AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$33,24 – $36,63
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EYEG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Zmienność 1R5,51%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,72
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$6K
Ostatnie 12 miesięcy
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 316 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| META PLATFORMS INC | 30303M8K1 | $109K | 0,41 | 141 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBF9 | $106K | 0,40 | 108 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBF9 | $105K | 0,40 | 104 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDX4 | $105K | 0,40 | 109 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BE4 | $104K | 0,39 | 107 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FIN GROUP INC | 47233WEJ4 | $102K | 0,39 | 99 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFK6 | $102K | 0,39 | 101 000 | DBT | US |
| UNITED AIR 2020-1 A PTT | 90931GAA7 | $101K | 0,38 | 100 192 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCA1 | $101K | 0,38 | 154 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680BN2 | $101K | 0,38 | 96 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KAM9 | $100K | 0,38 | 106 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XBN4 | $99K | 0,37 | 101 000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CA6 | $98K | 0,37 | 107 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA46 | $97K | 0,36 | 93 000 | DBT | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BD | 03770DAB9 | $96K | 0,36 | 93 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCD5 | $95K | 0,36 | 99 000 | DBT | US |
| Chicago Board of Trade | · | $88K | 0,33 | 85 | DIR | US |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL | 65339KDM9 | $88K | 0,33 | 89 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME | 09581CAB7 | $88K | 0,33 | 87 000 | DBT | US |
| PHILIP MORRIS INTL INC | 718172CP2 | $88K | 0,33 | 96 000 | DBT | US |
| E.ON INTL FINANCE BV | 268789AB0 | $87K | 0,33 | 79 000 | DBT | NL |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CA9 | $86K | 0,32 | 87 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 254709AT5 | $83K | 0,31 | 72 000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GHD4 | $83K | 0,31 | 84 000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AE5 | $82K | 0,31 | 102 000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642AW3 | $81K | 0,30 | 87 000 | DBT | US |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 494368CB7 | $80K | 0,30 | 84 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBM6 | $78K | 0,29 | 86 000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308JK4 | $78K | 0,29 | 79 000 | DBT | US |
| UTAH ACQUISITION SUB | 62854AAP9 | $75K | 0,28 | 90 000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBQ9 | $75K | 0,28 | 76 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAT7 | $75K | 0,28 | 74 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAJ9 | $73K | 0,28 | 78 000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CT3 | $73K | 0,28 | 79 000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HS5 | $71K | 0,27 | 70 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 6174468L6 | $71K | 0,27 | 76 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CT2 | $65K | 0,25 | 78 000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $65K | 0,25 | 69 000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $62K | 0,24 | 61 000 | DBT | US |
| JH NORTH AMERICA HOLDING | 46593WAB1 | $59K | 0,22 | 59 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAZ1 | $59K | 0,22 | 60 000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967NS6 | $58K | 0,22 | 58 000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $52K | 0,19 | 51 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $51K | 0,19 | 54 000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YCC7 | $49K | 0,19 | 50 000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES CORP | 87612GAP6 | $49K | 0,19 | 49 000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DH6 | $49K | 0,18 | 49 000 | DBT | US |
| VIATRIS INC | 92556VAE6 | $47K | 0,18 | 60 000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RDK5 | $43K | 0,16 | 53 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GWL4 | $42K | 0,16 | 42 000 | DBT | US |
Dywidendy 34 płatności
5,15%Rentowność TTM
$1,71Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1370 |
| 1 września 2026 | $0,1280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 1 maja 2026 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 2 marca 2026 | $0,1390 |
| 2 lutego 2026 | $0,1410 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1390 |
| 3 listopada 2025 | $0,1390 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1500 |
| 1 lipca 2025 | $0,1420 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1510 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1410 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1460 |
| 1 listopada 2024 | $0,1520 |
| 1 października 2024 | $0,1480 |
| 3 września 2024 | $0,1490 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1500 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1490 |
| 1 lutego 2024 | $0,1480 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |