Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF (AVXC)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000083425 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$81,59
Na dzień 21 sierpnia 2026
▲ +0,60 (+0,73%)
Zmiana 1-dniowa
$56,33 – $83,18
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $405.9M
- Aktywa
- 2 778
- Na dzień
- 31 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 32,53%
- Efektywna liczba pozycji
- 39,7
- Pozycje powyżej 1%
- 5
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
AVXC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 21 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +17,19% | ▲ +17,93% |
| 3M | ▲ +17,19% | ▲ +17,93% |
| 6M | ▲ +9,74% | ▲ +10,47% |
| YTD | ▲ +27,95% | ▲ +28,80% |
| 1Y | ▲ +43,58% | ▲ +46,55% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 21 marca 2024 | ▲ +61,30% | ▲ +67,89% |
- Zmienność 1R
- 27,92%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- 2,33
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$28.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$59.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$182.5M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 2 778 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunplus Technology Co Ltd | — | $953 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Papilon Savunma-Guvenlik Sistemleri Bilisim Muhendislik Hizmetleri Ithalat | — | $945 | 0,00 | 2 842 | EC | TR |
| Naturelgaz Sanayi ve Ticaret AS | — | $936 | 0,00 | 3 409 | EC | TR |
| Inox Green Energy Services Ltd | — | $933 | 0,00 | 515 | EC | IN |
| Yatharth Hospital & Trauma Care Services Ltd | — | $922 | 0,00 | 110 | EC | IN |
| Hup Seng Industries Bhd | — | $919 | 0,00 | 3 700 | EC | MY |
| Aktor SA Holding Company Technical And Energy Projects | — | $918 | 0,00 | 76 | EC | GR |
| Choice International Ltd | — | $912 | 0,00 | 129 | EC | IN |
| Dredging Corp of India Ltd | — | $904 | 0,00 | 74 | EC | IN |
| LUX Industries Ltd | — | $901 | 0,00 | 62 | EC | IN |
| Hwa Fong Rubber Industrial Co Ltd | — | $900 | 0,00 | 2 000 | EC | TW |
| Raymond Lifestyle Ltd | — | $892 | 0,00 | 120 | EC | IN |
| Sabina PCL | — | $891 | 0,00 | 1 900 | EC | TH |
| Optimax Technology Corp | — | $888 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| Suryoday Small Finance Bank Ltd | — | $887 | 0,00 | 516 | EC | IN |
| SH Kelkar & Co Ltd | — | $876 | 0,00 | 627 | EC | IN |
| Yulon Motor Co Ltd | — | $876 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| YC Corp | — | $872 | 0,00 | 81 | EC | KR |
| Nex Point Parts PCL | — | $868 | 0,00 | 26 200 | EC | TH |
| Neowiz | — | $859 | 0,00 | 67 | EC | KR |
| Longchen Paper & Packaging Co Ltd | — | $855 | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Sirtec International Co Ltd | — | $854 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| DXN Holdings Bhd | — | $851 | 0,00 | 7 500 | EC | MY |
| Pacific Construction Co | — | $828 | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Puravankara Ltd | — | $818 | 0,00 | 355 | EC | IN |
| Iskandar Waterfront City Bhd | — | $807 | 0,00 | 14 500 | EC | MY |
| Century Plyboards India Ltd | — | $805 | 0,00 | 99 | EC | IN |
| RattanIndia Power Ltd | — | $801 | 0,00 | 7 720 | EC | IN |
| Doganlar Mobilya Grubu Imalat Sanayi ve Ticaret AS | — | $796 | 0,00 | 3 977 | EC | TR |
| Bank of Kaohsiung Co Ltd | — | $790 | 0,00 | 2 121 | EC | TW |
| K Car Co Ltd | — | $789 | 0,00 | 131 | EC | KR |
| Ugro Capital Ltd | — | $785 | 0,00 | 763 | EC | IN |
| Dentium Co Ltd | — | $774 | 0,00 | 25 | EC | KR |
| Ahnlab Inc | — | $770 | 0,00 | 19 | EC | KR |
| Somany Ceramics Ltd | — | $757 | 0,00 | 146 | EC | IN |
| DongKook Pharmaceutical Co Ltd | — | $756 | 0,00 | 58 | EC | KR |
| Qisda Corp | — | $754 | 0,00 | 820 | EC | TW |
| Hikal Ltd | — | $752 | 0,00 | 366 | EC | IN |
| Wonik QnC Corp | — | $744 | 0,00 | 34 | EC | KR |
| DN Automotive Corp | — | $740 | 0,00 | 25 | EC | KR |
| Shining Building Business Co Ltd | — | $732 | 0,00 | 3 000 | EC | TW |
| Vishnu Chemicals Ltd | — | $731 | 0,00 | 120 | EC | IN |
| Advent Hotels International Ltd | — | $719 | 0,00 | 500 | EC | IN |
| INTOPS Co Ltd | — | $718 | 0,00 | 58 | EC | KR |
| Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliario SA | — | $710 | 0,00 | 400 | EC | BR |
| Sula Vineyards Ltd | — | $710 | 0,00 | 429 | EC | IN |
| YG Entertainment Inc | — | $709 | 0,00 | 24 | EC | KR |
| Elitegroup Computer Systems Co Ltd | — | $706 | 0,00 | 1 000 | EC | TW |
| ION Exchange India Ltd | — | $704 | 0,00 | 185 | EC | IN |
| Alupar Investimento SA | — | $701 | 0,00 | 108 | EC | BR |
Strona 51
z 56
Podział według sektorów
Technology
11,4%
Materials
2,5%
Financials
1,9%
Telecommunication
0,8%
Industrials
0,6%
Utilities
0,4%
Energy
0,4%
Consumer Staples
0,2%
Financial Services
0,2%
Healthcare
0,1%
Paper & Forest
0,1%
Retail
0,1%
Inne/Nieprzypisane
81,3%
Dywidendy 6 płatności
1,64%
Rentowność TTM
$1,34
Wypłata TTM / akcję
Półrocznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 9 czerwca 2026 | $0,4430 |
| 10 marca 2026 | $0,0190 |
| 16 grudnia 2025 | $0,8770 |
| 24 czerwca 2025 | $0,3800 |
| 17 grudnia 2024 | $0,3870 |
| 24 czerwca 2024 | $0,2750 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 73 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Clearwater Capital Advisors, LLC | $40 604 444 | 16,52% | 474 084 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $26 937 095 | 10,96% | 314 509 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestment Financial LLC | $17 788 166 | 7,24% | 214 854 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Trajan Wealth LLC | $17 251 880 | 7,02% | 201 427 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $16 363 580 | 6,66% | 191 056 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $15 980 926 | 6,50% | 186 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $13 766 355 | 5,60% | 160 731 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $11 014 683 | 4,48% | 128 604 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $10 465 182 | 4,26% | 122 188 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Providence Financial Advisors, LLC | $5 870 932 | 2,39% | 68 547 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mach-1 Financial Group, LLC | $5 736 031 | 2,33% | 66 972 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avior Wealth Management, LLC | $5 615 403 | 2,29% | 65 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $5 250 575 | 2,14% | 61 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $4 983 932 | 2,03% | 58 191 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ridgeline Wealth, LLC | $4 938 903 | 2,01% | 57 665 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4 664 829 | 1,90% | 54 465 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWS Financial Advisors, LLC | $4 358 236 | 1,77% | 50 885 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $3 746 285 | 1,52% | 43 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3 324 119 | 1,35% | 38 811 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $3 256 132 | 1,33% | 38 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Madrid Wealth Management, LLC | $2 767 577 | 1,13% | 32 313 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $2 369 372 | 0,96% | 27 664 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $2 071 184 | 0,84% | 24 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Corus Family Wealth Advisors | $1 581 229 | 0,64% | 18 462 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cauble & Harre Wealth Management, Inc. | $1 240 257 | 0,50% | 14 481 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fortis Capital Advisors, LLC | $1 114 711 | 0,45% | 13 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $1 114 711 | 0,45% | 13 015 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 100 159 | 0,45% | 12 845 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Tyche Wealth Partners LLC | $744 882 | 0,30% | 8 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Applied Capital LLC | $658 419 | 0,27% | 7 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $643 191 | 0,26% | 10 086 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 748 | 0,24% | 6 839 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $508 494 | 0,21% | 5 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Verus Financial Partners, Inc. | $483 998 | 0,20% | 5 651 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Apella Capital, LLC | $475 153 | 0,19% | 5 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Csenge Advisory Group | $434 920 | 0,18% | 5 078 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RED LIGHTHOUSE INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $426 014 | 0,17% | 4 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Strategic Investment Solutions, LLC | $424 532 | 0,17% | 4 957 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Fragasso Financial Advisors Inc | $415 822 | 0,17% | 4 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beta Wealth Group, Inc. | $397 836 | 0,16% | 4 645 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Centennial Wealth Advisory LLC | $385 851 | 0,16% | 4 505 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $371 285 | 0,15% | 4 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Avantax Planning Partners, Inc. | $362 891 | 0,15% | 4 237 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $362 292 | 0,15% | 4 230 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BSW Wealth Partners | $357 582 | 0,15% | 4 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $328 290 | 0,13% | 3 833 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plancorp, LLC | $326 110 | 0,13% | 4 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $322 183 | 0,13% | 3 762 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $277 072 | 0,11% | 3 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RMR Wealth Builders | $251 035 | 0,10% | 2 931 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $217 780 | 0,09% | 2 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $159 098 | 0,06% | 1 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $153 355 | 0,06% | 1 791 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Plante Moran Financial Advisors, LLC | $95 412 | 0,04% | 1 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $59 784 | 0,02% | 698 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $51 389 | 0,02% | 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EASTERN BANK | $25 866 | 0,01% | 302 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $21 669 | 0,01% | 253 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $20 990 | 0,01% | 245 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $20 556 | 0,01% | 240 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $17 301 | 0,01% | 202 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CVA Family Office, LLC | $17 130 | 0,01% | 200 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $16 637 | 0,01% | 246 | Akcje | 31 marca 2026 |
| FMR LLC | $14 818 | 0,01% | 173 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6 938 | 0,00% | 81 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kings Path Partners LLC | $6 167 | 0,00% | 72 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 998 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $2 998 | 0,00% | 35 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Resources Capital Management, LLC | $2 484 | 0,00% | 29 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $1 542 | 0,00% | 18 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 113 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $264 | 0,00% | 3 081 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 4 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | $27.1B |
| AVEM Avantis Emerging Markets Equity… | $26.0B |
| AVDV Avantis International Small Cap… | $19.9B |
| AVDE Avantis International Equity ETF | $16.9B |
| AVUS Avantis U.S. Equity ETF | $13.3B |
| AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | $12.9B |
| AVSC Avantis U.S. Small Cap Equity E… | $2.8B |
| QGRO American Century U.S. Quality G… | $2.2B |
| AVIG Avantis Core Fixed Income ETF | $1.9B |
| AVIV Avantis International Large Cap… | $1.8B |
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SIZE iShares MSCI USA Size Factor ETF | $409.3M |
| FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | $409.3M |
| MUNY VANGUARD NEW YORK TAX-EXEMPT BO… | $410.5M |
| GVUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Rus… | $411.0M |
| GNMA iShares GNMA Bond ETF | $412.1M |
| AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | $405.5M |
| PRN Invesco Dorsey Wright Industria… | $403.3M |
| DJUL FT Vest U.S. Equity Deep Buffer… | $402.9M |
| FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | $401.2M |
| PAPI Parametric Equity Premium Incom… | $399.8M |