XEMD Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 30 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -3,45%▼ -3,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -3,25%▼ -2,83%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Lip 2026) -$129.6M
Koniec kwartału Lip 2026 -$59.9M
Ostatnie 12 miesięcy +$407.8M Sie 2025 – Lip 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 425 akcji · Kategoria: DBT

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kraj
REPUBLIC OF POL 5.75% 11/16/32 857524AE2 $2.1M 0,25 2 014 000 PL
REPUBLIC OF TU 7.625% 05/15/34 900123DK3 $2.1M 0,24 2 000 000 TR
REPUBLIC OF PHILIP 3% 02/01/28 718286CC9 $2.1M 0,24 2 100 000 PH
SAUDI INTERNAT 5.625% 01/13/35 M6320RAB2 $2.1M 0,24 2 025 000 SA
OMAN GOV INTER 7.375% 10/28/32 M75242BM4 $2.1M 0,24 1 850 000 OM
REPUBLIC OF TU 7.625% 04/26/29 900123CT5 $2.0M 0,24 1 975 000 TR
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/13/35 Y2387VAA1 $2.0M 0,24 2 050 000 IN
EXPORT-IMPORT 3.875% 02/01/28 30216KAC6 $2.0M 0,24 2 075 000 IN
REPUBLIC OF SE 2.125% 12/01/30 X77765CB3 $2.0M 0,24 2 350 000 RS
TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 P93960AL9 $2.0M 0,24 2 000 000 TT
UNITED MEXICAN 5.85% 07/02/32 91087BBE9 $2.0M 0,24 2 025 000 MX
FED REPUBLIC O 6.125% 01/22/32 105756CK4 $2.0M 0,24 2 000 000 BR
SAUDI INTERNAT 4.375% 04/16/29 M6320UAT6 $2.0M 0,24 2 050 000 SA
CBB INTL SUKUK 5.873% 02/06/34 M63633CM7 $2.0M 0,24 2 150 000 BH
ARAB REPUBLIC OF 7.3% 09/30/33 M1487WDP7 $2.0M 0,24 2 050 000 EG
REPUBLIC OF PE 5.375% 02/08/35 715638EB4 $2.0M 0,24 2 025 000 PE
REPUBLIC OF PER 6.55% 03/14/37 715638AU6 $2.0M 0,24 1 875 000 PE
SAUDI INTERNATIONA 5% 01/16/34 M6320UCG2 $2.0M 0,24 2 025 000 SA
REPUBLIC OF AZER 3.5% 09/01/32 Y7177RAD7 $2.0M 0,24 2 150 000 AZ
REPUBLIC OF PAN 3.16% 01/23/30 698299BK9 $2.0M 0,24 2 125 000 PA
REPUBLIC OF PA 5.227% 02/23/34 698299CB8 $2.0M 0,24 2 050 000 PA
DOMINICAN REPUBLIC 6% 07/19/28 P3579ECB1 $2.0M 0,23 1 950 000 DO
HUNGARIAN DEVELO 6.5% 06/29/28 X5S5VDBM0 $2.0M 0,23 1 925 000 HU
REPUBLIC OF PO 4.625% 03/18/29 731011AX0 $2.0M 0,23 1 965 000 PL
EXPORT-IMPORT BK 5.5% 01/18/33 30216KAG7 $2.0M 0,23 1 950 000 IN
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/29 X5S0055V9 $2.0M 0,23 2 298 432 UA
UNITED MEXICAN STA 6% 05/07/36 91087BAZ3 $2.0M 0,23 2 000 000 MX
ARAB REPUBLIC OF 5.8% 09/30/27 M1487WDM4 $1.9M 0,23 1 950 000 EG
DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34 P3579EDA2 $1.9M 0,23 2 000 000 DO
EDO SUKUK LTD 5.875% 09/21/33 G4000DAA4 $1.9M 0,23 1 900 000 KY
PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24 P7807HAT2 $1.9M 0,23 5 085 000 VE
UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/35 X5S0056B2 $1.9M 0,23 3 175 000 UA
CHINA GOVT INTL 3.75% 11/13/30 Y5325QAJ1 $1.9M 0,22 1 925 000 CN
EXPORT-IMPORT B 3.25% 01/15/30 30216KAE2 $1.9M 0,22 2 000 000 IN
DOMINICAN REPUB 7.05% 02/03/31 P3579ECR6 $1.9M 0,22 1 800 000 DO
FED REPUBLIC OF 4.5% 05/30/29 105756CA6 $1.9M 0,22 1 875 000 BR
REPUBLIC OF COLO 4.5% 03/15/29 195325DP7 $1.9M 0,22 1 900 000 CO
KINGDOM OF MOROCCO 3% 12/15/32 V5311VAJ9 $1.9M 0,22 2 150 000 MA
REPUBLIC OF TU 6.125% 10/24/28 900123CQ1 $1.9M 0,22 1 850 000 TR
REPUBLIC OF TU 9.125% 07/13/30 900123DJ6 $1.8M 0,22 1 700 000 TR
REPUBLIC OF KENY 6.3% 01/23/34 V50249AE7 $1.8M 0,22 2 075 000 KE
ROMANIA 3% 02/14/31 X7360WBP6 $1.8M 0,22 2 060 000 RO
UNITED MEXICAN 5.375% 03/22/33 91087BBK5 $1.8M 0,22 1 900 000 MX
CHINA GOVT INT 3.625% 11/13/28 Y5325QAH5 $1.8M 0,22 1 850 000 CN
PETROLEOS MEXIC 5.95% 01/28/31 71654QDE9 $1.8M 0,22 1 865 000 MX
KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 M87012AE6 $1.8M 0,21 1 850 000 BH
REPUBLIC OF COL 3.25% 04/22/32 195325DZ5 $1.8M 0,21 2 075 000 CO
SAUDI INTERNAT 4.875% 07/18/33 M6320UCB3 $1.8M 0,21 1 825 000 SA
CHINA LIFE INSU O V/R 08/15/33 Y1R02PAB0 $1.8M 0,21 1 750 000 CN
EXPORT-IMPORT B 2.25% 01/13/31 30216KAF9 $1.8M 0,21 2 000 000 IN

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 52 płatności

08
5,93%Rentowność TTM
$2,55Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 października 2026$0,1940
1 września 2026$0,1950
3 sierpnia 2026$0,2390
1 lipca 2026$0,1990
1 czerwca 2026$0,2130
1 maja 2026$0,1980
1 kwietnia 2026$0,2090
2 marca 2026$0,1920
2 lutego 2026$0,2190
30 grudnia 2025$0,2050
15 grudnia 2025$0,0990
1 grudnia 2025$0,1990
3 listopada 2025$0,1860
1 października 2025$0,1810
2 września 2025$0,2290
1 sierpnia 2025$0,2580
1 lipca 2025$0,2210
2 czerwca 2025$0,2370
1 maja 2025$0,2250
1 kwietnia 2025$0,2340
3 marca 2025$0,2060
3 lutego 2025$0,2640
30 grudnia 2024$0,2260
2 grudnia 2024$0,2110
1 listopada 2024$0,2540
1 października 2024$0,2170
3 września 2024$0,2100
1 sierpnia 2024$0,2400
1 lipca 2024$0,2140
3 czerwca 2024$0,2150
1 maja 2024$0,2110
1 kwietnia 2024$0,2160
1 marca 2024$0,2010
1 lutego 2024$0,2090
28 grudnia 2023$0,2160
1 grudnia 2023$0,2130
1 listopada 2023$0,2180
2 października 2023$0,2090
1 września 2023$0,2190
1 sierpnia 2023$0,2200
3 lipca 2023$0,1870
1 czerwca 2023$0,2370
1 maja 2023$0,2030
3 kwietnia 2023$0,2040
1 marca 2023$0,2120
1 lutego 2023$0,1890
29 grudnia 2022$0,2180
1 grudnia 2022$0,2060
1 listopada 2022$0,1910
3 października 2022$0,2040

Właściciele instytucjonalni (13F) 62 emitenci

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP $423 402 441 61,70% 9 425 673 Akcje 30 czerwca 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $61 679 293 8,99% 1 373 092 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Investment Management, LLC $39 492 387 5,75% 879 172 Akcje 30 czerwca 2026
ASSETMARK, INC $36 344 627 5,30% 809 097 Akcje 30 czerwca 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $33 002 192 4,81% 734 688 Akcje 30 czerwca 2026
Sound Income Strategies, LLC $15 167 487 2,21% 337 656 Akcje 30 czerwca 2026
DORVAL Corp $14 650 145 2,13% 326 139 Akcje 30 czerwca 2026
FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO $14 228 051 2,07% 316 742 Akcje 30 czerwca 2026
Cetera Investment Advisers $11 304 118 1,65% 251 650 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $3 461 459 0,50% 77 058 Akcje 30 czerwca 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $3 391 235 0,49% 75 495 Akcje 30 czerwca 2026
Focus Partners Wealth $2 971 060 0,43% 66 141 Akcje 30 czerwca 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 838 136 0,41% 63 479 Akcje 30 czerwca 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 149 151 0,31% 47 844 Akcje 30 czerwca 2026
Encompass More Asset Management $1 907 790 0,28% 42 470 Akcje 30 czerwca 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $1 863 470 0,27% 44 203 Akcje 31 marca 2025
Foundations Investment Advisors, LLC $1 814 642 0,26% 40 397 Akcje 30 czerwca 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1 708 173 0,25% 38 027 Akcje 30 czerwca 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 350 244 0,20% 30 549 Akcje 30 września 2025
Camarda Financial Advisors, LLC $1 341 671 0,20% 29 868 Akcje 30 czerwca 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 241 397 0,18% 27 636 Akcje 30 czerwca 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $1 203 712 0,18% 26 797 Akcje 30 czerwca 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $1 037 922 0,15% 23 106 Akcje 30 czerwca 2026
CGN Advisors LLC $812 109 0,12% 18 079 Akcje 30 czerwca 2026
&PARTNERS $787 398 0,11% 17 529 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $707 625 0,10% 15 753 Akcje 30 czerwca 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $695 141 0,10% 15 474 Akcje 30 czerwca 2026
Independent Wealth Network Inc. $662 795 0,10% 14 755 Akcje 30 czerwca 2026
INVESTED ADVISORS $658 303 0,10% 14 655 Akcje 30 czerwca 2026
Alteri Wealth LLC $652 702 0,10% 14 530 Akcje 30 czerwca 2026
KINTRA WEALTH, LLC $462 152 0,07% 10 351 Akcje 30 czerwca 2026
North Forty Two & Co. $389 681 0,06% 8 675 Akcje 30 czerwca 2026
GWN SECURITIES INC. $383 755 0,06% 8 543 Akcje 30 czerwca 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $353 341 0,05% 7 866 Akcje 30 czerwca 2026
RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. $321 901 0,05% 7 166 Akcje 30 czerwca 2026
Bright Futures Wealth Management, LLC. $291 576 0,04% 6 491 Akcje 30 czerwca 2026
MONECO ADVISORS, LLC $275 899 0,04% 6 142 Akcje 30 czerwca 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $235 021 0,03% 5 232 Akcje 30 czerwca 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $211 797 0,03% 4 714 975 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $172 223 0,03% 3 834 Akcje 30 czerwca 2026
CWM, LLC $106 183 0,02% 2 416 Akcje 31 marca 2026
Rossby Financial, LCC $94 691 0,01% 2 108 Akcje 30 czerwca 2026
Parallel Advisors, LLC $89 840 0,01% 2 000 Akcje 30 czerwca 2026
FMR LLC $71 187 0,01% 1 585 Akcje 30 czerwca 2026
Farther Finance Advisors, LLC $63 581 0,01% 1 415 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $60 016 0,01% 1 336 Akcje 30 czerwca 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $54 668 0,01% 1 217 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC $23 224 0,00% 517 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $17 000 0,00% 391 Akcje 30 czerwca 2026
Key Capital Management, INC $15 003 0,00% 334 Akcje 30 czerwca 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12 847 0,00% 286 Akcje 30 czerwca 2026
AE Wealth Management LLC $8 625 0,00% 192 Akcje 30 czerwca 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $7 367 0,00% 164 Akcje 30 czerwca 2026
Global Retirement Partners, LLC $7 232 0,00% 161 Akcje 30 czerwca 2026
Meramec Financial Planners, LLC $5 066 0,00% 114 Akcje 30 czerwca 2026
FTB Advisors, Inc. $3 068 0,00% 71 Akcje 30 czerwca 2025
Cape Investment Advisory, Inc. $2 066 0,00% 46 Akcje 30 czerwca 2026
US BANCORP \DE\ $1 797 0,00% 40 Akcje 30 czerwca 2026
Hilton Head Capital Partners, LLC $1 123 0,00% 25 Akcje 30 czerwca 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $651 0,00% 14 500 Akcje 30 czerwca 2026
Allworth Financial LP $584 0,00% 13 Akcje 30 czerwca 2026
GW&K Investment Management, LLC $2 0,00% 37 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
VFVA VANGUARD U.S. VALUE FACTOR ETF $845.2M
ARGT Global X MSCI Argentina ETF $847.0M
IBDZ iShares iBonds Dec 2034 Term Co… $847.4M
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yi… $857.3M
RSPH Invesco S&P 500 Equal Weight He… $870.7M
INFO Harbor PanAgora Dynamic Large C… $842.7M
MGNR American Beacon GLG Natural Res… $841.8M
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… $841.6M
PID Invesco International Dividend … $840.0M
BAB Invesco Taxable Municipal Bond … $837.5M