Prota Financial, LLC
CIK 2126257 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $151.9M
- Pozycje
- 70
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 347 z 9 443 według wartości 13F · top 77.8%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.1% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 50,89%
- Waga 25 największych pozycji
- 85,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 20
- Efektywna liczba pozycji
- 25,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 11,79% Szac. kupna $20 026 834 · sprzedaż $17 085 278
- Nowe pozycje
- 7
- Zwiększone
- 27
- Zmniejszony
- 34
- Zamknięty
- 4
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Financial Services
9,5%
Technology
5,5%
Industrials
3,4%
Retail
1,6%
Healthcare
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Communication Services
0,7%
Financials
0,7%
Communications
0,7%
Consumer products
0,5%
Energy
0,3%
Inne/Nieprzypisane
75,1%
Pełne portfolio 70 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $12 057 877 | 7,94% | 200 297 | $902 600 | Na spadek ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $11 305 760 | 7,44% | 37 861 | $1 118 263 | Na spadek ×1 | ||
| SCHG | $9 094 916 | 5,99% | 266 635 | $998 728 | Na spadek ×2 | ||
| DGRO | $8 684 165 | 5,72% | 114 115 | $-2 095 528 | Na spadek ×1 | ||
| SCHF | $7 172 642 | 4,72% | 262 734 | $-2 134 735 | Na spadek ×1 | ||
| DIVO | $6 125 304 | 4,03% | 133 769 | $22 443 | Na spadek ×2 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $5 742 793 | 3,78% | 104 206 | $591 625 | Na wzrost ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $5 738 108 | 3,78% | 240 592 | $316 102 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYI | $5 708 339 | 3,76% | 107 522 | $643 756 | Na wzrost ×1 | ||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5 672 070 | 3,73% | 525 192 | $189 437 | Na wzrost ×1 | ||
| COWZ | $5 584 846 | 3,68% | 88 973 | $-2 836 803 | Na spadek ×1 | ||
| XMHQ | $5 530 889 | 3,64% | 49 037 | $-2 353 765 | Na spadek ×1 | ||
| PBDC | $5 365 847 | 3,53% | 195 691 | $380 348 | Na wzrost ×2 | ||
| IDV | $5 363 792 | 3,53% | 130 379 | $-237 189 | Na spadek ×2 | ||
| AMLP | $5 254 864 | 3,46% | 101 799 | $60 296 | Na wzrost ×1 | ||
| SPHQ | $5 136 282 | 3,38% | 57 724 | Na wzrost ×1 | |||
| SCHE | $5 051 844 | 3,33% | 140 368 | Na wzrost ×1 | |||
| LVHI | $4 916 357 | 3,24% | 121 692 | Na wzrost ×1 | |||
| SPMO | $3 214 969 | 2,12% | 20 699 | $1 129 611 | Na wzrost ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 516 678 | 1,00% | 5 152 | $-185 261 | Na spadek ×1 | ||
| DIVI | $1 471 231 | 0,97% | 34 732 | $-66 295 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 009 946 | 0,66% | 2 796 | $147 853 | Na spadek ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $987 430 | 0,65% | 1 517 | $360 929 | Na spadek ×2 | ||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $936 396 | 0,62% | 87 842 | $194 916 | Na wzrost ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $869 380 | 0,57% | 2 222 | $262 372 | Na spadek ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $863 254 | 0,57% | 3 243 | $199 197 | Na wzrost ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $814 939 | 0,54% | 822 | $148 987 | Na spadek ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $809 495 | 0,53% | 2 159 | $242 523 | Na wzrost ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $783 939 | 0,52% | 6 253 | $52 335 | Na wzrost ×1 | ||
| BRKB | $783 222 | 0,52% | 1 567 | $-35 252 | Na spadek ×2 | ||
| V Visa Inc. | $763 599 | 0,50% | 2 175 | $127 082 | Na wzrost ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $742 999 | 0,49% | 655 | $56 027 | Na spadek ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $701 172 | 0,46% | 2 901 | $64 491 | Na spadek ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $695 132 | 0,46% | 4 715 | $25 653 | Na wzrost ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $678 690 | 0,45% | 8 349 | $36 067 | Na spadek ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $673 716 | 0,44% | 2 858 | $179 379 | Na wzrost ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $652 157 | 0,43% | 4 077 | $131 072 | Na wzrost ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $640 753 | 0,42% | 2 844 | $129 096 | Na wzrost ×2 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $639 905 | 0,42% | 1 552 | $80 151 | Na spadek ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $634 006 | 0,42% | 344 | $163 791 | Na spadek ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $628 271 | 0,41% | 1 204 | $42 013 | Na wzrost ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $608 964 | 0,40% | 4 314 | $2 557 | Na wzrost ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $608 000 | 0,40% | 658 | $-35 203 | Na wzrost ×2 | ||
| GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock | $607 175 | 0,40% | 4 820 | $-32 673 | Na wzrost ×2 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $596 622 | 0,39% | 3 942 | $-24 611 | Na wzrost ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $595 582 | 0,39% | 1 140 | $78 434 | Na wzrost ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $593 638 | 0,39% | 1 417 | $12 552 | Na wzrost ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $557 396 | 0,37% | 2 087 | $-61 340 | Na wzrost ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $540 618 | 0,36% | 3 312 | $-30 406 | Na wzrost ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $508 251 | 0,33% | 2 409 | $-17 774 | Na wzrost ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $491 559 | 0,32% | 4 201 | $152 025 | Na spadek ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $484 736 | 0,32% | 1 451 | $41 143 | Na spadek ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $461 582 | 0,30% | 4 242 | $-86 012 | Na spadek ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $450 867 | 0,30% | 3 550 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $424 174 | 0,28% | 1 104 | $-75 813 | Na spadek ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $350 982 | 0,23% | 1 398 | $39 101 | Na spadek ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $293 256 | 0,19% | 794 | $28 006 | Na spadek ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $292 117 | 0,19% | 2 144 | $-127 879 | Na spadek ×2 | ||
| XLE XLE | $283 484 | 0,19% | 5 368 | $-166 042 | Na spadek ×2 | ||
| JEPI | $279 995 | 0,18% | 4 989 | $-195 335 | Na spadek ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $250 082 | 0,16% | 2 092 | $1 181 | Na spadek ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $243 847 | 0,16% | 878 | $21 364 | Na spadek ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $236 565 | 0,16% | 7 458 | $-13 235 | Na wzrost ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $231 962 | 0,15% | 1 174 | Na wzrost ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $230 856 | 0,15% | 1 269 | ||||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $202 125 | 0,13% | 455 | ||||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $155 203 | 0,10% | 12 240 | $-490 | |||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $137 630 | 0,09% | 15 929 | $-13 761 | Na spadek ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $123 775 | 0,08% | 11 633 | $-7 419 | Na spadek ×2 | ||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $46 361 | 0,03% | 12 950 | $388 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| COWZ | Zmniejszone | -46K | -$2.8M |
| XMHQ | Zmniejszone | -27K | -$2.4M |
| SCHF | Zmniejszone | -113K | -$2.1M |
| DGRO | Zmniejszone | -39K | -$2.1M |
| SPMO | Kupił więcej | +2K | +$1.1M |
| QQQM | Zmniejszone | -5K | +$1.1M |
| SCHG | Zmniejszone | -11K | +$999K |
| JEPQ | Zmniejszone | -627 | +$903K |
| SPYI | Kupił więcej | +5K | +$644K |
| GPIX | Kupił więcej | +1K | +$592K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| QCOM | 31 marca 2026 | 1 888 | $322 942 | 25,6% |
| TSM | 31 marca 2026 | 813 | $247 063 | 20,9% |
| JPST | 30 czerwca 2026 | 4 637 | $234 679 | Nie śledzone |
| INTC | 31 marca 2026 | 5 953 | $219 650 | 108,8% |
| PFF | 31 marca 2026 | 7 044 | $218 082 | |
| HD | 30 czerwca 2026 | 658 | $216 410 | -1,6% |
| MLM | 31 marca 2026 | 333 | $207 566 | -9,4% |
| KKR | 30 czerwca 2026 | 2 219 | $205 235 | 20,4% |
| USFR | 30 czerwca 2026 | 3 987 | $200 706 | Nie śledzone |