Fragasso Financial Advisors Inc

CIK 1613331 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$1.9B
#1 585 z 9 443 według wartości 13F · top 16.8%
Pozycje
361
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +13.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
60,93%
Waga 25 największych pozycji
78,16%
Pozycje powyżej 1%
17
Efektywna liczba pozycji
18,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,03% Szac. kupna $52 754 770 · sprzedaż $18 127 180

Mediana posiadania: 7,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 90,5% nadal posiadane

Nowe pozycje
49
Zwiększone
173
Zmniejszony
112
Zamknięty
10

Ekspozycja na opcje put (notional): 0,2% opcji put 13F raportuje pozycje opcyjne według bazowej wartości nominalnej — mogą obejmować zabezpieczenia, niekoniecznie zakłady niedźwiedzie

Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
9,1%
Industrials
3,1%
Healthcare
2,1%
Communication Services
1,9%
Retail
1,3%
Financials
1,1%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,4%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Telecommunication
0,0%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Inne/Nieprzypisane
77,9%

Pełne portfolio 361 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
IVV $319 439 623 17,03% 426 551 $37 897 584 Na wzrost ×1
FELC $159 913 134 8,53% 3 815 632 $20 216 068 Na wzrost ×5
SCHM $105 742 948 5,64% 2 867 994 $13 741 256 Na spadek ×2
FENI $103 430 327 5,51% 2 577 382 $8 960 553 Na wzrost ×6
IEFA $92 532 313 4,93% 958 090 $7 549 453 Na wzrost ×4
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large Cap Core ETF $87 775 027 4,68% 3 227 771 $13 528 083 Na wzrost ×2
PYLD $77 100 994 4,11% 2 907 277 $6 307 534 Na wzrost ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $75 201 144 4,01% 259 888 $8 466 060 Na wzrost ×1
VOO $62 948 168 3,36% 91 653 $6 973 186 Na spadek ×3
AVEM $58 900 610 3,14% 610 432 $8 506 740 Na spadek ×2
JAAA $54 120 937 2,89% 1 071 914 $5 138 475 Na wzrost ×5
SPYM $38 431 019 2,05% 437 312 $5 460 196 Na wzrost ×6
SLYV $33 309 805 1,78% 305 286 $3 706 429 Na spadek ×2
HTRB $31 893 550 1,70% 945 414 $942 090 Na wzrost ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $25 868 013 1,38% 129 282 $3 219 739 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25 025 661 1,33% 70 027 $4 084 962 Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19 388 785 1,03% 51 978 $24 252 Na wzrost ×2
QUAL $17 511 542 0,93% 79 805 $-2 397 839 Na spadek ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14 430 330 0,77% 60 545 $1 455 642 Na spadek ×1
BRKB $11 770 549 0,63% 23 523 $750 093 Na wzrost ×1
HMOP $11 593 054 0,62% 296 157 $676 167 Na wzrost ×2
SRLN $10 774 676 0,57% 267 428 $366 500 Na wzrost ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9 710 375 0,52% 25 706 $1 592 364 Na spadek ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9 647 011 0,51% 13 343 $5 034 158 Na wzrost ×1
MUB $9 585 171 0,51% 89 065 $142 466 Na wzrost ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $8 971 826 0,48% 22 744 $3 047 744 Na spadek ×1
SLYG $7 984 639 0,43% 67 025 $1 369 111 Na spadek ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7 460 940 0,40% 7 628 $509 552 Na wzrost ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7 383 906 0,39% 22 558 $803 970 Na wzrost ×2
JHMM $6 747 913 0,36% 90 020 $491 262 Na spadek ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 355 925 0,34% 25 026 $456 125 Na wzrost ×1
SHYD $6 114 785 0,33% 267 021 $86 469 Na wzrost ×1
VXF $5 845 273 0,31% 23 741 $877 221 Na spadek ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 698 154 0,30% 10 116 $-434 450 Na spadek ×4
V Visa Inc. $5 627 051 0,30% 16 401 $831 447 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 528 417 0,29% 4 609 $1 295 331 Na wzrost ×2
SPY SPY $5 403 649 0,29% 7 236 $901 006 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5 284 815 0,28% 21 001 $1 080 551 Na wzrost ×2
EFA $4 973 519 0,27% 47 878 $292 115 Na wzrost ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $4 625 871 0,25% 63 014 $-98 661 Na spadek ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4 611 445 0,25% 3 995 $3 143 095 Na wzrost ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $4 378 617 0,23% 11 100 Opcja sprzedaży $3 938 167 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4 332 563 0,23% 31 689 $-1 295 756 Na spadek ×2
USMV $4 262 124 0,23% 44 185 $-13 545 Na spadek ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4 241 843 0,23% 11 714 $223 584 Na spadek ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4 227 665 0,23% 37 327 $-388 480 Na wzrost ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3 694 925 0,20% 5 132 $707 878 Na spadek ×6
FJUN $3 519 005 0,19% 58 699 $150 326 Na spadek ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3 501 934 0,19% 10 269 $1 819 597 Na spadek ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3 498 479 0,19% 8 424 $-227 613 Na spadek ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 490 688 0,19% 6 009 $2 199 332 Na wzrost ×2
BOCT $3 367 236 0,18% 63 507 $197 857 Na spadek ×2
FSEP $3 333 552 0,18% 60 522 $224 898 Na spadek ×3
IWB $3 290 340 0,18% 8 035 $386 885 Na wzrost ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 273 028 0,17% 27 865 $1 105 055 Na wzrost ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $3 174 363 0,17% 17 809 $146 993 Na wzrost ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3 114 838 0,17% 7 494 $1 043 342 Na wzrost ×1
XLU XLU $3 013 149 0,16% 66 457 $-79 256 Na spadek ×2
XLB XLB $2 895 873 0,15% 56 972 $99 329 Na wzrost ×3
JEPI $2 856 948 0,15% 50 583 $-171 516 Na spadek ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2 783 350 0,15% 10 233 $259 183 Na spadek ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2 736 864 0,15% 7 323 $769 738 Na wzrost ×5
XLE XLE $2 732 081 0,15% 51 442 $246 528 Na wzrost ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 716 869 0,14% 9 349 $-609 756 Na wzrost ×1
XLK XLK $2 653 409 0,14% 13 927 $707 988 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2 625 806 0,14% 6 243 $658 834 Na wzrost ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2 572 773 0,14% 11 668 $-171 923 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2 572 234 0,14% 17 541 $60 947 Na spadek ×5
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2 562 518 0,14% 10 407 $355 641 Na wzrost ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $2 545 723 0,14% 26 623 $182 645 Na spadek ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2 521 019 0,13% 14 840 $711 478 Na wzrost ×4
FNOV $2 494 599 0,13% 42 650 $196 617
SPHQ $2 396 723 0,13% 26 601 $291 508 Na spadek ×3
BFEB $2 357 629 0,13% 44 786 $151 946 Na spadek ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 252 026 0,12% 39 523 $241 708 Na spadek ×1
XLRE XLRE $2 229 656 0,12% 50 639 $44 227 Na spadek ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2 229 252 0,12% 1 639 $307 218 Na spadek ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2 205 211 0,12% 5 415 $-176 146 Na spadek ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2 202 264 0,12% 2 178 $322 553 Na wzrost ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 174 604 0,12% 5 794 $474 795 Na spadek ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2 138 424 0,11% 70 135 $-57 773 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 109 422 0,11% 5 970 $408 368 Na wzrost ×1
IAPR $2 096 680 0,11% 63 134 $-37 737 Na spadek ×4
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 051 893 0,11% 6 801 $1 033 401 Na wzrost ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2 009 008 0,11% 1 887 $778 224 Na wzrost ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 982 966 0,11% 4 654 $383 109 Na wzrost ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1 973 268 0,11% 7 047 $25 781 Na spadek ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 973 158 0,11% 2 109 $-167 476 Na wzrost ×2
FAUG $1 941 003 0,10% 34 351 $143 686 Na spadek ×4
JPST $1 886 184 0,10% 37 298 $20 715 Na wzrost ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 857 071 0,10% 15 782 $6 964 Na spadek ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 835 285 0,10% 17 960 $-34 849 Na spadek ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 834 052 0,10% 15 720 $-410 934 Na wzrost ×2
FMAR $1 831 922 0,10% 35 054 $102 565 Na spadek ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 801 738 0,10% 11 501 $-270 426 Na wzrost ×1
BNOV $1 799 903 0,10% 37 647 $164 894
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 768 919 0,09% 3 704 $520 811 Na wzrost ×5
BMAR $1 756 483 0,09% 30 480 $135 666 Na spadek ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 754 744 0,09% 24 576 $-936 473 Na spadek ×2
BJUL $1 734 118 0,09% 31 930 $121 511 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
FELC $159 913 134 8,53% wzrost ×5
FENI $103 430 327 5,51% wzrost ×6
IEFA $92 532 313 4,93% wzrost ×4
PYLD $77 100 994 4,11% wzrost ×5
JAAA $54 120 937 2,89% wzrost ×5
SPYM $38 431 019 2,05% wzrost ×6
HTRB $31 893 550 1,70% wzrost ×4
SRLN $10 774 676 0,57% wzrost ×4
SPY $5 403 649 0,29% wzrost ×4
MU $4 611 445 0,25% wzrost ×3
WMT $4 227 665 0,23% wzrost ×5
CSCO $3 273 028 0,17% wzrost ×5
XLB $2 895 873 0,15% wzrost ×3
GE $2 736 864 0,15% wzrost ×5
TSLA $2 625 806 0,14% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
WM $906 273 4 066 0,05%
GLW $699 455 2 738 0,04%
MSA $479 264 2 745 0,03%
RNR $408 484 1 289 0,02%
WBS $378 661 4 955 0,02%
TOL $362 667 2 201 0,02%
TRV $355 433 1 077 0,02%
EQT $343 109 6 453 0,02%
SYF $324 505 4 267 0,02%
HIMS $317 577 9 160 0,02%
MCK $311 323 412 0,02%
CAH $309 309 1 302 0,02%
WDC $309 140 484 0,02%
SNDK $306 954 135 0,02%
EG $301 145 843 0,02%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
IVV Kupił więcej +1K +$37.9M
FELC Kupił więcej +12K +$20.2M
SCHM Zmniejszone -55K +$13.7M
INFO Kupił więcej +108K +$13.5M
FENI Kupił więcej +77K +$9.0M
AVEM Zmniejszone -9K +$8.5M
AAPL Kupił więcej +2K +$8.5M
IEFA Kupił więcej +33K +$7.5M
VOO Zmniejszone -765 +$7.0M
PYLD Kupił więcej +208K +$6.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
PCG 31 marca 2025 98 255 $1 982 788 5,5%
MANH 30 czerwca 2025 7 459 $1 290 705 6,1%
AZN 30 września 2025 17 565 $1 227 442 112,9%
KSEP 31 marca 2025 38 441 $987 765 Nie śledzone
PAYX 31 marca 2026 8 226 $922 833 34,1%
DKS 31 grudnia 2025 3 264 $755 279 -6,6%
SGOL 31 marca 2026 15 463 $635 220 Nie śledzone
ITM 31 marca 2025 13 650 $629 265 Nie śledzone
HON 30 czerwca 2026 2 409 $549 713 -1,2%
PYPL 31 grudnia 2025 7 400 $512 450 5,7%
AAAU 31 marca 2026 11 644 $495 452 Nie śledzone
JNK 31 marca 2025 4 959 $473 448 Nie śledzone
ICE 30 czerwca 2026 2 098 $349 048 28,0%
GPN 31 marca 2025 2 948 $330 408 -5,5%
AVY 31 marca 2025 1 645 $307 860 1,9%
HIMS 31 marca 2026 9 153 $297 198 58,5%
IWR 31 marca 2025 3 315 $293 085 Nie śledzone
IJUL 30 czerwca 2026 8 605 $292 638 Nie śledzone
BA 31 marca 2025 1 640 $290 311 28,6%
MNST 31 marca 2025 5 054 $265 638 -18,4%
TXN 30 czerwca 2025 1 475 $265 123 28,1%
LIN 31 grudnia 2025 561 $261 914 14,3%
NOW 30 czerwca 2026 2 495 $255 538 30,5%
DHR 31 marca 2025 1 099 $252 279 4,7%
NOW 31 marca 2025 231 $244 888 -18,6%
TGT 30 czerwca 2025 2 312 $241 306 62,5%
NOW 31 grudnia 2025 263 $239 951 -15,4%
MDLZ 30 września 2025 3 541 $238 826 3,3%
UNM 30 września 2025 2 952 $238 419 12,2%
VWO 31 marca 2025 5 388 $237 271 Nie śledzone
NQP 30 czerwca 2026 19 757 $234 520 Nie śledzone
MAR 31 marca 2025 810 $226 061 50,2%
O 31 marca 2025 4 171 $222 782 9,1%
FISV 30 września 2025 1 292 $222 754 -60,2%
AGG 30 czerwca 2026 2 247 $222 570 Nie śledzone
SO 31 grudnia 2025 2 353 $222 488 6,0%
CEG 31 marca 2026 628 $221 864 -1,4%
ITW 31 marca 2025 874 $221 723 14,4%
ADBE 31 marca 2026 625 $218 744 12,7%
INTU 31 marca 2026 327 $216 821 -16,3%
IBIT 31 marca 2026 4 316 $214 289
EQT 31 grudnia 2025 3 822 $214 144 1,8%
DRI 30 września 2025 976 $212 840 15,6%
APO 30 września 2025 1 500 $212 805 -0,4%
AJG 31 grudnia 2025 679 $210 875 0,6%
FHI 31 marca 2026 4 027 $209 686 13,0%
VIOG 31 marca 2026 1 721 $208 732 Nie śledzone
BDX 30 czerwca 2025 909 $208 177 38,4%
BMY 30 czerwca 2025 3 411 $208 024 44,3%
GIS 31 grudnia 2025 4 114 $207 199 -14,4%
FMC 30 czerwca 2025 4 909 $207 117 -73,8%
RY 31 marca 2025 1 710 $206 072 83,0%
BA 31 grudnia 2025 952 $206 005 1,0%
LGIH 30 czerwca 2025 3 088 $205 243 12,4%
NOC 30 czerwca 2026 293 $203 776 13,6%
IJK 31 marca 2025 2 237 $203 425 Nie śledzone
AJG 30 czerwca 2026 924 $202 667 13,4%
GIS 31 marca 2025 3 151 $200 966 -33,4%
SOXS 31 marca 2026 45 000 $140 850 Nie śledzone
PRTS 30 czerwca 2026 64 039 $51 756 -3,3%
CVGI 30 czerwca 2026 10 000 $42 700 -33,3%
LPL 30 czerwca 2025 10 210 $31 753 -2,2%
TLRY 30 czerwca 2025 10 325 $6 789 1045,1%