T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP) Dźwignięty/Odwrotny
Spółka zarządzająca · CBSX · Seria S000093878 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
- Aktywa netto
- $10.1M
- Aktywa
- 3
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- -7,26%
- Efektywna liczba pozycji
- 23,7
- Pozycje powyżej 1%
- 1
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
KTUP Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -28,02% | ▼ -28,02% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$4.3M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$14.1M
- Ostatnie 10 miesięcy
- +$25.3M
Wrz 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 3 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.1M | 11,11 | 1 119 466 | STIV | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$116K | -1,15 | 1 | DE | US |
| Nieznane papiery wartościowe | — | -$1.7M | -17,22 | 1 | DE | US |
Dywidendy 1 płatność
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 24 grudnia 2025 | $0,4920 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 10 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Optiver Holding B.V. | $189 472 | 25,74% | 29 330 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $158 903 | 21,59% | 24 598 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $115 828 | 15,74% | 17 930 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $71 880 | 9,77% | 11 127 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $70 414 | 9,57% | 10 900 | Opcja sprzedaży | 30 czerwca 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $65 892 | 8,95% | 10 200 | Opcja kupna | 30 czerwca 2026 |
| CITIGROUP INC | $53 004 | 7,20% | 8 205 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $5 362 | 0,73% | 830 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $5 284 | 0,72% | 818 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $0 | 0,00% | 40 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |