AB Corporate Bond ETF (EYEG)
$33,27
▼ -0,06 (-0,18%)
Zmiana 1-dniowa
$33,24 – $36,63
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
EYEG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,11% | ▼ -2,72% |
| 3M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| 6M | ▼ -6,41% | ▼ -3,80% |
| YTD | ▼ -6,99% | ▼ -3,64% |
| 1Y | ▼ -8,12% | ▼ -3,59% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -5,54% | ▲ +8,65% |
Zmienność 1R5,51%
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*-2,72
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Maj 2026)
+$0
Koniec kwartału Maj 2026
+$6K
Ostatnie 12 miesięcy
-$25K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 316 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AK9 | $37K | 0,14 | 38 000 | DBT | US |
| REGAL REXNORD CORP | 758750AM5 | $35K | 0,13 | 34 000 | DBT | US |
| COX COMMUNICATIONS INC | 224044CU9 | $34K | 0,13 | 36 000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8R6 | $33K | 0,12 | 36 000 | DBT | US |
| PHILLIPS 66 | 718546AH7 | $32K | 0,12 | 32 000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAT5 | $30K | 0,11 | 31 000 | DBT | US |
| GILEAD SCIENCES INC | 375558CE1 | $28K | 0,11 | 29 000 | DBT | US |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450YAE3 | $28K | 0,11 | 30 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGF2 | $28K | 0,11 | 28 000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAB7 | $27K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBV4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAK4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS PRIVATE CR | 38152BAQ4 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| BANK OF MONTREAL | 06368MXU3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| NIAGARA MOHAWK POWER | 653522DT6 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAT5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMPHENOL CORP | 032095AW1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAV0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBU1 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL CO/THE | 260543DN0 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377DE9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U4A8 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD27 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| AMERICAN HONDA FINANCE | 02665WGL9 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BARINGS BDC INC | 06759LAE3 | $27K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61748UAM4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD35 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL | 46849LVH1 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| NORTH HAVEN PRIVATE INC | 65960NAC4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFZ3 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC93 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| OKLAHOMA G&E CO | 678858CA7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095AZ4 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAP7 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | CA |
| ARES STRATEGIC INCOME FU | 04020EAP2 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAY0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBL6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| COTY/HFC PRESTIGE/INT US | 22207AAC6 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| STORE CAPITAL LLC | 862123AB2 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GD43 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3T8 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ED7 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| XCEL ENERGY INC | 98389BBD1 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VCD0 | $26K | 0,10 | 26 000 | DBT | US |
| AMPHENOL CORP | 032095BA8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
| CARLYLE SECURED LENDING | 872280AB8 | $26K | 0,10 | 27 000 | DBT | US |
Dywidendy 34 płatności
5,15%Rentowność TTM
$1,71Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 października 2026 | $0,1370 |
| 1 września 2026 | $0,1280 |
| 3 sierpnia 2026 | $0,1430 |
| 1 lipca 2026 | $0,1360 |
| 1 czerwca 2026 | $0,1420 |
| 1 maja 2026 | $0,1400 |
| 1 kwietnia 2026 | $0,1430 |
| 2 marca 2026 | $0,1390 |
| 2 lutego 2026 | $0,1410 |
| 31 grudnia 2025 | $0,1850 |
| 1 grudnia 2025 | $0,1390 |
| 3 listopada 2025 | $0,1390 |
| 1 października 2025 | $0,1360 |
| 2 września 2025 | $0,1420 |
| 1 sierpnia 2025 | $0,1500 |
| 1 lipca 2025 | $0,1420 |
| 2 czerwca 2025 | $0,1510 |
| 1 maja 2025 | $0,1500 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,1530 |
| 3 marca 2025 | $0,1390 |
| 3 lutego 2025 | $0,1410 |
| 30 grudnia 2024 | $0,4710 |
| 2 grudnia 2024 | $0,1460 |
| 1 listopada 2024 | $0,1520 |
| 1 października 2024 | $0,1480 |
| 3 września 2024 | $0,1490 |
| 1 sierpnia 2024 | $0,1550 |
| 1 lipca 2024 | $0,1500 |
| 3 czerwca 2024 | $0,1540 |
| 1 maja 2024 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,1570 |
| 1 marca 2024 | $0,1490 |
| 1 lutego 2024 | $0,1480 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0910 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $16 711 264 | 75,61% | 473 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $3 574 568 | 16,17% | 102 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 296 801 | 5,87% | 36 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 412 | 2,23% | 13 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $19 435 | 0,09% | 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $7 067 | 0,03% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |