Podział według sektorów

04
Technology 4,2%
Financials 2,7%
Communication Services 1,4%
Healthcare 1,0%
Retail 0,8%
Industrials 0,3%
Energy 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Consumer products 0,1%
Inne/Nieprzypisane 88,9%

Pełne portfolio 190 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
BIL SPDR SERIES TRUST $38 625 353 10,53% 422 689 $-13 253 930 Na spadek ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $22 326 548 6,08% 36 344 $-248 684 Na spadek ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $21 679 757 5,91% 85 718 $1 506 730 Na wzrost ×4
IEMG iShares, Inc. $20 714 445 5,64% 308 159 $979 134 Na wzrost ×2
BILS SPDR SERIES TRUST $18 645 396 5,08% 187 920 $-3 130 894 Na spadek ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $16 803 827 4,58% 26 795 $-1 968 697 Na spadek ×1
FDLO Fidelity Low Volatility Factor ETF $12 824 205 3,49% 192 123 $1 359 503 Na wzrost ×4
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $11 046 887 3,01% 133 934 $-648 501 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $9 104 790 2,48% 45 840 $-84 070 Na spadek ×4
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF $8 908 539 2,43% 141 003 $1 253 263 Na wzrost ×4
IWV iShares Russell 3000 Fund $8 632 558 2,35% 22 315 $110 197 Na spadek ×2
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF $6 622 916 1,80% 64 070 $-260 494 Na spadek ×4
PAAA PGIM ETF Trust $6 510 806 1,77% 127 015 $4 029 819 Na wzrost ×4
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 506 835 1,77% 63 805 $-1 200 302 Na spadek ×1
IVV iShares Trust $6 455 212 1,76% 9 424 $3 703 388 Na wzrost ×4
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $6 158 481 1,68% 65 404 $-718 435 Na spadek ×4
EMBD Global X Funds $6 037 447 1,65% 251 456 $1 065 561 Na wzrost ×2
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF $5 876 336 1,60% 120 664 $939 923 Na wzrost ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $5 718 617 1,56% 144 446 $53 803 Na spadek ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $5 267 198 1,44% 32 588 $-161 547 Na spadek ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 868 668 1,33% 17 909 $84 133 Na spadek ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 715 950 1,29% 9 751 $-424 068 Na spadek ×1
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $3 682 646 1,00% 39 223 $-1 296 644 Na spadek ×1
CLIP Global X Funds $3 673 351 1,00% 36 693 $836 979 Na wzrost ×1
IAUM iShares Gold Trust Micro Shares $3 601 401 0,98% 83 773 $593 473 Na wzrost ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $3 290 566 0,90% 37 186 $-518 516 Na spadek ×4
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $3 280 447 0,89% 43 490 $719 143 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $3 124 911 0,85% 58 127 $-9 970 Na wzrost ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 043 899 0,83% 16 321 $-10 445 Na spadek ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust $2 782 582 0,76% 45 519 $-841 080 Na spadek ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 707 195 0,74% 8 075 $60 774 Na wzrost ×3
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $2 526 348 0,69% 49 938 $-361 453 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $2 486 176 0,68% 24 892 $-45 424 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 284 219 0,62% 2 125 $633 499 Na spadek ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 271 853 0,62% 3 442 $-105 836 Na wzrost ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2 234 456 0,61% 42 255 $-360 686 Na spadek ×2
FENI Fidelity Covington Trust $2 196 004 0,60% 60 033 Na wzrost ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $2 074 863 0,57% 33 214 $-129 869 Na spadek ×3
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF $2 033 149 0,55% 88 053 $-760 255 Na spadek ×1
PULS PGIM ETF Trust $2 014 853 0,55% 40 630 $-6 377 Na wzrost ×1
MUB iShares Trust $1 973 622 0,54% 18 426 $111 960 Na wzrost ×4
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $1 957 147 0,53% 39 693 $187 430 Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1 759 015 0,48% 36 403 $-49 562 Na spadek ×1
DFIV Dimensional ETF Trust $1 684 874 0,46% 33 765 $127 631
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 683 087 0,46% 4 863 $-35 744 Na spadek ×1
LQD iShares Trust $1 674 452 0,46% 15 196 $-41 401 Na spadek ×1
ITM VanEck ETF Trust $1 635 839 0,45% 34 687 $-26 756 Na spadek ×1
CMF iShares Trust $1 624 096 0,44% 28 265 $15 354 Na wzrost ×3
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $1 584 788 0,43% 23 503 $54 135 Na wzrost ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1 554 643 0,42% 2 062 $26 028 Na wzrost ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 503 189 0,41% 26 939 $64 578 Na wzrost ×3
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $1 381 065 0,38% 12 943 $12 833 Na wzrost ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 366 454 0,37% 5 920 $65 282 Na spadek ×1
MINT PIMCO ETF Trust $1 299 465 0,35% 12 951 $946 446 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 288 656 0,35% 4 117 $292 175 Na wzrost ×1
XHLF BondBloxx ETF Trust $1 244 802 0,34% 24 772 $-58 752 Na spadek ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $1 188 755 0,32% 116 659 $-60 971 Na spadek ×2
GLD SPDR Gold Shares $1 111 650 0,30% 2 805 $-37 940 Na spadek ×2
DFUV Dimensional ETF Trust $998 083 0,27% 21 423 $40 703
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959 914 0,26% 3 059 $216 599 Na wzrost ×1
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $929 932 0,25% 12 391 $-7 960 Na spadek ×2
HYMB SPDR SERIES TRUST $871 959 0,24% 34 962 $-372 746 Na spadek ×1
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF $861 670 0,23% 10 123 $810
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $844 515 0,23% 18 423 $-73 716 Na spadek ×2
EEM iShares, Inc. $843 519 0,23% 15 418 $20 198
ITOT iShares Trust $837 898 0,23% 5 635 $17 131
QLTA iShares Trust $787 089 0,21% 16 367 $210 975 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $755 388 0,21% 3 306 $-17 956 Na spadek ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $734 697 0,20% 24 328 $156 907 Na wzrost ×2
V Visa Inc. $732 639 0,20% 2 089 $4 470 Na spadek ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $715 505 0,19% 1 591 $73 329 Na wzrost ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $705 185 0,19% 11 844 $15 752
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $682 537 0,19% 15 369 $24 897
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $668 914 0,18% 7 987 $-2 329 Na wzrost ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $656 001 0,18% 3 009 $3 374 Na wzrost ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $651 066 0,18% 5 410 $42 980 Na wzrost ×4
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $644 520 0,18% 27 793 $-186 166 Na spadek ×1
IJH iShares Trust $606 228 0,17% 9 185 $6 797
RFV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $606 023 0,17% 4 742 $-3 524 Na spadek ×2
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $601 269 0,16% 6 245 $-58 112 Na spadek ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $590 249 0,16% 7 743 $-174 894 Na wzrost ×3
IJR iShares Trust $557 649 0,15% 4 640 $6 265
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 674 0,15% 2 135 $111 554
WMT Walmart Inc. - Common Stock $529 866 0,14% 4 756 $-41 808 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $523 761 0,14% 1 042 $-4 116 Na spadek ×3
SEVN Seven Hills Realty Trust - Common Stock $493 278 0,13% 55 425 $372 651 Na wzrost ×1
FMB First Trust Managed Municipal ETF $493 248 0,13% 9 646 $4 180
FLTR VanEck ETF Trust $469 996 0,13% 18 446 $-11 552 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $458 885 0,13% 1 334 $-139 615 Na spadek ×1
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $448 937 0,12% 5 925 $20 796
ABT Abbott Laboratories Common Stock $442 148 0,12% 3 529 $-79 816 Na spadek ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $434 109 0,12% 4 630 $-109 002 Na wzrost ×1
SPMC Sound Point Meridian Capital, Inc. Common Stock $433 283 0,12% 31 511 $-131 814 Na spadek ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $410 056 0,11% 1 489 $58 563
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $403 677 0,11% 3 275 $8 319
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $398 010 0,11% 462 $-98 634 Na spadek ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $391 361 0,11% 4 490 $-9 990 Na spadek ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $387 512 0,11% 4 332 $9 313
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $376 016 0,10% 2 120 $5 914
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $368 222 0,10% 5 901 $13 985

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
QQQM $21 679 757 5,91% wzrost ×4
FDLO $12 824 205 3,49% wzrost ×4
JQUA $8 908 539 2,43% wzrost ×4
PAAA $6 510 806 1,77% wzrost ×4
IVV $6 455 212 1,76% wzrost ×4
VTI $2 707 195 0,74% wzrost ×3
MUB $1 973 622 0,54% wzrost ×4
CMF $1 624 096 0,44% wzrost ×3
VGLT $1 503 189 0,41% wzrost ×3
SUB $1 381 065 0,38% wzrost ×4
VCIT $668 914 0,18% wzrost ×4
XOM $651 066 0,18% wzrost ×4
FBTC $590 249 0,16% wzrost ×3
OCSL $366 770 0,10% wzrost ×4
SLRC $325 779 0,09% wzrost ×3

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
FENI $2 196 004 60 033 0,60%
GS $202 201 230 0,06%
CQQQ $11 688 225 0,00%
MCHI $11 309 188 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
BIL Zmniejszone -143K -$13.3M
PAAA Kupił więcej +79K +$4.0M
IVV Kupił więcej +5K +$3.7M
BILS Zmniejszone -31K -$3.1M
VOO Zmniejszone -4K -$2.0M
QQQM Kupił więcej +4K +$1.5M
FDLO Kupił więcej +18K +$1.4M
IYR Zmniejszone -12K -$1.3M
JQUA Kupił więcej +19K +$1.3M
AVUV Zmniejszone -14K -$1.2M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
DEED 31 grudnia 2025 17 164 $366 966
MCD 30 września 2025 900 $262 960 -23,3%
VZ 30 września 2025 5 372 $232 446 4,3%
CTAS 31 grudnia 2025 1 080 $221 682 3,9%
MRK 30 czerwca 2025 2 405 $215 886 76,3%
ECL 31 grudnia 2025 758 $207 586 5,5%
DUK 30 czerwca 2025 1 657 $202 104 -3,5%
SBUX 31 grudnia 2025 2 377 $201 065 12,1%
BYND 31 grudnia 2025 14 381 $27 180 882,9%
IAGG 31 grudnia 2025 415 $21 260
IJK 30 września 2025 201 $18 287 15,3%
IGF 30 czerwca 2025 328 $17 932
IJJ 30 września 2025 144 $17 796 8,3%
SPHD 30 czerwca 2025 214 $10 762
IJT 30 września 2025 69 $9 180
IJS 30 września 2025 90 $8 954 18,4%
PICK 30 czerwca 2025 135 $4 844 62,6%
IMCG 30 września 2025 46 $3 691 15,2%
VPU 30 czerwca 2025 12 $2 050
PXE 30 czerwca 2025 50 $1 474
ITB 30 czerwca 2025 5 $476