Davis Fundamental ETF Trust (DINT)
Spółka zarządzająca · XCBO · Seria S000061340 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $278.0M
- Aktywa
- 32
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 49,91%
- Efektywna liczba pozycji
- 25,5
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$9.9M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$11.3M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 32 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $23.6M | 8,49 | 156 769 | EC | KR |
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $14.5M | 5,20 | 1 671 863 | EC | US |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $14.4M | 5,18 | 1 771 836 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $13.9M | 5,00 | 1 266 090 | EC | HK |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $12.9M | 4,64 | 238 229 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $12.9M | 4,64 | 803 300 | EC | NL |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $12.1M | 4,36 | 142 671 | EC | US |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $11.8M | 4,23 | 143 000 | EC | CH |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $11.4M | 4,09 | 917 350 | EC | JP |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $11.4M | 4,09 | 234 727 | EC | NL |
| DANSKE BANK A/S | 458882909 | $10.1M | 3,64 | 197 023 | EC | DK |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $9.3M | 3,33 | 9 254 000 | RA | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $8.9M | 3,21 | 2 455 680 | EC | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $8.9M | 3,19 | 163 780 | EC | ZA |
| VALE SA SP ADR | 91912E105 | $8.7M | 3,13 | 531 123 | EC | BR |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $7.8M | 2,79 | 720 480 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $7.7M | 2,76 | 45 710 | EC | DE |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $7.4M | 2,66 | 1 003 909 | EC | GB |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $7.2M | 2,59 | 123 144 | EC | CA |
| KE HOLDINGS INC ADR | 482497104 | $6.9M | 2,48 | 402 513 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $6.7M | 2,42 | 155 200 | EC | DE |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $6.4M | 2,31 | 470 000 | EC | TW |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 76131D103 | $6.4M | 2,29 | 78 862 | EC | CA |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $6.3M | 2,27 | 2 261 270 | EC | CN |
| TOKYO ELECTRON LTD | 689567006 | $6.3M | 2,26 | 21 320 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $5.4M | 1,94 | 45 805 | EC | US |
| BANK OF N.T. BUTTERFIELD+SON | G0772R208 | $4.9M | 1,78 | 89 061 | EC | US |
| DELIVERY HERO SE | BZCNB4909 | $3.7M | 1,34 | 153 265 | EC | DE |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $3.3M | 1,20 | 3 341 000 | RA | US |
| METRO BANK HOLDINGS PLC | BMX3W4906 | $2.8M | 1,01 | 1 380 809 | EC | GB |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $1.7M | 0,60 | 1 670 000 | RA | US |
| JD.COM INC ADR | 47215P106 | $1.6M | 0,59 | 54 297 | EC | US |
Podział według sektorów
Consumer Discretionary
7,0%
Materials
5,7%
Industrials
5,2%
Retail
5,0%
Consumer Staples
4,7%
Real Estate
2,5%
Communication Services
1,9%
Financials
1,8%
Inne/Nieprzypisane
66,3%
Właściciele instytucjonalni (13F) 50 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $111 598 809 | 51,26% | 3 915 748 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $16 719 507 | 7,68% | 621 197 | Akcje | 31 marca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $13 618 283 | 6,26% | 477 834 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $12 021 244 | 5,52% | 421 798 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $10 960 456 | 5,03% | 384 577 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $8 717 290 | 4,00% | 305 870 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 452 074 | 3,88% | 296 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $3 778 872 | 1,74% | 132 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $3 153 896 | 1,45% | 110 663 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $3 150 077 | 1,45% | 110 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 995 000 | 1,38% | 105 085 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 694 510 | 1,24% | 94 544 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sebold Capital Management, Inc. | $2 636 133 | 1,21% | 101 939 | Akcje | 30 czerwca 2025 |
| Live Oak Private Wealth LLC | $1 730 919 | 0,80% | 60 734 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lakeside Advisors, INC. | $1 489 125 | 0,68% | 52 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 440 618 | 0,66% | 50 548 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $1 292 389 | 0,59% | 45 347 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1 205 199 | 0,55% | 42 288 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1 172 855 | 0,54% | 41 153 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Kathleen S. Wright Associates Inc. | $804 552 | 0,37% | 28 755 | Akcje | 30 września 2025 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $775 037 | 0,36% | 27 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $620 188 | 0,28% | 21 761 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $561 080 | 0,26% | 19 687 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Xcelsior Advisor Partners LLC | $535 857 | 0,25% | 18 802 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $473 058 | 0,22% | 16 599 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $429 549 | 0,20% | 15 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Mariner, LLC | $418 365 | 0,19% | 14 679 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $415 872 | 0,19% | 14 592 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $410 400 | 0,19% | 14 400 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $400 311 | 0,18% | 17 322 | Akcje | 31 marca 2025 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $307 676 | 0,14% | 10 796 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $302 770 | 0,14% | 10 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $290 643 | 0,13% | 10 198 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $287 150 | 0,13% | 10 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $267 758 | 0,12% | 9 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Summit Financial, LLC | $267 758 | 0,12% | 9 395 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $256 500 | 0,12% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $236 656 | 0,11% | 8 304 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Silicon Valley Capital Partners | $226 402 | 0,10% | 8 412 | Akcje | 31 marca 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $211 985 | 0,10% | 7 438 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BELLEVUE ASSET MANAGEMENT, LLC | $122 989 | 0,06% | 4 315 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $57 000 | 0,03% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $53 837 | 0,02% | 1 889 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $41 382 | 0,02% | 1 452 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $26 915 | 0,01% | 1 000 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 824 | 0,01% | 871 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $16 673 | 0,01% | 585 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16 673 | 0,01% | 585 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7 268 | 0,00% | 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $690 | 0,00% | 24 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| JMHI J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $278.7M |
| ESN Northern Lights Fund Trust II | $278.7M |
| GMUB Goldman Sachs ETF Trust | $279.5M |
| IMTB iShares Trust | $279.7M |
| HOLA J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $280.4M |
| RSPD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $277.5M |
| ERX Direxion Shares ETF Trust | $277.0M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |