EA Series Trust (AGGA)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091819 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$25,24
Na dzień 10 marca 2026
▼ -0,04 (-0,15%)
Zmiana 1-dniowa
$24,79 – $25,67
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $82.1M
- Aktywa
- 16
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 86,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 11,3
- Pozycje powyżej 1%
- 15
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
AGGA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,41% | — |
| 3M | ▼ -0,35% | — |
| 6M | ▼ -0,54% | — |
| YTD | ▼ -0,23% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 2 maja 2025 | ▲ +1,33% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$5.8M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$8.0M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$44.7M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 16 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF | 78464A375 | $12.3M | 15,01 | 367 076 | EC | US |
| iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 464288638 | $10.0M | 12,14 | 186 803 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C861 | $9.7M | 11,79 | 195 600 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 78468R101 | $8.1M | 9,82 | 277 100 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C820 | $6.2M | 7,52 | 130 405 | EC | US |
| JPMorgan BetaBuilders USD High Yield Corporate Bond ETF | 46641Q878 | $5.8M | 7,02 | 124 532 | EC | US |
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.7M | 6,95 | 112 796 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 09789C812 | $4.8M | 5,86 | 105 741 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 78468R606 | $4.1M | 5,00 | 174 410 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF | 78468R200 | $4.1M | 4,99 | 132 682 | EC | US |
| BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 09789C788 | $2.7M | 3,34 | 54 400 | EC | US |
| DoubleLine Asset-Backed Securities ETF | 25861R808 | $2.5M | 3,00 | 48 604 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF | 78464A474 | $2.4M | 2,97 | 81 174 | EC | US |
| Schwab High Yield Bond ETF | 808524631 | $2.1M | 2,54 | 79 328 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF | 78464A664 | $1.6M | 1,91 | 60 310 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $126K | 0,15 | 125 934 | STIV | US |
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 20 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $42 208 262 | 44,88% | 1 679 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $21 086 707 | 22,42% | 839 138 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $6 918 716 | 7,36% | 275 328 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $6 411 377 | 6,82% | 255 100 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Park Edge Advisors, LLC | $4 392 198 | 4,67% | 174 786 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2 289 035 | 2,43% | 91 091 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $2 035 382 | 2,16% | 80 997 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1 821 956 | 1,94% | 72 504 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| World Investment Advisors | $1 405 351 | 1,49% | 55 917 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1 349 251 | 1,43% | 53 693 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1 284 444 | 1,37% | 51 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $608 851 | 0,65% | 24 229 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $492 227 | 0,52% | 19 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $379 548 | 0,40% | 15 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $379 548 | 0,40% | 15 104 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $356 379 | 0,38% | 14 182 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $272 348 | 0,29% | 10 838 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| 4WEALTH ADVISORS, INC. | $214 702 | 0,23% | 8 525 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $142 632 | 0,15% | 5 676 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $324 | 0,00% | 13 024 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| BKEM BNY Mellon ETF Trust | $82.3M |
| HYTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $82.3M |
| MMCA New York Life Investments Activ… | $82.4M |
| FPFD Fidelity Covington Trust | $83.0M |
| VAMO Cambria ETF Trust | $83.1M |
| AGNG Global X Funds | $81.8M |
| HECO SSGA Active Trust | $81.7M |
| SSK ETF Opportunities Trust | $81.1M |
| BKF iShares, Inc. | $81.0M |
| PRAY FIS Trust | $81.0M |