CCRP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok

02
zakres
kreski

Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.

Wyniki na dzień 21 września 2026

03
OkresZwrot z cenyZwrot całkowity
1M▼ -0,88%▼ -0,49%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maksod 18 sierpnia 2026▼ -0,84%▼ -0,45%
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L ·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·

Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.

Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)

04
Ostatni miesiąc (Cze 2026) +$0
Koniec kwartału Cze 2026 +$45.2M
Ostatnie 7 miesięcy +$55.2M Gru 2025 – Cze 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Pełny skład 162 akcje

05
NazwaCUSIPWartość%Saldo Kategoria Kraj
MORGAN STANLEY 61748UAW2 $2.1M 3,77 2 101 000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFM3 $2.1M 3,71 2 077 000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKA6 $1.8M 3,28 2 055 000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $1.3M 2,39 1 310 000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GF41 $1.2M 2,23 1 231 000 DBT US
COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 19766H239 $1.2M 2,21 1 225 125 STIV US
BROADCOM INC 11135FCW9 $1.1M 2,07 1 165 000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAV0 $951K 1,72 961 000 DBT CA
BACARDI LTD / MARTINI BV 05635JAB6 $948K 1,71 950 000 DBT XX
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $942K 1,70 960 000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VGN8 $905K 1,64 1 035 000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACB9 $894K 1,62 985 000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YCG8 $876K 1,58 865 000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCL2 $852K 1,54 850 000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PFB3 $835K 1,51 835 000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LFB0 $833K 1,51 830 000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U4J9 $754K 1,36 757 000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $734K 1,33 745 000 DBT CA
CARRIER GLOBAL CORP 14448CAQ7 $711K 1,28 760 000 DBT US
ALPHABET INC 02079KBM8 $709K 1,28 721 000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAJ1 $691K 1,25 691 000 DBT US
AT&T INC 00206RMN9 $664K 1,20 995 000 DBT US
BAE SYSTEMS PLC 05523RAF4 $653K 1,18 740 000 DBT GB
ERAC USA FINANCE LLC 26884TBA9 $653K 1,18 655 000 DBT US
ABBVIE INC 00287YBX6 $642K 1,16 670 000 DBT US
ORACLE CORP 68389XDT9 $632K 1,14 756 000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830CL1 $587K 1,06 590 000 DBT US
NISOURCE INC 65473PBB0 $585K 1,06 585 000 DBT US
HSBC HOLDINGS PLC 404280FM6 $578K 1,05 585 000 DBT GB
XCEL ENERGY INC 98389BBB5 $574K 1,04 565 000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $572K 1,03 570 000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DF0 $562K 1,02 571 000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GX6 $533K 0,96 545 000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CY4 $516K 0,93 550 000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 969457CK4 $512K 0,93 505 000 DBT US
BOEING CO 097023CR4 $508K 0,92 715 000 DBT US
HCA INC 404119CA5 $464K 0,84 490 000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HBA5 $449K 0,81 500 000 DBT XX
DUKE ENERGY INDIANA LLC 26443TAD8 $442K 0,80 470 000 DBT US
FIRSTENERGY TRANSMISSION 33767BAH2 $433K 0,78 440 000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAW0 $432K 0,78 451 000 DBT US
EVERSOURCE ENERGY 30040WAZ1 $428K 0,77 410 000 DBT US
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AA1 $427K 0,77 420 000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VBC5 $423K 0,76 425 000 DBT US
COMCAST CORP 20030NDU2 $419K 0,76 775 000 DBT US
CATERPILLAR INC 149123CL3 $418K 0,76 410 000 DBT US
DEERE FUNDING CANADA COR 2442GAAA0 $417K 0,75 425 000 DBT CA
ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV 03522AAH3 $390K 0,71 401 000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661EU7 $390K 0,71 395 000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $387K 0,70 385 000 DBT US

Podział według sektorów

06
Inne/Nieprzypisane 100,0%

Dywidendy 9 płatności

08
3,31%Rentowność TTM
$0,63Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie (szac.)
Data ex-dywidendyKwota / akcję
1 września 2026$0,0760
3 sierpnia 2026$0,0810
1 lipca 2026$0,0750
1 czerwca 2026$0,0670
1 maja 2026$0,0660
1 kwietnia 2026$0,0790
2 marca 2026$0,0640
2 lutego 2026$0,0750
29 grudnia 2025$0,0510

Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów

09

Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.

Instytucja Wartość % z śledzonych 13F Akcje Typ Na dzień
AMERIPRISE FINANCIAL INC $50 978 739 91,98% 2 575 139 Akcje 30 czerwca 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1 980 000 3,57% 100 000 Akcje 30 czerwca 2026
MORGAN STANLEY $1 979 650 3,57% 100 000 Akcje 30 czerwca 2026
JANE STREET GROUP, LLC $480 857 0,87% 24 290 Akcje 30 czerwca 2026
UBS Group AG $5 464 0,01% 276 Akcje 30 czerwca 2026

Fundusze porównywalne

10

Podobne pod względem wielkości

FunduszAUM
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF Dźwignięty/Odwrotny $55.6M
MEM Matthews Emerging Markets Equit… $55.6M
ABIG Argent Large Cap ETF $55.7M
MNBD ALPS | BBH Intermediate Municip… $55.8M
GNOM Global X Genomics & Biotechnolo… $55.8M
WOMN Impact Shares Women's Empowerme… $55.1M
RAUS RACWI US ETF $55.1M
QEMM State Street(R) SPDR(R) MSCI Em… $55.1M
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF $55.0M
NBTR Neuberger Total Return Bond ETF $54.9M