RACWI US ETF (RAUS)
RAUS Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 22 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,21% | ▲ +1,21% |
| 3M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| 6M | ▲ +15,69% | ▲ +15,69% |
| YTD | ▲ +15,21% | ▲ +15,21% |
| 1Y | ▲ +18,38% | ▲ +18,67% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +20,37% | ▲ +20,67% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 518 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $4.1M | 7,50 | 20 659 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $3.7M | 6,70 | 12 756 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 6,00 | 9 258 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $2.4M | 4,44 | 6 560 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $2.1M | 3,72 | 8 610 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $1.6M | 2,83 | 4 125 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.2M | 2,24 | 2 936 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $1.2M | 2,09 | 999 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.1M | 1,96 | 1 920 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $902K | 1,64 | 752 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $838K | 1,52 | 1 443 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $815K | 1,48 | 1 628 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $763K | 1,38 | 2 330 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $537K | 0,98 | 2 116 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $519K | 0,94 | 3 716 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $505K | 0,92 | 3 697 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $505K | 0,92 | 698 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $502K | 0,91 | 1 462 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $470K | 0,85 | 1 085 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $433K | 0,79 | 407 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $431K | 0,78 | 3 803 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $389K | 0,71 | 1 544 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $375K | 0,68 | 3 196 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $372K | 0,68 | 725 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $370K | 0,67 | 396 | EC | US |
| KLA CORP | 482480100 | $361K | 0,65 | 1 196 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $336K | 0,61 | 5 902 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $329K | 0,60 | 881 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $326K | 0,59 | 785 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $309K | 0,56 | 875 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $303K | 0,55 | 2 068 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $284K | 0,52 | 242 | EC | US |
| Sandisk Corp | 80004C200 | $284K | 0,52 | 125 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $280K | 0,51 | 2 182 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $273K | 0,50 | 1 648 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $269K | 0,49 | 266 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $264K | 0,48 | 3 691 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $252K | 0,46 | 3 102 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $247K | 0,45 | 1 363 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $240K | 0,44 | 855 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $238K | 0,43 | 698 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $237K | 0,43 | 795 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $228K | 0,41 | 2 753 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $224K | 0,41 | 752 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $224K | 0,41 | 1 598 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $221K | 0,40 | 1 059 | EC | US |
| Oracle Corp | 68389X105 | $221K | 0,40 | 1 505 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $219K | 0,40 | 1 155 | EC | US |
| Linde PLC | · | $209K | 0,38 | 402 | EC | IE |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $199K | 0,36 | 199 134 | STIV | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $0,0660 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 4 emitenci
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| True North Advisors, LLC | $3 955 862 | 82,09% | 134 958 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $491 797 | 10,21% | 16 778 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $197 122 | 4,09% | 6 725 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $174 000 | 3,61% | 5 922 | Akcje | 30 czerwca 2026 |