BondBloxx ETF Trust (XEMD)
Spółka zarządzająca · BATS · Seria S000076617 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $909.1M
- Aktywa
- 464
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 8,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 313,1
- Pozycje powyżej 1%
- 3
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$18.0M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$96.8M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$537.8M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 464 akcje · Kategoria: DBT
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|
| HAZINE MUSTESAR 7.25% 02/24/27 | M5258TAC4 | $2.1M | 0,24 | 2 100 000 | TR |
| CBB INTL SUKUK 5.875% 06/05/32 | M63633CJ4 | $2.1M | 0,24 | 2 200 000 | BH |
| PETROLEOS MEXIC 5.95% 01/28/31 | 71654QDE9 | $2.1M | 0,23 | 2 175 000 | MX |
| SAUDI INTERNATIONA 5% 01/16/34 | M6320UCG2 | $2.1M | 0,23 | 2 125 000 | SA |
| REPUBLIC OF SRI S/UP 01/15/30 | Y1237IAA4 | $2.1M | 0,23 | 2 224 333 | LK |
| REPUBLIC OF TU 6.875% 03/17/36 | 900123AY6 | $2.1M | 0,23 | 2 150 000 | TR |
| REPUBLIC OF PE 5.375% 02/08/35 | 715638EB4 | $2.1M | 0,23 | 2 075 000 | PE |
| REPUBLIC OF TU 7.125% 02/12/32 | 900123DP2 | $2.1M | 0,23 | 2 050 000 | TR |
| EXPORT-IMPORT B 3.25% 01/15/30 | 30216KAE2 | $2.1M | 0,23 | 2 200 000 | IN |
| REPUBLIC OF TU 7.625% 05/15/34 | 900123DK3 | $2.1M | 0,23 | 2 000 000 | TR |
| UNITED MEXICAN 5.375% 03/22/33 | 91087BBK5 | $2.1M | 0,23 | 2 100 000 | MX |
| UNITED MEXICAN 5.85% 07/02/32 | 91087BBE9 | $2.1M | 0,23 | 2 025 000 | MX |
| FED REPUBLIC O 6.125% 01/22/32 | 105756CK4 | $2.1M | 0,23 | 2 000 000 | BR |
| KINGDOM OF BAHR 6.75% 09/20/29 | M87012AE6 | $2.1M | 0,23 | 2 050 000 | BH |
| TRINIDAD & TOBAG 6.5% 01/28/36 | P93960AL9 | $2.1M | 0,23 | 2 000 000 | TT |
| REPUBLIC OF PA 5.227% 02/23/34 | 698299CB8 | $2.0M | 0,23 | 2 050 000 | PA |
| SAUDI INTERNAT 4.375% 04/16/29 | M6320UAT6 | $2.0M | 0,22 | 2 050 000 | SA |
| REPUBLIC OF VEN 9.25% 09/15/27 | 922646AS3 | $2.0M | 0,22 | 3 940 000 | VE |
| REPUBLIC OF TU 6.125% 10/24/28 | 900123CQ1 | $2.0M | 0,22 | 2 000 000 | TR |
| REPUBLIC OF AZER 3.5% 09/01/32 | Y7177RAD7 | $2.0M | 0,22 | 2 150 000 | AZ |
| REPUBLIC OF COL 3.25% 04/22/32 | 195325DZ5 | $2.0M | 0,22 | 2 375 000 | CO |
| STATE GRID OVERS 3.5% 05/04/27 | G8450LAJ3 | $2.0M | 0,22 | 2 025 000 | VG |
| PETROLEOS DE VENEZ 6% 05/16/24 | P7807HAT2 | $2.0M | 0,22 | 5 085 000 | VE |
| EDO SUKUK LTD 5.875% 09/21/33 | G4000DAA4 | $2.0M | 0,22 | 1 900 000 | KY |
| FEDERAL REP OF 6.625% 12/11/24 | V6745WAA0 | $2.0M | 0,22 | 1 950 000 | ET |
| BANK GOSPODARST 6.25% 10/31/28 | X0645ACG5 | $2.0M | 0,22 | 1 900 000 | PL |
| CHINA LIFE INSU O V/R 08/15/33 | Y1R02PAB0 | $2.0M | 0,22 | 1 950 000 | CN |
| REPUBLIC OF COLO 6.5% 01/21/33 | 195325EV3 | $2.0M | 0,22 | 2 000 000 | CO |
| ARAB REPUBLIC OF 5.8% 09/30/27 | M1487WDM4 | $2.0M | 0,22 | 2 000 000 | EG |
| ARAB REPUBLIC OF 7.3% 09/30/33 | M1487WDP7 | $2.0M | 0,22 | 2 050 000 | EG |
| REPUBLIC OF KENY 6.3% 01/23/34 | V50249AE7 | $2.0M | 0,22 | 2 275 000 | KE |
| ROMANIA 3% 02/14/31 | X7360WBP6 | $2.0M | 0,22 | 2 210 000 | RO |
| CBB INTL SUKUK 5.873% 02/06/34 | M63633CM7 | $2.0M | 0,22 | 2 050 000 | BH |
| ABU DHABI GOVT 3.125% 10/11/27 | M0153CAB0 | $2.0M | 0,22 | 2 000 000 | AE |
| REPUBLIC OF TU 7.625% 04/26/29 | 900123CT5 | $2.0M | 0,22 | 1 875 000 | TR |
| DOMINICAN REPUB 5.75% 03/17/34 | P3579EDA2 | $2.0M | 0,22 | 2 000 000 | DO |
| PETROLEOS DE VE 9.75% 05/17/35 / | P7807HAQ8 | $2.0M | 0,22 | 4 150 000 | VE |
| HAZINE MUSTESA 8.509% 01/14/29 | M53008AC8 | $1.9M | 0,21 | 1 825 000 | TR |
| REPUBLIC OF COLOMB 8% 04/20/33 | 195325EF8 | $1.9M | 0,21 | 1 800 000 | CO |
| DOMINICAN REPUBLIC 6% 07/19/28 | P3579ECB1 | $1.9M | 0,21 | 1 900 000 | DO |
| ESKOM HOLDINGS 6.35% 08/10/28 | S25221AV4 | $1.9M | 0,21 | 1 893 000 | ZA |
| UKRAINE GOVERNME S/UP 02/01/34 | X5S0056A4 | $1.9M | 0,21 | 4 045 663 | UA |
| REPUBLIC OF CO 3.875% 04/25/27 | 195325DL6 | $1.9M | 0,21 | 1 925 000 | CO |
| CHINA GOVT INTL 3.75% 11/13/30 | Y5325QAJ1 | $1.9M | 0,21 | 1 925 000 | CN |
| PAKISTAN GLOBAL 7.95% 01/31/29 | Y2835JAL2 | $1.9M | 0,21 | 1 875 000 | PK |
| KINGDOM OF JORD 5.75% 01/31/27 | M5269UAH7 | $1.9M | 0,21 | 1 900 000 | JO |
| REPUBLIC OF TU 9.125% 07/13/30 | 900123DJ6 | $1.9M | 0,21 | 1 700 000 | TR |
| TRANSNET/SOUTH 8.25% 02/06/28 | S8755VFQ9 | $1.9M | 0,21 | 1 800 000 | ZA |
| HAZINE MUSTESARL 6.5% 04/26/30 | M53008AD6 | $1.9M | 0,21 | 1 850 000 | TR |
| REPUBLIC OF ANG 8.25% 05/09/28 | V21735AC5 | $1.9M | 0,21 | 1 820 000 | AO |
Strona 4
z 10
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Właściciele instytucjonalni (13F) 64 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVENTIST HEALTH SYSTEM SUNBELT HEALTHCARE CORP | $423 402 441 | 67,69% | 9 425 673 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $39 492 387 | 6,31% | 879 172 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ASSETMARK, INC | $36 344 627 | 5,81% | 809 097 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $33 002 192 | 5,28% | 734 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $15 167 487 | 2,42% | 337 656 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DORVAL Corp | $14 650 145 | 2,34% | 326 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLPUTNAM INVESTMENT MANAGEMENT CO | $14 228 051 | 2,27% | 316 742 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $11 304 118 | 1,81% | 251 650 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $3 461 459 | 0,55% | 77 058 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $3 391 235 | 0,54% | 75 495 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Focus Partners Wealth | $2 971 060 | 0,47% | 66 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 838 136 | 0,45% | 63 479 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 149 151 | 0,34% | 47 844 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Encompass More Asset Management | $1 907 790 | 0,30% | 42 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 863 470 | 0,30% | 44 203 | Akcje | 31 marca 2025 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $1 814 642 | 0,29% | 40 397 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 708 173 | 0,27% | 38 027 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $1 350 244 | 0,22% | 30 549 | Akcje | 30 września 2025 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $1 341 671 | 0,21% | 29 868 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 241 397 | 0,20% | 27 636 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 203 712 | 0,19% | 26 797 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1 037 922 | 0,17% | 23 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $990 037 | 0,16% | 22 040 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CGN Advisors LLC | $812 109 | 0,13% | 18 079 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $787 398 | 0,13% | 17 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $707 625 | 0,11% | 15 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $695 141 | 0,11% | 15 474 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $662 795 | 0,11% | 14 755 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INVESTED ADVISORS | $658 303 | 0,11% | 14 655 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $652 702 | 0,10% | 14 530 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $462 152 | 0,07% | 10 351 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| North Forty Two & Co. | $389 681 | 0,06% | 8 675 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $383 755 | 0,06% | 8 543 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Financial Advisors, Inc. | $359 113 | 0,06% | 8 617 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $291 576 | 0,05% | 6 491 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $275 899 | 0,04% | 6 142 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $235 021 | 0,04% | 5 232 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Municipal Employees' Retirement System of Michigan | $211 797 | 0,03% | 4 714 975 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $195 493 | 0,03% | 4 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $172 223 | 0,03% | 3 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CWM, LLC | $106 183 | 0,02% | 2 416 | Akcje | 31 marca 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $94 691 | 0,02% | 2 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $89 840 | 0,01% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $71 187 | 0,01% | 1 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $63 581 | 0,01% | 1 415 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $63 068 | 0,01% | 1 404 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $59 968 | 0,01% | 1 335 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $54 668 | 0,01% | 1 217 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC | $23 224 | 0,00% | 517 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Key Capital Management, INC | $15 003 | 0,00% | 334 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 847 | 0,00% | 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $8 625 | 0,00% | 192 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7 367 | 0,00% | 164 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $7 232 | 0,00% | 161 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 000 | 0,00% | 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Meramec Financial Planners, LLC | $5 066 | 0,00% | 114 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $4 762 | 0,00% | 106 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FTB Advisors, Inc. | $3 068 | 0,00% | 71 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $2 066 | 0,00% | 46 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $1 797 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Hilton Head Capital Partners, LLC | $1 123 | 0,00% | 25 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $651 | 0,00% | 14 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Allworth Financial LP | $584 | 0,00% | 13 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GW&K Investment Management, LLC | $2 | 0,00% | 37 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| HLAL Listed Funds Trust | $917.7M |
| PID Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $928.6M |
| APCB Trust for Professional Managers | $936.1M |
| ISCG iShares Trust | $947.3M |
| FMHI First Trust Exchange-Traded Fun… | $950.4M |
| QLC FlexShares Trust | $900.6M |
| SYFI AB Active ETFs, Inc. | $899.0M |
| FXU First Trust Exchange-Traded Alp… | $897.7M |
| ARGT Global X Funds | $896.3M |
| ARKX ARK ETF Trust | $893.0M |