TOTR Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,24%▼ -3,24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,52%▼ -3,10%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Maj 2026) +$16.0M
Koniec kwartału Maj 2026 +$17.1M
Ostatnie 12 miesięcy +$10.8M Cze 2025 – Maj 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 1 416 akcji

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
US TREASURY N/B 912810UD8 $15.9M 2,82 17 635 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UC0 $11.8M 2,11 13 375 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMK4 $11.0M 1,96 10 905 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $10.8M 1,93 10 890 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $9.6M 1,72 9 910 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UG1 $9.6M 1,71 10 195 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMC2 $7.6M 1,35 7 475 000 DBT US
T. Rowe Price Government Reserve Fund · $6.3M 1,12 6 279 227 STIV US
FNMA 30 YR 31418D7E6 $6.2M 1,11 7 753 072 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810UF3 $6.0M 1,06 6 215 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJQ5 $5.9M 1,04 5 955 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $4.7M 0,84 4 700 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TX6 $4.6M 0,81 5 170 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F020661 $4.5M 0,81 5 675 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CLJ8 $4.4M 0,78 4 490 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJG7 $3.4M 0,61 3 340 000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 0,58 3 270 000 DBT US
FNMA 30 YR 3142GVGD7 $3.2M 0,57 3 140 561 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DNAX1 $3.1M 0,55 3 606 913 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810ST6 $2.9M 0,51 4 475 000 DBT US
NOTA DO TESOURO NACIONAL 1059949T6 $2.7M 0,49 16 565 000 DBT BR
GRS - SECURITY LENDING COLLATERAL 76105YYY9 $2.5M 0,45 2 532 413 STIV US
CRF SEQUOIA LLC 4/2 144A CPIB PP 12675UAA0 $2.4M 0,43 2 425 000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DWDC4 $2.4M 0,42 2 951 194 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F022667 $2.4M 0,42 2 815 000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3133KNSC8 $2.3M 0,41 2 726 340 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WLN6 $2.3M 0,40 2 752 438 ABS-MBS US
STACR 2022-DNA3 M1B 144A 35564KUX5 $2.2M 0,40 2 200 000 ABS-MBS US
JPMMT 2026-HE1 A1 144A 46594RAA3 $2.2M 0,40 2 235 852 ABS-O US
US TREASURY N/B 912810UL0 $2.2M 0,39 2 185 000 DBT US
FNMA 30 YR 3132DVMA0 $2.2M 0,39 2 469 601 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TT5 $2.2M 0,39 2 505 000 DBT US
VSTA 2026-CES2 A1 144A 92842NAA6 $2.2M 0,38 2 169 960 ABS-O US
GNMA LL 30 YR 36179W2V9 $2.1M 0,38 2 388 816 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F030660 $2.1M 0,38 2 430 000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F032666 $2.1M 0,38 2 330 000 ABS-MBS US
GNMA LL 30 YR 36179WY93 $2.1M 0,38 2 462 333 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $2.1M 0,37 2 110 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F050668 $2.0M 0,36 2 065 000 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.0M 0,36 2 015 000 DBT US
FNMA 30 YR 31418EHJ2 $2.0M 0,35 2 101 190 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142GVJY8 $2.0M 0,35 1 936 458 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3142JTVW0 $1.9M 0,33 1 890 752 ABS-MBS US
CROSS 2025-H4 A1 144A 22790AAA3 $1.9M 0,33 1 841 500 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TS7 $1.8M 0,32 2 020 000 DBT US
FNMA 15YR 31418ECD0 $1.7M 0,31 1 905 173 ABS-MBS US
US TREASURY N/B 912810TF5 $1.7M 0,31 2 385 000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UK2 $1.7M 0,31 1 795 000 DBT US
FNMA 30 YR TBA JUN 01F052664 $1.7M 0,30 1 695 000 ABS-MBS US
FNMA 30 YR 3132DSRU8 $1.7M 0,30 1 713 873 ABS-MBS US

Dywidendy 58 płatności

08
5,04%Rentowność TTM
$1,92Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
26 sierpnia 2026$0,1740
28 lipca 2026$0,1800
25 czerwca 2026$0,1690
26 maja 2026$0,1700
27 kwietnia 2026$0,1690
26 marca 2026$0,1730
24 lutego 2026$0,1740
27 stycznia 2026$0,1780
23 grudnia 2025$0,1730
24 listopada 2025$0,1800
28 października 2025$0,1820
25 września 2025$0,1890
26 sierpnia 2025$0,1790
28 lipca 2025$0,1840
25 czerwca 2025$0,1770
27 maja 2025$0,1790
25 kwietnia 2025$0,1810
26 marca 2025$0,1520
25 lutego 2025$0,1350
28 stycznia 2025$0,1860
23 grudnia 2024$0,1670
25 listopada 2024$0,1760
28 października 2024$0,1750
25 września 2024$0,1690
27 sierpnia 2024$0,1770
26 lipca 2024$0,1920
25 czerwca 2024$0,1770
24 maja 2024$0,1900
24 kwietnia 2024$0,1750
22 marca 2024$0,1740
23 lutego 2024$0,1860
25 stycznia 2024$0,1720
22 grudnia 2023$0,1710
24 listopada 2023$0,1670
25 października 2023$0,1720
25 sierpnia 2023$0,1840
25 lipca 2023$0,1180
26 czerwca 2023$0,1710
24 maja 2023$0,1720
24 kwietnia 2023$0,1590
27 marca 2023$0,1680
22 lutego 2023$0,1470
25 stycznia 2023$0,1540
23 grudnia 2022$0,1690
23 listopada 2022$0,1370
25 października 2022$0,1410
26 września 2022$0,1290
25 sierpnia 2022$0,1350
25 lipca 2022$0,1130
24 czerwca 2022$0,1140

Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $17 125 456 29,30% 427 404 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $15 269 258 26,13% 381 079 Akcje 30 czerwca 2026
Landmark Wealth Management, LLC $9 914 845 16,96% 247 447 Akcje 30 czerwca 2026
BankPlus Wealth Management LLC $4 442 562 7,60% 110 869 Akcje 30 czerwca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $3 183 414 5,45% 79 217 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 848 118 4,87% 71 081 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $2 009 137 3,44% 50 143 Akcje 30 czerwca 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $636 488 1,09% 15 885 Akcje 30 czerwca 2026
United Advisor Group, LLC $538 077 0,92% 13 429 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $432 620 0,74% 10 797 Akcje 30 czerwca 2026
JPMORGAN CHASE & CO $429 053 0,73% 10 669 Akcje 30 czerwca 2026
KICKSTAND VENTURES, LLC. $427 491 0,73% 10 669 Akcje 30 czerwca 2026
PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ $420 735 0,72% 10 500 374 Akcje 30 czerwca 2026
Blume Capital Management, Inc. $373 346 0,64% 9 318 Akcje 30 czerwca 2026
CITADEL ADVISORS LLC $317 903 0,54% 7 934 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $62 428 0,11% 1 558 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $10 256 0,02% 256 Akcje 30 czerwca 2026
Wilmington Savings Fund Society, FSB $3 205 0,01% 80 Akcje 30 czerwca 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1 012 0,00% 25 265 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Więcej od tego emitenta

FunduszAUM
TAGG T. Rowe Price QM U.S. Bond ETF $2.3B
TOUS T. Rowe Price International Equ… $1.6B
TAXE T. Rowe Price Intermediate Muni… $189.7M
TIER T. Rowe Price International Equ… $35.1M
TGLB T. Rowe Price Global Equity ETF $26.2M

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
HCMT Direxion HCM Tactical Enhanced … $563.3M
EIPX FT Energy Income Partners Strat… $563.5M
SSUS Day Hagan Smart Sector ETF $564.3M
EZA iShares MSCI South Africa ETF $569.8M
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market … $571.4M
EPU iShares MSCI Peru and Global Ex… $560.0M
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Tr… $555.6M
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF $550.5M
PJP Invesco Pharmaceuticals ETF $548.3M
QDEF FlexShares Quality Dividend Def… $545.8M