BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000067264 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $82.3M
- Aktywa
- 1 770
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 32,37%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,3
- Pozycje powyżej 1%
- 7
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.3M
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$38.6M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 1 770 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 59 440 | EC | RU |
| NOVATEK PAO | — | $0 | 0,00 | 5 535 | EC | RU |
| MMC NORILSK NICKEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 34 100 | EC | RU |
| SBERBANK OF RUSSIA OJSC | — | $0 | 0,00 | 4 890 | EP | RU |
| SEVERSTAL PJSC | — | $0 | 0,00 | 859 | EC | RU |
| VTB BANK PJSC | — | $0 | 0,00 | 4 246 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 7 934 | EC | RU |
| PIK GROUP PJSC | — | $0 | 0,00 | 401 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 45 300 | EC | RU |
| SURGUTNEFTEGAS PJSC | — | $0 | 0,00 | 37 000 | EP | RU |
| UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL JSC | — | $0 | 0,00 | 10 710 | EC | RU |
| ROSNEFT OIL CO PJSC | — | $0 | 0,00 | 13 131 | EC | RU |
| NOVOLIPETSK STEEL PJSC | — | $0 | 0,00 | 6 530 | EC | RU |
| MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORKS PJSC | — | $0 | 0,00 | 5 210 | EC | RU |
| ALROSA PJSC | — | $0 | 0,00 | 11 270 | EC | RU |
| PHOSAGRO PJSC | — | $0 | 0,00 | 229 | EC | RU |
| LUKOIL PJSC | — | $0 | 0,00 | 2 071 | EC | RU |
| GAZPROM PJSC | — | $0 | 0,00 | 67 050 | EC | RU |
| POLYUS PJSC | — | $0 | 0,00 | 1 810 | EC | RU |
| TATNEFT PJSC | — | $0 | 0,00 | 266 | EP | RU |
Strona 36
z 36
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Retail
0,7%
Industrials
0,1%
Communication Services
0,0%
Consumer Discretionary
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Financial Services
0,0%
Energy
0,0%
Technology
0,0%
Inne/Nieprzypisane
99,1%
Dywidendy 24 płatności
$0,58
Wypłata TTM / akcję
Kwartalnie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 1 lipca 2026 | $0,2837 |
| 29 grudnia 2025 | $0,0660 |
| 1 października 2025 | $0,2300 |
| 1 lipca 2025 | $0,1753 |
| 1 kwietnia 2025 | $0,0900 |
| 27 grudnia 2024 | $0,1360 |
| 1 października 2024 | $0,1757 |
| 1 lipca 2024 | $0,1637 |
| 1 kwietnia 2024 | $0,0657 |
| 27 grudnia 2023 | $0,1130 |
| 2 października 2023 | $0,1933 |
| 3 lipca 2023 | $0,1647 |
| 3 kwietnia 2023 | $0,0947 |
| 28 grudnia 2022 | $0,0397 |
| 3 października 2022 | $0,2120 |
| 1 lipca 2022 | $0,2000 |
| 1 kwietnia 2022 | $0,1073 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0903 |
| 1 października 2021 | $0,2037 |
| 1 lipca 2021 | $0,1480 |
| 1 kwietnia 2021 | $0,0623 |
| 29 grudnia 2020 | $0,1753 |
| 1 października 2020 | $0,1497 |
| 1 lipca 2020 | $0,1040 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 34 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Integrated Wealth Concepts LLC | $10 023 583 | 38,85% | 105 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 368 831 | 13,06% | 35 343 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $2 333 285 | 9,04% | 24 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CRUX WEALTH ADVISORS | $1 676 075 | 6,50% | 17 584 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1 440 431 | 5,58% | 15 112 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 243 325 | 4,82% | 13 044 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 201 951 | 4,66% | 12 610 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Symphony Financial, Ltd. Co. | $1 114 713 | 4,32% | 11 895 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $752 345 | 2,92% | 7 893 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 187 | 2,19% | 5 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $553 224 | 2,14% | 5 804 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Zhang Financial LLC | $250 495 | 0,97% | 2 628 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $236 417 | 0,92% | 2 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Odyssey Capital Advisors, Inc. | $222 090 | 0,86% | 2 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $210 843 | 0,82% | 2 212 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $177 000 | 0,69% | 1 855 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Financial Inc | $150 602 | 0,58% | 1 580 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $95 318 | 0,37% | 1 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $50 138 | 0,19% | 526 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $32 495 | 0,13% | 341 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $31 360 | 0,12% | 329 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $21 179 | 0,08% | 226 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $13 249 | 0,05% | 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $9 900 | 0,04% | 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $6 100 | 0,02% | 64 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $3 813 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3 748 | 0,01% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $3 673 | 0,01% | 50 | Akcje | 30 września 2025 |
| MORGAN STANLEY | $3 622 | 0,01% | 38 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $3 431 | 0,01% | 36 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $1 906 | 0,01% | 20 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $936 | 0,00% | 9 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $475 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $73 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HYTI FT Vest High Yield & Target Inc… | $82.3M |
| MMCA NYLI MacKay California Muni Int… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Preferred Securities a… | $83.0M |
| VAMO Cambria Value and Momentum ETF | $83.1M |
| IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TI… | $83.1M |
| AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixe… | $82.1M |
| AGNG Global X Aging Population ETF | $81.8M |
| HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… | $81.7M |
| FTCE First Trust New Constructs Core… | $81.2M |
| SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $81.1M |