LAKE STREET PRIVATE WEALTH, LLC

CIK 1772031 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$874.3M
#2 668 z 9 443 według wartości 13F · top 28.3%
Pozycje
275
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +11.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
33,03%
Waga 25 największych pozycji
53,07%
Pozycje powyżej 1%
26
Efektywna liczba pozycji
52,9

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,72% Szac. kupna $66 789 669 · sprzedaż $30 898 803

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 79,3% nadal posiadane

Nowe pozycje
20
Zwiększone
116
Zmniejszony
114
Zamknięty
14
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
20,6%
Health Care
4,2%
Communication Services
4,1%
Retail
3,8%
Industrials
3,6%
Financial Services
3,2%
Energy
1,8%
Financials
1,6%
Utilities
0,8%
Real Estate
0,8%
Logistics & Transportation
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
N/A
0,2%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Packaging
0,0%
Inne/Nieprzypisane
53,6%

Pełne portfolio 275 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
VTV $57 473 729 6,57% 263 720 $6 124 823 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $44 784 947 5,12% 154 772 $4 643 581 Na spadek ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $43 043 157 4,92% 215 118 $4 990 364 Na spadek ×2
VUG $41 754 958 4,78% 484 778 $6 398 089 Na wzrost ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19 869 584 2,27% 26 985 $4 356 115 Na wzrost ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $17 865 840 2,04% 299 101 $315 921 Na wzrost ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $17 019 621 1,95% 71 409 $2 098 950 Na spadek ×1
BAR $16 147 002 1,85% 408 474 $-2 645 884 Na wzrost ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 910 762 1,82% 42 653 $105 084 Na spadek ×2
IJH $14 947 102 1,71% 193 849 $1 874 436 Na wzrost ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14 382 802 1,65% 40 246 $2 610 161 Na spadek ×2
PSQO $13 828 370 1,58% 669 005 $-1 043 866 Na spadek ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $12 758 938 1,46% 16 719 $6 114 550 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12 741 379 1,46% 36 060 $2 229 199 Na spadek ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $12 237 942 1,40% 68 525 $2 348 582 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11 966 482 1,37% 31 678 $5 102 772 Na wzrost ×1
PYLD $11 824 872 1,35% 445 882 $-485 982 Na spadek ×1
IEMG $11 819 617 1,35% 142 684 $1 888 940 Na wzrost ×6
IJS $11 679 213 1,34% 85 450 $1 601 535 Na wzrost ×1
GSY $11 282 998 1,29% 224 985 $742 261 Na wzrost ×5
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10 993 987 1,26% 10 870 $1 793 902 Na spadek ×1
EWJ $10 676 341 1,22% 114 467 $1 083 277 Na wzrost ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10 275 719 1,18% 24 723 $3 594 850 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 581 631 1,10% 29 272 $621 199 Na spadek ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $9 147 494 1,05% 35 943 $3 720 840 Na spadek ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $9 035 339 1,03% 93 688 $427 071 Na wzrost ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8 599 797 0,98% 34 175 $1 037 670 Na spadek ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $8 458 515 0,97% 165 776 $-1 212 833 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7 682 504 0,88% 13 638 $-211 560 Na spadek ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7 520 945 0,86% 8 039 $-606 251 Na spadek ×2
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund Inc Common Shares $7 438 318 0,85% 604 250 $407 601 Na wzrost ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 291 002 0,83% 6 078 $1 685 593 Na spadek ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7 232 247 0,83% 43 630 $-1 938 856 Na spadek ×1
IVV $7 118 803 0,81% 9 505 $666 372 Na spadek ×1
EWY $7 068 338 0,81% 35 011 $2 880 463 Na wzrost ×1
FTSL First Trust Senior Loan Fund $7 035 875 0,80% 157 228 $-128 993 Na spadek ×1
VGK $6 885 939 0,79% 77 775 $598 645 Na wzrost ×6
BBUS $6 861 253 0,78% 50 929 $551 155 Na spadek ×1
VOO $6 740 118 0,77% 9 814 $1 583 322 Na wzrost ×1
JEPI $6 652 281 0,76% 117 781 $-184 313 Na spadek ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6 424 084 0,73% 55 062 $-1 872 625 Na spadek ×1
RSP $6 284 678 0,72% 29 537 $136 518 Na spadek ×4
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6 148 655 0,70% 177 348 $1 874 109 Na spadek ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $6 063 388 0,69% 84 027 $46 012 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $5 751 945 0,66% 48 882 $333 177 Na wzrost ×6
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $5 749 386 0,66% 24 055 $-1 233 380 Na spadek ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $5 323 553 0,61% 9 496 $1 425 323 Na wzrost ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $5 204 588 0,60% 24 043 $632 471 Na wzrost ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock $5 153 494 0,59% 16 458 $-802 548 Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5 153 253 0,59% 8 871 $3 085 387 Na spadek ×4
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $5 125 890 0,59% 404 250 $656 439 Na wzrost ×6
AMJB $4 925 000 0,56% 142 795 $-157 136 Na spadek ×1
HYT Blackrock Corporate High Yield Fund, Inc. Common Stock $4 890 114 0,56% 571 275 $1 316 187 Na wzrost ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $4 799 509 0,55% 30 256 $224 215 Na spadek ×1
TDTT $4 795 655 0,55% 200 569 $-261 342 Na spadek ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $4 768 361 0,55% 9 362 $-1 793 010 Na spadek ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $4 695 661 0,54% 76 401 $-18 352 Na spadek ×1
VTI $4 552 029 0,52% 12 301 $605 638
AMLP $4 508 191 0,52% 86 946 $-158 201 Na spadek ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4 390 760 0,50% 43 785 $1 410 167 Na wzrost ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4 367 100 0,50% 10 078 $2 017 054 Na spadek ×3
V Visa Inc. $4 238 695 0,48% 12 354 $494 497 Na spadek ×3
AGG $4 083 914 0,47% 41 257 $-125 801 Na spadek ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $4 044 840 0,46% 8 969 $-643 346
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4 020 626 0,46% 11 790 $1 982 157 Na spadek ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 502 148 0,40% 3 034 Na wzrost ×1
BACPRL $3 487 510 0,40% 2 780 $60 583 Na spadek ×2
FPE $3 215 292 0,37% 179 821 $105 518 Na wzrost ×4
SPY SPY $3 188 915 0,36% 4 270 $369 399 Na spadek ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $3 032 785 0,35% 30 468 $2 705 087 Na wzrost ×1
VO $2 972 066 0,34% 36 888 $323 692 Na wzrost ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 926 071 0,33% 20 955 $1 986 460 Na spadek ×5
FMB First Trust Managed Municipal ETF $2 902 247 0,33% 56 500 $-1 327 863 Na spadek ×4
IQLT $2 642 257 0,30% 53 325 $210 855 Na wzrost ×6
LQD $2 611 914 0,30% 23 945 $-65 876 Na spadek ×1
TAXX $2 452 143 0,28% 48 327 $272 223 Na wzrost ×4
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $2 410 727 0,28% 147 175 $629 318 Na wzrost ×2
JPST $2 363 839 0,27% 46 743 $333 741 Na wzrost ×6
IYW $2 335 145 0,27% 9 258 $652 474 Na spadek ×3
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 234 176 0,26% 25 848 $-26 603 Na spadek ×1
VB $2 188 365 0,25% 7 219 $361 164 Na wzrost ×5
VWO $2 129 370 0,24% 35 673 $227 146 Na wzrost ×2
EELV $2 116 497 0,24% 76 133 $63 962 Na wzrost ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 085 069 0,24% 36 593 $313 348 Na wzrost ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $2 068 659 0,24% 73 749 $410 868 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 934 467 0,22% 7 156 $-429 105 Na spadek ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 925 086 0,22% 6 845 $274 025 Na wzrost ×1
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 900 911 0,22% 64 944 $314 161 Na wzrost ×1
JIRE $1 879 782 0,21% 22 788 $167 376 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 842 983 0,21% 16 272 $-218 404 Na spadek ×2
SCHB $1 772 352 0,20% 61 200 $236 232
VIG $1 736 314 0,20% 7 337 $152 897 Na spadek ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $1 734 195 0,20% 84 348 $463 069 Na wzrost ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 705 536 0,20% 3 525 $540 448 Na spadek ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 665 155 0,19% 3 959 $314 959 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 659 846 0,19% 6 535 $-361 184 Na spadek ×2
VEA $1 615 408 0,18% 22 672 $187 837 Na wzrost ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $1 606 557 0,18% 4 531 $788 132 Na spadek ×3
VXF $1 537 687 0,18% 6 245 $277 164 Na wzrost ×2
MUST $1 405 184 0,16% 67 556 $21 012 Na wzrost ×5

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
VTV $57 473 729 6,57% wzrost ×6
VUG $41 754 958 4,78% wzrost ×6
FTSM $17 865 840 2,04% wzrost ×5
BAR $16 147 002 1,85% wzrost ×4
IJH $14 947 102 1,71% wzrost ×6
IEMG $11 819 617 1,35% wzrost ×6
GSY $11 282 998 1,29% wzrost ×5
EWJ $10 676 341 1,22% wzrost ×5
EMB $9 035 339 1,03% wzrost ×6
RQI $7 438 318 0,85% wzrost ×6
VGK $6 885 939 0,79% wzrost ×6
UBER $6 063 388 0,69% wzrost ×6
BX $5 751 945 0,66% wzrost ×6
BA $5 204 588 0,60% wzrost ×4
NZF $5 125 890 0,59% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
MU $3 502 148 3 034 0,40%
GLW $972 998 3 809 0,11%
JUSA $923 401 13 746 0,11%
IXUS $575 458 6 029 0,07%
XLP $397 182 4 781 0,05%
RKLB $376 918 3 708 0,04%
HPE $302 733 6 711 0,03%
FTNT $297 255 1 935 0,03%
VPU $283 502 1 448 0,03%
COHR $272 184 690 0,03%
IONQ $271 626 5 100 0,03%
GE $268 388 718 0,03%
EMXC $246 538 2 419 0,03%
ISRG $235 029 591 0,03%
ROST $227 969 1 071 0,03%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
VUG Kupił więcej +404K +$6.4M
VTV Kupił więcej +2K +$6.1M
CRWD Zmniejszone -300 +$6.1M
AVGO Kupił więcej +10K +$5.1M
NVDA Zmniejszone -3K +$5.0M
AAPL Zmniejszone -3K +$4.6M
QQQ Kupił więcej +100 +$4.4M
SNOW Zmniejszone -38 +$3.7M
UNH Kupił więcej +33 +$3.6M
AMD Zmniejszone -1K +$3.1M

1 pozycja ukryta (sprawdzenie kompletności danych)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
INDA 31 marca 2026 100 481 $5 430 984 Nie śledzone
HYLB 30 czerwca 2025 148 959 $5 384 840 Nie śledzone
MO 30 czerwca 2026 57 015 $3 762 420 -7,2%
CAT 30 czerwca 2025 7 711 $2 543 221 112,2%
CMCSA 31 marca 2025 67 623 $2 537 891 -28,3%
PYPL 30 czerwca 2025 36 020 $2 350 305 -16,3%
EOG 31 marca 2026 22 216 $2 332 902 5,7%
PHD 31 grudnia 2025 232 000 $2 310 720 Nie śledzone
FCX 30 czerwca 2025 59 955 $2 269 896 77,9%
CUBE 31 marca 2025 51 342 $2 200 005 -3,8%
UEC 30 czerwca 2025 374 808 $1 791 582 Nie śledzone
AJAN 31 marca 2026 54 980 $1 531 193 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 6 740 $1 523 480 -1,9%
BLKXXXX 30 czerwca 2025 1 250 $1 182 974 Nie śledzone
LRCXXXXX 30 czerwca 2025 13 175 $957 823 Nie śledzone
BBIN 30 września 2025 13 364 $902 078 Nie śledzone
FTLS 31 marca 2026 9 992 $709 332 Nie śledzone
TJUL 31 grudnia 2025 23 900 $699 912 Nie śledzone
RDVY 31 marca 2026 9 268 $643 861
MA 31 marca 2026 1 065 $607 793 15,1%
FITB 31 marca 2025 14 335 $606 084 40,4%
BUFR 31 marca 2026 17 625 $603 833 Nie śledzone
EMXC 30 czerwca 2025 9 269 $510 649
PEP 31 marca 2026 3 344 $480 001 -8,2%
ADBE 31 marca 2026 1 330 $465 487 12,3%
BA 31 marca 2025 2 449 $433 473 25,8%
GBIL 31 marca 2026 4 309 $430 641 Nie śledzone
DVN 31 marca 2025 12 025 $393 578 31,4%
SPSB 31 marca 2026 12 527 $378 315 Nie śledzone
SCHD 31 marca 2026 12 686 $347 973 Nie śledzone
ONEQ 31 marca 2026 3 564 $325 774
BBMC 31 marca 2025 3 371 $324 391 Nie śledzone
ITOT 31 marca 2026 2 113 $314 182 Nie śledzone
RBLX 31 grudnia 2025 2 250 $311 670 -52,0%
COP 31 marca 2026 3 251 $304 364 2,6%
LMBS 31 marca 2026 5 945 $297 214
ISRG 31 marca 2026 516 $292 242 -19,0%
C 30 czerwca 2025 3 969 $281 757 54,8%
IWN 30 czerwca 2025 1 828 $275 920 Nie śledzone
AVAV 31 grudnia 2025 860 $270 805 -33,4%
HPE 31 marca 2025 12 547 $267 878 247,2%
FTNT 30 września 2025 2 485 $262 714 77,7%
PFE 30 czerwca 2025 10 244 $259 572 15,7%
SCO 30 czerwca 2026 30 000 $249 600 Nie śledzone
OKLO 31 grudnia 2025 2 190 $244 470 -40,1%
LMT 30 czerwca 2026 403 $243 569 11,6%
FICO 31 marca 2025 120 $238 912 -36,8%
BSX 31 marca 2026 2 487 $237 135 -21,2%
JPIE 31 marca 2026 5 008 $231 820 Nie śledzone
PGR 31 marca 2026 1 006 $229 194 11,0%
TMUS 30 czerwca 2026 1 091 $229 062 9,1%
CL 30 czerwca 2025 2 441 $228 722 -0,7%
NOW 31 marca 2025 214 $226 866 -18,6%
LOW 30 czerwca 2026 959 $226 682 -1,3%
ED 30 czerwca 2025 2 039 $225 493 7,6%
SPGI 31 marca 2026 431 $225 466 2,0%
ANET 31 marca 2025 2 024 $223 713 143,1%
HPE 31 marca 2026 9 234 $221 801 125,0%
FTGS 31 marca 2026 6 271 $221 685
ZTS 31 grudnia 2025 1 482 $216 846 -39,1%
SPG 30 czerwca 2026 1 161 $216 617 -1,7%
GEHC 31 marca 2026 2 640 $216 524 4,0%
SOUN 31 marca 2025 10 900 $216 256 -12,3%
OXY 30 czerwca 2025 4 376 $215 981 46,3%
TLH 30 czerwca 2025 2 079 $215 696 Nie śledzone
JEF 31 marca 2025 2 750 $215 600 -2,1%
TMO 30 czerwca 2025 431 $214 466 53,0%
URI 31 marca 2025 304 $214 150 76,6%
WM 30 września 2025 922 $211 023 1,4%
IONQ 31 marca 2026 4 700 $210 889 47,4%
AFL 30 czerwca 2025 1 895 $210 705 10,9%
GE 31 marca 2026 684 $210 601 22,8%
AOR 30 czerwca 2025 3 658 $210 591 Nie śledzone
MCK 30 czerwca 2026 243 $210 282 13,4%
WRB 31 grudnia 2025 2 737 $209 709 -0,8%
PSX 30 czerwca 2026 1 151 $209 637 43,8%
GEHC 30 września 2025 2 821 $209 017 -1,4%
CDW 30 czerwca 2025 1 300 $208 338 -25,5%
VEU 30 czerwca 2026 2 762 $207 426 Nie śledzone
NOW 31 grudnia 2025 222 $204 302 -15,4%
PFE 30 czerwca 2026 7 261 $203 897 16,5%
EXC 30 czerwca 2025 4 414 $203 397 3,3%
NANC 31 marca 2025 5 230 $201 773 Nie śledzone
QTEC 31 marca 2025 1 065 $200 518
BABA 31 marca 2026 1 116 $163 583 -2,6%
GLD 30 czerwca 2025 559 $161 070 Nie śledzone
ENFN 31 marca 2025 15 441 $159 042 Nie śledzone
PM 31 marca 2026 887 $142 275 14,8%
OXY 31 grudnia 2025 2 779 $131 293 49,4%
KWEB 30 czerwca 2025 3 636 $126 923 Nie śledzone
MSTR 31 grudnia 2025 288 $92 796 -20,8%
EVLV 31 grudnia 2025 10 700 $80 785 -24,7%
SOUN 30 września 2025 7 000 $75 110 -55,7%
OTF 30 czerwca 2026 3 218 $39 866 6,8%
TLRY 31 grudnia 2025 11 626 $20 113 -46,6%
AZN 30 czerwca 2026 56 $11 044 -12,7%
SBET 30 czerwca 2026 100 $645 66,3%
ATIPW 31 grudnia 2025 10 000 $9 Nie śledzone