Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI)
$21,52
▼ -0,07 (-0,30%)
Zmiana 1-dniowa
$21,44 – $23,53
Zakres 52-tygodniowy
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RDFI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 2 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,97% | ▼ -5,97% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -7,92% | ▼ -7,29% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$2.8M
Koniec kwartału Cze 2026
+$7.3M
Ostatnie 12 miesięcy
+$33.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 39 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY EMERGING MARKETS DOMESTIC DEBT FUND, INC. | 617477104 | $6.2M | 7,39 | 1 048 147 | OTHER | US |
| Rareview Government Money Market ETF | 19423L391 | $5.3M | 6,36 | 52 830 | OTHER | US |
| BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST | 092508100 | $4.3M | 5,15 | 420 186 | OTHER | US |
| Templeton Emerging Markets Income Fund | 880192109 | $4.1M | 4,89 | 605 008 | OTHER | US |
| BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND, INC | 09255P107 | $3.9M | 4,65 | 452 806 | OTHER | US |
| ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND, INC. | 003009867 | $3.9M | 4,65 | 263 270 | OTHER | US |
| Brookfield Real Assets Income Fund Inc | 112830104 | $3.6M | 4,29 | 277 726 | OTHER | US |
| Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc | 95766A101 | $3.3M | 4,01 | 311 012 | OTHER | US |
| WESTERN ASSET HIGH INCOME OPPORTUNITY FUND INC. | 95766K109 | $3.3M | 3,95 | 903 653 | OTHER | US |
| DOUBLELINE YIELD OPPORTUNITIES FUND | 25862D105 | $3.2M | 3,84 | 227 782 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND, INC. | 09253N104 | $3.2M | 3,84 | 268 998 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Ltd Duration Preferred & Income Fund Inc | 19248C105 | $3.1M | 3,69 | 145 557 | OTHER | US |
| First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund | 33718W103 | $2.4M | 2,91 | 133 367 | OTHER | US |
| Morgan Stanley Emerging Markets Debt Fund Inc | 61744H105 | $2.3M | 2,74 | 312 755 | OTHER | US |
| KKR Income Opportunities Fund | 48249T106 | $2.2M | 2,69 | 198 863 | OTHER | US |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND, INC. | 09254F100 | $2.1M | 2,57 | 184 963 | OTHER | US |
| PIMCO Dynamic Income Strategy Fund | 69346N107 | $2.1M | 2,47 | 98 718 | OTHER | US |
| Angel Oak Income ETF | 03463K760 | $2.0M | 2,45 | 98 270 | OTHER | US |
| Blackrock Multi-Sector Income Trust | 09258A107 | $2.0M | 2,43 | 162 069 | OTHER | US |
| BlackRock Core Bond Trust | 09249E101 | $2.0M | 2,43 | 220 501 | OTHER | US |
| CREDIT SUISSE HIGH YIELD CREDIT FUND | 22544F103 | $1.9M | 2,23 | 1 045 398 | OTHER | US |
| Allspring Multi-Sector Income Fund | 94987D101 | $1.9M | 2,22 | 201 234 | OTHER | US |
| DoubleLine Income Solutions Fund | 258622109 | $1.8M | 2,20 | 166 033 | OTHER | US |
| EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND | 27827X101 | $1.8M | 2,19 | 183 327 | OTHER | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $1.8M | 2,12 | 167 511 | OTHER | US |
| Blackrock Muniyield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $1.7M | 2,10 | 157 237 | OTHER | US |
| Brandywineglobal Global Income Opportunities Fund Inc | 10537L104 | $1.4M | 1,71 | 179 226 | OTHER | US |
| TCW Strategic Income Fund Inc | 872340104 | $1.4M | 1,66 | 307 541 | OTHER | US |
| BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 09248X100 | $912K | 1,09 | 56 424 | OTHER | US |
| PIMCO MUNICIPAL INCOME FUND II | 72200W106 | $879K | 1,05 | 115 499 | OTHER | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $863K | 1,04 | 82 810 | OTHER | US |
| ALLIANCEBERNSTEIN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND, INC. | 01864U106 | $703K | 0,84 | 61 571 | OTHER | US |
| Cohen & Steers Tax-Adv Pref Secs and Inc Fund | 19249X108 | $525K | 0,63 | 27 393 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | $200K | 0,24 | 728 | DIR | US |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND, INC. | 09254L107 | $169K | 0,20 | 15 369 | OTHER | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | $129K | 0,15 | 792 | DIR | US |
| BRAZIL REAL FUTUTRE JUL26 | · | -$46K | -0,05 | 124 | DFE | US |
| 3 MONTH SOFR OPT DEC26C | · | -$69K | -0,08 | -792 | DIR | US |
| 3 MONTH SOFR OPT MAR27C | · | -$132K | -0,16 | -728 | DIR | US |
Dywidendy 69 płatności
8,28%Rentowność TTM
$1,78Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 2 września 2026 | $0,1590 |
| 4 sierpnia 2026 | $0,1630 |
| 2 lipca 2026 | $0,1610 |
| 2 czerwca 2026 | $0,1650 |
| 4 maja 2026 | $0,1610 |
| 2 kwietnia 2026 | $0,1640 |
| 3 marca 2026 | $0,1600 |
| 3 lutego 2026 | $0,1620 |
| 5 stycznia 2026 | $0,1650 |
| 2 grudnia 2025 | $0,1600 |
| 4 listopada 2025 | $0,1630 |
| 2 października 2025 | $0,1610 |
| 3 września 2025 | $0,1570 |
| 4 sierpnia 2025 | $0,1610 |
| 2 lipca 2025 | $0,1600 |
| 3 czerwca 2025 | $0,1610 |
| 2 maja 2025 | $0,1620 |
| 2 kwietnia 2025 | $0,1630 |
| 4 marca 2025 | $0,1620 |
| 4 lutego 2025 | $0,1610 |
| 3 stycznia 2025 | $0,1830 |
| 3 grudnia 2024 | $0,1600 |
| 4 listopada 2024 | $0,1570 |
| 2 października 2024 | $0,1600 |
| 4 września 2024 | $0,1610 |
| 2 sierpnia 2024 | $0,1780 |
| 2 lipca 2024 | $0,1580 |
| 4 czerwca 2024 | $0,1590 |
| 2 maja 2024 | $0,1600 |
| 2 kwietnia 2024 | $0,1580 |
| 4 marca 2024 | $0,1580 |
| 2 lutego 2024 | $0,1560 |
| 3 stycznia 2024 | $0,1580 |
| 4 grudnia 2023 | $0,1530 |
| 2 listopada 2023 | $0,1520 |
| 3 października 2023 | $0,1540 |
| 5 września 2023 | $0,1530 |
| 2 sierpnia 2023 | $0,1550 |
| 5 lipca 2023 | $0,1520 |
| 2 czerwca 2023 | $0,1500 |
| 2 maja 2023 | $0,1520 |
| 4 kwietnia 2023 | $0,1500 |
| 2 marca 2023 | $0,0980 |
| 2 lutego 2023 | $0,0890 |
| 18 stycznia 2023 | $0,1150 |
| 2 grudnia 2022 | $0,0900 |
| 2 listopada 2022 | $0,0760 |
| 4 października 2022 | $0,1030 |
| 2 września 2022 | $0,0880 |
| 2 sierpnia 2022 | $0,1060 |
| 5 lipca 2022 | $0,0680 |
| 2 czerwca 2022 | $0,0810 |
| 3 maja 2022 | $0,1030 |
| 13 kwietnia 2022 | $0,0850 |
| 2 marca 2022 | $0,1020 |
| 2 lutego 2022 | $0,1560 |
| 29 grudnia 2021 | $0,7530 |
| 2 listopada 2021 | $0,1450 |
| 4 października 2021 | $0,1130 |
| 2 września 2021 | $0,0750 |
| 3 sierpnia 2021 | $0,1430 |
| 2 lipca 2021 | $0,0940 |
| 2 czerwca 2021 | $0,1130 |
| 4 maja 2021 | $0,1110 |
| 5 kwietnia 2021 | $0,0970 |
| 2 marca 2021 | $0,1000 |
| 2 lutego 2021 | $0,0630 |
| 29 grudnia 2020 | $0,1790 |
| 2 grudnia 2020 | $0,0920 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 19 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $17 407 153 | 41,40% | 730 740 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $6 669 064 | 15,86% | 279 963 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $6 601 045 | 15,70% | 277 108 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $2 715 927 | 6,46% | 114 013 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2 519 692 | 5,99% | 105 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $903 705 | 2,15% | 37 937 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $864 107 | 2,06% | 36 275 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $796 033 | 1,89% | 33 417 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $744 639 | 1,77% | 34 353 | Akcje | 30 września 2026 |
| PFG Advisors | $691 110 | 1,64% | 29 012 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $665 138 | 1,58% | 27 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $615 072 | 1,46% | 26 030 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $351 887 | 0,84% | 14 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $292 673 | 0,70% | 12 286 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $154 589 | 0,37% | 6 490 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BlackRock, Inc. | $47 642 | 0,11% | 2 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 951 | 0,00% | 81 910 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $119 | 0,00% | 5 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $60 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |