Trace Wealth Advisors, LLC
CIK 2055838 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Wartość portfela
- $152.8M
- Pozycje
- 69
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
#7 324 z 9 443 według wartości 13F · top 77.6%
Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.5% 13F nie ujawnia gotówki
- Waga 10 największych pozycji
- 70,48%
- Waga 25 największych pozycji
- 87,93%
- Pozycje powyżej 1%
- 18
- Efektywna liczba pozycji
- 15,1
Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)
Obrót Q2 2026: 0,8% Szac. kupna $4 277 242 · sprzedaż $1 147 655
Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 86,2% nadal posiadane
- Nowe pozycje
- 6
- Zwiększone
- 12
- Zmniejszony
- 7
- Zamknięty
- 3
Na tej stronie
- Podział według sektorów Podział portfela według sektorów rynku.
- Portfel Każdy akcja, którą ta instytucja zgłasza, z jej najnowszego formularza 13F.
- Największe nowe pozycje Nowe pozycje otwarte w ostatnim kwartale.
- Najważniejsze ruchy Największe wzrosty i spadki pozycji w tym kwartale.
- Zamknięte pozycje Pozycje, które zarządzający całkowicie wyprzedał w zeszłym kwartale.
Podział według sektorów
Technology
5,9%
Consumer products
3,9%
Industrials
3,9%
Retail
2,6%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,4%
Communications
0,6%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,2%
Financials
0,1%
Inne/Nieprzypisane
77,2%
Pełne portfolio 69 pozycje
| Typ | Seria | Trend 8 kwartałów | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $21 434 833 | 14,03% | 57 926 | $3 459 618 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUS | $20 844 296 | 13,64% | 162 744 | $3 321 844 | Na wzrost ×1 | ||
| VEA | $13 089 903 | 8,57% | 183 718 | $1 750 438 | Na wzrost ×1 | ||
| AVDE | $10 774 085 | 7,05% | 120 786 | $958 885 | Na wzrost ×1 | ||
| AVUV | $10 335 016 | 6,76% | 82 839 | $1 353 343 | Na wzrost ×1 | ||
| AVEM | $7 788 011 | 5,10% | 80 713 | $1 442 486 | Na wzrost ×1 | ||
| TILT | $6 765 889 | 4,43% | 24 508 | $850 467 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $6 008 867 | 3,93% | 40 977 | $90 149 | |||
| DFUV | $5 564 702 | 3,64% | 101 158 | $662 585 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 106 336 | 3,34% | 17 647 | $627 704 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $2 935 929 | 1,92% | 2 757 | $982 705 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $2 570 672 | 1,68% | 2 748 | $-167 518 | |||
| DFAS | $2 546 708 | 1,67% | 30 929 | $346 907 | Na wzrost ×2 | ||
| DFIV | $2 399 784 | 1,57% | 44 424 | $55 085 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2 308 581 | 1,51% | 12 493 | $443 975 | Na spadek ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $2 004 483 | 1,31% | 3 160 | $224 455 | |||
| SPY SPY | $1 978 941 | 1,29% | 2 650 | $255 540 | |||
| TLTE | $1 888 558 | 1,24% | 24 403 | $248 474 | |||
| TLTD | $1 289 702 | 0,84% | 13 150 | $27 259 | Na spadek ×1 | ||
| VWO | $1 268 114 | 0,83% | 21 245 | $129 280 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 170 029 | 0,77% | 3 274 | $228 558 | |||
| VIG | $1 163 697 | 0,76% | 4 918 | $106 032 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 075 867 | 0,70% | 4 514 | $136 569 | Na wzrost ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 067 763 | 0,70% | 3 022 | $274 021 | Na wzrost ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 008 007 | 0,66% | 3 969 | $35 625 | Na spadek ×2 | ||
| QUAL | $972 953 | 0,64% | 4 434 | $122 467 | |||
| VEU | $930 798 | 0,61% | 11 114 | $96 137 | |||
| EFA | $910 508 | 0,60% | 8 765 | $59 164 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $907 165 | 0,59% | 5 804 | $28 381 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $901 036 | 0,59% | 7 671 | $305 843 | |||
| BRKB | $674 025 | 0,44% | 1 347 | $28 543 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $623 651 | 0,41% | 5 300 | $14 204 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $608 396 | 0,40% | 1 631 | $4 649 | |||
| CMF | $602 453 | 0,39% | 10 452 | $8 152 | |||
| GUNR | $596 978 | 0,39% | 12 114 | $-71 230 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $571 087 | 0,37% | 3 010 | $-9 542 | |||
| TDTT | $536 923 | 0,35% | 22 456 | $-59 551 | Na spadek ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $479 804 | 0,31% | 5 200 | $-8 892 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $472 119 | 0,31% | 653 | $249 955 | Na wzrost ×1 | ||
| EEM | $456 637 | 0,30% | 6 675 | $77 564 | |||
| VTV | $424 964 | 0,28% | 1 950 | $42 374 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $421 464 | 0,28% | 10 200 | $-91 800 | |||
| VO | $418 642 | 0,27% | 5 196 | $45 595 | Na wzrost ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $404 112 | 0,26% | 5 617 | $-4 834 | Na spadek ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $396 333 | 0,26% | 1 575 | $48 349 | Na spadek ×3 | ||
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $383 326 | 0,25% | 7 815 | $-52 751 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $371 760 | 0,24% | 6 000 | $4 680 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $367 251 | 0,24% | 769 | $103 650 | Na spadek ×3 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $345 720 | 0,23% | 6 000 | $-18 180 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $344 763 | 0,23% | 3 044 | $-33 545 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $342 843 | 0,22% | 3 562 | $-463 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $342 697 | 0,22% | 2 531 | $-50 342 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $300 840 | 0,20% | 3 000 | $92 940 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $286 014 | 0,19% | 1 825 | $7 245 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $284 550 | 0,19% | 3 750 | $57 909 | |||
| NFRA | $283 476 | 0,19% | 4 421 | $753 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264 880 | 0,17% | 11 000 | $-44 000 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $256 753 | 0,17% | 687 | ||||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $250 848 | 0,16% | 1 200 | ||||
| VB | $242 496 | 0,16% | 800 | $32 960 | |||
| RSP | $238 302 | 0,16% | 1 120 | $23 352 | |||
| XAR | $225 613 | 0,15% | 795 | $23 699 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $219 638 | 0,14% | 671 | ||||
| DTH | $216 440 | 0,14% | 4 000 | $80 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $206 493 | 0,14% | 1 032 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $204 426 | 0,13% | 174 | ||||
| SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock | $55 840 | 0,04% | 16 000 | $9 760 | |||
| UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock | $51 525 | 0,03% | 22 500 | $-29 925 | |||
| SNAP Snap Inc. Class A Common Stock | $44 400 | 0,03% | 10 000 | Na wzrost ×1 | |||
| Brak wyników | |||||||
Największe nowe pozycje
Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.
Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)
| Papier wartościowy | Akcja | Akcje Δ | Wartość Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Kupił więcej | +2K | +$3.5M |
| AVUS | Kupił więcej | +5K | +$3.3M |
| VEA | Kupił więcej | +7K | +$1.8M |
| AVEM | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| AVUV | Kupił więcej | +2K | +$1.4M |
| CAT | Tylko ruch ceny | +0 | +$983K |
| AVDE | Kupił więcej | +5K | +$959K |
| TILT | Tylko ruch ceny | +0 | +$850K |
| DFUV | Tylko ruch ceny | +0 | +$663K |
| AAPL | Tylko ruch ceny | +0 | +$628K |
Zamknięte pozycje
Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże
Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.
| Papier wartościowy | Kwartał | Akcje przed | Wartość przed | Cena od wyjścia |
|---|---|---|---|---|
| SCHD | 31 marca 2026 | 46 912 | $1 286 796 | Nie śledzone |
| AVGO | 31 marca 2026 | 1 875 | $648 938 | 16,9% |
| JPM | 31 marca 2026 | 1 632 | $525 863 | 22,9% |
| GE | 31 marca 2026 | 1 570 | $483 607 | 28,8% |
| RTX | 30 czerwca 2025 | 3 510 | $464 935 | 54,5% |
| HYG | 31 marca 2025 | 5 800 | $456 170 | Nie śledzone |
| META | 31 marca 2026 | 495 | $326 745 | -4,7% |
| GEV | 31 marca 2026 | 487 | $318 289 | 11,9% |
| NVDA | 30 czerwca 2025 | 2 795 | $302 922 | 38,4% |
| T | 31 grudnia 2025 | 8 264 | $233 364 | 2,0% |
| PLTR | 30 czerwca 2026 | 1 534 | $224 394 | 46,6% |
| NVDA | 31 marca 2026 | 1 202 | $224 173 | 25,4% |
| NOC | 31 grudnia 2025 | 361 | $219 965 | 3,4% |
| ORCL | 31 marca 2026 | 1 100 | $214 401 | -5,4% |
| T | 30 czerwca 2026 | 7 370 | $213 656 | 22,3% |
| MS | 31 marca 2026 | 1 200 | $213 036 | 32,0% |
| ZBH | 30 czerwca 2026 | 2 300 | $207 966 | 17,5% |
| GNR | 30 czerwca 2025 | 3 884 | $206 823 | Nie śledzone |
| TGT | 31 marca 2025 | 1 500 | $202 770 | 54,1% |