Fullerton Advisors, LLC
CIK 2108355 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $106.9M
- Pozycje
- 54
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#8 249 z 9 443 według wartości 13F · top 87.4%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +10.7% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 68,08%
- Waga 25 największych pozycji
- 88,98%
- Pozycje powyżej 1%
- 22
- Efektywna liczba pozycji
- 14,5
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 4,01% Szac. kupna $4 979 883 · sprzedaż $4 076 170
- Nowe pozycje
- 3
- Zwiększone
- 32
- Zmniejszony
- 17
- Zamknięty
- 2
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
3,1%
Communication Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,4%
Financial Services
0,4%
Retail
0,3%
Inne/Nieprzypisane
94,8%
Pełne portfolio 54 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $19 982 991 | 18,69% | 54 002 | $3 065 842 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $10 214 267 | 9,55% | 143 358 | $1 264 440 | Na wzrost ×2 | ||
| VIG | $8 434 671 | 7,89% | 35 646 | $724 489 | Na spadek ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $5 863 666 | 5,48% | 79 876 | $311 362 | Na wzrost ×1 | ||
| CMF | $5 686 775 | 5,32% | 98 660 | $283 205 | Na wzrost ×2 | ||
| FDVV | $5 310 586 | 4,97% | 88 084 | $464 777 | Na wzrost ×2 | ||
| SPYI | $4 855 094 | 4,54% | 91 450 | $2 288 329 | Na wzrost ×2 | ||
| VWO | $4 691 599 | 4,39% | 78 599 | $669 335 | Na wzrost ×2 | ||
| SPTM | $4 199 485 | 3,93% | 46 255 | $145 298 | Na spadek ×2 | ||
| VXF | $3 561 333 | 3,33% | 14 465 | $562 593 | Na spadek ×2 | ||
| FQAL | $2 959 526 | 2,77% | 36 375 | $296 913 | Na spadek ×2 | ||
| VOO | $2 468 197 | 2,31% | 3 594 | $326 966 | Na wzrost ×1 | ||
| FBND | $2 009 290 | 1,88% | 44 170 | $-1 776 | Na wzrost ×1 | ||
| SPDW | $1 787 255 | 1,67% | 35 468 | $97 386 | Na spadek ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $1 619 910 | 1,51% | 17 348 | $93 794 | Na wzrost ×1 | ||
| FIDI | $1 399 136 | 1,31% | 51 119 | $-1 572 | Na wzrost ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1 351 276 | 1,26% | 17 098 | $14 830 | Na wzrost ×2 | ||
| SPEM | $1 326 850 | 1,24% | 25 625 | $118 906 | Na spadek ×1 | ||
| HYD | $1 321 787 | 1,24% | 25 661 | $44 454 | Na wzrost ×2 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $1 210 524 | 1,13% | 20 799 | $-5 302 | Na wzrost ×1 | ||
| AMLP | $1 118 480 | 1,05% | 21 571 | $18 944 | Na wzrost ×2 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 089 645 | 1,02% | 12 127 | $370 863 | Na wzrost ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $962 335 | 0,90% | 9 559 | $-358 103 | Na spadek ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $885 224 | 0,83% | 3 059 | $21 258 | Na spadek ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $829 966 | 0,78% | 13 504 | $137 586 | Na wzrost ×1 | ||
| VV | $828 566 | 0,77% | 2 409 | $110 170 | Na wzrost ×2 | ||
| VEU | $768 352 | 0,72% | 9 174 | $77 460 | Na spadek ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $759 854 | 0,71% | 2 012 | $144 117 | Na wzrost ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $682 755 | 0,64% | 8 261 | $6 776 | Na wzrost ×1 | ||
| MUB | $595 221 | 0,56% | 5 531 | $18 002 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $533 756 | 0,50% | 1 511 | $-189 982 | Na spadek ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $530 022 | 0,50% | 1 483 | $107 798 | Na wzrost ×2 | ||
| IVV | $485 952 | 0,45% | 649 | $63 212 | Na wzrost ×2 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $480 746 | 0,45% | 3 443 | Na wzrost ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $463 922 | 0,43% | 1 103 | $57 971 | Na wzrost ×2 | ||
| JNK | $443 970 | 0,42% | 4 607 | $-8 651 | Na spadek ×1 | ||
| XSD | $441 470 | 0,41% | 708 | $210 722 | |||
| VNQ | $418 309 | 0,39% | 4 338 | $36 897 | Na wzrost ×1 | ||
| RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock | $380 378 | 0,36% | 24 151 | $-6 638 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $357 158 | 0,33% | 1 785 | $-164 302 | Na spadek ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $343 356 | 0,32% | 297 | Na wzrost ×1 | |||
| QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF | $334 295 | 0,31% | 7 357 | $67 954 | Na wzrost ×2 | ||
| JMST | $332 404 | 0,31% | 6 518 | $-861 | Na spadek ×1 | ||
| SPMD | $308 538 | 0,29% | 4 567 | $38 952 | Na wzrost ×1 | ||
| SHM | $296 543 | 0,28% | 6 182 | $-15 434 | Na spadek ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $285 083 | 0,27% | 764 | $6 913 | Na wzrost ×2 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $279 756 | 0,26% | 7 374 | $31 347 | Na spadek ×1 | ||
| SPHQ | $262 150 | 0,25% | 2 910 | $43 884 | Na wzrost ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $260 029 | 0,24% | 1 091 | $4 898 | Na spadek ×1 | ||
| WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock | $247 533 | 0,23% | 2 022 | $-14 516 | Na wzrost ×1 | ||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $227 816 | 0,21% | 12 361 | $19 734 | Na wzrost ×2 | ||
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $208 365 | 0,19% | 1 220 | Na wzrost ×1 | |||
| BTCI | $206 981 | 0,19% | 7 706 | $-633 | Na wzrost ×2 | ||
| EVGO EVgo Inc. - Common Stock | $23 523 | 0,02% | 12 316 | $2 340 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +1K | +$3.1M |
| SPYI | Kupił więcej | +39K | +$2.3M |
| VEA | Kupił więcej | +4K | +$1.3M |
| VIG | Zmniejszone | -205 | +$724K |
| VWO | Kupił więcej | +4K | +$669K |
| VXF | Zmniejszone | -106 | +$563K |
| FDVV | Kupił więcej | +361 | +$465K |
| CIBR | Kupił więcej | +660 | +$371K |
| SGOV | Zmniejszone | -4K | -$358K |
| VOO | Kupił więcej | +11 | +$327K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.