Matthews Emerging Markets Equity Active ETF (MEM)
$45,13
▲ +0,30 (+0,66%)
Zmiana 1-dniowa
$42,90 – $45,38
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji48,33%
Efektywna liczba pozycji23,7
Pozycje powyżej 1%23
Aktywa netto
$55.6M
Aktywa
72
Na dzień
30 czerwca 2026
MEM Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,56% | ▲ +1,56% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +3,97% | ▲ +3,97% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$0
Koniec kwartału Cze 2026
-$865K
Ostatnie 12 miesięcy
+$1.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 72 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | · | $8.2M | 14,83 | 109 000 | EC | TW |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | · | $3.7M | 6,70 | 17 294 | EC | KR |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | · | $2.9M | 5,15 | 2 866 270 | STIV | US |
| SK SQUARE CO LTD | · | $2.7M | 4,81 | 2 440 | EC | KR |
| SK HYNIX INC | · | $2.5M | 4,46 | 1 450 | EC | KR |
| SAMSUNG ELECTRO MECHANICS | · | $1.8M | 3,17 | 1 250 | EC | KR |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $1.3M | 2,41 | 24 500 | EC | KY |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 465562106 | $1.3M | 2,33 | 158 742 | EC | BR |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $1.3M | 2,30 | 108 200 | EC | KY |
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,16 | 8 414 | EC | KR |
| ELITE MATERIAL COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,13 | 7 000 | EC | TW |
| SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE COMPANY LTD | · | $1.2M | 2,07 | 2 890 | EC | KR |
| ANTOFAGASTA PLC | · | $1.1M | 2,03 | 22 217 | EC | GB |
| MEDIATEK INC | · | $1.1M | 1,92 | 8 000 | EC | TW |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD | · | $1.0M | 1,81 | 17 400 | EC | CN |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORP | · | $961K | 1,73 | 934 000 | EC | CN |
| DELTA ELECTRONICS INC | · | $857K | 1,54 | 14 000 | EC | TW |
| UNITED MICROELECTRONICS CORP | 910873405 | $831K | 1,50 | 30 553 | EC | TW |
| HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD | · | $766K | 1,38 | 1 221 | EC | KR |
| THERMAX LTD | · | $597K | 1,07 | 10 962 | EC | IN |
| CREDICORP LTD | · | $564K | 1,01 | 1 447 | EC | BM |
| HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | · | $562K | 1,01 | 1 470 | EC | KR |
| COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA | 204448104 | $560K | 1,01 | 19 127 | EC | PE |
| KB FINANCIAL GROUP INC | · | $555K | 1,00 | 5 412 | EC | KR |
| CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD | · | $542K | 0,97 | 243 000 | EC | TW |
| VALTERRA PLATINUM LTD | · | $515K | 0,93 | 7 636 | EC | ZA |
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 98850P109 | $509K | 0,91 | 12 445 | EC | US |
| VALE SA | 91912E105 | $506K | 0,91 | 33 646 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $503K | 0,91 | 47 660 | EC | MX |
| HANA FINANCIAL GROUP INC | · | $491K | 0,88 | 6 644 | EC | KR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | 71654V408 | $490K | 0,88 | 30 313 | EC | BR |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD | · | $489K | 0,88 | 62 000 | EC | TW |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD | · | $482K | 0,87 | 138 000 | EC | CN |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $471K | 0,85 | 7 493 | EC | US |
| HDFC BANK LTD | 40415F101 | $466K | 0,84 | 18 034 | EC | IN |
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | · | $462K | 0,83 | 1 594 | EC | ZA |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 344419106 | $456K | 0,82 | 3 563 | EC | MX |
| SHOPRITE HOLDINGS LTD | · | $455K | 0,82 | 25 285 | EC | ZA |
| HONGFA TECHNOLOGY CO LTD | · | $435K | 0,78 | 85 600 | EC | CN |
| NU HOLDINGS LTD | · | $426K | 0,77 | 31 882 | EC | KY |
| JD.COM INC | · | $423K | 0,76 | 33 450 | EC | KY |
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | · | $420K | 0,76 | 1 315 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA LTD | · | $417K | 0,75 | 64 000 | EC | CN |
| HANWHA AEROSPACE CO LTD | · | $405K | 0,73 | 630 | EC | KR |
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | · | $404K | 0,73 | 77 300 | EC | CN |
| XP INC | · | $404K | 0,73 | 24 843 | EC | KY |
| BAJAJ FINANCE LTD | · | $399K | 0,72 | 37 579 | EC | IN |
| PETROCHINA COMPANY LTD | · | $389K | 0,70 | 360 000 | EC | CN |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORP LTD | · | $381K | 0,69 | 1 623 | EC | CN |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $365K | 0,66 | 130 100 | EC | BR |
Podział według sektorów
Dywidendy 4 płatności
2,83%Rentowność TTM
$1,28Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $1,2750 |
| 18 grudnia 2024 | $2,2610 |
| 14 grudnia 2023 | $0,0030 |
| 14 grudnia 2022 | $0,1400 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 25 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| JGP Wealth Management, LLC | $7 552 363 | 22,46% | 166 857 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $6 913 987 | 20,56% | 152 753 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PALLADIEM, LLC | $3 951 679 | 11,75% | 87 306 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $3 232 912 | 9,62% | 71 426 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFC Advisors LLC | $2 935 306 | 8,73% | 64 851 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 573 871 | 4,68% | 34 774 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 418 058 | 4,22% | 31 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 074 936 | 3,20% | 23 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sierra Capital LLC | $812 896 | 2,42% | 17 960 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $658 070 | 1,96% | 14 539 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $638 795 | 1,90% | 14 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $637 838 | 1,90% | 14 092 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $596 513 | 1,77% | 13 179 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Round Rock Advisors LLC | $525 542 | 1,56% | 11 611 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Matisse Capital | $434 561 | 1,29% | 11 700 | Akcje | 31 marca 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $286 918 | 0,85% | 6 339 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $254 284 | 0,76% | 5 618 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $66 536 | 0,20% | 1 470 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 782 | 0,09% | 658 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Richardson Capital Management LLC | $7 242 | 0,02% | 160 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Millstone Evans Group, LLC | $5 975 | 0,02% | 132 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Greenwich Wealth Management LLC | $5 262 | 0,02% | 116 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $4 520 | 0,01% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3 485 | 0,01% | 77 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $49 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |