Vestment Financial LLC

CIK 2056705 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +5.1% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji75,48%

Waga 25 największych pozycji96,53%

Pozycje powyżej 1%21

Efektywna liczba pozycji11,0

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,55% Szac. kupna $6 838 533 · sprzedaż $1 204 895

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 82,0% nadal posiadane

Nowe pozycje0

Zwiększone22

Zmniejszony11

Zamknięty1

Wartość portfela $223.1M #6 153 z 9 337 według wartości 13F · top 65.9%

Pozycje 41

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Retail 0,4%

Technology 0,3%

Inne/Nieprzypisane 99,3%

Pełne portfolio 41 pozycje

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$49 686 117	22,27%	1 118 049	$2 988 957	Na wzrost ×6
DFSD Dimensional ETF Trust	$23 498 591	10,53%	492 736	$463 573	Na wzrost ×6
DFIC Dimensional ETF Trust	$19 779 919	8,87%	529 867	$83 425	Na wzrost ×6
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF	$17 788 166	7,97%	214 854	$975 708	Na spadek ×2
DFNM Dimensional ETF Trust	$16 975 214	7,61%	351 964	$1 461 186	Na wzrost ×6
DUHP Dimensional ETF Trust	$11 132 349	4,99%	266 963	$1 181 680	Na wzrost ×6
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$9 330 282	4,18%	102 182	$828 075	Na wzrost ×6
AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7 220 892	3,24%	151 508	$-206 959	Na spadek ×1
DFIP Dimensional ETF Trust	$6 559 694	2,94%	159 371	$-125 378	Na wzrost ×6
DFAT Dimensional ETF Trust	$6 424 763	2,88%	92 817	$559 845	Na wzrost ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$5 785 256	2,59%	65 392	$490 725	Na wzrost ×6
DIHP Dimensional ETF Trust	$4 760 876	2,13%	139 964	$127 412	Na wzrost ×6
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$4 463 910	2,00%	57 083	$106 913	Na wzrost ×6
DISV Dimensional ETF Trust	$4 398 013	1,97%	108 272	$-130 009	Na spadek ×2
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF	$3 773 447	1,69%	49 076	$114 109	Na wzrost ×1
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	$3 758 918	1,68%	66 778	$178 406	Na wzrost ×1
HIDE Alpha Architect High Inflation and Deflation ETF	$3 375 641	1,51%	140 010	$1 486 413	Na wzrost ×1
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF	$3 034 665	1,36%	72 461	$-111 700	Na wzrost ×6
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF	$2 906 548	1,30%	84 126	$1 879	Na wzrost ×6
AVSU AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2 554 632	1,15%	29 043	$397 052	Na wzrost ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$2 270 065	1,02%	54 872	$-44 653	Na spadek ×5
DFEM Dimensional ETF Trust	$1 831 693	0,82%	46 104	$36 126	Na spadek ×5
BOXX EA Series Trust	$1 626 832	0,73%	13 864	$-34 395	Na spadek ×1
AVSD AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1 336 807	0,60%	16 685	$49 875	Na wzrost ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$1 071 260	0,48%	1 551	$60 721
DFAE Dimensional ETF Trust	$947 171	0,42%	24 119	$23 317	Na spadek ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock	$850 722	0,38%	3 994	$-160 918
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$772 118	0,35%	2 442	$106 728	Na wzrost ×1
AVSE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$643 930	0,29%	8 098	$65 433	Na wzrost ×2
DFSB Dimensional ETF Trust	$620 090	0,28%	11 989	$35 425	Na wzrost ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$565 224	0,25%	15 780	$-6 189	Na spadek ×6
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$506 132	0,23%	7 814	$-42 894	Na spadek ×4
DEHP Dimensional ETF Trust	$385 855	0,17%	9 255	$33 490	Na wzrost ×1
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$377 698	0,17%	8 743	$10 929
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$361 073	0,16%	11 529	$4 504
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$348 773	0,16%	7 486	$11 454
ACWV iShares, Inc.	$326 932	0,15%	2 680	$-17 945	Na spadek ×1
ERET iShares Environmentally Aware Real Estate ETF	$304 104	0,14%	10 516	$-58 401	Na spadek ×1
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$261 977	0,12%	5 460	$7 814
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF	$244 065	0,11%	3 679	$7 469
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$227 643	0,10%	954	$10 770
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$49 686 117	22,27%	wzrost ×6
DFSD	$23 498 591	10,53%	wzrost ×6
DFIC	$19 779 919	8,87%	wzrost ×6
DFNM	$16 975 214	7,61%	wzrost ×6
DUHP	$11 132 349	4,99%	wzrost ×6
AVLV	$9 330 282	4,18%	wzrost ×6
DFIP	$6 559 694	2,94%	wzrost ×6
SPYM	$5 785 256	2,59%	wzrost ×6
DIHP	$4 760 876	2,13%	wzrost ×6
AVIV	$4 463 910	2,00%	wzrost ×6
IMOM	$3 034 665	1,36%	wzrost ×6
IVAL	$2 906 548	1,30%	wzrost ×6
AVSD	$1 336 807	0,60%	wzrost ×6

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+10K	+$3.0M
HIDE	Kupił więcej	+62K	+$1.5M
DFNM	Kupił więcej	+31K	+$1.5M
DUHP	Kupił więcej	+14K	+$1.2M
AVXC	Zmniejszone	-7K	+$976K
AVLV	Kupił więcej	+3K	+$828K
DFAT	Kupił więcej	+5K	+$560K
SPYM	Kupił więcej	+2K	+$491K
DFSD	Kupił więcej	+15K	+$464K
AVSU	Kupił więcej	+3K	+$397K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BND	31 marca 2026	15 725	$1 168 210
BNDX	31 marca 2026	9 999	$485 351
IMAR	30 września 2025	15 187	$428 879
PAUG	31 marca 2026	9 784	$426 387
SGOV	30 czerwca 2025	3 565	$357 706	0,0%
IAUG	31 marca 2026	11 515	$332 476
DFIV	30 września 2025	5 643	$243 215
MSFT	30 czerwca 2026	509	$212 798	41,9%
DFAS	31 marca 2026	2 837	$208 321