XEMD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$129.6M
Koniec kwartału Lip 2026 -$59.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$407.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 425 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
REPUBLIC OF SERB 5.5% 05/06/36 X77765DH9 $2.4M 0,29 2 550 000 RS
SAUDI INTERNAT 3.625% 03/04/28 M6320UAG4 $2.4M 0,29 2 475 000 SA
REPUBLIC OF PERU 5.5% 03/30/36 715638FC1 $2.4M 0,29 2 450 000 PE
ARAB REPUBLIC 8.625% 02/04/30 M1487WDS1 $2.4M 0,29 2 300 000 EG
REPUBLICA ORIE 7.625% 03/21/36 760942AS1 $2.4M 0,29 2 095 000 UY
COSTA RICA GOV 6.125% 02/19/31 P3699PGK7 $2.4M 0,29 2 356 000 CR
REPUBLIC OF SRI S/UP 06/15/35 Y1237IAE6 $2.4M 0,29 2 925 570 LK
FED REPUBLIC OF BR 6% 10/20/33 105756CF5 $2.4M 0,29 2 425 000 BR
REPUBLIC OF NI 6.125% 09/28/28 V342A3CF9 $2.4M 0,29 2 400 000 NG
REPUBLIC OF TU 9.875% 01/15/28 900123DF4 $2.4M 0,28 2 275 000 TR
DOMINICAN REPU 5.875% 10/28/35 P3579ECZ8 $2.4M 0,28 2 450 000 DO
BANK GOSPODARST 5.75% 07/09/34 X0645ADB5 $2.4M 0,28 2 325 000 PL
FED REPUBLIC O 6.125% 03/15/34 105756CH1 $2.4M 0,28 2 375 000 BR
BANK GOSPODARS 5.375% 05/22/33 X0645ACD2 $2.4M 0,28 2 350 000 PL
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 X5S0056A4 $2.3M 0,28 4 095 663 UA
IVORY COAST 6.125% 06/15/33 V73789AW5 $2.3M 0,28 2 400 000 CI
KSA SUKUK LTD 3.628% 04/20/27 G5321UAC1 $2.3M 0,28 2 350 000 KY
IVORY COAST 7.625% 01/30/33 V73789BL8 $2.3M 0,27 2 200 000 CI
KINGDOM OF BAHRAIN 7% 10/12/28 M87012AC0 $2.3M 0,27 2 300 000 BH
ARAB REPUBLIC O 9.45% 02/04/33 M1487WDR3 $2.3M 0,27 2 100 000 EG
REPUBLIC OF SO 5.875% 06/22/30 836205AY0 $2.3M 0,27 2 250 000 ZA
REPUBLIC OF VE 11.95% 08/05/31 P17625AD9 $2.3M 0,27 4 140 000 VE
REPUBLIC OF TURKIY 6% 03/25/27 900123CL2 $2.3M 0,27 2 250 000 TR
PETRONAS CAPITA 2.48% 01/28/32 Y6886MAE0 $2.3M 0,27 2 575 000 MY
REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 Y1237IAA4 $2.3M 0,27 2 224 333 LK
FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 V6745WAA0 $2.2M 0,26 2 050 000 ET
FED REPUBLIC OF 5.5% 11/06/30 105756CM0 $2.2M 0,26 2 200 000 BR
REPUBLIC OF CO 6.125% 01/21/31 195325EU5 $2.2M 0,26 2 200 000 CO
REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 195325EV3 $2.2M 0,26 2 200 000 CO
STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 G8450LAJ3 $2.2M 0,26 2 225 000 VG
REPUBLIC OF SO 5.875% 04/20/32 836205BC7 $2.2M 0,26 2 175 000 ZA
REPUBLIC OF TURK 6.5% 01/03/35 900123DN7 $2.2M 0,26 2 300 000 TR
ARAB REPUBLIC 6.588% 02/21/28 M1487WCN3 $2.2M 0,26 2 184 000 EG
REPUBLIC OF SERB 6.5% 09/26/33 X77765CU1 $2.2M 0,26 2 100 000 RS
BOLIVIA GOVERNM 9.45% 05/14/31 P37878AF5 $2.2M 0,26 2 125 000 BO
REPUBLIC OF PA 3.875% 03/17/28 698299BF0 $2.2M 0,26 2 200 000 PA
ROMANIA 3% 02/27/27 X7360WCB6 $2.1M 0,25 2 170 000 RO
FED REPUBLIC OF 6.25% 03/18/31 105756CG3 $2.1M 0,25 2 075 000 BR
REPUBLIC OF GUAT 6.6% 06/13/36 P5015VAQ9 $2.1M 0,25 2 050 000 GT
HUNGARY 5.5% 06/16/34 X93622GG1 $2.1M 0,25 2 135 000 HU
REPUBLIC OF NI 8.747% 01/21/31 V342A3CC6 $2.1M 0,25 1 975 000 NG
MAGYAR EXPORT- 6.125% 12/04/27 X5S8QYBF9 $2.1M 0,25 2 100 000 HU
REPUBLIC OF TU 9.375% 01/19/33 900123DG2 $2.1M 0,25 1 900 000 TR
HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 M5258TAC4 $2.1M 0,25 2 100 000 TR
REPUBLIC OF EL 9.25% 04/17/30 P01012CF1 $2.1M 0,25 1 975 000 SV
PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 Y2835JAL2 $2.1M 0,25 2 075 000 PK
REPUBLIC OF PHI 7.75% 01/14/31 718286BB2 $2.1M 0,25 1 900 000 PH
REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 922646AS3 $2.1M 0,25 4 187 000 VE
REPUBLIC OF POLA 5.5% 11/16/27 857524AD4 $2.1M 0,25 2 065 000 PL
REPUBLIC OF PH 6.375% 10/23/34 718286BG1 $2.1M 0,25 1 975 000 PH

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 52 płatności

08
5,93%Rentowność TTM
$2,55Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1940
1 września 2026$0,1950
3 sierpnia 2026$0,2390
1 lipca 2026$0,1990
1 czerwca 2026$0,2130
1 maja 2026$0,1980
1 kwietnia 2026$0,2090
2 marca 2026$0,1920
2 lutego 2026$0,2190
30 grudnia 2025$0,2050
15 grudnia 2025$0,0990
1 grudnia 2025$0,1990
3 listopada 2025$0,1860
1 października 2025$0,1810
2 września 2025$0,2290
1 sierpnia 2025$0,2580
1 lipca 2025$0,2210
2 czerwca 2025$0,2370
1 maja 2025$0,2250
1 kwietnia 2025$0,2340
3 marca 2025$0,2060
3 lutego 2025$0,2640
30 grudnia 2024$0,2260
2 grudnia 2024$0,2110
1 listopada 2024$0,2540
1 października 2024$0,2170
3 września 2024$0,2100
1 sierpnia 2024$0,2400
1 lipca 2024$0,2140
3 czerwca 2024$0,2150
1 maja 2024$0,2110
1 kwietnia 2024$0,2160
1 marca 2024$0,2010
1 lutego 2024$0,2090
28 grudnia 2023$0,2160
1 grudnia 2023$0,2130
1 listopada 2023$0,2180
2 października 2023$0,2090
1 września 2023$0,2190
1 sierpnia 2023$0,2200
3 lipca 2023$0,1870
1 czerwca 2023$0,2370
1 maja 2023$0,2030
3 kwietnia 2023$0,2040
1 marca 2023$0,2120
1 lutego 2023$0,1890
29 grudnia 2022$0,2180
1 grudnia 2022$0,2060
1 listopada 2022$0,1910
3 października 2022$0,2040

Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423 402 441 61,70% 9 425 673 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61 679 293 8,99% 1 373 092 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Investment Management, LLC $39 492 387 5,75% 879 172 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $36 344 627 5,30% 809 097 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33 002 192 4,81% 734 688 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $15 167 487 2,21% 337 656 Akcje 30 czerwca 2026
DORVAL Corp $14 650 145 2,13% 326 139 Akcje 30 czerwca 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14 228 051 2,07% 316 742 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $11 304 118 1,65% 251 650 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3 461 459 0,50% 77 058 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3 391 235 0,49% 75 495 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $2 971 060 0,43% 66 141 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 838 136 0,41% 63 479 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 149 151 0,31% 47 844 Akcje 30 czerwca 2026
Encompass More Asset Management $1 907 790 0,28% 42 470 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 863 470 0,27% 44 203 Akcje 31 marca 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1 814 642 0,26% 40 397 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 708 173 0,25% 38 027 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 350 244 0,20% 30 549 Akcje 30 września 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1 341 671 0,20% 29 868 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 241 397 0,18% 27 636 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 203 712 0,18% 26 797 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 037 922 0,15% 23 106 Akcje 30 czerwca 2026
CGN Advisors LLC $812 109 0,12% 18 079 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $787 398 0,11% 17 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707 625 0,10% 15 753 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695 141 0,10% 15 474 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Wealth Network Inc. $662 795 0,10% 14 755 Akcje 30 czerwca 2026
INVESTED ADVISORS $658 303 0,10% 14 655 Akcje 30 czerwca 2026
Alteri Wealth LLC $652 702 0,10% 14 530 Akcje 30 czerwca 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462 152 0,07% 10 351 Akcje 30 czerwca 2026
North Forty Two & Co. $389 681 0,06% 8 675 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $383 755 0,06% 8 543 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353 341 0,05% 7 866 Akcje 30 czerwca 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321 901 0,05% 7 166 Akcje 30 czerwca 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291 576 0,04% 6 491 Akcje 30 czerwca 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275 899 0,04% 6 142 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235 021 0,03% 5 232 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211 797 0,03% 4 714 975 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $172 223 0,03% 3 834 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $106 183 0,02% 2 416 Akcje 31 marca 2026
Rossby Financial, LCC $94 691 0,01% 2 108 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $89 840 0,01% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $71 187 0,01% 1 585 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63 581 0,01% 1 415 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $60 016 0,01% 1 336 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54 668 0,01% 1 217 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23 224 0,00% 517 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17 000 0,00% 391 Akcje 30 czerwca 2026
Key Capital Management, INC $15 003 0,00% 334 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 847 0,00% 286 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $8 625 0,00% 192 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7 367 0,00% 164 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 232 0,00% 161 Akcje 30 czerwca 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5 066 0,00% 114 Akcje 30 czerwca 2026
FTB Advisors, Inc. $3 068 0,00% 71 Akcje 30 czerwca 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2 066 0,00% 46 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $1 797 0,00% 40 Akcje 30 czerwca 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1 123 0,00% 25 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14 500 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Akcje 30 czerwca 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M