Podział według sektorów

04
Technology 13,5%
Financials 2,2%
Industrials 2,0%
Communication Services 1,9%
Healthcare 1,4%
Retail 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Discretionary 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Inne/Nieprzypisane 76,6%

Pełne portfolio 248 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $86 487 342 6,83% 115 487 $10 913 219 Na spadek ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $77 229 126 6,10% 178 222 $20 984 748 Na spadek ×3
TDTF Northern Trust iBoxx 5-Year Target Duration TIPS ETF $77 221 304 6,10% 3 248 687 $2 109 156 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $74 947 892 5,92% 505 346 $12 046 177 Na spadek ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $60 794 171 4,80% 256 927 $6 759 594 Na wzrost ×3
GII State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF $49 702 527 3,93% 656 485 $83 325 Na wzrost ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $47 912 436 3,78% 672 455 $-5 635 607 Na spadek ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 320 260 3,50% 153 166 $5 207 671 Na spadek ×5
DFIV Dimensional ETF Trust $38 199 384 3,02% 707 134 $-115 064 Na spadek ×5
DFUV Dimensional ETF Trust $37 362 658 2,95% 679 197 $3 426 384 Na spadek ×4
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $31 430 671 2,48% 144 223 $2 721 966 Na spadek ×4
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $31 385 908 2,48% 129 165 $2 769 411 Na spadek ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $27 527 115 2,17% 220 640 $2 825 199 Na spadek ×1
DFLV Dimensional ETF Trust $27 157 451 2,15% 686 834 $2 276 094 Na spadek ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $26 658 912 2,11% 169 856 $3 229 693 Na wzrost ×6
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $21 664 270 1,71% 62 994 $2 415 339 Na spadek ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $21 536 649 1,70% 222 992 $1 067 507 Na spadek ×4
SPY SPY $20 598 713 1,63% 27 583 $2 853 201 Na wzrost ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $20 038 697 1,58% 194 456 $231 157 Na spadek ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $17 867 371 1,41% 58 944 $1 996 711 Na spadek ×4
DIHP Dimensional ETF Trust $16 735 222 1,32% 490 409 $11 277 952 Na wzrost ×1
ESML iShares Trust $15 517 075 1,23% 277 437 $2 203 807 Na spadek ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $14 870 101 1,17% 108 795 $1 828 401 Na spadek ×4
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $14 073 610 1,11% 171 066 $345 907 Na spadek ×4
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $13 583 587 1,07% 132 123 $1 051 800 Na wzrost ×6
DFSU Dimensional ETF Trust $12 481 867 0,99% 267 678 $1 507 348 Na wzrost ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $11 418 854 0,90% 69 767 $1 542 709 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10 775 398 0,85% 21 534 $592 398 Na wzrost ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 199 878 0,73% 332 125 $929 340 Na spadek ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 048 795 0,71% 16 064 $286 518 Na wzrost ×2
DFGR Dimensional ETF Trust $8 237 005 0,65% 284 328 $1 075 943 Na wzrost ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 874 882 0,62% 21 111 $240 721 Na wzrost ×2
DFSE Dimensional ETF Trust $7 575 839 0,60% 154 990 $959 774 Na spadek ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $7 554 623 0,60% 170 302 $1 172 152 Na wzrost ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7 489 619 0,59% 20 240 $1 494 572 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 944 925 0,55% 19 655 $1 520 274 Na wzrost ×6
DFSI Dimensional ETF Trust $6 912 180 0,55% 153 263 $469 625 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 487 052 0,51% 17 172 $370 106 Na spadek ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 013 863 0,48% 30 055 $1 240 676 Na wzrost ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $5 969 701 0,47% 58 728 $2 199 152 Na wzrost ×1
ICSH iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF $5 755 984 0,45% 113 799 $346 943 Na wzrost ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 540 441 0,44% 5 202 $1 440 009 Na spadek ×4
VOO Vanguard S&P 500 ETF $5 456 463 0,43% 7 944 $2 126 203 Na wzrost ×3
EFV iShares Trust $5 286 168 0,42% 69 055 $-33 359 Na spadek ×4
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 133 350 0,41% 142 080 $985 088 Na spadek ×3
DFAX Dimensional ETF Trust $5 067 036 0,40% 137 541 $511 759 Na wzrost ×1
EAGG iShares Trust $5 016 115 0,40% 105 802 $-517 456 Na spadek ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 451 837 0,35% 18 678 $781 388 Na wzrost ×2
MMM 3M Company Common Stock $4 414 800 0,35% 27 267 $4 183 303 Na wzrost ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4 356 900 0,34% 55 922 $186 873 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 195 605 0,33% 12 817 $393 099 Na spadek ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $4 090 721 0,32% 29 296 $2 810 427 Na wzrost ×4
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $3 792 036 0,30% 35 616 $117 892 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 694 122 0,29% 10 336 $729 761 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 655 166 0,29% 49 791 $-383 171 Na spadek ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3 600 463 0,28% 3 001 $949 316 Na wzrost ×4
TOLZ ProShares Trust $3 335 834 0,26% 56 282 $-44 219 Na spadek ×6
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $3 293 754 0,26% 14 890 $470 685
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 155 958 0,25% 2 734 $2 300 547 Na wzrost ×4
NFRA FlexShares Trust $2 751 723 0,22% 42 915 $-117 586 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2 744 662 0,22% 23 525 $-823 400 Na spadek ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 708 743 0,21% 8 977 $1 368 970 Na wzrost ×1
DLS WisdomTree Trust $2 684 045 0,21% 32 033 $52 817 Na spadek ×6
IGF iShares Global Infrastructure ETF $2 492 975 0,20% 37 432 $-69 846 Na spadek ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2 377 224 0,19% 3 288 $1 201 466 Na spadek ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2 317 722 0,18% 5 576 $801 780 Na spadek ×1
IWV iShares Russell 3000 Fund $2 315 370 0,18% 5 430 $302 562
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 297 964 0,18% 16 807 $-526 843 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 275 025 0,18% 5 409 $124 451 Na spadek ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 266 382 0,18% 19 294 $499 120 Na spadek ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 248 898 0,18% 11 804 $680 146
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 165 418 0,17% 19 119 $-228 091 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 137 148 0,17% 2 902 $684 296 Na wzrost ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 098 799 0,17% 5 951 $82 046 Na spadek ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 085 349 0,16% 8 211 $134 582 Na wzrost ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 035 196 0,16% 13 878 $86 045 Na wzrost ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1 982 395 0,16% 6 598 $100 649 Na spadek ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 837 845 0,15% 33 604 $296 474 Na spadek ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 786 879 0,14% 3 076 $786 614 Na spadek ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 751 569 0,14% 13 630 $142 916 Na wzrost ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 701 794 0,13% 58 763 $230 695 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 678 334 0,13% 29 454 $235 291 Na spadek ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1 599 850 0,13% 8 432 $-8 212 Na wzrost ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1 581 527 0,12% 6 968 $208 431 Na wzrost ×3
BRK-A (zgłoszone jako BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,12% 2 $61 420
SGOV iShares Trust $1 467 265 0,12% 14 575 $-595 755 Na spadek ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 433 717 0,11% 4 810 $500 486 Na wzrost ×2
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 422 957 0,11% 29 571 $40 808
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1 416 173 0,11% 12 070 $188 171
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 371 153 0,11% 7 579 $105 607 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 317 790 0,10% 4 686 $202 183 Na wzrost ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 316 845 0,10% 16 257 $589 007 Na spadek ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 303 018 0,10% 26 905 $611 291 Na wzrost ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $1 281 708 0,10% 15 908 $133 275 Na wzrost ×2
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 278 071 0,10% 3 121 $165 229
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1 240 435 0,10% 14 400 $195 159 Na wzrost ×4
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 230 321 0,10% 36 357 $287 762 Na wzrost ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 216 001 0,10% 4 832 $99 950 Na spadek ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 196 811 0,09% 1 279 $-81 976 Na spadek ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 189 581 0,09% 3 076 $294 059 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TDTF $77 221 304 6,10% wzrost ×6
VIG $60 794 171 4,80% wzrost ×3
GII $49 702 527 3,93% wzrost ×3
VT $26 658 912 2,11% wzrost ×6
ESGD $13 583 587 1,07% wzrost ×6
DFGR $8 237 005 0,65% wzrost ×6
DFAC $7 554 623 0,60% wzrost ×6
GOOG $6 944 925 0,55% wzrost ×6
ICSH $5 755 984 0,45% wzrost ×6
VOO $5 456 463 0,43% wzrost ×3
INTC $4 090 721 0,32% wzrost ×4
SUB $3 792 036 0,30% wzrost ×6
LLY $3 600 463 0,28% wzrost ×4
MU $3 155 958 0,25% wzrost ×4
QQQ $2 137 148 0,17% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
SNDK $445 651 196 0,04%
PANW $418 773 1 228 0,03%
DELL $348 726 808 0,03%
SIMO $329 330 988 0,03%
BE $318 883 1 053 0,03%
ARM $310 958 877 0,02%
HPE $283 832 6 292 0,02%
QCOM $274 239 1 484 0,02%
ANET $264 163 1 555 0,02%
FNDX $250 292 8 047 0,02%
DAL $246 513 2 632 0,02%
SOLV $231 759 3 004 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $231 515 1 355 0,02%
VFH $213 850 1 625 0,02%
IJJ $205 197 1 389 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
LRCX Zmniejszone -85K +$21.0M
IJR Zmniejszone -661 +$12.0M
DIHP Kupił więcej +321K +$11.3M
IVV Zmniejszone -210 +$10.9M
VIG Kupił więcej +6K +$6.8M
VEA Zmniejszone -163K -$5.6M
AAPL Zmniejszone -948 +$5.2M
DFUV Zmniejszone -21K +$3.4M
VT Kupił więcej +472 +$3.2M
SPY Kupił więcej +296 +$2.9M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX) 30 czerwca 2025 39 437 $705 134 102,7%
SGOV 30 czerwca 2025 5 883 $592 242 0,0%
PFE 30 czerwca 2025 22 634 $573 546 12,9%
ALAB 30 czerwca 2026 5 096 $558 522 -27,1%
MDT 30 czerwca 2025 5 759 $517 504 -0,3%
DSI 30 września 2025 3 662 $425 371
UPS 30 czerwca 2025 3 788 $416 695 -8,3%
CCI 30 czerwca 2025 3 933 $409 937 -35,8%
DOW 30 czerwca 2025 10 622 $370 920 6,0%
CMA 31 marca 2026 4 165 $362 063 Nie śledzone
QCOM 31 marca 2026 2 044 $349 694 41,8%
INTU 30 czerwca 2026 787 $340 283 10,2%
COOP 31 grudnia 2025 1 526 $321 666 Nie śledzone
FBND 30 czerwca 2025 6 932 $316 446
RBLX 31 grudnia 2025 2 263 $313 471 -46,7%
SOLV 31 marca 2026 3 829 $303 410 33,4%
GTLB 30 czerwca 2025 6 348 $298 356 12,0%
BX 31 grudnia 2025 1 703 $290 958 -29,0%
DE 30 czerwca 2025 582 $273 162 34,9%
T 30 czerwca 2026 9 004 $261 026 17,4%
ROKU 31 marca 2026 2 403 $260 701 60,5%
SONY 31 grudnia 2025 8 869 $255 339 -8,3%
NKE 31 marca 2026 3 826 $243 735 -37,5%
ELP 31 grudnia 2025 23 746 $232 711 Nie śledzone
PVH 30 czerwca 2026 3 293 $229 720 0,5%
GIS 30 czerwca 2025 3 842 $229 713 -39,0%
CRM 30 czerwca 2026 1 227 $229 055 47,8%
ADBE 30 czerwca 2026 941 $228 738 15,7%
DGRO 30 czerwca 2026 3 206 $224 985
U 31 marca 2026 5 063 $223 633 107,2%
TEAM 30 września 2025 1 097 $222 790 21,3%
ISTB 31 marca 2026 4 546 $221 618
RBLX 30 czerwca 2026 3 916 $221 489 -20,6%
MDLZ 31 grudnia 2025 3 522 $220 019 7,8%
HON 30 września 2025 943 $219 606 8,1%
PFE 31 marca 2026 8 799 $219 095 -2,5%
VFH 31 marca 2026 1 625 $216 921
ISRG 31 marca 2026 383 $216 647 -13,6%
RBRK 30 czerwca 2026 4 364 $213 705 51,1%
AMT 30 września 2025 965 $213 284 -16,1%
CME 30 czerwca 2026 718 $212 061 20,1%
PANW 31 marca 2026 1 139 $209 804 151,8%
MCK 30 czerwca 2026 241 $208 552 20,0%
AJG 31 grudnia 2025 671 $207 836 -12,6%
DHR 30 września 2025 1 042 $205 837 9,2%
AEP 30 czerwca 2025 1 881 $205 537 15,0%
AVDE 30 czerwca 2026 2 416 $204 939
TGT 31 grudnia 2025 2 277 $204 203 55,5%
SYK 31 marca 2026 580 $203 853 -13,4%
TEL 31 marca 2026 895 $203 621 5,1%
DHR 30 czerwca 2026 1 072 $203 251 13,7%
KBH 31 grudnia 2025 3 190 $203 012 -19,3%
NVO 30 czerwca 2025 2 909 $202 001 -46,4%
ISRG 30 września 2025 371 $201 605 -10,9%
DXC 30 czerwca 2026 10 290 $129 030 31,5%
SPRY 31 marca 2026 10 000 $116 500 -48,1%
STLA 30 czerwca 2025 10 010 $112 212 -55,5%
STLA 31 grudnia 2025 10 167 $94 960 -59,0%