Podział według sektorów

04
Communication Services 2,8%
Technology 1,8%
Financials 1,3%
Retail 1,2%
Energy 1,0%
Healthcare 0,6%
Industrials 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Consumer Staples 0,0%
Inne/Nieprzypisane 90,7%

Pełne portfolio 96 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV iShares Trust $156 740 290 24,74% 209 297 $50 074 707 Na wzrost ×2
QLTY GMO ETF Trust $75 350 860 11,89% 1 807 174 $16 083 913 Na wzrost ×6
IWV iShares Trust $58 354 913 9,21% 136 855 $7 237 294 Na spadek ×1
DGRO iShares Trust $56 554 264 8,93% 746 197 $6 816 861 Na wzrost ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $39 061 876 6,17% 53 044 $19 794 150 Na wzrost ×2
IJR iShares Trust $30 920 389 4,88% 208 485 $7 070 207 Na wzrost ×4
SPY SPY $26 435 332 4,17% 35 400 $-605 913 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $14 833 149 2,34% 192 363 $2 909 564 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $13 141 309 2,07% 35 492 $1 665 260 Na spadek ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $10 586 442 1,67% 365 554 $1 208 359 Na spadek ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9 153 966 1,44% 330 468 $935 378 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 756 643 1,22% 26 806 $877 754 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6 955 991 1,10% 44 314 $1 103 078 Na wzrost ×2
EEM iShares, Inc. $6 929 026 1,09% 101 287 $1 312 210 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 721 426 1,06% 28 201 $827 177 Na spadek ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $6 227 938 0,98% 107 582 $-1 628 028 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 982 944 0,94% 16 933 $-1 166 904 Na spadek ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 916 949 0,93% 16 557 $1 278 207 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $5 815 466 0,92% 70 201 $2 360 318 Na wzrost ×4
ICSH iShares U.S. ETF Trust $5 631 444 0,89% 111 337 Na wzrost ×1
IEFA iShares Trust $5 231 727 0,83% 54 170 $1 919 567 Na wzrost ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 055 440 0,80% 8 975 $-4 366 635 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $4 945 678 0,78% 47 610 $257 402 Na spadek ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4 495 682 0,71% 63 097 $459 983 Na wzrost ×2
AKRE Akre Focus ETF $3 856 530 0,61% 72 505 $-1 971 440 Na spadek ×2
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2 902 937 0,46% 48 634 $458 479 Na wzrost ×3
AGG iShares Trust $2 793 496 0,44% 28 223 $-259 903 Na spadek ×6
VSGX VANGUARD WORLD FUND $2 649 850 0,42% 32 182 $684 872 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $2 614 413 0,41% 24 293 $-211 618 Na spadek ×1
DFUS Dimensional ETF Trust $2 559 150 0,40% 31 232 $344 489
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 243 013 0,35% 1 870 $518 822 Na spadek ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 216 658 0,35% 10 171 $169 557 Na spadek ×1
OMF OneMain Holdings, Inc. Common Stock $2 062 127 0,33% 33 822 $252 988
IGV iShares Trust $1 875 607 0,30% 20 702 $541 093 Na wzrost ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 667 299 0,26% 3 332 $-25 235 Na spadek ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1 531 785 0,24% 9 693 $96 252
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 437 919 0,23% 18 195 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1 435 746 0,23% 15 182 $1 208 Na wzrost ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 428 856 0,23% 3 831 $152 140 Na wzrost ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1 276 499 0,20% 12 478 $294 980
DFAC Dimensional ETF Trust $1 229 105 0,19% 27 708 $152 392
IWF iShares Trust $1 176 056 0,19% 9 471 $675 219 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $1 147 293 0,18% 3 344 $323 991 Na wzrost ×1
IVW iShares Trust $1 143 342 0,18% 8 313 $146 827 Na spadek ×4
CET CUSIP: 155123102 $1 132 710 0,18% 21 596 $60 253
AXP American Express Company Common Stock $1 101 857 0,17% 3 258 $117 125 Na wzrost ×2
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $1 006 808 0,16% 3 287 $160 899
ARTY iShares Trust $984 200 0,16% 12 923 $739 220 Na wzrost ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $976 354 0,15% 1 901 $26 500
MAR Marriott International - Class A Common Stock $974 652 0,15% 2 630 $114 458
USXF iShares Trust $923 815 0,15% 13 302 $648 490 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $880 796 0,14% 4 402 $91 243 Na spadek ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $861 527 0,14% 23 760 $78 871 Na wzrost ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $744 639 0,12% 1 084 $98 169 Na wzrost ×3
SPYG SPDR SERIES TRUST $737 845 0,12% 6 201 $115 899 Na spadek ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $736 640 0,12% 2 497 $56 707
XBI SPDR SERIES TRUST $729 374 0,12% 4 609 $140 666
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $678 703 0,11% 7 370 $-1 622
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $653 006 0,10% 2 595 $88 619
MNTN MNTN, Inc. Class A Common Stock $637 183 0,10% 69 259 Na wzrost ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $516 997 0,08% 2 928 $146 312
TDTT FlexShares Trust $508 757 0,08% 21 278 $-202 954 Na spadek ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $483 314 0,08% 1 788 $-72 379
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $461 407 0,07% 5 257
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $455 130 0,07% 3 901 $-73 672 Na wzrost ×1
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $431 591 0,07% 2 750 $52 582 Na wzrost ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $424 569 0,07% 8 394 $5 792
IWB iShares Trust $404 405 0,06% 988 $52 709 Na wzrost ×6
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $396 890 0,06% 3 476 $-15 433
IWD iShares Trust $390 427 0,06% 1 610 $91 694 Na wzrost ×1
MAGS Listed Funds Trust $372 297 0,06% 5 790 $36 824
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $351 450 0,06% 9 000
GUNR FlexShares Trust $333 921 0,05% 6 776 $11 180 Na wzrost ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $325 803 0,05% 3 653 $15 925
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $322 300 0,05% 3 214
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $320 456 0,05% 979 $32 473
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $319 470 0,05% 300 $106 932
GPZ VanEck ETF Trust $316 240 0,05% 14 750 Na wzrost ×1
AMLP ALPS ETF Trust $314 445 0,05% 6 065 $-4 791
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296 637 0,05% 1 168 $11 131
DFAX Dimensional ETF Trust $293 486 0,05% 7 967 $22 864
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $282 392 0,04% 212 $36 692
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $278 537 0,04% 2 037 $-67 108
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $272 844 0,04% 1 650
ALKS Alkermes plc - Ordinary Shares $261 975 0,04% 5 000 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $259 572 0,04% 1 097 $23 651
DFAT Dimensional ETF Trust $259 224 0,04% 3 709 $27 628
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $254 825 0,04% 29 123 $-6 534 Na wzrost ×1
IJK iShares Trust $245 810 0,04% 2 092 $35 313
IGF iShares Global Infrastructure ETF $237 429 0,04% 3 565 $-51 542 Na spadek ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $236 092 0,04% 1 611 $-902
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $225 066 0,04% 1 139 $15 171
NFRA FlexShares Trust $222 497 0,04% 3 470 $-48 843 Na spadek ×1
AVO Mission Produce, Inc. - Common Stock $216 111 0,03% 18 330 Na wzrost ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $205 163 0,03% 2 261 $-26 974
BAC Bank of America Corporation Common Stock $201 887 0,03% 3 543 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QLTY $75 350 860 11,89% wzrost ×6
IJR $30 920 389 4,88% wzrost ×4
IEMG $5 815 466 0,92% wzrost ×4
IEFA $5 231 727 0,83% wzrost ×3
VWO $2 902 937 0,46% wzrost ×3
VOO $744 639 0,12% wzrost ×3
IWB $404 405 0,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
ICSH $5 631 444 111 337 0,89%
VCSH $1 437 919 18 195 0,23%
MNTN $637 183 69 259 0,10%
NEE $461 407 5 257 0,07%
HASI $351 450 9 000 0,06%
HOOD $322 300 3 214 0,05%
GPZ $316 240 14 750 0,05%
AMT $272 844 1 650 0,04%
ALKS $261 975 5 000 0,04%
AVO $216 111 18 330 0,03%
BAC $201 887 3 543 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IVV Kupił więcej +46K +$50.1M
QQQ Kupił więcej +20K +$19.8M
QLTY Kupił więcej +172K +$16.1M
IWV Zmniejszone -1K +$7.2M
IJR Kupił więcej +17K +$7.1M
DGRO Kupił więcej +37K +$6.8M
META Zmniejszone -7K -$4.4M
IJH Kupił więcej +16K +$2.9M
IEMG Kupił więcej +21K +$2.4M
AKRE Zmniejszone -38K -$2.0M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
CPRT 30 czerwca 2026 324 699 $10 780 007 -3,4%
CCJ 30 czerwca 2026 88 970 $9 663 023 -16,4%
SGI 30 czerwca 2026 106 165 $7 847 706 -21,0%
ACGL 30 czerwca 2026 62 068 $5 957 907 -3,6%
BECN 30 czerwca 2025 38 971 $4 820 713 Nie śledzone
SNPS 30 czerwca 2026 9 368 $3 714 225 9,8%
OKE 30 czerwca 2026 30 715 $2 776 338 1,1%
CBRE 30 czerwca 2026 19 400 $2 627 924 -3,8%
NTR 30 czerwca 2026 29 942 $2 275 872 11,3%
FISV 31 marca 2026 26 483 $1 778 863 -20,5%
FOX 30 czerwca 2026 33 074 $1 756 255 19,3%
VSGX 30 września 2025 22 742 $1 510 727
IEF 30 września 2025 13 948 $1 333 391
VGIT 30 czerwca 2025 22 019 $1 307 942
VYM 30 września 2025 9 693 $1 304 678
VOT 30 września 2025 3 287 $946 360
QRVO 30 czerwca 2026 11 409 $883 057 22,4%
ORLY 31 grudnia 2025 7 370 $794 560 -6,9%
PYPL 30 czerwca 2026 17 320 $783 384 22,3%
MAR 30 września 2025 2 630 $685 352 37,8%
VGSH 31 grudnia 2025 10 359 $609 636
CVGW 30 czerwca 2026 21 400 $551 906 Nie śledzone
MCD 31 grudnia 2025 1 788 $543 355 -24,1%
MTCH 30 czerwca 2025 14 902 $464 942 30,5%
VXF 30 września 2025 2 093 $412 518
VXF 30 czerwca 2026 1 960 $403 430
VGLT 30 czerwca 2025 6 497 $374 312
NEE 31 grudnia 2025 4 920 $371 411 -4,3%
VGSH 30 czerwca 2026 6 279 $367 558
VT 30 września 2025 2 704 $354 312
ITM 30 czerwca 2025 7 702 $350 523 -3,3%
AMT 30 września 2025 1 650 $346 517 -15,7%
TME 30 września 2025 15 000 $329 550 -66,8%
IVLU 30 czerwca 2025 10 739 $325 493
APH 30 września 2025 2 928 $317 834 -29,7%
HOOD 31 marca 2026 2 769 $313 174 62,7%
GE 30 czerwca 2025 1 532 $307 218 20,3%
JNJ 30 czerwca 2025 1 850 $306 804 67,6%
TDG 30 września 2025 212 $302 980 -17,3%
NKE 30 czerwca 2025 4 475 $285 863 -52,3%
KKR 31 marca 2026 2 146 $273 572 -2,4%
IWD 30 września 2025 1 398 $272 169
AAAU 31 marca 2026 6 000 $255 300
BX 31 marca 2026 1 618 $249 399 -2,8%
IBIT 30 września 2025 3 725 $248 942
APO 31 marca 2026 1 565 $226 549 2,3%
SPGI 30 września 2025 400 $223 652 -20,6%
HASI 30 września 2025 9 000 $219 420 18,1%
TSLA 31 marca 2026 480 $215 866 -0,3%
NFLX 31 grudnia 2025 175 $209 811 -28,5%
IVLU 31 grudnia 2025 5 829 $206 825
TT 31 marca 2026 520 $202 815 11,3%