TrueShares Structured Outcome (April) ETF (APRZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
APRZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 1 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,32% | ▲ +0,32% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -0,65% | ▼ -0,65% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 12 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UD7 | $29.0M | 88,74 | 29 820 800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.4M | 7,38 | 188 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $621K | 1,90 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $609K | 1,86 | 82 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $175K | 0,54 | 14 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $106K | 0,32 | 12 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0,25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $51K | 0,16 | 4 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 30 459 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0,08 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $24K | 0,07 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$444K | -1,36 | -510 | DE | US |
Dywidendy 4 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $1,2550 |
| 27 grudnia 2024 | $0,9500 |
| 27 grudnia 2023 | $0,8590 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1470 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 898 299 | 84,47% | 648 781 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $4 041 139 | 13,18% | 101 235 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $258 791 | 0,84% | 6 483 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $242 344 | 0,79% | 6 071 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $62 432 | 0,20% | 1 564 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 900 | 0,16% | 1 250 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $47 663 | 0,16% | 1 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17 674 | 0,06% | 443 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $16 367 | 0,05% | 410 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $11 217 | 0,04% | 281 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8 263 | 0,03% | 207 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $3 712 | 0,01% | 93 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $958 | 0,00% | 24 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $275 | 0,00% | 7 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $80 | 0,00% | 2 | Akcje | 30 czerwca 2026 |