Podział według sektorów

04
Consumer Discretionary 7,8%
Technology 0,8%
Financials 0,5%
Utilities 0,4%
Industrials 0,2%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Inne/Nieprzypisane 89,6%

Pełne portfolio 57 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
ITOT iShares Trust $111 052 105 11,18% 676 034 $-6 810 002 Na spadek ×2
RCGE RockCreek Global Equality ETF $91 194 486 9,18% 3 077 495 $5 623 814
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $83 998 404 8,45% 394 785 $-5 797 318 Na spadek ×1
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF $82 730 090 8,33% 1 114 285 $605 362 Na wzrost ×2
CHH Choice Hotels International, Inc. Common Stock $72 875 127 7,33% 660 879 $3 956 650 Na spadek ×4
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $65 942 930 6,64% 1 303 970 $1 309 048 Na wzrost ×1
GLD SPDR Gold Shares $64 999 629 6,54% 193 685 $-10 687 952 Na wzrost ×1
AGG iShares Trust $58 711 868 5,91% 593 169 $227 047 Na wzrost ×2
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $45 732 003 4,60% 513 785 $-4 927 546 Na spadek ×1
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF $45 247 392 4,55% 906 956 $13 969 577 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $42 880 380 4,32% 496 137 $-1 587 682 Na spadek ×1
TIP iShares TIPS Bond ETF $41 867 371 4,21% 382 595 $-57 510 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $27 271 176 2,74% 329 203 $-964 043 Na spadek ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $26 367 237 2,65% 161 100 $3 584 475
SHE SPDR SERIES TRUST $21 615 422 2,18% 139 960 $3 727 232
IVV iShares Trust $17 012 534 1,71% 22 717 $-4 539 477 Na spadek ×1
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 783 698 1,09% 406 932 $-44 763
GBIL Goldman Sachs ETF Trust $10 721 327 1,08% 107 042 $-4 527 491 Na spadek ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8 144 160 0,82% 114 304
TWN Taiwan Fund, Inc. (The) Common Stock $6 367 416 0,64% 66 210 $2 014 771
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5 113 056 0,51% 49 981 $1 181 551
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $5 019 954 0,51% 46 220 $1 742 032
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $4 646 359 0,47% 48 089 $292 862
FLYW Flywire Corporation - Voting Common Stock $4 392 500 0,44% 250 000 $1 482 500
SRE DBA Sempra Common Stock $3 708 400 0,37% 40 000 $1 765 000 Na wzrost ×1
CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares $2 920 000 0,29% 200 000 $853 000 Na wzrost ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $2 605 870 0,26% 27 939 $-508 277 Na spadek ×1
GFF Griffon Corporation Common Stock $2 438 250 0,25% 25 000 $257 850 Na spadek ×2
PAR PAR Technology Corporation Common Stock $2 177 500 0,22% 125 000 $844 500 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2 169 254 0,22% 36 342 $-7 040 044 Na spadek ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $1 903 375 0,19% 12 500 $314 875 Na spadek ×2
WOMN Tidal Trust III $1 654 330 0,17% 39 015 $110 202
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF $1 633 884 0,16% 53 178 Na wzrost ×1
FIVN Five9, Inc. - Common Stock $1 599 000 0,16% 75 000 $82 000 Na spadek ×1
PRKS United Parks & Resorts Inc. Common Stock $1 432 200 0,14% 30 000 $289 100 Na spadek ×3
CSR D/B/A Centerspace Common Stock $1 404 750 0,14% 25 000 $255 750 Na wzrost ×2
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $1 329 944 0,13% 156 833 $1 057 444 Na wzrost ×1
LRN Stride, Inc. Common Stock $1 293 600 0,13% 15 000 $-28 950
IGF iShares Global Infrastructure ETF $1 178 021 0,12% 17 688 $-7 075
XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock $1 038 000 0,10% 150 000 $135 000
SPY SPY $996 484 0,10% 1 345 Na wzrost ×1
RXT Rackspace Technology, Inc. - Common Stock $979 500 0,10% 150 000 Na wzrost ×1
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $840 200 0,08% 20 000 Na wzrost ×1
CELH Celsius Holdings, Inc. - Common Stock $732 000 0,07% 25 000 $-155 000
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $731 900 0,07% 10 000 $-1 093 275 Na spadek ×2
GENI Genius Sports Limited Ordinary Shares $606 000 0,06% 100 000 $-723 000 Na spadek ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $605 857 0,06% 9 001 $-66 248
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $594 696 0,06% 11 347 $-1 702
EWY iShares MSCI South Korea ETF $562 292 0,06% 2 785
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $495 000 0,05% 50 000 $-289 000 Na spadek ×1
PK Park Hotels & Resorts Inc. Common Stock $427 500 0,04% 30 000 $111 600
LEGH Legacy Housing Corporation - Common Stock $328 375 0,03% 12 500 $242 937 Na wzrost ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $278 609 0,03% 7 836 $-145 062 Na spadek ×1
RNTX Rein Therapeutics, Inc. - Common Stock $130 000 0,01% 125 000 $-32 500
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $128 774 0,01% 348 $17 132
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. - Common stock $60 072 0,01% 39 263 $-47 509
TDTT Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF $49 350 0,00% 2 064 $-681

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
TIP $41 867 371 4,21% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
VEA $8 144 160 114 304 0,82%
GHTA $1 633 884 53 178 0,16%
SPY $996 484 1 345 0,10%
RXT $979 500 150 000 0,10%
Nieznany emitent (CUSIP: G9600F104) $840 200 20 000 0,08%
EWY $562 292 2 785 0,06%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
RBIL Kupił więcej +282K +$14.0M
GLD Kupił więcej +18K -$10.7M
VWO Zmniejszone -113K -$7.0M
ITOT Zmniejszone -151K -$6.8M
RSP Zmniejszone -73K -$5.8M
RCGE Tylko ruch ceny +0 +$5.6M
IDEV Zmniejszone -92K -$4.9M
IVV Zmniejszone -10K -$4.5M
GBIL Zmniejszone -45K -$4.5M
CHH Zmniejszone -5K +$4.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
GOVT 30 czerwca 2025 1 060 389 $24 373 041
VEA 31 marca 2026 113 062 $7 062 983
SHV 30 czerwca 2025 53 006 $5 850 661
EWY 30 września 2025 40 361 $2 897 113
EIPX 30 czerwca 2025 105 910 $2 519 069
EEMV 30 września 2025 36 900 $2 215 107
HYGV 31 grudnia 2025 51 960 $2 140 752
BCI 30 czerwca 2025 77 664 $1 666 828
POWL 30 czerwca 2026 2 500 $1 352 700 -30,9%
CRH 31 grudnia 2025 10 000 $1 199 000 -33,8%
UNF 30 czerwca 2025 6 194 $1 077 756 34,4%
PHIN 30 czerwca 2026 14 903 $1 019 961 -26,9%
EQT 31 marca 2026 15 000 $804 000 -19,7%
SWIM 31 grudnia 2025 100 000 $761 000 0,6%
IMXI 31 grudnia 2025 50 000 $698 500 -23,3%
CCS 31 grudnia 2025 10 000 $633 700 -2,1%
RTO 31 grudnia 2025 25 000 $631 250 -32,0%
CROX 31 grudnia 2025 7 500 $626 625 38,2%
ABG 30 września 2025 2 500 $596 350 -29,7%
ASO 30 czerwca 2025 10 000 $583 600 16,0%
AIOT 31 marca 2026 100 000 $532 000 -8,4%
EXTR 30 czerwca 2025 40 000 $529 200 30,0%
LQD 31 grudnia 2025 4 500 $501 615
ALTG 30 czerwca 2026 86 687 $465 509 -0,3%
AMTM 30 września 2025 15 000 $354 150 -23,8%
KSA 30 czerwca 2026 4 589 $182 413
ARKO 30 września 2025 37 351 $157 995 -7,9%
TDTF 30 czerwca 2026 4 110 $99 092
IJH 31 grudnia 2025 587 $38 308 10,6%
BXC 31 grudnia 2025 500 $36 540 21,4%
AREN 30 czerwca 2025 1 $2 Nie śledzone