Podział według sektorów

04
Technology 12,4%
Communication Services 5,1%
Retail 3,2%
Financials 2,2%
Healthcare 1,8%
Energy 1,0%
Industrials 0,7%
Consumer Discretionary 0,3%
Inne/Nieprzypisane 73,2%

Pełne portfolio 77 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF $7 041 730 7,18% 193 875 $1 998 579
AGGA EA Astoria Dynamic Core US Fixed Income ETF $6 918 716 7,05% 275 328 $3 437 188
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 848 696 5,96% 20 213 $134 302
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $4 351 677 4,44% 86 360 $853 149
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $3 531 970 3,60% 26 506 $668 699
PPI Astoria Real Assets ETF $3 337 692 3,40% 156 787 $1 350 995
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 191 909 3,25% 15 952 $63 866
DMBS DoubleLine ETF Trust $3 071 509 3,13% 62 570 $2 014 053
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $2 872 724 2,93% 108 323 $1 990 658
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF $2 801 811 2,86% 65 724 $863 613
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 656 090 2,71% 11 144 $192 875
RDFI Collaborative Investment Series Trust $2 519 692 2,57% 105 775 $1 964 958
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 280 021 2,32% 4 048 $-379 983
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV $2 129 321 2,17% 48 950 $93 493
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $2 084 742 2,13% 36 710 $1 480 250
IEMG iShares, Inc. $2 067 488 2,11% 24 958 $146 748
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 056 179 2,10% 16 481 $272 306
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF $1 850 861 1,89% 34 863 $1 238 597
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 690 548 1,72% 19 237 $-791 951
ALLW SPDR Bridgewater All Weather ETF $1 406 590 1,43% 48 056 $298 635
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 356 624 1,38% 3 796 $160 778
UCON First Trust Smith Unconstrained Bond ETF $1 354 888 1,38% 54 457 $-269 231
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 354 869 1,38% 3 835 $129 332
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 194 686 1,22% 3 650 $43 495
IDV iShares International Select Dividend ETF $1 192 127 1,22% 28 774 $900 337
AMLP ALPS ETF Trust $1 140 912 1,16% 22 004 Na wzrost ×1
KBWB Invesco KBW Bank ETF $1 137 690 1,16% 12 236 $571 388
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF $1 096 765 1,12% 37 119 $-122 307
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF $1 077 658 1,10% 42 663 $-757 221
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund $955 559 0,97% 51 264 Na wzrost ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $953 022 0,97% 3 787 $84 358
SPTS State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF $895 249 0,91% 30 860 Na wzrost ×1
SPTI State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF $893 446 0,91% 31 470 $-1 340 266
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $870 246 0,89% 2 333 $-89 831
FTHI First Trust BuyWrite Income ETF $855 071 0,87% 35 852 $-143 259
FTSL First Trust Senior Loan Fund $828 553 0,84% 18 515 $-255 438
FPE First Trust Preferred Securities and Income ETF ETF $823 781 0,84% 46 073 $-161 745
FTXO First Trust Nasdaq Bank ETF $785 874 0,80% 19 015 $-71 549
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $728 029 0,74% 631 $403 977
V Visa Inc. $635 248 0,65% 1 852 $-162 422
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $630 818 0,64% 7 782 $63 368
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $630 625 0,64% 4 613 $102 287
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $618 843 0,63% 12 254 $-110 086
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $554 090 0,56% 20 484 $20 475
DVYE iShares, Inc. $549 241 0,56% 17 041 Na wzrost ×1
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $516 371 0,53% 1 951 $-47 825
FTCS First Trust Capital Strength ETF $505 777 0,52% 5 385 $-57 025
ENFR ALPS ETF Trust $504 963 0,51% 13 254 Na wzrost ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $500 227 0,51% 3 200 Na wzrost ×1
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF $498 315 0,51% 13 285 Na wzrost ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $481 128 0,49% 22 030 $51 195
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $465 209 0,47% 632 $106 967
ABT Abbott Laboratories Common Stock $463 625 0,47% 5 109 $-173 882
DEED First Trust Exchange-Traded Fund VIII $414 971 0,42% 19 409 $-49 524
IVV iShares Trust $393 903 0,40% 526 $33 888
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $371 759 0,38% 858 $155 171
CVX Chevron Corporation Common Stock $367 370 0,37% 2 216 $18 810
KLAC KLA Corporation - Common Stock $367 281 0,37% 1 217 Na wzrost ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $361 866 0,37% 266 $94 853
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $360 397 0,37% 564 Na wzrost ×1
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $344 910 0,35% 2 820 $15 478
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $341 196 0,35% 284 $1 979
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $325 432 0,33% 2 680 Na wzrost ×1
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $323 684 0,33% 3 960 Na wzrost ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $318 752 0,32% 9 575 $-138 435
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $317 974 0,32% 756 $-9 702
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $308 049 0,31% 289 Na wzrost ×1
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF $295 255 0,30% 1 432 $1 473
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $264 602 0,27% 1 067 $28 955
FDL First Trust Morningstar ETF $262 613 0,27% 5 397 $-44 031
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $251 172 0,26% 1 658 Na wzrost ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $246 714 0,25% 1 606 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $245 412 0,25% 2 167 $-1 503
SPY SPY $219 056 0,22% 293 $-19 563
INTC Intel Corporation - Common Stock $215 146 0,22% 1 541 Na wzrost ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $210 183 0,21% 568 Na wzrost ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $203 708 0,21% 1 062 Na wzrost ×1

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMLP $1 140 912 22 004 1,16%
SPXX $955 559 51 264 0,97%
SPTS $895 249 30 860 0,91%
DVYE $549 241 17 041 0,56%
ENFR $504 963 13 254 0,51%
DVY $500 227 3 200 0,51%
CGDG $498 315 13 285 0,51%
KLAC $367 281 1 217 0,37%
WDC $360 397 564 0,37%
TD $325 432 2 680 0,33%
UTES $323 684 3 960 0,33%
CAT $308 049 289 0,31%
TJX $251 172 1 658 0,26%
FTNT $246 714 1 606 0,25%
INTC $215 146 1 541 0,22%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
AGGA Kupił więcej +138K +$3.4M
DMBS Kupił więcej +41K +$2.0M
GQQQ Kupił więcej +26K +$2.0M
PYLD Kupił więcej +75K +$2.0M
RDFI Kupił więcej +83K +$2.0M
QQQI Kupił więcej +25K +$1.5M
PPI Kupił więcej +52K +$1.4M
SPTI Zmniejszone -46K -$1.3M
SPYI Kupił więcej +23K +$1.2M
IDV Kupił więcej +21K +$900K

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
MS 30 września 2025 75 013 $10 566 343 19,7%
COF 30 września 2025 26 209 $5 576 237 -8,4%
RGA 30 września 2025 27 300 $5 415 228 29,8%
PSA 30 września 2025 13 178 $3 866 754 -1,7%
AMG 30 września 2025 19 400 $3 817 338 55,8%
WFC 30 września 2025 43 096 $3 255 368 -4,0%
SO 30 września 2025 29 779 $2 734 582 -11,7%
MTB 30 czerwca 2025 14 701 $2 627 804 13,0%
USFR 30 września 2025 52 148 $2 623 552
AIZ 30 września 2025 12 700 $2 508 123 23,4%
ALL 30 września 2025 10 433 $2 100 343 4,2%
AD 30 czerwca 2025 30 200 $2 088 330 -46,2%
STT 30 września 2025 19 031 $2 023 762 51,7%
DLR 30 września 2025 11 303 $1 970 456 3,3%
APO 30 września 2025 9 405 $1 334 290 -14,4%
BK 30 września 2025 14 405 $1 312 444 Nie śledzone
DMBS 30 września 2025 25 792 $1 265 635
WTFC 30 września 2025 9 600 $1 190 208 9,5%
CMS 30 września 2025 16 487 $1 142 222 -13,0%
SRE 30 września 2025 14 472 $1 096 543 -12,9%
BAC 30 września 2025 22 913 $1 084 259 4,2%
PRU 30 września 2025 9 297 $998 870 8,5%
DTE 30 września 2025 6 354 $841 653 -12,0%
KKR 30 czerwca 2025 6 806 $786 842 -32,1%
FG 30 września 2025 24 500 $783 510 -29,9%
KMPR 30 września 2025 2 700 $782 757 -50,2%
TFC 30 września 2025 15 110 $649 579 1,6%
SPTL 30 września 2025 21 177 $562 884
PNFP 30 września 2025 5 000 $552 050 2,5%
NEE 30 września 2025 7 770 $539 400 1,8%
IYW 31 grudnia 2025 2 630 $515 125 33,3%
FITB 30 września 2025 12 100 $497 673 14,2%
IUSG 31 grudnia 2025 2 742 $451 094
JXN 30 września 2025 4 787 $425 038 29,9%
T 30 września 2025 13 535 $391 704 -14,0%
TPG 30 września 2025 7 300 $382 885 -22,2%
AFG 30 września 2025 2 900 $366 009 -4,5%
SCHW 30 września 2025 3 564 $325 183 1,3%
ACGL 30 września 2025 3 500 $318 675 3,2%
IHDG 30 września 2025 6 995 $315 128
USMV 30 września 2025 3 225 $302 738
HD 30 września 2025 821 $300 946 -30,2%
SPIB 30 września 2025 8 470 $284 439
EQT 30 czerwca 2025 5 265 $281 320 -14,0%
KEY 30 września 2025 15 900 $276 978 7,4%
SCHD 30 czerwca 2025 9 641 $269 557 25,3%
MET 30 czerwca 2025 3 284 $263 675 17,4%
RF 30 września 2025 10 920 $256 838 2,8%
LNC 30 września 2025 7 200 $249 120 -0,1%
SDVY 30 września 2025 6 867 $242 271
QCOM 30 września 2025 1 503 $239 392 11,1%
CRM 30 września 2025 859 $234 241 -1,0%
WRB 30 września 2025 3 100 $227 757 -10,0%
PM 30 września 2025 1 156 $210 473 15,6%
F 30 września 2025 11 661 $126 526 1,2%
WM 30 września 2025 52 335 $52 335 -7,4%
WGHTQ 30 czerwca 2025 10 000 $5 226 Nie śledzone