5,2%
CPNG 30 czerwca 2026 11 100 $209 568 -18,2%