SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF (RAA)
Dane dotyczące aktywów nie są jeszcze dostępne dla tego funduszu.
RAA Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 5 października 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,11% | ▼ -0,70% |
| 3M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| 6M | ▲ +6,74% | ▲ +7,76% |
| YTD | ▲ +9,94% | ▲ +10,99% |
| 1Y | ▲ +10,53% | ▲ +12,96% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▲ +20,63% | ▲ +24,43% |
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 183 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $229K | 0,04 | 1 303 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $228K | 0,04 | 2 504 | EC | US |
| Ferrovial NV | · | $228K | 0,04 | 3 319 | EC | NL |
| Exelon Corp | 30161N101 | $227K | 0,04 | 4 865 | EC | US |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $225K | 0,04 | 2 944 | EC | IE |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $219K | 0,04 | 618 | EC | GB |
| Coca-Cola Europacific Partners | · | $215K | 0,04 | 2 144 | EC | GB |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $211K | 0,04 | 845 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $208K | 0,03 | 6 350 | EC | US |
| Axon Enterprise Inc | 05464C101 | $204K | 0,03 | 363 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $203K | 0,03 | 938 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $194K | 0,03 | 2 139 | EC | US |
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $192K | 0,03 | 1 737 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $192K | 0,03 | 985 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $191K | 0,03 | 363 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $190K | 0,03 | 649 | EC | US |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $187K | 0,03 | 621 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $183K | 0,03 | 4 246 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $175K | 0,03 | 646 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $157K | 0,03 | 464 | EC | US |
| Thomson Reuters Corp | 884903881 | $156K | 0,03 | 1 915 | EC | CA |
| Paychex Inc | 704326107 | $154K | 0,03 | 1 571 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $137K | 0,02 | 2 145 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $131K | 0,02 | 5 567 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | $130K | 0,02 | 919 | EC | US |
| Copart Inc | 217204106 | $126K | 0,02 | 4 454 | EC | US |
| Strategy Inc | 594972408 | $119K | 0,02 | 1 367 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $118K | 0,02 | 656 | EC | US |
| Dexcom Inc | 252131107 | $113K | 0,02 | 1 672 | EC | US |
| Workday Inc | 98138H101 | $105K | 0,02 | 855 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $103K | 0,02 | 970 | EC | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $85K | 0,01 | 595 | EC | US |
| Cognizant Technology Solutions | 192446102 | $82K | 0,01 | 2 106 | EC | US |
Dywidendy 6 płatności
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 16 września 2026 | $0,1250 |
| 17 czerwca 2026 | $0,0990 |
| 18 marca 2026 | $0,0540 |
| 24 grudnia 2025 | $0,3460 |
| 17 września 2025 | $0,1290 |
| 17 czerwca 2025 | $0,1130 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 15 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| SMI Advisory Services, LLC | $226 093 822 | 90,52% | 7 643 624 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $15 948 943 | 6,39% | 540 869 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $1 785 010 | 0,71% | 60 534 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1 518 081 | 0,61% | 51 482 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 181 716 | 0,47% | 40 075 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JT Stratford LLC | $1 140 816 | 0,46% | 38 688 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Straight Path Wealth Management | $548 116 | 0,22% | 18 588 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $535 189 | 0,21% | 18 150 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $329 138 | 0,13% | 11 162 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $307 147 | 0,12% | 10 416 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $212 635 | 0,09% | 7 211 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $115 176 | 0,05% | 3 906 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $64 578 | 0,03% | 2 190 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Virtu Financial LLC | $573 | 0,00% | 19 420 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $29 | 0,00% | 1 | Akcje | 30 czerwca 2026 |