TrueShares Structured Outcome (June) ETF (JUNZ)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
JUNZ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,43% | ▲ +0,43% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +0,65% | ▲ +0,65% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 6 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797UX3 | $30.5M | 96,59 | 31 501 200 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $2.0M | 6,46 | 350 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $30K | 0,09 | 29 511 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $11K | 0,04 | 5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$34K | -0,11 | -5 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$1.1M | -3,35 | -467 | DE | US |
Dywidendy 5 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,7510 |
| 27 grudnia 2024 | $1,1750 |
| 27 grudnia 2023 | $1,5810 |
| 29 grudnia 2022 | $0,1330 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0870 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 9 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $25 148 806 | 92,82% | 713 243 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $624 415 | 2,30% | 17 709 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $610 700 | 2,25% | 17 320 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $400 042 | 1,48% | 11 346 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 440 | 0,78% | 6 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $40 549 | 0,15% | 1 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arax Advisory Partners | $32 051 | 0,12% | 909 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $24 365 | 0,09% | 691 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $405 | 0,00% | 11 506 | Akcje | 30 czerwca 2026 |