Evernest Financial Advisors, LLC

CIK 2009530 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$478.1M
#3 884 z 9 443 według wartości 13F · top 41.1%
Pozycje
191
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: -0.7% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
46,90%
Waga 25 największych pozycji
70,51%
Pozycje powyżej 1%
21
Efektywna liczba pozycji
34,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 3,93% Szac. kupna $18 842 999 · sprzedaż $39 066 613

Mediana posiadania: 6,0 kwartałów Śledzone Q4 2024–Q2 2026 · 70,2% nadal posiadane

Nowe pozycje
24
Zwiększone
61
Zmniejszony
72
Zamknięty
13
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
10,1%
Healthcare
4,0%
Industrials
2,6%
Communication Services
2,1%
Retail
1,9%
Financial Services
1,8%
Financials
1,7%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Communications
0,7%
Consumer Staples
0,6%
Packaging
0,2%
Consumer products
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
Telecommunication
0,1%
Utilities
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Inne/Nieprzypisane
71,8%

Pełne portfolio 191 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
SPSM $34 593 644 7,23% 599 855 $4 747 863 Na wzrost ×4
BRKB $32 235 624 6,74% 64 421 $1 757 819 Na spadek ×1
RSP $26 508 641 5,54% 124 588 $3 493 878 Na wzrost ×6
IJH $24 390 642 5,10% 316 310 $1 622 602 Na wzrost ×6
GLDM $21 782 528 4,56% 274 270 $-4 128 312 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18 631 997 3,90% 49 949 $-2 776 517 Na spadek ×2
FENI $18 441 184 3,86% 459 536 $1 743 966 Na wzrost ×6
TACK $17 548 213 3,67% 554 812 $929 446 Na wzrost ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 409 537 3,22% 53 254 $-20 750 498 Na spadek ×1
IVV $14 725 103 3,08% 19 663 $-512 858 Na spadek ×5
DYNF $14 394 337 3,01% 211 650 $2 029 846 Na wzrost ×3
DXJ $11 366 849 2,38% 65 507 $1 193 662 Na wzrost ×2
IEFA $10 831 032 2,27% 112 146 $206 331 Na spadek ×4
VOO $10 769 849 2,25% 15 681 $427 816 Na spadek ×3
CGIE $9 923 402 2,08% 269 804 $-2 123 839 Na spadek ×2
FFSM $9 434 996 1,97% 246 925 $-166 786 Na spadek ×4
DOL $6 806 818 1,42% 91 533 $184 510 Na spadek ×4
IJR $6 626 329 1,39% 44 679 $36 505 Na spadek ×6
SPY SPY $6 406 379 1,34% 8 579 $242 606 Na spadek ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 564 833 1,16% 4 640 $1 681 975 Na wzrost ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 402 410 1,13% 15 117 $-25 902 Na spadek ×1
DFAX $4 019 584 0,84% 109 109 $67 641
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3 787 673 0,79% 3 745 $289 833 Na wzrost ×6
EWJ $3 783 408 0,79% 40 564 $407 610 Na wzrost ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 768 483 0,79% 3 539 $699 678 Na spadek ×1
RSPN $3 551 504 0,74% 55 497 $167 309 Na wzrost ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $3 486 730 0,73% 36 464 $-100 900 Na spadek ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 316 092 0,69% 29 279 $-454 011 Na spadek ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 306 991 0,69% 9 359 $23 481 Na spadek ×3
JBND JPMorgan Active Bond ETF $3 279 619 0,69% 61 301 $-42 081 Na spadek ×1
CGCV $3 179 410 0,66% 96 874 $-859 978 Na spadek ×2
SMMD $2 977 242 0,62% 32 492 $234 917
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 583 420 0,54% 10 172 $316 467 Na wzrost ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2 455 043 0,51% 12 270 $-284 912 Na spadek ×6
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $2 299 973 0,48% 36 095 $732 360 Na spadek ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 128 882 0,45% 18 124 $497 721 Na spadek ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2 121 177 0,44% 2 880 $207 883
IWM $2 077 642 0,43% 6 915 $161 465 Na wzrost ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 040 232 0,43% 5 401 $-686 335 Na spadek ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 918 000 0,40% 6 435 $181 145 Na spadek ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 867 787 0,39% 5 706 $189 490 Na wzrost ×1
JIVE JPMorgan International Value ETF $1 804 603 0,38% 19 625 $564 442 Na wzrost ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 803 318 0,38% 6 671 $-162 515 Na spadek ×1
KINS Kingstone Companies, Inc - Common Stock $1 658 182 0,35% 87 135 $-7 447 Na spadek ×3
SUB $1 644 999 0,34% 15 450 $20 357 Na wzrost ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $1 592 594 0,33% 8 394 $122 332 Na spadek ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1 589 080 0,33% 4 288 $38 434 Na spadek ×1
MEAR $1 575 058 0,33% 31 264 $96 421 Na wzrost ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 540 559 0,32% 3 000 $-24 072 Na spadek ×3
XLU XLU $1 522 245 0,32% 33 574 $-62 811 Na spadek ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 512 356 0,32% 6 010 $353 274 Na wzrost ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 492 664 0,31% 9 853 $-73 407 Na spadek ×4
ITOT $1 457 403 0,30% 8 872 $68 491
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 380 709 0,29% 5 793 $-123 087 Na wzrost ×1
VIG $1 365 536 0,29% 5 771 $64 992 Na wzrost ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 334 050 0,28% 3 684 $49 530 Na spadek ×1
IWR $1 321 523 0,28% 11 979 $-329 347 Na spadek ×1
VTV $1 301 495 0,27% 5 972 $77 303 Na spadek ×1
XLE XLE $1 291 260 0,27% 24 313 $-89 570 Na spadek ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 262 662 0,26% 9 826 $73 041 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 248 101 0,26% 6 754 $224 435 Na spadek ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 234 426 0,26% 15 189 $22 693 Na spadek ×1
SPMD $1 226 146 0,26% 18 149 $61 212 Na spadek ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 191 549 0,25% 5 700 $108 502 Na wzrost ×1
VTI $1 178 947 0,25% 3 186 $260 254 Na wzrost ×1
TATT TAT Technologies Ltd. - Ordinary Shares $1 175 365 0,25% 24 370 Na wzrost ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 174 413 0,25% 3 730 $-114 281 Na spadek ×1
VO $1 156 985 0,24% 14 360 $57 296
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 118 165 0,23% 3 170 $-14 141 Na spadek ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 109 704 0,23% 1 186 $-49 232 Na wzrost ×2
MO Altria Group, Inc. $1 105 341 0,23% 15 363 $91 407
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1 088 639 0,23% 4 180 $-102 611 Na spadek ×1
SPHQ $1 085 705 0,23% 12 050 $118 451
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 081 830 0,23% 18 986 $119 497 Na wzrost ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 047 393 0,22% 2 056 $-58 609 Na spadek ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $1 010 693 0,21% 16 197 $20 748 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 002 581 0,21% 3 037 $94 999 Na wzrost ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $959 914 0,20% 2 417 $-14 449 Na spadek ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $947 687 0,20% 2 280 $203 859 Na wzrost ×1
SPYM $946 118 0,20% 10 766 $104 416 Na wzrost ×1
VB $945 853 0,20% 3 120 $61 004
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919 702 0,19% 1 633 $-124 593 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $909 853 0,19% 2 652 $-15 052 Na spadek ×4
VEA $901 384 0,19% 12 651 $53 164 Na wzrost ×1
BOSC B.O.S. Better Online Solutions - Ordinary Shares $894 175 0,19% 199 148 $17 955 Na wzrost ×1
DGRO $894 095 0,19% 11 797 $37 751
RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. - Class A Common Stock $875 380 0,18% 506 000 $-145 344 Na wzrost ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $872 523 0,18% 4 581 $13 918 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $812 883 0,17% 4 904 $-103 990 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $791 855 0,17% 2 816 $232 553 Na wzrost ×1
SCHA $782 876 0,16% 21 668 $82 447 Na wzrost ×1
VTEB $757 932 0,16% 14 985 $-20 082 Na spadek ×3
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $743 649 0,16% 2 242 $21 620 Na wzrost ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $712 834 0,15% 3 345 $18 783 Na spadek ×1
XLI XLI $706 234 0,15% 3 813 $45 738 Na spadek ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $703 268 0,15% 719 $50 460 Na wzrost ×6
AGG $689 835 0,14% 6 969 $-13 857 Na spadek ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $687 246 0,14% 4 687 $49 552 Na wzrost ×2
LNSR LENSAR, Inc. - Common Stock $674 351 0,14% 118 100 $330 491 Na wzrost ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $673 201 0,14% 4 924 $-56 477

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy Wartość % portfela Seria
SPSM $34 593 644 7,23% wzrost ×4
RSP $26 508 641 5,54% wzrost ×6
IJH $24 390 642 5,10% wzrost ×6
FENI $18 441 184 3,86% wzrost ×6
TACK $17 548 213 3,67% wzrost ×3
DYNF $14 394 337 3,01% wzrost ×3
GS $3 787 673 0,79% wzrost ×6
EWJ $3 783 408 0,79% wzrost ×5
JNJ $2 583 420 0,54% wzrost ×3
SUB $1 644 999 0,34% wzrost ×6
MEAR $1 575 058 0,33% wzrost ×3
VIG $1 365 536 0,29% wzrost ×4
PH $703 268 0,15% wzrost ×6
ODFL $651 533 0,14% wzrost ×3
SPLV $265 651 0,06% wzrost ×6

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
TATT $1 175 365 24 370 0,25%
SMTI $606 263 25 700 0,13%
TSSI $430 500 35 000 0,09%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $397 423 1 775 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $392 417 1 775 0,08%
MU $358 599 311 0,07%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $336 594 1 970 0,07%
MAGX $293 403 5 735 0,06%
PANW $279 636 820 0,06%
SIF $266 760 11 400 0,06%
JAKK $248 421 10 671 0,05%
KLAC $241 368 800 0,05%
SPCB $240 240 21 000 0,05%
AIR $237 978 1 665 0,05%
AMD $228 298 393 0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
AAPL Zmniejszone -82K -$20.8M
SPSM Kupił więcej +38K +$4.7M
GLDM Zmniejszone -5K -$4.1M
RSP Kupił więcej +11K +$3.5M
MSFT Zmniejszone -445 -$2.8M
CGIE Zmniejszone -71K -$2.1M
DYNF Kupił więcej +18K +$2.0M
BRKB Zmniejszone -40 +$1.8M
FENI Kupił więcej +30K +$1.7M
LLY Kupił więcej +168 +$1.7M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
CASY 31 marca 2025 32 608 $12 920 292 90,7%
AGG 30 czerwca 2025 20 906 $2 067 984 Nie śledzone
BALL 31 marca 2025 36 725 $2 024 666 20,4%
RSPG 30 czerwca 2025 23 894 $1 956 185 Nie śledzone
TSSI 31 marca 2025 135 341 $1 605 142 14,6%
VTWO 30 czerwca 2025 18 204 $1 468 125
JAKK 31 marca 2025 51 050 $1 437 058 0,4%
LAKE 30 czerwca 2025 66 392 $1 348 422 -12,3%
JMST 30 czerwca 2025 23 818 $1 211 145 Nie śledzone
XPEL 30 czerwca 2026 20 250 $941 625 1,7%
ODFL 31 marca 2025 5 060 $892 614 22,4%
HON 30 czerwca 2026 3 596 $762 461 -1,2%
NXGL 30 września 2025 281 000 $724 980 -83,9%
MPTI 31 marca 2025 14 900 $721 607 Nie śledzone
SNWV 31 grudnia 2025 17 600 $659 648 -83,0%
MPTI 30 września 2025 15 675 $658 350 Nie śledzone
DUOT 31 grudnia 2025 89 300 $657 248 -1,7%
MCHP 31 marca 2025 9 188 $526 940 57,5%
MAGS 30 czerwca 2025 9 750 $447 135 Nie śledzone
CURI 30 czerwca 2026 135 234 $440 187 10,7%
IREN 31 grudnia 2025 8 795 $412 749 12,0%
RCEL 30 czerwca 2025 50 502 $411 086 92,8%
ADBE 31 grudnia 2025 1 152 $406 224 -21,8%
IDR 30 września 2025 30 250 $395 670 Nie śledzone
PPIH 31 grudnia 2025 16 617 $389 336 -12,7%
PANW 31 marca 2025 2 038 $370 834 108,5%
BOF 31 grudnia 2025 176 700 $362 235 22,3%
CPSH 30 czerwca 2026 68 300 $355 160 -29,3%
HDV 31 marca 2025 3 128 $351 149 Nie śledzone
TALK 31 marca 2025 109 000 $336 810 105,1%
PANW 31 grudnia 2025 1 598 $325 385 93,1%
NFLX 31 grudnia 2025 268 $321 311 -13,9%
ORCL 31 grudnia 2025 1 137 $319 695 -26,9%
FSI 30 czerwca 2025 61 400 $310 070 Nie śledzone
TGEN 31 grudnia 2025 34 150 $300 862 Nie śledzone
UVIX 31 grudnia 2025 30 000 $297 900 Nie śledzone
PGR 31 grudnia 2025 1 202 $296 834 -3,5%
BX 31 grudnia 2025 1 725 $294 731 -7,1%
PRPO 30 czerwca 2026 9 500 $291 650 10,9%
WEEL 30 czerwca 2026 14 300 $290 174 Nie śledzone
HGBL 30 czerwca 2026 194 000 $273 540 -5,4%
TFLO 31 grudnia 2025 5 338 $270 047 Nie śledzone
NKE 31 marca 2026 4 259 $265 804 -23,2%
OKLO 31 grudnia 2025 2 349 $262 219 -42,0%
UHG 31 grudnia 2025 63 000 $260 190 Nie śledzone
CMCSA 31 marca 2025 6 807 $255 483 -27,8%
XLC 31 marca 2025 2 500 $242 025 Nie śledzone
TSLA 31 grudnia 2025 544 $241 928 -23,2%
GD 31 marca 2025 897 $236 351 43,7%
TDG 31 grudnia 2025 175 $230 654 -8,9%
VIOO 31 marca 2026 1 889 $230 137 Nie śledzone
T 31 grudnia 2025 8 134 $229 718 1,6%
AMPG 31 marca 2026 74 000 $229 400 83,4%
PWR 31 grudnia 2025 550 $227 931 59,0%
EXOD 31 marca 2025 7 400 $227 032 Nie śledzone
IAU 30 czerwca 2026 2 534 $223 169 Nie śledzone
PSIX 31 marca 2025 7 500 $223 125 46,3%
TSM 31 marca 2025 1 117 $220 514 148,7%
XLRE 30 czerwca 2026 5 036 $219 016 Nie śledzone
IWF 31 marca 2025 545 $218 861 Nie śledzone
EMXC 31 grudnia 2025 3 240 $218 732
BX 31 marca 2025 1 261 $217 422 2,4%
NOW 31 marca 2025 204 $216 264 -18,6%
CI 30 września 2025 654 $216 243 -3,4%
COP 31 grudnia 2025 2 242 $212 078 44,1%
LSF 30 września 2025 33 465 $210 830 Nie śledzone
TMO 31 marca 2026 385 $210 503 26,1%
XLV 31 marca 2026 1 328 $207 593 Nie śledzone
CBRE 30 czerwca 2026 1 405 $205 439 14,2%
PROF 31 marca 2026 31 500 $204 750 9,4%
VTWV 31 marca 2025 1 400 $202 454
VTI 31 marca 2025 696 $201 708 Nie śledzone
CRM 31 marca 2026 1 035 $200 746 10,2%
PEP 31 marca 2026 1 204 $200 367 -8,4%
ELWT 31 marca 2026 39 500 $198 685 23,3%
INVE 30 czerwca 2026 41 000 $194 750 13,5%
CLM 31 marca 2025 22 102 $189 852 Nie śledzone
EWCZ 31 marca 2026 46 963 $187 852 Nie śledzone
NTWK 30 czerwca 2026 52 600 $181 996 -11,3%
OPXS 31 marca 2025 26 300 $180 418 92,6%
LNSR 31 marca 2025 19 500 $174 330 -38,4%
FLD 31 grudnia 2025 42 700 $164 822 -80,6%
ACNT 31 grudnia 2025 12 000 $154 560 -5,2%
VELO 31 marca 2026 10 200 $139 740 44,4%
MIND 30 września 2025 15 000 $126 600 -42,5%
F 31 grudnia 2025 10 045 $120 133 6,6%
GAB 30 września 2025 19 855 $115 556 -5,6%
GLO 31 marca 2025 18 260 $93 492 Nie śledzone
ABX 31 grudnia 2025 16 000 $91 680 7,1%
ALTS 30 września 2025 12 000 $86 940 Nie śledzone
THRY 31 marca 2026 20 000 $78 600 -25,9%
UAMY 31 grudnia 2025 10 707 $66 383 6,9%
ECDA 31 marca 2025 62 599 $60 095 Nie śledzone
UGRO 31 marca 2025 60 000 $56 676 Nie śledzone
SWAG 30 czerwca 2026 31 000 $48 670 -15,2%
SRTS 31 grudnia 2025 13 000 $40 820 -26,3%
RSSS 30 września 2025 12 208 $35 037 -40,5%
ABLLW 31 marca 2025 23 000 $24 150 Nie śledzone
SGRP 31 grudnia 2025 13 000 $13 390 Nie śledzone