EA Series Trust (ABIG)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000091243 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $55.7M
- Aktywa
- 31
- Na dzień
- 29 maja 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 60,33%
- Efektywna liczba pozycji
- 19,5
- Pozycje powyżej 1%
- 30
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
- Linki i zgłoszenia Oficjalne zgłoszenia SEC i strona zarządzającego funduszem.
ABIG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,78% | — |
| 3M | ▼ -5,70% | — |
| 6M | ▼ -2,26% | — |
| YTD | ▼ -4,66% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 9 kwietnia 2025 | ▲ +11,38% | — |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Maj 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Maj 2026
- +$3.6M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$25.3M
Cze 2025 – Maj 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 31 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon.com Inc | 023135106 | $5.5M | 9,91 | 20 384 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $5.3M | 9,56 | 13 994 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $5.3M | 9,51 | 25 076 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $3.7M | 6,71 | 8 302 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $2.6M | 4,74 | 5 907 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $2.4M | 4,28 | 1 893 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.3M | 4,12 | 5 098 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $2.2M | 3,87 | 6 911 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 3,82 | 2 135 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $2.1M | 3,81 | 5 038 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $2.1M | 3,76 | 4 239 | EC | US |
| DR Horton Inc | 23331A109 | $1.6M | 2,84 | 10 743 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $1.5M | 2,74 | 11 065 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $1.4M | 2,47 | 2 178 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $1.3M | 2,41 | 7 039 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $1.3M | 2,33 | 8 943 | EC | US |
| Jazz Pharmaceuticals PLC | — | $1.2M | 2,13 | 5 015 | EC | IE |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $1.1M | 2,00 | 2 938 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.1M | 1,97 | 67 399 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $1.1M | 1,92 | 7 163 | EC | CA |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $1.1M | 1,91 | 12 225 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $888K | 1,60 | 6 900 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $846K | 1,52 | 2 113 | EC | IE |
| Regal Rexnord Corp | 758750103 | $832K | 1,49 | 4 122 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $822K | 1,48 | 1 625 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $750K | 1,35 | 8 617 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $726K | 1,30 | 3 284 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $667K | 1,20 | 666 790 | STIV | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $660K | 1,19 | 1 477 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $639K | 1,15 | 7 808 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $506K | 0,91 | 5 788 | EC | US |
Podział według sektorów
Właściciele instytucjonalni (13F) 6 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $41 633 273 | 92,94% | 1 203 653 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $1 671 380 | 3,73% | 48 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| YHB Investment Advisors, Inc. | $511 054 | 1,14% | 14 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $419 945 | 0,94% | 12 141 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284 876 | 0,64% | 8 236 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $273 427 | 0,61% | 7 905 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Więcej od tego emitenta
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| MNBD ALPS ETF Trust | $55.8M |
| GNOM Global X Funds | $55.8M |
| AGQI First Trust Exchange-Traded Fun… | $56.0M |
| URE ProShares Trust | $56.0M |
| EGGS Tidal Trust III | $56.2M |
| SIXZ AIM ETF Products Trust | $55.4M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |