FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT)
$23,23
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$23,17 – $23,63
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji65,57%
Efektywna liczba pozycji15,1
Pozycje powyżej 1%22
Aktywa netto
$2.5B
Aktywa
23
Na dzień
31 lipca 2026
TDTT Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 30 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,25% | ▼ -1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -1,55% | ▼ -1,55% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Lip 2026)
+$11.8M
Koniec kwartału Lip 2026
+$37.1M
Ostatnie 12 miesięcy
-$79.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 23 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 9128287D6 | $302.8M | 11,90 | 243 539 000 | US |
| United States of America | 9128285W6 | $284.6M | 11,18 | 221 505 000 | US |
| United States of America | 91282CKL4 | $284.5M | 11,18 | 263 538 000 | US |
| United States of America | 912810FH6 | $251.1M | 9,87 | 118 220 000 | US |
| United States of America | 91282CDX6 | $93.4M | 3,67 | 86 170 000 | US |
| United States of America | 91282CPH8 | $92.4M | 3,63 | 92 632 000 | US |
| United States of America | 91282CLV1 | $91.7M | 3,60 | 87 332 000 | US |
| United States of America | 91282CNB3 | $91.2M | 3,58 | 88 427 000 | US |
| United States of America | 91282CCM1 | $89.7M | 3,52 | 78 880 000 | US |
| United States of America | 9128283R9 | $87.5M | 3,44 | 66 293 000 | US |
| United States of America | 912828ZZ6 | $87.5M | 3,44 | 72 123 000 | US |
| United States of America | 91282CBF7 | $86.9M | 3,41 | 73 654 000 | US |
| United States of America | 912828Z37 | $85.5M | 3,36 | 70 350 000 | US |
| United States of America | 9128282L3 | $84.5M | 3,32 | 62 927 000 | US |
| United States of America | 912828Y38 | $81.2M | 3,19 | 62 451 000 | US |
| United States of America | 91282CJH5 | $79.1M | 3,11 | 71 939 000 | US |
| United States of America | 91282CFR7 | $77.0M | 3,02 | 68 632 000 | US |
| United States of America | 91282CGW5 | $74.9M | 2,94 | 68 442 000 | US |
| United States of America | 912810FD5 | $60.5M | 2,38 | 28 674 000 | US |
| United States of America | 91282CQP9 | $50.5M | 1,98 | 51 199 000 | US |
| United States of America | 912810PV4 | $42.0M | 1,65 | 26 551 000 | US |
| United States of America | 912810PZ5 | $38.0M | 1,49 | 24 191 000 | US |
| United States of America | 912810FQ6 | $17.2M | 0,68 | 8 577 000 | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 107 płatności
4,92%Rentowność TTM
$1,14Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 3 sierpnia 2026 | $0,1780 |
| 1 lipca 2026 | $0,2310 |
| 1 czerwca 2026 | $0,2760 |
| 1 maja 2026 | $0,1380 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,0500 |
| 19 grudnia 2025 | $0,0870 |
| 1 grudnia 2025 | $0,0880 |
| 3 listopada 2025 | $0,0950 |
| 1 października 2025 | $0,0660 |
| 2 września 2025 | $0,1100 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,0790 |
| 1 lipca 2025 | $0,1040 |
| 2 czerwca 2025 | $0,0810 |
| 1 maja 2025 | $0,1370 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1870 |
| 3 marca 2025 | $0,0370 |
| 3 lutego 2025 | $0,0180 |
| 20 grudnia 2024 | $0,0600 |
| 2 grudnia 2024 | $0,0660 |
| 1 listopada 2024 | $0,0500 |
| 1 października 2024 | $0,0580 |
| 3 września 2024 | $0,0380 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,0690 |
| 1 lipca 2024 | $0,1220 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1870 |
| 1 maja 2024 | $0,1730 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1230 |
| 15 grudnia 2023 | $0,0100 |
| 1 grudnia 2023 | $0,0800 |
| 1 listopada 2023 | $0,1250 |
| 2 października 2023 | $0,0630 |
| 1 września 2023 | $0,0910 |
| 1 sierpnia 2023 | $0,0730 |
| 3 lipca 2023 | $0,1340 |
| 1 czerwca 2023 | $0,0900 |
| 1 maja 2023 | $0,1440 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,1060 |
| 16 grudnia 2022 | $0,0950 |
| 1 grudnia 2022 | $0,0500 |
| 1 września 2022 | $0,3050 |
| 1 sierpnia 2022 | $0,2500 |
| 1 lipca 2022 | $0,1110 |
| 1 czerwca 2022 | $0,2980 |
| 2 maja 2022 | $0,1860 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1570 |
| 1 marca 2022 | $0,0470 |
| 1 lutego 2022 | $0,1410 |
| 17 grudnia 2021 | $0,1270 |
| 1 grudnia 2021 | $0,0420 |
| 1 listopada 2021 | $0,0260 |
| 1 października 2021 | $0,0950 |
| 1 września 2021 | $0,2060 |
| 2 sierpnia 2021 | $0,1740 |
| 1 lipca 2021 | $0,1810 |
| 1 czerwca 2021 | $0,1520 |
| 3 maja 2021 | $0,1180 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0710 |
| 18 grudnia 2020 | $0,0120 |
| 1 grudnia 2020 | $0,0370 |
| 2 listopada 2020 | $0,0710 |
| 1 października 2020 | $0,0380 |
| 1 maja 2020 | $0,0680 |
| 1 kwietnia 2020 | $0,0740 |
| 20 grudnia 2019 | $0,0610 |
| 2 grudnia 2019 | $0,0240 |
| 1 listopada 2019 | $0,0040 |
| 1 października 2019 | $0,0470 |
| 3 września 2019 | $0,0100 |
| 1 sierpnia 2019 | $0,0560 |
| 1 lipca 2019 | $0,1360 |
| 3 czerwca 2019 | $0,1350 |
| 21 grudnia 2018 | $0,0500 |
| 3 grudnia 2018 | $0,0330 |
| 1 listopada 2018 | $0,0180 |
| 1 października 2018 | $0,0050 |
| 4 września 2018 | $0,0430 |
| 1 sierpnia 2018 | $0,1160 |
| 2 lipca 2018 | $0,0990 |
| 1 czerwca 2018 | $0,0580 |
| 1 maja 2018 | $0,1100 |
| 2 kwietnia 2018 | $0,0580 |
| 21 grudnia 2017 | $0,0340 |
| 1 grudnia 2017 | $0,1230 |
| 1 listopada 2017 | $0,0440 |
| 1 września 2017 | $0,0150 |
| 1 sierpnia 2017 | $0,0130 |
| 3 lipca 2017 | $0,0640 |
| 1 czerwca 2017 | $0,0100 |
| 1 maja 2017 | $0,0670 |
| 3 kwietnia 2017 | $0,0870 |
| 22 grudnia 2016 | $0,0210 |
| 1 grudnia 2016 | $0,0470 |
| 1 września 2016 | $0,0700 |
| 1 sierpnia 2016 | $0,0870 |
| 1 lipca 2016 | $0,0250 |
| 29 grudnia 2014 | $0,0180 |
| 2 września 2014 | $0,0200 |
| 1 sierpnia 2014 | $0,0570 |
| 1 lipca 2014 | $0,0520 |
| 2 czerwca 2014 | $0,0590 |
| 3 czerwca 2013 | $0,0480 |
| 3 grudnia 2012 | $0,0480 |
| 2 lipca 2012 | $0,0720 |
| 1 czerwca 2012 | $0,1160 |
| 28 grudnia 2011 | $0,0350 |
| 1 grudnia 2011 | $0,0110 |
| 1 listopada 2011 | $0,0220 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 126 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $2 124 352 357 | 85,62% | 88 847 861 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bell Investment Advisors, Inc | $49 161 145 | 1,98% | 2 056 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEST PACES ADVISORS INC. | $33 644 260 | 1,36% | 1 407 121 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32 264 998 | 1,30% | 1 349 435 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $23 804 031 | 0,96% | 995 568 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $23 760 933 | 0,96% | 993 765 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Boltwood Capital Management | $20 770 304 | 0,84% | 894 308 | Akcje | 30 września 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $19 572 728 | 0,79% | 818 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 5th Street Advisors, LLC | $17 971 008 | 0,72% | 751 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13 468 622 | 0,54% | 563 305 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $11 592 692 | 0,47% | 484 847 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VeraBank, N.A. | $11 153 871 | 0,45% | 466 494 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HORIZON BANCORP INC /IN/ | $8 654 000 | 0,35% | 361 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Klingman & Associates, LLC | $6 321 470 | 0,25% | 264 386 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Delos Wealth Advisors, LLC | $5 881 119 | 0,24% | 245 969 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5 699 188 | 0,23% | 238 360 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4 894 521 | 0,20% | 204 706 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC | $4 795 655 | 0,19% | 200 569 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $4 663 574 | 0,19% | 195 047 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $4 157 848 | 0,17% | 173 896 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Burt Wealth Advisors | $3 010 400 | 0,12% | 123 732 | Akcje | 30 września 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 956 191 | 0,12% | 123 638 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Creative Planning | $2 860 640 | 0,12% | 119 642 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $2 757 981 | 0,11% | 115 348 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $2 211 053 | 0,09% | 92 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2 069 479 | 0,08% | 86 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $1 823 473 | 0,07% | 76 280 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $1 663 856 | 0,07% | 69 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 607 292 | 0,06% | 67 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1 604 098 | 0,06% | 67 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Investment Management | $1 521 632 | 0,06% | 63 640 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $1 496 192 | 0,06% | 62 576 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TIEMANN INVESTMENT ADVISORS, LLC | $1 143 779 | 0,05% | 47 836 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $1 109 400 | 0,04% | 46 399 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dorsey & Whitney Trust CO LLC | $1 091 563 | 0,04% | 45 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRB Wealth Management, LLC | $1 088 514 | 0,04% | 45 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $951 953 | 0,04% | 39 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtue Capital Management, LLC | $942 556 | 0,04% | 39 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $935 861 | 0,04% | 39 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $891 197 | 0,04% | 37 273 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $876 636 | 0,04% | 36 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $874 137 | 0,04% | 36 938 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $854 017 | 0,03% | 35 718 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $808 636 | 0,03% | 33 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $789 294 | 0,03% | 33 011 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $710 940 | 0,03% | 29 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $668 060 | 0,03% | 27 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Granite Harbor Advisors, Inc. | $643 992 | 0,03% | 26 934 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BOK Financial Private Wealth, Inc. | $578 383 | 0,02% | 24 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $536 923 | 0,02% | 22 456 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $536 780 | 0,02% | 22 450 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $508 757 | 0,02% | 21 278 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MAI Capital Management | $506 032 | 0,02% | 21 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| M.E. ALLISON & CO., INC. | $461 778 | 0,02% | 19 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cerity Partners LLC | $453 563 | 0,02% | 18 970 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $452 946 | 0,02% | 18 944 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $448 575 | 0,02% | 18 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SYNOVUS FINANCIAL CORP | $445 190 | 0,02% | 18 298 | Akcje | 30 września 2025 |
| Holcombe Financial, Inc. | $438 503 | 0,02% | 18 340 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $418 511 | 0,02% | 17 489 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $417 803 | 0,02% | 17 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $392 626 | 0,02% | 16 421 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $355 279 | 0,01% | 14 859 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cherry Tree Wealth Management, LLC | $346 887 | 0,01% | 14 508 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alamar Capital Management, LLC | $328 810 | 0,01% | 13 752 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $328 548 | 0,01% | 13 741 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $318 816 | 0,01% | 13 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. | $315 147 | 0,01% | 13 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $304 159 | 0,01% | 12 721 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CERTUITY, LLC | $301 266 | 0,01% | 12 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $295 741 | 0,01% | 12 369 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $281 612 | 0,01% | 11 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $263 034 | 0,01% | 11 001 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UHLMANN PRICE SECURITIES, LLC | $238 817 | 0,01% | 9 988 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $237 044 | 0,01% | 9 914 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $234 647 | 0,01% | 9 814 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $228 709 | 0,01% | 9 565 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $224 778 | 0,01% | 9 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CHOREO, LLC | $210 408 | 0,01% | 8 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $209 739 | 0,01% | 8 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management | $202 608 | 0,01% | 8 473 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $201 035 | 0,01% | 8 408 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $192 332 | 0,01% | 8 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $179 000 | 0,01% | 7 496 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $164 762 | 0,01% | 6 848 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| Caldwell Trust Co | $162 755 | 0,01% | 6 807 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Investments, LLC | $162 103 | 0,01% | 6 898 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $144 871 | 0,01% | 6 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $144 871 | 0,01% | 6 059 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $133 828 | 0,01% | 5 597 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $127 757 | 0,01% | 5 251 | Akcje | 30 września 2025 |
| CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC | $118 689 | 0,00% | 4 964 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN DEMPSEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $117 786 | 0,00% | 4 926 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $111 397 | 0,00% | 4 659 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $96 107 | 0,00% | 4 020 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $80 290 | 0,00% | 3 358 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corsicana & Co. | $74 073 | 0,00% | 3 098 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $71 240 | 0,00% | 2 977 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vanguard National Trust Co | $64 581 | 0,00% | 2 701 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rock Creek Group LLC | $49 350 | 0,00% | 2 064 | Akcje | 30 czerwca 2026 |