Matthews Japan Active ETF (JPAN)
Spółka zarządzająca · ARCX · Seria S000081865 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$42,92
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,21 (+0,50%)
Zmiana 1-dniowa
$40,95 – $42,93
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $10.0M
- Aktywa
- 52
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 35,76%
- Efektywna liczba pozycji
- 40,2
- Pozycje powyżej 1%
- 43
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
JPAN Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 18 sierpnia 2026 | ▼ -0,12% | ▼ -0,12% |
- Zmienność 1R
- —
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- —
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$1.7M
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$1.7M
- Ostatnie 12 miesięcy
- +$3.3M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 52 akcje
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKYO ELECTRON LTD | — | $617K | 6,17 | 1 300 | EC | JP |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | — | $466K | 4,66 | 23 600 | EC | JP |
| ADVANTEST CORP | — | $378K | 3,78 | 1 900 | EC | JP |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | — | $335K | 3,35 | 4 800 | EC | JP |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | — | $328K | 3,28 | 8 400 | EC | JP |
| SONY GROUP CORP | — | $303K | 3,03 | 15 000 | EC | JP |
| HITACHI LTD | — | $297K | 2,97 | 10 800 | EC | JP |
| SHIN-ETSU CHEMICAL COMPANY LTD | — | $289K | 2,89 | 6 700 | EC | JP |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | — | $285K | 2,85 | 10 300 | EC | JP |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | — | $276K | 2,76 | 500 | EC | JP |
| FAST RETAILING COMPANY LTD | — | $255K | 2,55 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES LTD | — | $250K | 2,50 | 13 900 | EC | JP |
| ORIX CORP | — | $250K | 2,50 | 6 600 | EC | JP |
| KEYENCE CORP | — | $249K | 2,50 | 500 | EC | JP |
| SUMITOMO CORP | — | $211K | 2,11 | 22 100 | EC | JP |
| ASICS CORP | — | $210K | 2,10 | 7 800 | EC | JP |
| MISUMI GROUP INC | — | $206K | 2,07 | 8 400 | EC | JP |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | — | $204K | 2,04 | 4 600 | EC | JP |
| JAPAN POST BANK CO LTD | — | $202K | 2,02 | 10 700 | EC | JP |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| AJINOMOTO (JAPAN) COMPANY INC | — | $195K | 1,95 | 5 400 | EC | JP |
| TOYOTA TSUSHO CORP | — | $195K | 1,95 | 5 300 | EC | JP |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | — | $192K | 1,92 | 6 500 | EC | JP |
| RESONAC HOLDINGS CORP | — | $185K | 1,85 | 1 700 | EC | JP |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD | — | $183K | 1,84 | 10 200 | EC | JP |
| NOMURA HOLDINGS INC | — | $177K | 1,77 | 20 300 | EC | JP |
| ANRITSU CORP | — | $176K | 1,76 | 6 500 | EC | JP |
| THK CO LTD | — | $171K | 1,71 | 3 800 | EC | JP |
| NEC CORP | — | $162K | 1,62 | 6 700 | EC | JP |
| JP MORGAN US GOVT CAPITAL | — | $161K | 1,61 | 160 577 | STIV | US |
| MS & AD INSURANCE GROUP HOLDINGS INC | — | $159K | 1,59 | 6 100 | EC | JP |
| RYOHIN KEIKAKU COMPANY LTD | — | $146K | 1,46 | 6 700 | EC | JP |
| EAST JAPAN RAILWAY COMPANY | — | $134K | 1,34 | 6 400 | EC | JP |
| YOKOHAMA RUBBER CO LTD (THE) | — | $134K | 1,34 | 3 000 | EC | JP |
| FUJI ELECTRIC COMPANY LTD | — | $133K | 1,33 | 1 600 | EC | JP |
| MARUBENI CORP | — | $133K | 1,33 | 4 600 | EC | JP |
| SOFTBANK GROUP CORP | — | $132K | 1,32 | 3 600 | EC | JP |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | — | $128K | 1,28 | 5 000 | EC | JP |
| ISUZU MOTORS LTD | — | $124K | 1,24 | 9 400 | EC | JP |
| KAO CORP | — | $123K | 1,23 | 6 200 | EC | JP |
| KONAMI GROUP CORP | — | $120K | 1,20 | 1 100 | EC | JP |
| KINDEN CORP | — | $112K | 1,13 | 2 300 | EC | JP |
| SHIONOGI & CO. LTD | — | $112K | 1,12 | 6 500 | EC | JP |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO LTD | — | $99K | 0,99 | 4 300 | EC | JP |
| GS YUASA CORP | — | $88K | 0,88 | 2 200 | EC | JP |
| TOYOTA MOTOR CORP | — | $80K | 0,81 | 4 800 | EC | JP |
| GO INC | — | $80K | 0,80 | 5 900 | EC | JP |
| SANTEN PHARMACEUTICAL COMPANY LTD | — | $79K | 0,79 | 6 000 | EC | JP |
| NS GROUP INC | — | $76K | 0,76 | 8 400 | EC | JP |
| ITOKI CORP | — | $65K | 0,65 | 4 000 | EC | JP |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 3 płatności
4,26%
Rentowność TTM
$1,83
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 17 grudnia 2025 | $1,8270 |
| 18 grudnia 2024 | $0,4680 |
| 14 grudnia 2023 | $0,1340 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| Hamilton Capital, LLC | $1 227 790 | 61,92% | 29 218 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $442 951 | 22,34% | 10 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Quattro Advisors LLC | $306 758 | 15,47% | 7 300 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 202 | 0,21% | 100 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 029 | 0,05% | 24 480 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| SPAQ Horizon Kinetics SPAC Active ETF | $10.1M |
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |
| MYCL State Street(R) My2032 Corporat… | $9.9M |
| FIGG Leverage Shares 2x Long FIG Dai… Dźwignięty/Odwrotny | $9.9M |
| MYMG State Street(R) My2027 Municipa… | $9.9M |