AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$33,24 – $36,63
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EYEG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
Zmienność 1R5,51%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,72
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$6K
Ostatnie 12 miesięcy
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 316 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC | 02079KAN7 | $135K | 0,51 | 146 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CC8 | $135K | 0,51 | 216 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CK0 | $134K | 0,51 | 180 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BN6 | $134K | 0,51 | 126 000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 27636AAA0 | $133K | 0,50 | 140 000 | DBT | US |
| Alliance Bernstein | 018616748 | $133K | 0,50 | 132 946 | STIV | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGZ1 | $133K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCM4 | $133K | 0,50 | 152 000 | DBT | US |
| AES CORP/THE | 00130HCG8 | $133K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAD1 | $132K | 0,50 | 143 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBT1 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457BY5 | $132K | 0,50 | 146 000 | DBT | US |
| TENNESSEE GAS PIPELINE | 880451AZ2 | $132K | 0,50 | 141 000 | DBT | US |
| CRH AMERICA FINANCE INC | 12636YAH5 | $132K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBY0 | $132K | 0,50 | 125 000 | DBT | CA |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VDU5 | $132K | 0,50 | 133 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NAX9 | $132K | 0,50 | 135 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAR4 | $132K | 0,50 | 150 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543CG6 | $132K | 0,50 | 163 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAM6 | $132K | 0,50 | 231 000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAD0 | $132K | 0,50 | 143 000 | DBT | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AR5 | $132K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C | 039482AB0 | $132K | 0,50 | 138 000 | DBT | US |
| SALESFORCE INC | 79466LAJ3 | $132K | 0,50 | 151 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAN0 | $132K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CH9 | $132K | 0,50 | 148 000 | DBT | US |
| ITC HOLDINGS CORP | 465685AR6 | $132K | 0,50 | 131 000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DM8 | $132K | 0,50 | 124 000 | DBT | GB |
| AMGEN INC | 031162DP2 | $132K | 0,50 | 130 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAR9 | $132K | 0,50 | 144 000 | DBT | US |
| ENEL FINANCE INTL NV | 29268BAF8 | $132K | 0,50 | 129 000 | DBT | NL |
| BIOGEN INC | 09062XAH6 | $131K | 0,50 | 144 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320AW2 | $131K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713BB1 | $131K | 0,50 | 134 000 | DBT | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165BAV5 | $131K | 0,50 | 129 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967LS8 | $131K | 0,50 | 133 000 | DBT | US |
| OAKTREE STRATEGIC CREDIT | 67403AAG4 | $131K | 0,50 | 132 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BF9 | $131K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $131K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAD5 | $131K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CZ9 | $131K | 0,49 | 134 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HCG8 | $131K | 0,49 | 152 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CV1 | $131K | 0,49 | 150 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAM5 | $131K | 0,49 | 152 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DH3 | $131K | 0,49 | 125 000 | DBT | US |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DV1 | $131K | 0,49 | 132 000 | DBT | US |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AR2 | $131K | 0,49 | 141 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWV2 | $131K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MBA5 | $131K | 0,49 | 130 000 | DBT | CA |
Dywidendy 34 płatności
5,15%Rentowność TTM
$1,71Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1370 |
| 1 września 2026 | $0,1280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 1 maja 2026 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 2 marca 2026 | $0,1390 |
| 2 lutego 2026 | $0,1410 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1390 |
| 3 listopada 2025 | $0,1390 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1500 |
| 1 lipca 2025 | $0,1420 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1510 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1410 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1460 |
| 1 listopada 2024 | $0,1520 |
| 1 października 2024 | $0,1480 |
| 3 września 2024 | $0,1490 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1500 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1490 |
| 1 lutego 2024 | $0,1480 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |