AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$33,24 – $36,63
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EYEG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -3,11% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -4,19% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -4,04% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,21% |
Zmienność 1R5,51%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,72
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$6K
Ostatnie 12 miesięcy
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 316 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EQUINIX INC | 29444UBS4 | $131K | 0,49 | 146 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHK3 | $131K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| SYSCO CORPORATION | 871829BL0 | $131K | 0,49 | 126 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAY4 | $131K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550BM9 | $131K | 0,49 | 135 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AR4 | $131K | 0,49 | 132 000 | DBT | AU |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WFL0 | $131K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680CB7 | $131K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| CISCO SYSTEMS INC | 17275RBV3 | $131K | 0,49 | 139 000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAJ2 | $131K | 0,49 | 135 000 | DBT | GB |
| ONEOK INC | 682680CF8 | $131K | 0,49 | 140 000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $131K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOL | 11133TAE3 | $131K | 0,49 | 146 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBN4 | $130K | 0,49 | 144 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS CO | 37045VAU4 | $130K | 0,49 | 127 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HU0 | $130K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAD3 | $130K | 0,49 | 124 000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DM9 | $130K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $130K | 0,49 | 125 000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $130K | 0,49 | 127 000 | DBT | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBR6 | $130K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| SUNCOR ENERGY INC | 86722TAB8 | $130K | 0,49 | 117 000 | DBT | CA |
| BAKER HUGHES HLDGS LLC | 057224AZ0 | $130K | 0,49 | 135 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBS0 | $130K | 0,49 | 129 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWZ3 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320BF8 | $130K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAL1 | $130K | 0,49 | 130 000 | DBT | CA |
| CITIGROUP INC | 172967LP4 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BB0 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| SANTANDER HOLDINGS USA | 80282KBJ4 | $130K | 0,49 | 126 000 | DBT | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040WAT5 | $130K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807BN1 | $130K | 0,49 | 132 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBJ6 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBN2 | $130K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAF3 | $130K | 0,49 | 190 000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AD4 | $130K | 0,49 | 129 000 | DBT | SG |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222AN5 | $130K | 0,49 | 144 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBB2 | $130K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| US BANCORP | 91159HJG6 | $130K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BG3 | $130K | 0,49 | 132 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AT2 | $130K | 0,49 | 118 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBG7 | $130K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PG0 | $130K | 0,49 | 127 000 | DBT | US |
| WOODSIDE FINANCE LTD | 980236AT0 | $130K | 0,49 | 127 000 | DBT | AU |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAD3 | $129K | 0,49 | 133 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAR2 | $129K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AV7 | $129K | 0,49 | 128 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61744YAP3 | $129K | 0,49 | 131 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAP8 | $129K | 0,49 | 130 000 | DBT | US |
Dywidendy 34 płatności
5,15%Rentowność TTM
$1,71Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1370 |
| 1 września 2026 | $0,1280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 1 maja 2026 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 2 marca 2026 | $0,1390 |
| 2 lutego 2026 | $0,1410 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1390 |
| 3 listopada 2025 | $0,1390 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1500 |
| 1 lipca 2025 | $0,1420 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1510 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1410 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1460 |
| 1 listopada 2024 | $0,1520 |
| 1 października 2024 | $0,1480 |
| 3 września 2024 | $0,1490 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1500 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1490 |
| 1 lutego 2024 | $0,1480 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |