Wealth Architects, LLC
CIK 1611518 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $1.3B
- Pozycje
- 248
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#2 081 z 9 443 według wartości 13F · top 22.0%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +12.8% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 46,93%
- Waga 25 największych pozycji
- 72,26%
- Pozycje powyżej 1%
- 25
- Efektywna liczba pozycji
- 33,9
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 3,31% Szac. kupna $39 554 030 · sprzedaż $67 309 788
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 84,4% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 18
- Zwiększone
- 98
- Zmniejszony
- 109
- Zamknięty
- 14
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Pozycje o wysokim przekonaniu Pozycje, w które zarządzający jest najbardziej skoncentrowany.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
13,5%
Industrials
2,0%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,4%
Retail
0,8%
Financials
0,8%
Energy
0,4%
Financial Services
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Communications
0,2%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
77,5%
Pełne portfolio 248 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $86 487 342 | 6,83% | 115 487 | $10 913 219 | Na spadek ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $77 229 126 | 6,10% | 178 222 | $20 984 748 | Na spadek ×3 | ||
| TDTF | $77 221 304 | 6,10% | 3 248 687 | $2 109 156 | Na wzrost ×6 | ||
| IJR | $74 947 892 | 5,92% | 505 346 | $12 046 177 | Na spadek ×1 | ||
| VIG | $60 794 171 | 4,80% | 256 927 | $6 759 594 | Na wzrost ×3 | ||
| GII | $49 702 527 | 3,93% | 656 485 | $83 325 | Na wzrost ×3 | ||
| VEA | $47 912 436 | 3,78% | 672 455 | $-5 635 607 | Na spadek ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $44 320 260 | 3,50% | 153 166 | $5 207 671 | Na spadek ×5 | ||
| DFIV | $38 199 384 | 3,02% | 707 134 | $-115 064 | Na spadek ×5 | ||
| DFUV | $37 362 658 | 2,95% | 679 197 | $3 426 384 | Na spadek ×4 | ||
| VTV | $31 430 671 | 2,48% | 144 223 | $2 721 966 | Na spadek ×4 | ||
| VBR | $31 385 908 | 2,48% | 129 165 | $2 769 411 | Na spadek ×4 | ||
| AVUV | $27 527 115 | 2,17% | 220 640 | $2 825 199 | Na spadek ×1 | ||
| DFLV | $27 157 451 | 2,15% | 686 834 | $2 276 094 | Na spadek ×1 | ||
| VT | $26 658 912 | 2,11% | 169 856 | $3 229 693 | Na wzrost ×6 | ||
| VV | $21 664 270 | 1,71% | 62 994 | $2 415 339 | Na spadek ×4 | ||
| IEFA | $21 536 649 | 1,70% | 222 992 | $1 067 507 | Na spadek ×4 | ||
| SPY SPY | $20 598 713 | 1,63% | 27 583 | $2 853 201 | Na wzrost ×2 | ||
| AVDV | $20 038 697 | 1,58% | 194 456 | $231 157 | Na spadek ×2 | ||
| VB | $17 867 371 | 1,41% | 58 944 | $1 996 711 | Na spadek ×4 | ||
| DIHP | $16 735 222 | 1,32% | 490 409 | $11 277 952 | Na wzrost ×1 | ||
| ESML | $15 517 075 | 1,23% | 277 437 | $2 203 807 | Na spadek ×1 | ||
| IJS | $14 870 101 | 1,17% | 108 795 | $1 828 401 | Na spadek ×4 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $14 073 610 | 1,11% | 171 066 | $345 907 | Na spadek ×4 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $13 583 587 | 1,07% | 132 123 | $1 051 800 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSU | $12 481 867 | 0,99% | 267 678 | $1 507 348 | Na wzrost ×1 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $11 418 854 | 0,90% | 69 767 | $1 542 709 | Na spadek ×1 | ||
| BRKB | $10 775 398 | 0,85% | 21 534 | $592 398 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHF | $9 199 878 | 0,73% | 332 125 | $929 340 | Na spadek ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $9 048 795 | 0,71% | 16 064 | $286 518 | Na wzrost ×2 | ||
| DFGR | $8 237 005 | 0,65% | 284 328 | $1 075 943 | Na wzrost ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 874 882 | 0,62% | 21 111 | $240 721 | Na wzrost ×2 | ||
| DFSE | $7 575 839 | 0,60% | 154 990 | $959 774 | Na spadek ×2 | ||
| DFAC | $7 554 623 | 0,60% | 170 302 | $1 172 152 | Na wzrost ×6 | ||
| VTI | $7 489 619 | 0,59% | 20 240 | $1 494 572 | Na wzrost ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6 944 925 | 0,55% | 19 655 | $1 520 274 | Na wzrost ×6 | ||
| DFSI | $6 912 180 | 0,55% | 153 263 | $469 625 | Na wzrost ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6 487 052 | 0,51% | 17 172 | $370 106 | Na spadek ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6 013 863 | 0,48% | 30 055 | $1 240 676 | Na wzrost ×1 | ||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $5 969 701 | 0,47% | 58 728 | $2 199 152 | Na wzrost ×1 | ||
| ICSH | $5 755 984 | 0,45% | 113 799 | $346 943 | Na wzrost ×6 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $5 540 441 | 0,44% | 5 202 | $1 440 009 | Na spadek ×4 | ||
| VOO | $5 456 463 | 0,43% | 7 944 | $2 126 203 | Na wzrost ×3 | ||
| EFV | $5 286 168 | 0,42% | 69 055 | $-33 359 | Na spadek ×4 | ||
| SCHA | $5 133 350 | 0,41% | 142 080 | $985 088 | Na spadek ×3 | ||
| DFAX | $5 067 036 | 0,40% | 137 541 | $511 759 | Na wzrost ×1 | ||
| EAGG | $5 016 115 | 0,40% | 105 802 | $-517 456 | Na spadek ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4 451 837 | 0,35% | 18 678 | $781 388 | Na wzrost ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $4 414 800 | 0,35% | 27 267 | $4 183 303 | Na wzrost ×2 | ||
| BSV | $4 356 900 | 0,34% | 55 922 | $186 873 | Na wzrost ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4 195 605 | 0,33% | 12 817 | $393 099 | Na spadek ×5 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $4 090 721 | 0,32% | 29 296 | $2 810 427 | Na wzrost ×4 | ||
| SUB | $3 792 036 | 0,30% | 35 616 | $117 892 | Na wzrost ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 694 122 | 0,29% | 10 336 | $729 761 | Na wzrost ×1 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $3 655 166 | 0,29% | 49 791 | $-383 171 | Na spadek ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3 600 463 | 0,28% | 3 001 | $949 316 | Na wzrost ×4 | ||
| TOLZ TOLZ | $3 335 834 | 0,26% | 56 282 | $-44 219 | Na spadek ×6 | ||
| IWN | $3 293 754 | 0,26% | 14 890 | $470 685 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $3 155 958 | 0,25% | 2 734 | $2 300 547 | Na wzrost ×4 | ||
| NFRA | $2 751 723 | 0,22% | 42 915 | $-117 586 | Na spadek ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2 744 662 | 0,22% | 23 525 | $-823 400 | Na spadek ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $2 708 743 | 0,21% | 8 977 | $1 368 970 | Na wzrost ×1 | ||
| DLS | $2 684 045 | 0,21% | 32 033 | $52 817 | Na spadek ×6 | ||
| IGF iShares Global Infrastructure ETF | $2 492 975 | 0,20% | 37 432 | $-69 846 | Na spadek ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2 377 224 | 0,19% | 3 288 | $1 201 466 | Na spadek ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2 317 722 | 0,18% | 5 576 | $801 780 | Na spadek ×1 | ||
| IWV | $2 315 370 | 0,18% | 5 430 | $302 562 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2 297 964 | 0,18% | 16 807 | $-526 843 | Na wzrost ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2 275 025 | 0,18% | 5 409 | $124 451 | Na spadek ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2 266 382 | 0,18% | 19 294 | $499 120 | Na spadek ×3 | ||
| XLK XLK | $2 248 898 | 0,18% | 11 804 | $680 146 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2 165 418 | 0,17% | 19 119 | $-228 091 | Na spadek ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 137 148 | 0,17% | 2 902 | $684 296 | Na wzrost ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $2 098 799 | 0,17% | 5 951 | $82 046 | Na spadek ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2 085 349 | 0,16% | 8 211 | $134 582 | Na wzrost ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 035 196 | 0,16% | 13 878 | $86 045 | Na wzrost ×2 | ||
| IWM | $1 982 395 | 0,16% | 6 598 | $100 649 | Na spadek ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1 837 845 | 0,15% | 33 604 | $296 474 | Na spadek ×5 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1 786 879 | 0,14% | 3 076 | $786 614 | Na spadek ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 751 569 | 0,14% | 13 630 | $142 916 | Na wzrost ×1 | ||
| SCHB | $1 701 794 | 0,13% | 58 763 | $230 695 | Na wzrost ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 678 334 | 0,13% | 29 454 | $235 291 | Na spadek ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1 599 850 | 0,13% | 8 432 | $-8 212 | Na wzrost ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $1 581 527 | 0,12% | 6 968 | $208 431 | Na wzrost ×3 | ||
| BRKA | $1 497 700 | 0,12% | 2 | $61 420 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1 467 265 | 0,12% | 14 575 | $-595 755 | Na spadek ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $1 433 717 | 0,11% | 4 810 | $500 486 | Na wzrost ×2 | ||
| SCHC | $1 422 957 | 0,11% | 29 571 | $40 808 | |||
| VIOV | $1 416 173 | 0,11% | 12 070 | $188 171 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $1 371 153 | 0,11% | 7 579 | $105 607 | Na spadek ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1 317 790 | 0,10% | 4 686 | $202 183 | Na wzrost ×2 | ||
| TQQQ ProShares UltraPro QQQ | $1 316 845 | 0,10% | 16 257 | $589 007 | Na spadek ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1 303 018 | 0,10% | 26 905 | $611 291 | Na wzrost ×1 | ||
| VO | $1 281 708 | 0,10% | 15 908 | $133 275 | Na wzrost ×2 | ||
| IWB | $1 278 071 | 0,10% | 3 121 | $165 229 | |||
| VUG | $1 240 435 | 0,10% | 14 400 | $195 159 | Na wzrost ×4 | ||
| SCHG | $1 230 321 | 0,10% | 36 357 | $287 762 | Na wzrost ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 216 001 | 0,10% | 4 832 | $99 950 | Na spadek ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1 196 811 | 0,09% | 1 279 | $-81 976 | Na spadek ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1 189 581 | 0,09% | 3 076 | $294 059 | Na wzrost ×1 | ||
| Brak wyników | |||||||
Pozycje o wysokim przekonaniu
Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.
Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)
| Papier wartościowy | Wartość | % portfela | Seria |
|---|---|---|---|
| TDTF | $77 221 304 | 6,10% | wzrost ×6 |
| VIG | $60 794 171 | 4,80% | wzrost ×3 |
| GII | $49 702 527 | 3,93% | wzrost ×3 |
| VT | $26 658 912 | 2,11% | wzrost ×6 |
| ESGD | $13 583 587 | 1,07% | wzrost ×6 |
| DFGR | $8 237 005 | 0,65% | wzrost ×6 |
| DFAC | $7 554 623 | 0,60% | wzrost ×6 |
| GOOG | $6 944 925 | 0,55% | wzrost ×6 |
| ICSH | $5 755 984 | 0,45% | wzrost ×6 |
| VOO | $5 456 463 | 0,43% | wzrost ×3 |
| INTC | $4 090 721 | 0,32% | wzrost ×4 |
| SUB | $3 792 036 | 0,30% | wzrost ×6 |
| LLY | $3 600 463 | 0,28% | wzrost ×4 |
| MU | $3 155 958 | 0,25% | wzrost ×4 |
| QQQ | $2 137 148 | 0,17% | wzrost ×3 |
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
| Papier wartościowy | Wartość | Akcje | % portfela |
|---|---|---|---|
| SNDK | $445 651 | 196 | 0,04% |
| PANW | $418 773 | 1 228 | 0,03% |
| DELL | $348 726 | 808 | 0,03% |
| SIMO | $329 330 | 988 | 0,03% |
| BE | $318 883 | 1 053 | 0,03% |
| ARM | $310 958 | 877 | 0,02% |
| HPE | $283 832 | 6 292 | 0,02% |
| QCOM | $274 239 | 1 484 | 0,02% |
| ANET | $264 163 | 1 555 | 0,02% |
| FNDX | $250 292 | 8 047 | 0,02% |
| DAL | $246 513 | 2 632 | 0,02% |
| SOLV | $231 759 | 3 004 | 0,02% |
| Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) | $231 515 | 1 355 | 0,02% |
| VFH | $213 850 | 1 625 | 0,02% |
| IJJ | $205 197 | 1 389 | 0,02% |
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | Zmniejszone | -85K | +$21.0M |
| IJR | Zmniejszone | -661 | +$12.0M |
| DIHP | Kupił więcej | +321K | +$11.3M |
| IVV | Zmniejszone | -210 | +$10.9M |
| VIG | Kupił więcej | +6K | +$6.8M |
| VEA | Zmniejszone | -163K | -$5.6M |
| AAPL | Zmniejszone | -948 | +$5.2M |
| DFUV | Zmniejszone | -21K | +$3.4M |
| VT | Kupił więcej | +472 | +$3.2M |
| SPY | Kupił więcej | +296 | +$2.9M |
1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| RKLBXXXX | 30 czerwca 2025 | 39 437 | $705 134 | Nie śledzone |
| SGOV | 30 czerwca 2025 | 5 883 | $592 242 | -0,1% |
| PFE | 30 czerwca 2025 | 22 634 | $573 546 | 16,6% |
| ALAB | 30 czerwca 2026 | 5 096 | $558 522 | -40,6% |
| MDT | 30 czerwca 2025 | 5 759 | $517 504 | 7,6% |
| DSI | 30 września 2025 | 3 662 | $425 371 | Nie śledzone |
| UPS | 30 czerwca 2025 | 3 788 | $416 695 | 2,9% |
| CCI | 30 czerwca 2025 | 3 933 | $409 937 | -27,1% |
| DOW | 30 czerwca 2025 | 10 622 | $370 920 | 20,6% |
| CMA | 31 marca 2026 | 4 165 | $362 063 | Nie śledzone |
| QCOM | 31 marca 2026 | 2 044 | $349 694 | 25,6% |
| INTU | 30 czerwca 2026 | 787 | $340 283 | 38,1% |
| COOP | 31 grudnia 2025 | 1 526 | $321 666 | Nie śledzone |
| FBND | 30 czerwca 2025 | 6 932 | $316 446 | Nie śledzone |
| RBLX | 31 grudnia 2025 | 2 263 | $313 471 | -52,9% |
| SOLV | 31 marca 2026 | 3 829 | $303 410 | 36,8% |
| GTLB | 30 czerwca 2025 | 6 348 | $298 356 | -8,0% |
| BX | 31 grudnia 2025 | 1 703 | $290 958 | -5,9% |
| DE | 30 czerwca 2025 | 582 | $273 162 | 16,5% |
| T | 30 czerwca 2026 | 9 004 | $261 026 | 22,3% |
| ROKU | 31 marca 2026 | 2 403 | $260 701 | 67,0% |
| SONY | 31 grudnia 2025 | 8 869 | $255 339 | -7,6% |
| NKE | 31 marca 2026 | 3 826 | $243 735 | -22,5% |
| ELP | 31 grudnia 2025 | 23 746 | $232 711 | Nie śledzone |
| PVH | 30 czerwca 2026 | 3 293 | $229 720 | 7,3% |
| GIS | 30 czerwca 2025 | 3 842 | $229 713 | -24,1% |
| CRM | 30 czerwca 2026 | 1 227 | $229 055 | 28,8% |
| ADBE | 30 czerwca 2026 | 941 | $228 738 | 32,1% |
| JEF | 31 marca 2025 | 2 896 | $227 046 | 1,1% |
| DGRO | 30 czerwca 2026 | 3 206 | $224 985 | Nie śledzone |
| U | 31 marca 2026 | 5 063 | $223 633 | 113,5% |
| TEAM | 30 września 2025 | 1 097 | $222 790 | 4,8% |
| ISTB | 31 marca 2026 | 4 546 | $221 618 | |
| RBLX | 30 czerwca 2026 | 3 916 | $221 489 | -29,8% |
| MDLZ | 31 grudnia 2025 | 3 522 | $220 019 | 18,6% |
| HON | 30 września 2025 | 943 | $219 606 | 13,8% |
| PFE | 31 marca 2026 | 8 799 | $219 095 | 0,7% |
| VFH | 31 marca 2026 | 1 625 | $216 921 | Nie śledzone |
| ISRG | 31 marca 2026 | 383 | $216 647 | -12,7% |
| HON | 31 marca 2025 | 947 | $213 865 | 13,1% |
| RBRK | 30 czerwca 2026 | 4 364 | $213 705 | 22,6% |
| AMT | 30 września 2025 | 965 | $213 284 | -9,2% |
| CME | 30 czerwca 2026 | 718 | $212 061 | 22,2% |
| PANW | 31 marca 2026 | 1 139 | $209 804 | 124,0% |
| IWO | 31 marca 2025 | 726 | $209 075 | Nie śledzone |
| MCK | 30 czerwca 2026 | 241 | $208 552 | 14,4% |
| AJG | 31 grudnia 2025 | 671 | $207 836 | -1,2% |
| DHR | 30 września 2025 | 1 042 | $205 837 | 6,0% |
| AEP | 30 czerwca 2025 | 1 881 | $205 537 | 22,1% |
| AVDE | 30 czerwca 2026 | 2 416 | $204 939 | Nie śledzone |
| TGT | 31 grudnia 2025 | 2 277 | $204 203 | 64,5% |
| SYK | 31 marca 2026 | 580 | $203 853 | 4,2% |
| TEL | 31 marca 2026 | 895 | $203 621 | -2,1% |
| DHR | 30 czerwca 2026 | 1 072 | $203 251 | 10,3% |
| KBH | 31 grudnia 2025 | 3 190 | $203 012 | 1,0% |
| KBH | 31 marca 2025 | 3 089 | $203 009 | -2,0% |
| NVO | 30 czerwca 2025 | 2 909 | $202 001 | -32,0% |
| DD | 31 marca 2025 | 2 646 | $201 746 | 346,1% |
| FDX | 31 marca 2025 | 717 | $201 714 | 38,5% |
| ISRG | 30 września 2025 | 371 | $201 605 | -10,0% |
| DXC | 30 czerwca 2026 | 10 290 | $129 030 | 23,7% |
| SPRY | 31 marca 2026 | 10 000 | $116 500 | -18,6% |
| STLA | 30 czerwca 2025 | 10 010 | $112 212 | -46,6% |
| STLA | 31 grudnia 2025 | 10 167 | $94 960 | -50,8% |