XTWY Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -7,32%▼ -6,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -5,35%▼ -4,94%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) +$5.2M
Koniec kwartału Lip 2026 +$53.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$206.1M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 55 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5,98 25 218 200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5,96 19 654 600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5,41 25 139 300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5,38 20 512 100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5,36 25 498 600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5,26 19 576 500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4,96 21 769 700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4,95 23 841 000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4,53 22 906 600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4,31 23 268 600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3,84 17 409 900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3,72 20 683 900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3,54 15 004 000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3,34 13 816 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1,49 15 580 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1,40 13 270 000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1,35 13 310 300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1,26 12 702 300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1,22 11 364 300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1,20 12 360 700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1,19 11 397 900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1,16 12 765 900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1,15 9 657 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1,14 9 772 100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1,14 10 503 500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1,14 12 292 000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1,11 12 529 600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1,00 9 709 500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0,96 7 911 400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0,92 10 008 200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0,86 7 155 600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0,83 9 466 300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0,82 9 193 800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0,77 6 177 800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0,74 6 538 400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0,73 8 414 100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0,69 7 099 000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0,69 5 401 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0,67 6 100 900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0,66 7 006 600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0,65 7 673 300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0,64 7 465 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0,60 4 691 700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0,59 4 778 500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0,56 4 890 200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0,54 4 810 900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0,49 4 252 900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0,47 4 681 400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0,45 3 479 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0,39 4 115 600 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 47 płatności

08
4,87%Rentowność TTM
$1,61Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,1530
3 sierpnia 2026$0,1540
1 lipca 2026$0,1500
1 czerwca 2026$0,1360
1 maja 2026$0,1610
1 kwietnia 2026$0,1520
2 marca 2026$0,1380
2 lutego 2026$0,1610
30 grudnia 2025$0,1060
1 grudnia 2025$0,1480
3 listopada 2025$0,1490
1 października 2025$0,1460
2 września 2025$0,1360
1 sierpnia 2025$0,1550
1 lipca 2025$0,1490
2 czerwca 2025$0,1520
1 maja 2025$0,1500
1 kwietnia 2025$0,1530
3 marca 2025$0,1330
3 lutego 2025$0,1480
30 grudnia 2024$0,1450
2 grudnia 2024$0,1470
1 listopada 2024$0,1680
1 października 2024$0,1340
3 września 2024$0,1390
1 sierpnia 2024$0,1530
1 lipca 2024$0,1530
3 czerwca 2024$0,1540
1 maja 2024$0,1550
1 kwietnia 2024$0,1540
1 marca 2024$0,1430
1 lutego 2024$0,1500
28 grudnia 2023$0,1710
1 grudnia 2023$0,1370
1 listopada 2023$0,1500
2 października 2023$0,1440
1 września 2023$0,1570
1 sierpnia 2023$0,1310
3 lipca 2023$0,1290
1 czerwca 2023$0,1630
1 maja 2023$0,1440
3 kwietnia 2023$0,1490
1 marca 2023$0,1320
1 lutego 2023$0,1260
29 grudnia 2022$0,1540
1 grudnia 2022$0,1460
1 listopada 2022$0,1900

Właściciele instytucjonalni (13F) 26 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130 753 576 55,08% 3 483 511 Akcje 30 czerwca 2026
Gradient Investments LLC $44 325 582 18,67% 1 180 913 Akcje 30 czerwca 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22 649 535 9,54% 603 424 Akcje 30 czerwca 2026
DUTCH ASSET Corp $12 070 740 5,08% 321 586 Akcje 30 czerwca 2026
Mattson Financial Services, LLC $5 007 366 2,11% 137 868 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $3 830 824 1,61% 102 060 Akcje 30 czerwca 2026
Brown Financial Advisors $3 123 738 1,32% 83 222 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 107 410 1,31% 82 787 Akcje 30 czerwca 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2 254 542 0,95% 60 065 Akcje 30 czerwca 2026
Paladin Wealth, LLC $1 845 409 0,78% 49 165 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 759 265 0,74% 46 870 Akcje 30 czerwca 2026
STAR Financial Bank $1 570 164 0,66% 41 832 Akcje 30 czerwca 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 200 595 0,51% 31 986 Akcje 30 czerwca 2026
Sigma Planning Corp $1 021 808 0,43% 27 223 Akcje 30 czerwca 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925 313 0,39% 24 652 Akcje 30 czerwca 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889 580 0,37% 23 700 Akcje 30 czerwca 2026
LPL Financial LLC $464 232 0,20% 12 368 Akcje 30 czerwca 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327 343 0,14% 8 721 Akcje 30 czerwca 2026
FSA Investment Group, LLC $234 857 0,10% 6 257 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $35 358 0,01% 942 Akcje 30 czerwca 2026
2UniFi Bank $3 308 0,00% 88 Akcje 31 marca 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 853 0,00% 75 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $2 139 0,00% 57 Akcje 30 czerwca 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0,00% 25 Akcje 30 czerwca 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0,00% 13 922 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $73 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
IBTQ iShares iBonds Dec 2035 Term Tr… $251.0M
ELCV Eventide High Dividend ETF $251.1M
SEIX Virtus Seix Senior Loan ETF $251.3M
IDNA iShares Genomics Immunology and… $251.5M
MNA NYLIM Merger Arbitrage ETF $251.5M
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap E… $249.2M
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $248.5M
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… Dźwignięty/Odwrotny $248.0M
TRFM AAM Transformers ETF $247.8M
RXI iShares Global Consumer Discret… $246.7M