INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (TSLQ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000076096 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
TSLQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +11,99% | — |
| 3M | ▲ +5,96% | — |
| 6M | ▼ -47,31% | — |
| YTD | ▲ +20,37% | — |
| 1Y | ▼ -89,66% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -96,44% | — |
- Zmienność 1R
- 124,10%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -1,33
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Mar 2026)
- -$13.8M
- Koniec kwartału Mar 2026
- -$191.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$333.5M
Kwi 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 5 akcji · Kategoria: DE
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| TRS TESLA INC | — | $20.9M | 11,10 | -494 538 | US |
| CFD TESLA INC | — | $8.8M | 4,69 | -266 996 | US |
| CFD TESLA INC | — | $5.6M | 2,99 | -248 443 | US |
| CFD TESLA INC | — | $4.1M | 2,18 | -133 475 | US |
| CFD TESLA INC | — | $2.5M | 1,30 | -25 410 | US |
Właściciele instytucjonalni (13F) 23 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 386 509 | 35,16% | 504 300 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $4 092 643 | 17,16% | 246 100 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 328 632 | 9,76% | 140 026 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 453 695 | 6,09% | 87 414 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| StoneX Group Inc. | $1 161 934 | 4,87% | 60 090 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $1 089 332 | 4,57% | 65 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 052 430 | 4,41% | 63 285 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 030 661 | 4,32% | 61 976 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $635 599 | 2,66% | 38 220 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $634 235 | 2,66% | 38 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $461 050 | 1,93% | 27 724 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| XTX Topco Ltd | $447 098 | 1,87% | 26 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $419 625 | 1,76% | 25 233 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $350 544 | 1,47% | 21 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $214 527 | 0,90% | 12 900 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $69 846 | 0,29% | 4 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $11 624 | 0,05% | 699 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $8 019 | 0,03% | 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Trust Asset Management, LLC | $3 326 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $834 | 0,00% | 50 171 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hillsdale Investment Management Inc. | $832 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $832 | 0,00% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sandy Spring Bank | $732 | 0,00% | 16 | Akcje | 31 marca 2025 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| FMUB Fidelity Merrimack Street Trust | $190.4M |
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |
| IEUS iShares Trust | $186.9M |
| MAMB Northern Lights Fund Trust IV | $186.9M |