XCCC Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -4,76%▼ -4,00%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -4,82%▼ -4,07%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$50.7M
Koniec kwartału Lip 2026 -$30.6M
Ostatnie 12 miesięcy +$122.5M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 182 akcje · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
WHITE CAP SUPP 7.375% 11/15/30 96467GAC2 $1.7M 0,63 1 635 000 US
SC GAMES HOLDI 6.625% 03/01/30 80874DAA4 $1.6M 0,62 2 015 000 US
MCGRAW-HILL EDUCAT 8% 08/01/29 57767XAB6 $1.6M 0,61 1 625 000 US
USI INC/NY 7.5% 01/15/32 90346KAB5 $1.6M 0,61 1 570 000 US
MPT OPER PARTNER 3.5% 03/15/31 55342UAM6 $1.5M 0,59 2 272 000 US
SIX FLAGS ENTER 7.25% 05/15/31 83001AAD4 $1.5M 0,59 1 575 000 US
TRIDENT TPI HO 12.75% 12/31/28 89616RAC3 $1.5M 0,59 1 570 000 US
ALTICE FINANCING S 5% 01/15/28 02154CAF0 $1.5M 0,58 2 402 000 LU
CHAMPIONS FINAN 8.75% 02/15/29 15870LAA6 $1.5M 0,57 1 530 000 US
DISH DBS CORP 5.125% 06/01/29 25470XBD6 $1.5M 0,57 1 670 000 US
ASTON MARTIN CAPI 10% 03/31/29 04625HAJ8 $1.5M 0,57 2 670 000 JE
CALUMET SPECIAL 9.75% 02/15/31 131477BA8 $1.5M 0,57 1 400 000 US
MPH ACQUISITION 5.75% 12/31/30 553283AG7 $1.5M 0,56 1 930 000 US
IHEARTCOMMUNICA 7.75% 08/15/30 45174HBM8 $1.5M 0,55 1 664 100 US
TRANSOCEAN INTER 6.8% 03/15/38 893830AT6 $1.4M 0,55 1 535 000 BM
ALTICE FRANCE SA 6.5% 04/15/32 02090DAD0 $1.4M 0,54 1 468 833 FR
DEXKO GLOBAL INC 7.5% 04/15/32 252142AB0 $1.4M 0,53 1 685 500 US
GRAY MEDIA INC 4.75% 10/15/30 389375AL0 $1.4M 0,53 1 800 000 US
GARDA WORLD SEC 8.25% 08/01/32 36485MAN9 $1.4M 0,53 1 370 000 CA
ARTERA SERVICES 8.5% 02/15/31 04302XAA2 $1.4M 0,52 1 512 000 US
ROCKET SOFTWARE 6.5% 02/15/29 77314EAA6 $1.3M 0,51 1 455 000 US
PREMIER ENTERT 5.625% 09/01/29 74052HAA2 $1.3M 0,51 1 890 000 US
IHEARTCOMMUNI 10.875% 05/01/30 45174HBL0 $1.3M 0,50 1 708 000 US
MERCER INTL IN 5.125% 02/01/29 588056BB6 $1.3M 0,50 2 210 000 US
MAXIM CRANE WOR 11.5% 09/01/28 57779EAA6 $1.3M 0,50 1 260 000 US
CHOBANI LLC/FI 7.625% 07/01/29 17027NAC6 $1.3M 0,49 1 260 000 US
PM GENERAL PURCH 9.5% 10/01/28 69356MAA4 $1.3M 0,49 1 535 000 US
TRANSMONTAIGNE P 8.5% 06/15/30 89377AAA3 $1.3M 0,49 1 260 000 US
MPT OPER PARTN 4.625% 08/01/29 55342UAJ3 $1.3M 0,49 1 595 000 US
PARK RIVER HOLD 8.75% 12/31/30 70082LAD9 $1.3M 0,48 1 374 459 US
GB AIT BUYER 8.75% 04/30/34 36147AAA3 $1.3M 0,48 1 260 000 US
VELOCITY VEHICLE G 8% 06/01/29 92262TAA4 $1.3M 0,47 1 260 000 US
DEALER TIRE F 10.375% 10/01/31 24230SAB6 $1.2M 0,47 1 275 000 US
DIVERSIFIED HEA 4.75% 02/15/28 81721MAM1 $1.2M 0,47 1 260 000 US
PREMIER ENTERT 5.875% 09/01/31 74052HAB0 $1.2M 0,47 1 870 000 US
ARCHES BUYER I 6.125% 12/01/28 039524AB9 $1.2M 0,47 1 260 000 US
GARDA WORLD SECURI 6% 06/01/29 36485MAL3 $1.2M 0,47 1 250 000 CA
SINCLAIR TELEVI 9.75% 02/15/33 829259BG4 $1.2M 0,47 1 105 000 US
SPECIALTY BUILD 7.75% 10/15/29 84749AAC1 $1.2M 0,47 1 290 000 US
ALTA EQUIPMENT GRO 9% 06/01/29 02128LAC0 $1.2M 0,46 1 260 000 US
ACRISURE LLC / F 8.5% 06/15/29 00489LAM5 $1.2M 0,46 1 257 000 US
LIFEPOINT HEAL 5.375% 01/15/29 53219LAU3 $1.2M 0,45 1 260 000 US
LBM ACQUISITION 6.25% 01/15/29 05552BAA4 $1.2M 0,45 1 841 000 US
MIWD HLDCO II/MI 5.5% 02/01/30 55337PAA0 $1.2M 0,45 1 275 000 US
LCPR SR SECURE 5.125% 07/15/29 50201DAD5 $1.2M 0,45 2 075 000 IE
CP ATLAS BUYER 9.75% 07/15/30 12597YAC3 $1.2M 0,44 1 280 000 US
HUB INTERNATIO 5.625% 12/01/29 44332PAG6 $1.2M 0,44 1 150 000 US
ACRISURE LLC / FIN 6% 08/01/29 00489LAH6 $1.1M 0,43 1 260 000 US
ALTICE FRANCE 6.875% 07/15/32 02090DAE8 $1.1M 0,43 1 171 604 FR
ALLIANT HOLD / 5.875% 11/01/29 01883LAD5 $1.1M 0,42 1 134 000 US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 50 płatności

08
9,72%Rentowność TTM
$3,31Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,2830
3 sierpnia 2026$0,3620
1 lipca 2026$0,2960
1 czerwca 2026$0,3180
1 maja 2026$0,2790
1 kwietnia 2026$0,3550
2 marca 2026$0,2650
2 lutego 2026$0,2480
30 grudnia 2025$0,3690
1 grudnia 2025$0,2130
3 listopada 2025$0,3220
1 października 2025$0,3050
2 września 2025$0,3330
1 sierpnia 2025$0,3480
1 lipca 2025$0,3150
2 czerwca 2025$0,3210
1 maja 2025$0,3360
1 kwietnia 2025$0,3490
3 marca 2025$0,2960
3 lutego 2025$0,3180
30 grudnia 2024$0,3340
2 grudnia 2024$0,3420
1 listopada 2024$0,3460
1 października 2024$0,3280
3 września 2024$0,3250
1 sierpnia 2024$0,3510
1 lipca 2024$0,3390
3 czerwca 2024$0,3760
1 maja 2024$0,3830
1 kwietnia 2024$0,3480
1 marca 2024$0,3450
1 lutego 2024$0,3620
28 grudnia 2023$0,3790
1 grudnia 2023$0,3640
1 listopada 2023$0,2970
2 października 2023$0,3260
1 września 2023$0,3610
1 sierpnia 2023$0,2950
3 lipca 2023$0,3440
1 czerwca 2023$0,4230
1 maja 2023$0,3460
1 marca 2023$0,3490
1 lutego 2023$0,3670
29 grudnia 2022$0,4610
1 grudnia 2022$0,4240
1 listopada 2022$0,4090
3 października 2022$0,3930
1 września 2022$0,3580
1 sierpnia 2022$0,3810
1 lipca 2022$0,3450

Właściciele instytucjonalni (13F) 42 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $41 514 668 35,40% 1 135 366 Akcje 30 czerwca 2026
State of New Jersey Common Pension Fund D $10 969 500 9,35% 300 000 Akcje 30 czerwca 2026
CacheTech Inc. $8 835 272 7,53% 241 632 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $8 510 360 7,26% 232 746 Akcje 30 czerwca 2026
Adams Wealth Management $8 328 445 7,10% 227 771 Akcje 30 czerwca 2026
Stadion Money Management, LLC $6 088 516 5,19% 167 872 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $5 017 577 4,28% 137 223 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3 191 847 2,72% 87 966 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2 902 104 2,47% 79 368 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $2 520 242 2,15% 68 925 Akcje 30 czerwca 2026
Simplicity Wealth,LLC $2 394 606 2,04% 65 489 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $2 125 779 1,81% 58 137 Akcje 30 czerwca 2026
NewEdge Advisors, LLC $1 468 341 1,25% 40 157 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $1 439 095 1,23% 39 387 Akcje 30 czerwca 2026
Encompass More Asset Management $1 365 557 1,16% 37 346 Akcje 30 czerwca 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $1 334 919 1,14% 36 508 Akcje 30 czerwca 2026
TOEWS CORP /ADV $1 309 027 1,12% 35 800 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 113 196 0,95% 29 225 Akcje 30 września 2025
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $1 053 182 0,90% 28 803 Akcje 30 czerwca 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 011 647 0,86% 27 667 Akcje 30 czerwca 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $967 587 0,83% 26 462 Akcje 30 czerwca 2026
VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC $899 609 0,77% 24 603 Akcje 30 czerwca 2026
RiverFront Investment Group, LLC $847 942 0,72% 23 190 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $539 443 0,46% 14 753 Akcje 30 czerwca 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $395 488 0,34% 10 816 Akcje 30 czerwca 2026
Swan Global Investments, LLC $288 824 0,25% 7 900 Akcje 30 czerwca 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $287 089 0,24% 7 851 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $248 622 0,21% 6 799 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $166 368 0,14% 4 550 Akcje 30 czerwca 2026
Nemes Rush Group LLC $57 036 0,05% 1 560 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $25 740 0,02% 704 Akcje 30 czerwca 2026
Signature Equity Partners, LLC $20 279 0,02% 555 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16 000 0,01% 440 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $6 106 0,01% 167 Akcje 30 czerwca 2026
Coppell Advisory Solutions LLC $4 660 0,00% 10 452 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $4 448 0,00% 121 654 Akcje 30 czerwca 2026
Triumph Capital Management $3 656 0,00% 100 Akcje 30 czerwca 2026
Running Point Capital Advisors, LLC $1 901 0,00% 50 Akcje 31 grudnia 2025
JPMORGAN CHASE & CO $183 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $183 0,00% 5 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $68 0,00% 1 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3 0,00% 0 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X … Dźwignięty/Odwrotny $263.9M
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Mu… $264.0M
AMZY YieldMax(R) Amzn Option Income … $265.8M
WOOD iShares Global Timber & Forestr… $267.4M
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Munic… $262.8M
SCJ iShares MSCI Japan Small-Cap ETF $260.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
PIO Invesco Global Water ETF $259.4M
IGBH iShares Interest Rate Hedged Lo… $256.8M