Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF (SMIG)
$32,49
▲ +0,15 (+0,46%)
Zmiana 1-dniowa
$31,98 – $33,51
Zakres 52-tygodniowy
Waga 10 największych pozycji42,29%
Efektywna liczba pozycji31,0
Pozycje powyżej 1%35
Aktywa netto
$1.5B
Aktywa
41
Na dzień
30 czerwca 2026
SMIG Wykres ceny akcji Dzienny OHLCV ze wskaźnikami technicznymi — przesuwaj, powiększaj i dostosowuj widok
zakres
kreski
Granularność słupków dostosowuje się do wybranego okresu — najedź kursorem na wykres, aby zobaczyć otwarcia/maksima/minima/zamknięcia dla danego słupka.
Wyniki na dzień 4 września 2026
| Okres | Zwrot z ceny | Zwrot całkowity |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Maks | ▼ -2,20% | ▼ -2,07% |
Zmienność 1R·
Zmienność 3L·
Maksymalne obsunięcie kapitału 3L
·
Beta 3L·
Sharpe 1L*·
Całkowity zwrot zakłada reinwestycję dywidend. Zwroty nie są porównywane z indeksem. * Współczynnik Sharpe'a jest obliczany przy stopie wolnej od ryzyka wynoszącej 0%.
Przepływy funduszy (zgłoszone przez SEC)
Ostatni miesiąc (Cze 2026)
+$24.1M
Koniec kwartału Cze 2026
+$64.1M
Ostatnie 12 miesięcy
+$202.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Pełny skład 41 akcji
| Nazwa | CUSIP | Wartość | % | Saldo | Kategoria | Kraj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Silicon Motion Technology Corp | 82706C108 | $97.0M | 6,66 | 291 014 | EC | TW |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $71.2M | 4,89 | 265 674 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $68.4M | 4,70 | 169 936 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $62.6M | 4,30 | 745 032 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $61.0M | 4,19 | 415 817 | EC | US |
| Hubbell Inc | 443510607 | $58.4M | 4,01 | 111 569 | EC | US |
| Gildan Activewear Inc | 375916103 | $55.0M | 3,78 | 1 065 487 | EC | CA |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $48.1M | 3,30 | 201 715 | EC | US |
| NiSource Inc | 65473P105 | $48.0M | 3,30 | 1 009 529 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $46.1M | 3,16 | 134 953 | EC | US |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $44.5M | 3,05 | 582 733 | EC | US |
| First Financial Bancorp | 320209109 | $43.5M | 2,99 | 1 286 419 | EC | US |
| American Healthcare REIT Inc | 398182303 | $43.3M | 2,97 | 829 731 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $42.0M | 2,89 | 159 252 | EC | US |
| Agree Realty Corp | 008492100 | $41.6M | 2,86 | 549 177 | EC | US |
| Texas Roadhouse Inc | 882681109 | $40.7M | 2,79 | 210 427 | EC | US |
| Reinsurance Group of America I | 759351604 | $40.6M | 2,79 | 190 735 | EC | US |
| US Physical Therapy Inc | 90337L108 | $39.9M | 2,74 | 581 135 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $39.0M | 2,68 | 293 932 | EC | US |
| RB Global Inc | 74935Q107 | $37.4M | 2,57 | 321 502 | EC | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $36.1M | 2,48 | 86 623 | EC | US |
| Equity LifeStyle Properties In | 29472R108 | $35.6M | 2,45 | 552 454 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $35.4M | 2,43 | 228 504 | EC | US |
| Penske Automotive Group Inc | 70959W103 | $33.6M | 2,31 | 187 710 | EC | US |
| Interparfums Inc | 458334109 | $32.1M | 2,20 | 286 748 | EC | US |
| American Financial Group Inc/O | 025932104 | $31.4M | 2,16 | 224 295 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $29.2M | 2,01 | 262 743 | EC | US |
| CMS Energy Corp | 125896100 | $25.7M | 1,76 | 335 308 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $22.9M | 1,57 | 94 460 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $20.7M | 1,42 | 174 241 | EC | US |
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $20.5M | 1,41 | 316 433 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $18.7M | 1,28 | 770 590 | EC | US |
| Atmos Energy Corp | 049560105 | $16.9M | 1,16 | 98 176 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $15.5M | 1,06 | 68 151 | EC | US |
| Amdocs Ltd | · | $15.0M | 1,03 | 295 877 | EC | US |
| Allegion plc | · | $14.3M | 0,98 | 102 027 | EC | IE |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $13.1M | 0,90 | 80 423 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $9.7M | 0,67 | 70 836 | EC | US |
| TREASURY BILL | 912797UF2 | $1.3M | 0,09 | 1 303 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UH8 | $376K | 0,03 | 379 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UG0 | $349K | 0,02 | 352 000 | DBT | US |
Podział według sektorów
Dywidendy 60 płatności
1,68%Rentowność TTM
$0,55Wypłata TTM / akcję
Miesięcznie
(szac.)
| Data ex-dywidendy | Kwota / akcję |
|---|---|
| 28 sierpnia 2026 | $0,0420 |
| 30 lipca 2026 | $0,0420 |
| 29 czerwca 2026 | $0,0470 |
| 28 maja 2026 | $0,0470 |
| 29 kwietnia 2026 | $0,0470 |
| 26 marca 2026 | $0,0470 |
| 26 lutego 2026 | $0,0470 |
| 29 stycznia 2026 | $0,0470 |
| 31 grudnia 2025 | $0,0410 |
| 26 listopada 2025 | $0,0470 |
| 30 października 2025 | $0,0470 |
| 29 września 2025 | $0,0460 |
| 28 sierpnia 2025 | $0,0450 |
| 30 lipca 2025 | $0,0450 |
| 27 czerwca 2025 | $0,0450 |
| 29 maja 2025 | $0,0440 |
| 29 kwietnia 2025 | $0,0420 |
| 28 marca 2025 | $0,0420 |
| 27 lutego 2025 | $0,0410 |
| 30 stycznia 2025 | $0,0400 |
| 31 grudnia 2024 | $0,0700 |
| 27 listopada 2024 | $0,0400 |
| 30 października 2024 | $0,0390 |
| 27 września 2024 | $0,0370 |
| 29 sierpnia 2024 | $0,0370 |
| 30 lipca 2024 | $0,0390 |
| 27 czerwca 2024 | $0,0400 |
| 30 maja 2024 | $0,0400 |
| 26 kwietnia 2024 | $0,0400 |
| 26 marca 2024 | $0,0420 |
| 27 lutego 2024 | $0,0440 |
| 29 stycznia 2024 | $0,0410 |
| 28 grudnia 2023 | $0,0630 |
| 28 listopada 2023 | $0,0420 |
| 27 października 2023 | $0,0430 |
| 27 września 2023 | $0,0480 |
| 29 sierpnia 2023 | $0,0430 |
| 27 lipca 2023 | $0,0350 |
| 28 czerwca 2023 | $0,0390 |
| 26 maja 2023 | $0,0370 |
| 26 kwietnia 2023 | $0,0330 |
| 29 marca 2023 | $0,0340 |
| 24 lutego 2023 | $0,0310 |
| 30 stycznia 2023 | $0,0340 |
| 29 grudnia 2022 | $0,0580 |
| 28 listopada 2022 | $0,0380 |
| 27 października 2022 | $0,0430 |
| 28 września 2022 | $0,0400 |
| 29 sierpnia 2022 | $0,0440 |
| 27 lipca 2022 | $0,0340 |
| 28 czerwca 2022 | $0,0380 |
| 26 maja 2022 | $0,0360 |
| 27 kwietnia 2022 | $0,0300 |
| 29 marca 2022 | $0,0340 |
| 24 lutego 2022 | $0,0300 |
| 27 stycznia 2022 | $0,0300 |
| 29 grudnia 2021 | $0,0410 |
| 26 listopada 2021 | $0,0210 |
| 27 października 2021 | $0,0260 |
| 28 września 2021 | $0,0440 |
Właściciele instytucjonalni (13F) 66 emitentów
Instytucje, które zgłaszają posiadanie tego ETF-u w swoim kwartalnym formularzu SEC 13F. Tylko pozycje długie; pojedynczy zgłaszający może pojawić się dwukrotnie dla oddzielnych transz opcji. Duże przeciwstawne pozycje put/call zazwyczaj odzwierciedlają działalność market-makingową lub zabezpieczone zapasy, a nie przekonanie kierunkowe.
| Instytucja | Wartość | % z śledzonych 13F | Akcje | Typ | Na dzień |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $342 045 060 | 36,12% | 10 425 025 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MORGAN STANLEY | $257 596 332 | 27,20% | 7 851 152 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $77 178 000 | 8,15% | 2 352 255 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| UBS Group AG | $49 004 130 | 5,17% | 1 493 573 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $24 539 920 | 2,59% | 747 940 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 490 027 | 2,27% | 654 984 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $20 395 363 | 2,15% | 621 620 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $14 660 308 | 1,55% | 446 824 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| LPL Financial LLC | $14 504 947 | 1,53% | 442 089 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $11 305 814 | 1,19% | 344 586 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $11 112 649 | 1,17% | 338 697 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8 120 488 | 0,86% | 247 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7 990 187 | 0,84% | 243 529 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $7 497 085 | 0,79% | 228 500 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $7 028 911 | 0,74% | 214 231 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $6 673 176 | 0,70% | 203 388 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $5 841 206 | 0,62% | 178 139 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5 445 907 | 0,58% | 165 983 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Gotham Asset Management, LLC | $4 762 503 | 0,50% | 145 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $4 355 478 | 0,46% | 132 749 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 183 704 | 0,44% | 127 513 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $3 960 451 | 0,42% | 120 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 824 090 | 0,40% | 116 553 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 503 945 | 0,37% | 106 795 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $2 815 754 | 0,30% | 85 820 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $2 716 302 | 0,29% | 82 789 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Atria Investments, Inc | $2 427 937 | 0,26% | 74 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $2 333 949 | 0,25% | 71 135 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 646 854 | 0,17% | 50 194 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| &PARTNERS | $1 554 778 | 0,16% | 47 387 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $1 458 550 | 0,15% | 44 391 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $1 456 497 | 0,15% | 44 392 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $1 370 638 | 0,14% | 41 775 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| EdgeRock Capital LLC | $1 258 548 | 0,13% | 38 359 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 009 628 | 0,11% | 30 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Philadelphia Investment Partners, LLC | $919 256 | 0,10% | 28 016 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $888 232 | 0,09% | 27 072 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $863 756 | 0,09% | 26 326 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Darden Wealth Group Inc | $741 506 | 0,08% | 22 600 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $702 167 | 0,07% | 21 401 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $506 488 | 0,05% | 15 437 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PFG Investments, LLC | $503 822 | 0,05% | 15 356 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $502 682 | 0,05% | 15 321 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Merriman Wealth Management, LLC | $462 690 | 0,05% | 15 900 | Akcje | 31 grudnia 2024 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $445 921 | 0,05% | 13 591 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $426 530 | 0,05% | 13 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Argentarii, LLC | $334 705 | 0,04% | 10 115 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Weaver Consulting Group | $313 336 | 0,03% | 9 550 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| COMERICA BANK | $311 665 | 0,03% | 10 822 | Akcje | 31 grudnia 2025 |
| MCF Advisors LLC | $295 713 | 0,03% | 9 000 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $287 711 | 0,03% | 8 769 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $254 932 | 0,03% | 7 770 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $222 196 | 0,02% | 6 772 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| ORBA Wealth Advisors, L.L.C. | $215 130 | 0,02% | 6 557 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $200 928 | 0,02% | 6 124 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $200 568 | 0,02% | 6 113 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $96 494 | 0,01% | 2 941 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cornerstone Financial Management LLC | $91 868 | 0,01% | 2 800 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $49 319 | 0,01% | 1 503 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26 642 | 0,00% | 812 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $7 317 | 0,00% | 223 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $3 806 | 0,00% | 116 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 739 | 0,00% | 113 974 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| Abich Financial Wealth Management LLC | $2 044 | 0,00% | 69 | Akcje | 30 września 2025 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $424 | 0,00% | 12 916 | Akcje | 30 czerwca 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $103 | 0,00% | 3 154 | Akcje | 30 czerwca 2026 |