ETF Opportunities Trust (CEPI)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000088880 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$30,95
Na dzień 19 sierpnia 2026
▲ +0,01 (+0,02%)
Zmiana 1-dniowa
$29,03 – $43,70
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $93.8M
- Aktywa
- 87
- Na dzień
- 30 kwietnia 2026 niezmienione
- Waga 10 największych pozycji
- 53,10%
- Efektywna liczba pozycji
- 21,2
- Pozycje powyżej 1%
- 25
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
CEPI Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 10 marca 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,27% | — |
| 3M | ▼ -14,80% | — |
| 6M | ▼ -22,75% | — |
| YTD | ▼ -8,64% | — |
| 1Y | ▼ -18,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 4 grudnia 2024 | ▼ -39,84% | — |
- Zmienność 1R
- 32,70%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,48
Całkowity zwrot jest wyświetlany po zebraniu historii dywidend dla tego funduszu — sam zwrot z ceny byłby mylący i powielony. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Kwi 2026)
- +$2.7M
- Koniec kwartału Kwi 2026
- +$8.1M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$76.1M
Maj 2025 – Kwi 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 87 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -19 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -70 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -2 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -3 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -76 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$3K | 0,00 | -88 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -22 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -41 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$4K | 0,00 | -8 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$5K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$8K | -0,01 | -118 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$11K | -0,01 | -578 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$14K | -0,01 | -99 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$18K | -0,02 | -195 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$19K | -0,02 | -358 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$20K | -0,02 | -308 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$22K | -0,02 | -2 711 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$35K | -0,04 | -102 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$38K | -0,04 | -95 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$43K | -0,05 | -12 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$51K | -0,05 | -1 945 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$53K | -0,06 | -631 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$66K | -0,07 | -556 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$78K | -0,08 | -295 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$96K | -0,10 | -201 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$98K | -0,10 | -815 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$110K | -0,12 | -408 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$135K | -0,14 | -2 139 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$173K | -0,18 | -1 084 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$204K | -0,22 | -2 424 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$227K | -0,24 | -1 695 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$306K | -0,33 | -102 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$357K | -0,38 | -3 970 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$398K | -0,42 | -1 520 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$456K | -0,49 | -288 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.1M | -1,14 | -159 | DE | US |
Strona 2
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Technology
57,1%
Financial Services
29,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Inne/Nieprzypisane
9,1%
Właściciele instytucjonalni (13F) 11 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 325 049 | 44,35% | 68 626 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $655 646 | 12,51% | 19 352 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookstone Capital Management | $646 170 | 12,33% | 19 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $492 440 | 9,39% | 14 535 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $332 430 | 6,34% | 9 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $309 925 | 5,91% | 9 148 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $257 488 | 4,91% | 7 600 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $208 362 | 3,97% | 6 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $14 679 | 0,28% | 436 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| CWM, LLC | $174 | 0,00% | 6 | Akcje | 31 marca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| RCGE EA Series Trust | $93.9M |
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |
| NUAG Nushares ETF Trust | $92.9M |