Straight Path Wealth Management

CIK 1902506 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.3% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji68,58%

Waga 25 największych pozycji84,75%

Pozycje powyżej 1%17

Efektywna liczba pozycji13,2

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 0,96% Szac. kupna $21 168 952 · sprzedaż $3 845 689

Mediana posiadania: 5,0 kwartałów Śledzone Q1 2025–Q2 2026 · 77,5% nadal posiadane

Nowe pozycje17

Zwiększone68

Zmniejszony25

Zamknięty5

Wartość portfela $427.8M #4 262 z 9 337 według wartości 13F · top 45.6%

Pozycje 141

Na dzień 30 czerwca 2026 Dane na dzień Q2 2026

Podział według sektorów

Consumer Discretionary 11,6%

Technology 2,6%

Industrials 0,9%

Healthcare 0,8%

Financials 0,5%

Communication Services 0,4%

Materials 0,2%

Energy 0,2%

Real Estate 0,1%

Consumer Staples 0,1%

Inne/Nieprzypisane 82,7%

Pełne portfolio 141 pozycje

Szukaj pozycji według symbolu giełdowego lub nazwy firmy

					Seria
DFAC Dimensional ETF Trust	$83 566 355	19,53%	1 883 822	$12 819 881	Na wzrost ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$49 796 937	11,64%	118 395	$5 768 726	Na spadek ×1
DFIC Dimensional ETF Trust	$39 560 140	9,25%	1 061 732	$2 484 340	Na wzrost ×6
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF	$28 178 024	6,59%	517 408	$1 782 380	Na wzrost ×6
MTUM iShares Trust	$24 580 467	5,75%	71 699	$6 362 312	Na spadek ×1
DFEM Dimensional ETF Trust	$18 329 692	4,28%	451 026	$2 472 900	Na spadek ×1
IMTM iShares Trust	$15 931 776	3,72%	298 739	$1 768 757	Na wzrost ×6
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$11 395 345	2,66%	559 555	$383 953	Na wzrost ×6
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$11 127 623	2,60%	599 064	$188 438	Na wzrost ×6
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10 916 974	2,55%	556 563	$284 615	Na wzrost ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$9 786 959	2,29%	501 253	$360 701	Na wzrost ×1
DFAR Dimensional ETF Trust	$8 628 372	2,02%	329 831	$1 010 812	Na wzrost ×6
STIP iShares Trust	$7 234 869	1,69%	70 819	$329 779	Na wzrost ×5
IVV iShares Trust	$5 541 545	1,30%	7 400	$1 301 922	Na wzrost ×5
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$4 703 913	1,10%	64 077	$2 495 179	Na wzrost ×5
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$4 540 131	1,06%	272 762	$-2 961	Na wzrost ×6
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 321 062	1,01%	263 721	$-3 178	Na wzrost ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 754 797	0,88%	183 072	$58 620	Na wzrost ×4
PJUL Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July	$3 535 357	0,83%	72 431	$315 563	Na wzrost ×4
IBHH iShares Trust	$3 207 731	0,75%	136 499	$200 743	Na wzrost ×6
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3 018 875	0,71%	6 250	$2 333 875
IBHI iShares Trust	$3 002 384	0,70%	128 362	$288 795	Na wzrost ×6
IBHG iShares Trust	$2 988 161	0,70%	135 333	$164 893	Na wzrost ×6
IBHF iShares Trust	$2 828 032	0,66%	124 858	$115 785	Na wzrost ×6
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$2 095 277	0,49%	17 959	$-480 568	Na wzrost ×1
IBHJ iShares Trust	$1 962 878	0,46%	74 169	$23 858	Na wzrost ×6
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$1 917 248	0,45%	7 050	$1 241 384	Na spadek ×1
DFSD Dimensional ETF Trust	$1 797 208	0,42%	37 638	$1 079 397	Na wzrost ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$1 725 513	0,40%	35 629	$933 101	Na wzrost ×6
HDV iShares Trust	$1 703 351	0,40%	62 143	$458 785	Na wzrost ×5
IBHK iShares Trust	$1 680 984	0,39%	65 230	$33 081	Na wzrost ×6
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock	$1 664 850	0,39%	5 500	$919 655
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	$1 309 297	0,31%	31 026	$92 332	Na wzrost ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$1 301 861	0,30%	54 064	$-216 256
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF July	$1 261 396	0,29%	35 068	$91 786	Na wzrost ×4
IBHL iShares Trust	$1 249 487	0,29%	49 163	$39 026	Na wzrost ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock	$1 242 581	0,29%	3 150	$492 219
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 111 746	0,26%	4 418	$146 090	Na spadek ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1 108 249	0,26%	3 830	$123 544	Na spadek ×1
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September	$988 233	0,23%	21 460	$64 165
IBTH iShares Trust	$985 577	0,23%	44 058	$13 237	Na wzrost ×1
IBDR iShares Trust	$966 930	0,23%	39 906	$132 519	Na wzrost ×3
INFL Listed Funds Trust	$951 710	0,22%	19 080	$-32 484	Na wzrost ×3
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands)	$895 050	0,21%	17 000	$-474 470
BOXX EA Series Trust	$886 840	0,21%	7 574	$710	Na spadek ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$866 921	0,20%	8 645	$267 822
CLS Celestica, Inc. Common Stock	$857 280	0,20%	2 350	$195 332
ARKK ARK ETF Trust	$823 233	0,19%	10 186	$148 347	Na wzrost ×1
IBTG iShares Trust	$818 775	0,19%	35 770	$-48 066	Na spadek ×2
ONB Old National Bancorp - Common Stock	$815 151	0,19%	31 473	$119 598
KJUL Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - July	$805 836	0,19%	23 722	$51 150	Na wzrost ×4
PMAR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March	$782 183	0,18%	16 374	$51 441	Na spadek ×3
PFEB Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - February	$769 741	0,18%	17 876	$52 913
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$766 558	0,18%	3 831	$98 604	Na wzrost ×2
EJUL Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July	$729 035	0,17%	23 338	$84 601	Na wzrost ×4
IBTI iShares Trust	$715 609	0,17%	32 322	$14 385	Na wzrost ×1
IBDU iShares Trust	$698 922	0,16%	30 178	$263 192	Na wzrost ×3
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August	$685 422	0,16%	15 018	$43 853
IBDT iShares Trust	$677 660	0,16%	26 838	$143 501	Na wzrost ×6
IBDS iShares Trust	$676 029	0,16%	27 912	$145 270	Na wzrost ×5
TUA Simplify Exchange Traded Funds	$647 411	0,15%	31 697	$-37 221	Na spadek ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$635 079	0,15%	21 050	$-291 464	Na spadek ×3
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$627 757	0,15%	914	$137 159	Na wzrost ×1
KAPR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - April	$621 238	0,15%	15 609	$58 239	Na wzrost ×6
IBTJ iShares Trust	$619 796	0,14%	28 628	$-27 958	Na spadek ×1
SPY SPY	$607 279	0,14%	813	$79 100	Na wzrost ×1
PJAN Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January	$581 755	0,14%	11 755	$60 394	Na wzrost ×5
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$566 100	0,13%	2 971	$221 595	Na wzrost ×5
BP BP p.l.c. Common Stock	$554 250	0,13%	15 000	$-150 750
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF	$548 116	0,13%	18 588	$34 885
IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April	$524 718	0,12%	15 800	$38 425	Na wzrost ×5
BUCK Simplify Exchange Traded Funds	$496 785	0,12%	21 212	$-58 897	Na spadek ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$492 627	0,12%	5 429	$-70 826	Na spadek ×1
IFEB Innovator International Developed Power Buffer ETF February	$476 527	0,11%	15 236	$22 333
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock	$470 050	0,11%	59 500	$41 810	Na wzrost ×5
BOCT Innovator U.S. Equity Buffer ETF - October	$448 509	0,10%	8 459	$39 422	Na spadek ×2
IONQ IonQ, Inc. Common Stock	$447 917	0,10%	8 410
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$437 154	0,10%	13 786	$58 164	Na wzrost ×3
IMAR Innovator International Developed Power Buffer ETF March	$413 382	0,10%	13 578	$19 218
GLD SPDR Gold Shares	$402 639	0,09%	1 093	$-65 517	Na wzrost ×3
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST	$391 382	0,09%	2 113	$81 286	Na wzrost ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$384 766	0,09%	1 031	$1 462	Na spadek ×1
PNOV Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - November	$376 532	0,09%	8 490	$29 631
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock	$354 569	0,08%	12 003	$77 540
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$353 217	0,08%	955	$46 052	Na spadek ×2
RILY BRC Group Holdings, Inc. - Common Stock	$352 152	0,08%	43 800	$31 536
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF April	$347 882	0,08%	10 571	$36 052	Na wzrost ×6
IBDV iShares Trust	$347 579	0,08%	15 944	$-1 435
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST	$343 099	0,08%	6 460	$-22 714	Na wzrost ×6
IWM iShares Trust	$339 509	0,08%	1 130	$59 269
S SentinelOne, Inc. Class A Common Stock	$339 400	0,08%	20 000	$81 800
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$338 013	0,08%	3 924	$52 352	Na wzrost ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$335 789	0,08%	1 541	$33 562	Na wzrost ×1
XLY XLY	$332 543	0,08%	2 835	$88 409	Na wzrost ×5
ISEP Innovator International Developed Power Buffer ETF September	$331 468	0,08%	9 580	$17 340
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST	$328 602	0,08%	6 129	$102 786	Na wzrost ×2
RBRK Rubrik, Inc. Class A Common Stock	$322 726	0,08%	4 020
SLV iShares Silver Trust	$320 660	0,07%	5 997	$947	Na wzrost ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST	$320 383	0,07%	2 019	$111 856	Na wzrost ×2
POCT Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	$312 711	0,07%	6 738	$42 627	Na wzrost ×4
Brak wyników

Pozycje o wysokim przekonaniu

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowy	Wartość	% portfela	Seria
DFAC	$83 566 355	19,53%	wzrost ×6
DFIC	$39 560 140	9,25%	wzrost ×6
DFGP	$28 178 024	6,59%	wzrost ×6
IMTM	$15 931 776	3,72%	wzrost ×6
BSCS	$11 395 345	2,66%	wzrost ×6
BSCT	$11 127 623	2,60%	wzrost ×6
BSCR	$10 916 974	2,55%	wzrost ×6
DFAR	$8 628 372	2,02%	wzrost ×6
STIP	$7 234 869	1,69%	wzrost ×5
IVV	$5 541 545	1,30%	wzrost ×5
BND	$4 703 913	1,10%	wzrost ×5
BSCU	$4 540 131	1,06%	wzrost ×6
BSCV	$4 321 062	1,01%	wzrost ×6
BSCW	$3 754 797	0,88%	wzrost ×4
PJUL	$3 535 357	0,83%	wzrost ×4

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy	Wartość	Akcje	% portfela
IONQ	$447 917	8 410	0,10%
RBRK	$322 726	4 020	0,08%
QQQ	$299 719	407	0,07%
IVW	$286 475	2 083	0,07%
XLRE	$262 641	5 965	0,06%
XLP	$247 510	2 980	0,06%
XLB	$244 618	4 812	0,06%
XLU	$237 326	5 234	0,06%
AMD	$232 364	400	0,05%
TEM	$228 824	3 950	0,05%
XLC	$227 677	2 125	0,05%
EJAN	$216 631	6 018	0,05%
IOCT	$216 355	5 849	0,05%
USMV	$202 566	2 100	0,05%
CRWD	$202 232	265	0,05%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy	Akcja	Akcje Δ	Wartość Δ
DFAC	Kupił więcej	+63K	+$12.8M
MTUM	Zmniejszone	-4K	+$6.4M
TSLA	Zmniejszone	-40	+$5.8M
BND	Kupił więcej	+34K	+$2.5M
DFIC	Kupił więcej	+18K	+$2.5M
DFEM	Zmniejszone	-8K	+$2.5M
ALAB	Tylko ruch ceny	+0	+$2.3M
DFGP	Kupił więcej	+29K	+$1.8M
IMTM	Kupił więcej	+4K	+$1.8M
IVV	Kupił więcej	+910	+$1.3M

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowy	Kwartał	Akcje przed	Wartość przed	Cena od wyjścia
BSCP	31 grudnia 2025	328 410	$6 794 793	Nie śledzone
BYRN	31 grudnia 2025	49 500	$2 673 720	-79,3%
IBHE	31 grudnia 2025	77 183	$1 792 195
TEVA	31 marca 2026	50 000	$1 560 500	31,2%
RKLB	31 marca 2026	18 200	$1 269 632	15,1%
IBTF	31 grudnia 2025	25 428	$594 129	Nie śledzone
IBDQ	31 grudnia 2025	18 477	$465 432
MMM	30 września 2025	3 001	$456 872	4,3%
WBA	30 września 2025	35 604	$408 734	Nie śledzone
BSJP	31 grudnia 2025	17 245	$397 673	Nie śledzone
RKLB (zgłoszone jako RKLBXXXX)	30 czerwca 2025	20 700	$370 116	106,7%
ROK	30 czerwca 2026	931	$334 117	-8,2%
LRN	31 grudnia 2025	2 117	$315 306	21,5%
RBRK	31 marca 2026	4 070	$311 274	142,1%
IONQ	31 marca 2026	6 410	$287 617	51,8%
PLTY	30 czerwca 2025	4 800	$273 888
SVOL	31 grudnia 2025	15 100	$271 800
PATH	30 września 2025	21 000	$268 800	-1,9%
TSLY	31 grudnia 2025	28 111	$265 085
DGRO	30 czerwca 2025	3 854	$238 109
FCTE	30 września 2025	8 548	$227 364
ULTY	30 czerwca 2026	7 385	$226 498
DGRO	31 grudnia 2025	3 304	$224 947
IVW	31 marca 2026	1 734	$213 733	26,7%
SHLD	30 czerwca 2026	2 900	$205 436
XLV	30 czerwca 2025	1 404	$205 033	23,3%
IVOL	31 marca 2026	10 579	$202 684
USMV	31 grudnia 2025	2 130	$202 648
RBLX	31 marca 2026	2 500	$202 575	-22,0%
SCHW	31 marca 2026	2 021	$201 918	2,9%
DDFJ	30 czerwca 2026	10 328	$193 753
F	30 września 2025	17 208	$186 707	1,2%
EC	30 czerwca 2025	15 000	$156 600	87,6%
EC	30 czerwca 2026	10 000	$149 900	16,6%