FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTF)
$22,68
▲ +0,00 (+0,00%)
Zmiana 1-dniowa
$22,63 – $23,44
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji71,60%
Efektywna liczba pozycji13,6
Pozycje powyżej 1%17
Aktywa netto
$1.0B
Aktywa
17
Na dzień
31 lipca 2026
TDTF Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,45% | ▼ -2,45% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,91% | ▼ -2,91% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$18.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$53.5M
Ostatnie 12 miesięcy
+$216.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 17 akcji · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 91282CDX6 | $129.8M | 12,43 | 119 752 000 | US |
| United States of America | 91282CCM1 | $124.7M | 11,94 | 109 615 000 | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $120.7M | 11,57 | 102 374 000 | US |
| United States of America | 91282CQP9 | $75.9M | 7,28 | 76 983 000 | US |
| United States of America | 91282CML2 | $54.0M | 5,17 | 51 827 000 | US |
| United States of America | 91282CLE9 | $50.7M | 4,86 | 48 992 000 | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $48.5M | 4,65 | 48 664 000 | US |
| United States of America | 91282CJY8 | $48.2M | 4,61 | 45 878 000 | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $47.9M | 4,59 | 46 446 000 | US |
| United States of America | 91282CGK1 | $46.8M | 4,49 | 44 563 000 | US |
| United States of America | 912828ZZ6 | $45.9M | 4,40 | 37 873 000 | US |
| United States of America | 91282CEZ0 | $45.3M | 4,34 | 42 863 000 | US |
| United States of America | 912828Z37 | $44.9M | 4,30 | 36 941 000 | US |
| United States of America | 9128287D6 | $44.5M | 4,27 | 35 822 000 | US |
| United States of America | 91282CHP9 | $44.0M | 4,21 | 42 108 000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $43.9M | 4,21 | 41 790 000 | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $23.9M | 2,29 | 11 917 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 111 płatności
5,21%Rentowność TTM
$1,18Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,1830 |
| 1 lipca 2026 | $0,2380 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2830 |
| 1 maja 2026 | $0,1420 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0550 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0940 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0880 |
| 3 listopada 2025 | $0,0990 |
| 1 października 2025 | $0,0660 |
| 2 września 2025 | $0,1130 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0800 |
| 1 lipca 2025 | $0,1030 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0830 |
| 1 maja 2025 | $0,1370 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1900 |
| 3 marca 2025 | $0,0350 |
| 3 lutego 2025 | $0,0100 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0600 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0650 |
| 1 listopada 2024 | $0,0460 |
| 1 października 2024 | $0,0530 |
| 3 września 2024 | $0,0340 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0650 |
| 1 lipca 2024 | $0,1200 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1880 |
| 1 maja 2024 | $0,1740 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1220 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0160 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0830 |
| 1 listopada 2023 | $0,1280 |
| 2 października 2023 | $0,0600 |
| 1 września 2023 | $0,0900 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0750 |
| 3 lipca 2023 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0910 |
| 1 maja 2023 | $0,1460 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1120 |
| 16 grudnia 2022 | $0,1050 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0510 |
| 1 września 2022 | $0,3400 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2700 |
| 1 lipca 2022 | $0,1250 |
| 1 czerwca 2022 | $0,3120 |
| 2 maja 2022 | $0,2060 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1810 |
| 1 marca 2022 | $0,0580 |
| 1 lutego 2022 | $0,1480 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1390 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0490 |
| 1 listopada 2021 | $0,0360 |
| 1 października 2021 | $0,1020 |
| 1 września 2021 | $0,2110 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1840 |
| 1 lipca 2021 | $0,1890 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1620 |
| 3 maja 2021 | $0,1260 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0780 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0220 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0310 |
| 2 listopada 2020 | $0,0720 |
| 1 października 2020 | $0,0490 |
| 1 maja 2020 | $0,0710 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0670 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0670 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0250 |
| 1 listopada 2019 | $0,0040 |
| 1 października 2019 | $0,0470 |
| 3 września 2019 | $0,0120 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0570 |
| 1 lipca 2019 | $0,1350 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1140 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0560 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0380 |
| 1 listopada 2018 | $0,0210 |
| 1 października 2018 | $0,0090 |
| 4 września 2018 | $0,0460 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,1070 |
| 2 lipca 2018 | $0,0980 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0600 |
| 1 maja 2018 | $0,1140 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0760 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0440 |
| 1 grudnia 2017 | $0,1300 |
| 1 listopada 2017 | $0,0580 |
| 1 września 2017 | $0,0220 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0210 |
| 3 lipca 2017 | $0,0730 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0190 |
| 1 maja 2017 | $0,0760 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,1060 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0340 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0550 |
| 1 września 2016 | $0,0790 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0970 |
| 1 lipca 2016 | $0,1130 |
| 1 września 2015 | $0,0510 |
| 1 grudnia 2014 | $0,0100 |
| 2 września 2014 | $0,0330 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,0700 |
| 1 lipca 2014 | $0,0650 |
| 2 czerwca 2014 | $0,1230 |
| 27 grudnia 2013 | $0,0110 |
| 3 czerwca 2013 | $0,0320 |
| 27 grudnia 2012 | $0,0990 |
| 3 grudnia 2012 | $0,0490 |
| 2 lipca 2012 | $0,0740 |
| 1 czerwca 2012 | $0,1340 |
| 1 maja 2012 | $0,0190 |
| 28 grudnia 2011 | $0,0100 |
| 1 grudnia 2011 | $0,0170 |
| 1 listopada 2011 | $0,0260 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 91 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $412 249 908 | 49,31% | 17 343 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $85 646 119 | 10,24% | 3 603 118 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Architects, LLC | $77 221 304 | 9,24% | 3 248 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Archvest Wealth Advisors, Inc. | $40 021 077 | 4,79% | 1 683 680 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cheviot Value Management, LLC | $32 632 857 | 3,90% | 1 372 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chandler Asset Management, Inc. | $29 182 786 | 3,49% | 1 227 715 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farmers National Bank | $27 838 996 | 3,33% | 1 171 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $19 395 826 | 2,32% | 815 998 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $13 917 654 | 1,66% | 585 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $10 408 931 | 1,24% | 437 902 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 148 815 | 0,86% | 300 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COURIER CAPITAL LLC | $6 635 933 | 0,79% | 279 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vident Advisory, LLC | $5 747 119 | 0,69% | 241 780 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kendall Capital Management | $5 520 511 | 0,66% | 232 247 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 033 931 | 0,60% | 211 777 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $4 593 959 | 0,55% | 193 267 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $4 425 219 | 0,53% | 183 772 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| STALEY CAPITAL ADVISERS INC | $3 541 849 | 0,42% | 149 005 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $3 538 245 | 0,42% | 148 853 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $3 521 193 | 0,42% | 148 136 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 357 403 | 0,40% | 141 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 730 887 | 0,33% | 114 888 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Urban Wealth Management, LLC | $2 260 670 | 0,27% | 95 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2 235 210 | 0,27% | 94 034 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Veridan Wealth LLC | $2 140 506 | 0,26% | 90 051 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BFSG, LLC | $2 104 549 | 0,25% | 88 538 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Chesapeake Wealth Management | $1 979 969 | 0,24% | 83 297 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $1 940 107 | 0,23% | 81 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 664 328 | 0,20% | 70 018 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 549 536 | 0,19% | 65 189 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 360 944 | 0,16% | 57 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $1 104 178 | 0,13% | 46 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $1 065 207 | 0,13% | 44 813 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC | $985 412 | 0,12% | 41 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $904 211 | 0,11% | 38 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $840 712 | 0,10% | 35 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $785 798 | 0,09% | 33 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $770 505 | 0,09% | 32 419 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $733 518 | 0,09% | 30 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $613 361 | 0,07% | 25 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $477 302 | 0,06% | 20 080 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $446 797 | 0,05% | 18 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CLG LLC | $440 886 | 0,05% | 18 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | $396 912 | 0,05% | 16 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $367 618 | 0,04% | 15 147 | Akcje | 30 września 2025 |
| Equitable Holdings, Inc. | $342 163 | 0,04% | 14 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $328 264 | 0,04% | 13 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $328 264 | 0,04% | 13 810 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $322 419 | 0,04% | 13 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $279 468 | 0,03% | 11 757 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $257 642 | 0,03% | 10 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alamar Capital Management, LLC | $250 631 | 0,03% | 10 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $250 501 | 0,03% | 10 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $245 438 | 0,03% | 10 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $236 725 | 0,03% | 9 959 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Shared Vision Wealth Group LLC | $230 830 | 0,03% | 9 711 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $230 088 | 0,03% | 9 601 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $228 216 | 0,03% | 9 601 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $208 474 | 0,02% | 8 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Investors Research Corp | $185 840 | 0,02% | 7 708 | Akcje | 31 marca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $163 000 | 0,02% | 6 881 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $116 212 | 0,01% | 4 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $72 445 | 0,01% | 3 047 739 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $67 165 | 0,01% | 2 826 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $24 364 | 0,00% | 1 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 150 | 0,00% | 1 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $23 770 | 0,00% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $23 589 | 0,00% | 992 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $22 296 | 0,00% | 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $19 640 | 0,00% | 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $19 587 | 0,00% | 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $16 021 | 0,00% | 674 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mosley Wealth Management | $8 589 | 0,00% | 361 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $8 248 | 0,00% | 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Colonial Trust Co / SC | $8 153 | 0,00% | 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $6 822 | 0,00% | 287 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $6 656 | 0,00% | 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Promus Capital, LLC | $5 000 | 0,00% | 206 | Akcje | 30 września 2025 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $4 767 | 0,00% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Torren Management, LLC | $4 123 | 0,00% | 171 | Akcje | 31 marca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $3 114 | 0,00% | 131 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CAROLINAS WEALTH CONSULTING LLC | $2 740 | 0,00% | 113 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Corsicana & Co. | $2 686 | 0,00% | 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2 472 | 0,00% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 821 | 0,00% | 76 602 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $1 162 | 0,00% | 48 897 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gleason Group, Inc. | $1 117 | 0,00% | 47 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $951 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $320 | 0,00% | 13 459 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Betterment LLC | $256 | 0,00% | 10 766 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $255 | 0,00% | 10 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |