BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000076617 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $909.1M
- Aktywa
- 464
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 313,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$18.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$96.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$537.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 464 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| REPUBLIC OF NI 7.375% 09/28/33 | V342A3CE2 | $3.2M | 0,36 | 3 150 000 | NG |
| REPUBLIC OF KENY 9.5% 03/05/36 | V7179SCZ5 | $3.2M | 0,35 | 3 200 000 | KE |
| HUNGARY 5.25% 06/16/29 | X93622GH9 | $3.2M | 0,35 | 3 150 000 | HU |
| REPUBLIC OF AN 9.375% 03/31/33 | V02834AC9 | $3.2M | 0,35 | 3 000 000 | AO |
| REPUBLIC OF PANA 6.7% 01/26/36 | 698299AW4 | $3.2M | 0,35 | 2 919 000 | PA |
| PETRONAS CAPITA 4.95% 01/03/31 | Y68856BD7 | $3.2M | 0,35 | 3 100 000 | MY |
| ARAB REPUBLIC 7.625% 05/29/32 | M1487WDG7 | $3.1M | 0,35 | 3 150 000 | EG |
| REPUBLIC OF NIGE 6.5% 11/28/27 | V342A3BX1 | $3.1M | 0,35 | 3 100 000 | NG |
| COSTA RICA GOVE 6.55% 04/03/34 | P3699PGM3 | $3.1M | 0,34 | 2 900 000 | CR |
| REPUBLIC OF PA 2.252% 09/29/32 | 698299BN3 | $3.1M | 0,34 | 3 650 000 | PA |
| REPUBLIC OF NI 7.875% 02/16/32 | V342A3BV5 | $3.1M | 0,34 | 2 900 000 | NG |
| REPUBLIC OF PERU 3% 01/15/34 | 715638DU3 | $3.0M | 0,33 | 3 515 000 | PE |
| ISLAMIC REP OF 6.875% 12/05/27 | Y2835JAE8 | $3.0M | 0,33 | 3 025 000 | PK |
| REPUBLIC OF KA 4.714% 04/09/35 | Y7276LDX3 | $3.0M | 0,33 | 3 075 000 | KZ |
| BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 | X0645ACD2 | $3.0M | 0,33 | 2 950 000 | PL |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/36 | X5S0056C0 | $3.0M | 0,33 | 5 050 000 | UA |
| FED REPUBLIC O 4.625% 01/13/28 | 105756BZ2 | $3.0M | 0,33 | 3 000 000 | BR |
| OMAN GOV INTERN 6.75% 10/28/27 | M75242BN2 | $3.0M | 0,33 | 2 900 000 | OM |
| REPUBLIC OF KEN 9.75% 02/16/31 | V7179SCY8 | $3.0M | 0,33 | 2 825 000 | KE |
| REPUBLIC OF CO 3.125% 04/15/31 | 195325DS1 | $3.0M | 0,33 | 3 410 000 | CO |
| REPUBLIC OF KA 4.412% 10/28/30 | Y7276LEA2 | $3.0M | 0,33 | 3 000 000 | KZ |
| REPUBLIC OF SURI 8.5% 11/06/35 | P68788AF8 | $3.0M | 0,33 | 2 700 000 | SR |
| DOMINICAN REPUBL 4.5% 01/30/30 | P3579ECF2 | $2.9M | 0,32 | 3 050 000 | DO |
| BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 | X0645ADB5 | $2.9M | 0,32 | 2 800 000 | PL |
| ROMANIA 6.625% 02/17/28 | X7360WCN0 | $2.9M | 0,32 | 2 830 000 | RO |
| REPUBLIC OF SERBIA 6% 06/12/34 | X77765DG1 | $2.9M | 0,32 | 2 800 000 | RS |
| REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 | 857524AE2 | $2.9M | 0,32 | 2 714 000 | PL |
| CBB INTL SUKUK 6.25% 07/07/33 | M2120GAM3 | $2.9M | 0,32 | 2 900 000 | BH |
| ISLAMIC REP OF 7.375% 04/08/31 | Y2835JAK4 | $2.8M | 0,31 | 2 925 000 | PK |
| ROMANIA 7.125% 01/17/33 | X7360WCQ3 | $2.8M | 0,31 | 2 660 000 | RO |
| OMAN GOV INTER 5.375% 03/08/27 | M75242BB8 | $2.8M | 0,31 | 2 775 000 | OM |
| KINGDOM OF JORD 5.85% 07/07/30 | M5269UAL8 | $2.7M | 0,30 | 2 750 000 | JO |
| KINGDOM OF MOROC 6.5% 09/08/33 | V5311VAK6 | $2.7M | 0,30 | 2 550 000 | MA |
| REPUBLIC OF COLO 7.5% 02/02/34 | 195325EG6 | $2.7M | 0,30 | 2 600 000 | CO |
| DOMINICAN REPUBL 5.5% 02/22/29 | P3579ECP0 | $2.7M | 0,30 | 2 700 000 | DO |
| REP OF PHIL 9.50% 2/2/30 | 718286AY3 | $2.7M | 0,30 | 2 300 000 | PH |
| REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 | 760942AS1 | $2.7M | 0,30 | 2 275 000 | UY |
| REPUBLIC OF NIG 8.63% 01/13/36 | V6713EAR1 | $2.7M | 0,30 | 2 450 000 | NG |
| SAUDI INTERNAT 5.125% 01/13/28 | M6320RAA4 | $2.7M | 0,29 | 2 650 000 | SA |
| REPUBLIC OF KAZAKH 5% 07/01/32 | Y7276LDY1 | $2.7M | 0,29 | 2 650 000 | KZ |
| REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 | P17625AD9 | $2.7M | 0,29 | 4 640 000 | VE |
| FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 | 105756CM0 | $2.7M | 0,29 | 2 600 000 | BR |
| REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 | 900123DF4 | $2.7M | 0,29 | 2 475 000 | TR |
| KINGDOM OF MORO 5.95% 03/08/28 | V5311VAL4 | $2.6M | 0,29 | 2 580 000 | MA |
| REPUBLIC OF NI 7.143% 02/23/30 | V342A3BZ6 | $2.6M | 0,29 | 2 550 000 | NG |
| REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 | 715638FC1 | $2.6M | 0,29 | 2 600 000 | PE |
| DOMINICAN REPUBLIC 6% 02/22/33 | P3579ECN5 | $2.6M | 0,29 | 2 625 000 | DO |
| HUNGARY 5.375% 09/26/30 | X93622GY2 | $2.6M | 0,29 | 2 550 000 | HU |
| REPUBLIC OF NI 8.375% 03/24/29 | V342A3CG7 | $2.6M | 0,29 | 2 425 000 | NG |
| REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 | 857524AD4 | $2.6M | 0,28 | 2 540 000 | PL |
Strona 2
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Akcje | 30 września 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 762 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |