Ridgeline Wealth, LLC

CIK 1934226 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +22.5% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji70,16%

Waga 25 największych pozycji91,17%

Pozycje powyżej 1%18

Efektywna liczba pozycji11,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 1,06% Szac. kupna $15 368 511 · sprzedaż $1 642 980

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% nadal posiadane

Nowe pozycje9

Zwiększone19

Zmniejszony22

Zamknięty1

Wartość portfela $170.9M #7 021 z 9 337 według wartości 13F · top 75.2%

Pozycje 60

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Technology 1,5%

Industrials 0,8%

Communication Services 0,4%

Financials 0,3%

Utilities 0,3%

Retail 0,2%

Healthcare 0,1%

Inne/Nieprzypisane 96,4%

Pełne portfolio 60 pozycje

					Seria
AVLC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$40 543 803	23,72%	450 687	$5 675 927	Na wzrost ×4
DFIC Dimensional ETF Trust	$14 290 552	8,36%	383 536	$1 696 890	Na wzrost ×5
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$13 183 388	7,71%	150 016	$1 710 032	Na wzrost ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10 689 903	6,25%	117 201	$1 574 202	Na wzrost ×4
DFUS Dimensional ETF Trust	$7 896 520	4,62%	96 370	$782 371	Na spadek ×1
AVNV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 552 575	4,42%	91 502	$978 180	Na wzrost ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 133 004	4,17%	55 692	$877 255	Na spadek ×1
AVTM Avantis Total Equity Markets ETF	$6 974 885	4,08%	128 110		Na wzrost ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$6 138 972	3,59%	121 588	$91 635	Na wzrost ×5
AVSC AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$5 528 003	3,23%	75 375	$1 014 679	Na wzrost ×4
OEF iShares Trust	$5 126 936	3,00%	14 013	$630 380	Na spadek ×1
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$4 938 903	2,89%	57 665	$986 271	Na spadek ×2
QUAL iShares Trust	$3 296 826	1,93%	15 025	$414 586	Na spadek ×6
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$2 980 914	1,74%	18 213	$383 601	Na spadek ×6
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 737 276	1,60%	27 621	$278 038	Na spadek ×1
PULS PGIM ETF Trust	$2 517 970	1,47%	50 817	$384 383	Na wzrost ×1
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF	$2 252 654	1,32%	47 575	$-488 983	Na spadek ×1
EFV iShares Trust	$2 020 970	1,18%	26 401	$33 472	Na spadek ×6
DFGR Dimensional ETF Trust	$1 693 747	0,99%	58 466	$222 333	Na wzrost ×4
IYW iShares U.S. Technology ETF	$1 669 065	0,98%	6 617	$466 389	Na spadek ×6
IEV iShares Europe ETF	$1 657 046	0,97%	22 746	$91 764	Na spadek ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$1 616 004	0,95%	4 367	$539 616	Na wzrost ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1 563 602	0,91%	4 192	$1 277 712	Na wzrost ×4
BLES Inspire Global Hope ETF	$958 262	0,56%	20 094	$88 366	Na wzrost ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$889 344	0,52%	21 883	$111 690	Na spadek ×6
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$832 083	0,49%	9 328	$-88 086	Na spadek ×4
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF	$799 924	0,47%	4 890	$214 946	Na spadek ×5
TPIF Timothy Plan International ETF	$788 566	0,46%	21 136	$60 540	Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF	$773 533	0,45%	6 472		Na wzrost ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$721 821	0,42%	7 481	$120 067	Na wzrost ×1
AVGV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$717 994	0,42%	8 445	$71 465	Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$672 749	0,39%	1 883	$275 197	Na wzrost ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF	$595 462	0,35%	11 775		Na wzrost ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$588 875	0,34%	857		Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$533 290	0,31%	1 843	$4 899	Na spadek ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$485 641	0,28%	836		Na wzrost ×1
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$483 139	0,28%	20 888	$-1 880
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF	$481 365	0,28%	5 302	$64 594	Na wzrost ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF	$476 451	0,28%	1 163	$61 595
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF	$461 962	0,27%	10 010	$-400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$431 174	0,25%	367	$101 218	Na spadek ×2
SGOV iShares Trust	$370 063	0,22%	3 676	$37
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF	$339 490	0,20%	2 557	$48 875	Na spadek ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$337 168	0,20%	1 320		Na wzrost ×1
VIS Vanguard Industrials ETF	$334 433	0,20%	928		Na wzrost ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$309 709	0,18%	925	$75 417	Na spadek ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$297 293	0,17%	1 295	$16 822
EMGF iShares, Inc.	$295 238	0,17%	4 030	$51 705
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$293 039	0,17%	1 230	$36 971
SO Southern Company (The) Common Stock	$285 886	0,17%	2 987	$-971	Na wzrost ×1
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	$280 034	0,16%	4 442	$21 137	Na spadek ×6
IVLU iShares Trust	$270 351	0,16%	6 465	$13 834
IVV iShares Trust	$260 989	0,15%	349	$24 200	Na spadek ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$255 367	0,15%	1 006	$13 494	Na wzrost ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$248 215	0,15%	583	$39 872
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$234 082	0,14%	1 711	$3 250	Na spadek ×1
TFI State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF	$216 588	0,13%	4 729	$2 175
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$213 948	0,13%	2 218	$-5 568	Na spadek ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$208 083	0,12%	1 513
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$201 657	0,12%	403
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
AVLC	$40 543 803	23,72%	wzrost ×4
DFIC	$14 290 552	8,36%	wzrost ×5
AVLV	$10 689 903	6,25%	wzrost ×4
JAAA	$6 138 972	3,59%	wzrost ×5
AVSC	$5 528 003	3,23%	wzrost ×4
DFGR	$1 693 747	0,99%	wzrost ×4
MSFT	$1 563 602	0,91%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
AVTM	$6 974 885	128 110	4,08%
VGT	$773 533	6 472	0,45%
JPST	$595 462	11 775	0,35%
VOO	$588 875	857	0,34%
AMD	$485 641	836	0,28%
GLW	$337 168	1 320	0,20%
VIS	$334 433	928	0,20%
IVW	$208 083	1 513	0,12%
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	$201 657	403	0,12%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
AVLC	Kupił więcej	+1K	+$5.7M
SPYM	Kupił więcej	+116	+$1.7M
DFIC	Kupił więcej	+29K	+$1.7M
AVLV	Kupił więcej	+4K	+$1.6M
AVSC	Kupił więcej	+3K	+$1.0M
AVXC	Zmniejszone	-779	+$986K
AVNV	Kupił więcej	+8K	+$978K
AVUS	Zmniejszone	-575	+$877K
DFUS	Zmniejszone	-4K	+$782K
OEF	Zmniejszone	-124	+$630K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BIL	30 czerwca 2025	16 412	$1 505 473
BRK-B (zgłoszone jako BRKB)	31 marca 2026	1 380	$693 657	Nie śledzone
IEMG	30 czerwca 2025	8 431	$455 029
GBIL	30 czerwca 2025	4 204	$421 157
DYNF	30 czerwca 2025	7 423	$361 945
ICSH	30 czerwca 2025	6 283	$318 548
GSY	30 września 2025	6 289	$315 330
IVE	30 czerwca 2025	1 600	$304 924
PSEC	30 września 2025	94 334	$299 982	-27,8%
EFG	31 marca 2026	2 235	$254 649
DFAC	30 czerwca 2025	7 237	$238 749
TLT	30 czerwca 2025	2 531	$230 378
EMXC	30 czerwca 2025	4 001	$220 435
IVW	31 grudnia 2025	1 816	$219 228	17,2%
ETN	31 grudnia 2025	560	$209 393	37,4%
IWR	30 czerwca 2025	2 422	$206 040	17,6%
WMT	30 czerwca 2026	1 631	$202 639	-8,5%
ICSH	31 marca 2026	3 990	$201 814