Horizon Kinetics SPAC Active ETF (SPAQ)
Spółka zarządzająca · XNAS · Seria S000078973 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗
$93,82
Na dzień 27 sierpnia 2026
▲ +0,07 (+0,07%)
Zmiana 1-dniowa
$89,43 – $108,25
Zakres 52-tygodniowy
- Aktywa netto
- $10.1M
- Aktywa
- 60
- Na dzień
- 30 czerwca 2026
- Waga 10 największych pozycji
- 42,44%
- Efektywna liczba pozycji
- 27,0
- Pozycje powyżej 1%
- 27
Na tej stronie
- Wykres ceny Cena rynkowa funduszu w czasie, z nakładkami technicznymi.
- Wyniki Całkowity zwrot, zmienność, spadek i inne wskaźniki ryzyka.
- Przepływy funduszu Pieniądze wpływające i wypływające z funduszu każdego miesiąca, z zgłoszeń N-PORT.
- Aktywa Każda pozycja, którą fundusz aktualnie posiada, wraz z wagami.
- Podział według sektorów Podział aktywów funduszu według sektorów rynku.
- Dywidendy Historia dystrybucji funduszu i bieżące oprocentowanie.
- Właściciele instytucjonalni Instytucje 13F, które zgłaszają posiadanie tego ETF.
- Podobne fundusze Inne fundusze z pokrywającymi się aktywami lub porównywalnym rozmiarem.
SPAQ Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
Configure
Wyniki na dzień 26 sierpnia 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,17% | ▲ +0,17% |
| 3M | ▲ +3,21% | ▲ +3,21% |
| 6M | ▲ +2,43% | ▲ +2,43% |
| YTD | ▲ +3,40% | ▲ +3,40% |
| 1Y | ▼ -9,86% | ▲ +2,91% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Maks od 27 lutego 2024 | ▼ -3,62% | ▲ +13,24% |
- Zmienność 1R
- 21,58%
- Zmienność 3L
- —
- Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
- —
- Beta 3L
- —
- Sharpe 1L*
- -0,68
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
- Ostatni miesiąc (Cze 2026)
- +$0
- Koniec kwartału Cze 2026
- +$0
- Ostatnie 12 miesięcy
- -$5.2M
Lip 2025 – Cze 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 60 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oaktree Acquisition Corp III L | — | $536K | 5,31 | 50 006 | EC | US |
| NewHold Investment Corp IV | — | $459K | 4,56 | 45 000 | EC | US |
| Wen Acquisition Corp | — | $422K | 4,19 | 41 043 | EC | US |
| Evolution Global Acquisition C | — | $419K | 4,15 | 41 750 | EC | US |
| Cantor Equity Partners V Inc | — | $412K | 4,09 | 40 000 | EC | US |
| Willow Lane Acquisition Corp I | — | $409K | 4,05 | 40 000 | EC | US |
| OTG Acquisition Corp I | — | $406K | 4,03 | 40 000 | EC | US |
| Space Asset Acquisition Corp | — | $406K | 4,03 | 39 999 | EC | US |
| Metals Acquisition Corp II | — | $406K | 4,03 | 39 999 | EC | KY |
| RRE Ventures Acquisition Corp | — | $404K | 4,01 | 40 000 | EC | US |
| Daedalus Special Acquisition C | — | $404K | 4,00 | 40 000 | EC | GB |
| Kensington Capital Acquisition | — | $403K | 3,99 | 40 000 | EC | US |
| Spartacus Acquisition Corp II | — | $400K | 3,97 | 39 999 | EC | US |
| Dynamix Corp | — | $399K | 3,96 | 37 000 | EC | US |
| Aldabra 4 Liquidity Opportunit | — | $398K | 3,94 | 39 999 | EC | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $397K | 3,94 | 40 000 | EC | US |
| M Evo Global Acquisition Corp | — | $397K | 3,93 | 40 000 | EC | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $367K | 3,64 | 36 191 | EC | US |
| Yorkville International Capita | — | $352K | 3,49 | 35 000 | EC | US |
| Aldel Financial II Inc | — | $321K | 3,18 | 30 000 | EC | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $309K | 3,07 | 30 000 | EC | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $307K | 3,04 | 30 000 | EC | US |
| BTC Development Corp | — | $253K | 2,51 | 25 164 | EC | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $248K | 2,46 | 23 288 | EC | US |
| Titan Acquisition Corp | — | $223K | 2,21 | 21 392 | EC | US |
| Inflection Point Acquisition C | — | $220K | 2,18 | 21 298 | EC | US |
| NewHold Investment Corp III | — | $145K | 1,44 | 13 308 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 7 | — | $21K | 0,21 | 21 028 | STIV | US |
| METALS ACQUISITION II-CL A | — | $15K | 0,15 | 13 333 | DE | US |
| AI Infrastructure Acquisition | — | $15K | 0,14 | 63 234 | EC | US |
| INFLECTION POINT ACQUI CL-A | — | $13K | 0,13 | 7 166 | DE | US |
| Fifth Era Acquisition Corp I | — | $13K | 0,13 | 37 549 | EC | KY |
| SPACE ASSET ACQUISITION-CL A | — | $12K | 0,12 | 13 333 | DE | US |
| KENSINGTON CAPITAL ACQUISI-B | — | $12K | 0,11 | 10 000 | DE | US |
| Axiom Intelligence Acquisition | — | $11K | 0,11 | 30 729 | EC | GB |
| OTG ACQUISITION CORP I-CL A | — | $10K | 0,10 | 25 188 | DE | US |
| APEX TREASURY CORP-CL A | — | $9K | 0,09 | 28 500 | DE | US |
| WILLOW LANE ACQUISITION-CL A | — | $9K | 0,09 | 10 000 | DE | US |
| EVOLUTION GLOBAL ACQUIS-CL A | — | $9K | 0,09 | 20 875 | DE | US |
| ALDEL FINANCIAL II INC | — | $9K | 0,09 | 25 512 | DE | US |
| DAEDALUS SPECIAL ACQUIS-CL A | — | $8K | 0,08 | 13 000 | DE | US |
| Crane Harbor Acquisition Corp | — | $8K | 0,08 | 36 191 | EC | US |
| TITAN ACQUISITION CORP-CL A | — | $8K | 0,08 | 11 196 | DE | US |
| M EVO GLOBAL ACQUISITIO-CL A | — | $8K | 0,08 | 20 000 | DE | US |
| Jackson Acquisition Co II | — | $8K | 0,08 | 46 288 | EC | US |
| CENTURION ACQUISITION CORP | — | $7K | 0,07 | 25 003 | DE | US |
| SPARTACUS ACQUISITION C-CL A | — | $7K | 0,07 | 13 333 | DE | US |
| Hennessy Capital Investment Co | — | $6K | 0,06 | 40 000 | EC | US |
| ALDABRA 4 LIQUIDITY OPP-CL A | — | $6K | 0,06 | 13 333 | DE | US |
| Oyster Enterprises II Acquisit | — | $6K | 0,06 | 42 871 | EC | US |
Strona 1
z 2
← Poprzednia
Następna →
Podział według sektorów
Inne/Nieprzypisane
100,0%
Dywidendy 3 płatności
16,13%
Rentowność TTM
$15,13
Wypłata TTM / akcję
Roczne
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 23 grudnia 2025 | $15,1310 |
| 24 grudnia 2024 | $2,9480 |
| 27 grudnia 2023 | $2,5300 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 5 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | $6 699 593 | 93,10% | 71 541 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $484 623 | 6,73% | 5 175 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $5 338 | 0,07% | 57 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Spire Wealth Management | $4 682 | 0,07% | 50 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FMR LLC | $1 967 | 0,03% | 21 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
Fundusze porównywalne
Podobne pod względem wielkości
| Fundusz | AUM |
|---|---|
| WRND NYLI Global Equity R&D Leaders … | $10.2M |
| XPP ProShares Ultra FTSE China 50 Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| EUM ProShares Short MSCI Emerging M… Dźwignięty/Odwrotny | $10.2M |
| XHYF BondBloxx USD High Yield Bond F… | $10.3M |
| AVIE Avantis Inflation Focused Equit… | $10.3M |
| KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| WEBS Direxion Daily Dow Jones Intern… Dźwignięty/Odwrotny | $10.1M |
| JPAN Matthews Japan Active ETF | $10.0M |
| GMUN Goldman Sachs Access Municipal … | $10.0M |
| FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Inco… | $10.0M |