Cornerstone Financial Management LLC

CIK 2110329 · Wyświetl na SEC EDGAR ↗

Wartość portfela
$124.7M
#7 928 z 9 443 według wartości 13F · top 84.0%
Pozycje
1 471
Na dzień
30 czerwca 2026

Wartość portfela kwartał do kwartału: +14.4% 13F nie ujawnia gotówki

Waga 10 największych pozycji
36,53%
Waga 25 największych pozycji
59,45%
Pozycje powyżej 1%
30
Efektywna liczba pozycji
51,5

Na podstawie wyłącznie posiadanych akcji długich z 13F (gotówka, obligacje, pozycje krótkie nieujawnione)

Obrót Q2 2026: 2,23% Szac. kupna $14 729 370 · sprzedaż $2 604 961

Nowe pozycje
262
Zwiększone
714
Zmniejszony
147
Zamknięty
100
Na tej stronie

Podział według sektorów

Technology
6,3%
Healthcare
2,5%
Financials
1,8%
Industrials
1,7%
Communication Services
1,6%
Retail
1,5%
Financial Services
1,1%
Utilities
1,0%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,7%
Real Estate
0,6%
Energy
0,6%
Communications
0,4%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,2%
Packaging
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Paper & Forest
0,0%
Inne/Nieprzypisane
78,5%

Pełne portfolio 1 471 pozycje

Typ Seria Trend 8 kwartałów
MGV $6 142 497 4,93% 37 580 $764 960 Na wzrost ×2
MGK $5 833 068 4,68% 66 353 $917 550 Na wzrost ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $5 340 956 4,28% 91 769 $-157 112 Na spadek ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $5 171 046 4,15% 87 675 $-160 392 Na spadek ×1
SCHX $4 572 936 3,67% 155 383 $643 751 Na wzrost ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $3 990 999 3,20% 80 173 $-58 911 Na spadek ×1
MGC $3 982 137 3,19% 14 553 $452 722 Na spadek ×2
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $3 953 470 3,17% 84 458 $-96 699 Na spadek ×1
VIG $3 693 059 2,96% 15 608 $329 303 Na spadek ×2
EFG $2 861 757 2,30% 23 001 $426 126 Na wzrost ×2
EFV $2 761 884 2,22% 36 079 $206 228 Na wzrost ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 182 932 1,75% 7 544 $409 701 Na wzrost ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 149 718 1,72% 27 201 $67 298 Na wzrost ×2
VO $2 127 857 1,71% 26 410 $232 756 Na wzrost ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 094 461 1,68% 25 341 $108 313 Na wzrost ×2
TPLC $2 079 266 1,67% 41 296 $-65 992 Na spadek ×1
PRXG $2 015 369 1,62% 51 650 $312 311 Na spadek ×1
OAIM $1 965 209 1,58% 41 087 $519 443 Na wzrost ×2
IVOV $1 704 228 1,37% 14 940 $162 622 Na spadek ×1
NULG $1 685 132 1,35% 14 395 $460 311 Na wzrost ×2
IWP $1 675 520 1,34% 11 444 $255 213 Na wzrost ×2
JPIE $1 653 735 1,33% 35 912 $-29 164 Na spadek ×1
VWO $1 579 227 1,27% 26 457 $186 217 Na wzrost ×2
VTEB $1 479 370 1,19% 29 248 $13 396 Na spadek ×2
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $1 429 526 1,15% 16 897 $227 117 Na wzrost ×2
EQIN $1 409 045 1,13% 27 466 $137 922 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 406 251 1,13% 3 935 $448 676 Na wzrost ×2
VYM $1 320 025 1,06% 8 353 $38 838 Na spadek ×2
IBD $1 267 864 1,02% 53 339 $-201 609 Na spadek ×1
MEAR $1 242 572 1,00% 24 664 $1 389 Na wzrost ×2
XVV $1 233 388 0,99% 21 718 $297 293 Na wzrost ×1
ISMD $1 173 021 0,94% 23 462 $117 501 Na spadek ×1
SPY SPY $1 150 773 0,92% 1 541 $-110 887 Na spadek ×1
VTI $1 122 701 0,90% 3 034 $149 363
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 037 742 0,83% 2 782 $120 461 Na wzrost ×2
IWB $1 022 931 0,82% 2 498 $96 588 Na spadek ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $997 047 0,80% 3 046 $62 795 Na spadek ×1
FESM $940 913 0,75% 19 485 $251 560 Na wzrost ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $917 613 0,74% 4 586 $363 544 Na wzrost ×2
IVV $812 546 0,65% 1 085 $103 813
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $735 041 0,59% 3 084 $207 285 Na wzrost ×1
STIP $716 472 0,57% 7 013 $-43 039 Na spadek ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $699 687 0,56% 2 755 $55 343 Na wzrost ×2
ITOT $657 080 0,53% 4 000 $87 360
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $631 066 0,51% 7 190 $455 337 Na wzrost ×2
VTES $599 958 0,48% 5 922 $23 763 Na wzrost ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $542 071 0,43% 1 435 $140 946 Na wzrost ×2
VEA $456 713 0,37% 6 410 $45 960
BRKB $455 355 0,37% 910 $59 536 Na wzrost ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $443 744 0,36% 3 178 $314 752 Na wzrost ×2
VUG $434 146 0,35% 5 040 $67 242 Na wzrost ×1
ESML $432 531 0,35% 7 733 $72 647 Na wzrost ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $426 997 0,34% 356 $151 066 Na wzrost ×2
NUMV $422 894 0,34% 9 724 $58 924 Na wzrost ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $404 824 0,32% 974 $158 046 Na wzrost ×1
IEFA $402 545 0,32% 4 168 $25 216
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $401 536 0,32% 17 344 $39 538 Na wzrost ×1
IJH $393 569 0,32% 5 104 $23 081 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $389 068 0,31% 3 962 $12 579 Na spadek ×2
VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF $388 868 0,31% 1 352 $57 485 Na spadek ×2
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $387 400 0,31% 15 502 $37 879 Na wzrost ×1
DGRO $379 697 0,30% 5 010 $14 280 Na spadek ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $369 913 0,30% 2 732 $-46 885 Na wzrost ×2
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $368 068 0,30% 6 730 $71 446 Na wzrost ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $366 284 0,29% 4 507 $42 615 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $361 659 0,29% 3 079 $142 467 Na wzrost ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $348 596 0,28% 302 $270 217 Na wzrost ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $336 620 0,27% 1 634 $20 211 Na wzrost ×1
IWF $334 762 0,27% 2 696 $40 120 Na wzrost ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $325 465 0,26% 1 665 $32 310 Na spadek ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $314 837 0,25% 613 $25 034 Na wzrost ×2
VT $306 053 0,25% 1 950 $36 329
WELL Welltower Inc. Common Stock $299 146 0,24% 1 318 $47 461 Na wzrost ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $296 288 0,24% 2 616 $-6 955 Na wzrost ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $292 442 0,23% 3 555 $14 002 Na wzrost ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $284 965 0,23% 808 $16 920 Na spadek ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $266 436 0,21% 473 $54 748 Na wzrost ×2
IJR $259 394 0,21% 1 749 $25 691 Na spadek ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $253 922 0,20% 1 350 $44 523
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $247 381 0,20% 518 $102 738 Na wzrost ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $222 279 0,18% 3 901 $46 925 Na wzrost ×2
IWC $220 037 0,18% 1 100 $34 501 Na spadek ×2
VBR $215 775 0,17% 888 $22 857
V Visa Inc. $203 109 0,16% 592 $60 452 Na wzrost ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $190 952 0,15% 454 $86 118 Na wzrost ×2
VOO $185 304 0,15% 270 $24 083
FTEC $183 628 0,15% 643 $49 852
TFLO $183 013 0,15% 3 615 $-10 885 Na spadek ×2
VTV $171 075 0,14% 785 $17 058
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $167 103 0,13% 328 $-35 368 Na spadek ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $166 213 0,13% 459 $15 621 Na wzrost ×2
VBK $159 080 0,13% 435 $27 601
DVY iShares Select Dividend ETF $156 300 0,13% 1 000 $4 890
NVS Novartis AG Common Stock $153 586 0,12% 980 $19 930 Na wzrost ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $151 069 0,12% 3 568 $-17 653 Na wzrost ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $148 713 0,12% 256 $119 216 Na wzrost ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $147 582 0,12% 706 $42 915 Na wzrost ×2
VOT $146 425 0,12% 478 $32 419 Na wzrost ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $142 419 0,11% 1 041 $100 473 Na wzrost ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $142 191 0,11% 152 $11 659 Na wzrost ×2

Największe nowe pozycje

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowy Wartość Akcje % portfela
SPYG $38 245 321 0,03%
Nieznany emitent (CUSIP: 26614N201) $21 567 159 0,02%
Nieznany emitent (CUSIP: 438516205) $15 673 70 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 43849R105) $15 476 70 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: G2004J103) $14 628 512 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 89472Y107) $14 076 2 046 0,01%
DISV $12 039 300 0,01%
NVR $6 813 1 0,01%
Nieznany emitent (CUSIP: 866966104) $6 434 86 0,01%
TMP $5 955 63 0,00%
KN $5 890 142 0,00%
CP $5 806 67 0,00%
GTY $5 705 171 0,00%
PFS $5 532 234 0,00%
IVT $5 275 149 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

Papier wartościowy Akcja Akcje Δ Wartość Δ
MGK Kupił więcej +53K +$918K
MGV Kupił więcej +481 +$765K
SCHX Kupił więcej +2K +$644K
OAIM Kupił więcej +8K +$519K
NULG Kupił więcej +927 +$460K
NEE Kupił więcej +5K +$455K
MGC Zmniejszone -380 +$453K
GOOGL Kupił więcej +605 +$449K
EFG Kupił więcej +1K +$426K
AAPL Kupił więcej +557 +$410K

Zamknięte pozycje

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartał Akcje przed Wartość przed Cena od wyjścia
XOM 30 czerwca 2026 751 $127 415 22,8%
BXMX 31 marca 2026 8 000 $117 600 Nie śledzone
VHT 30 czerwca 2026 182 $49 564 Nie śledzone
OBDC 30 czerwca 2026 4 000 $44 240 5,8%
DD 30 czerwca 2026 463 $21 205 2,8%
HON 30 czerwca 2026 89 $20 117 0,8%
TGB 30 czerwca 2026 2 046 $13 197 Nie śledzone
GAB 31 marca 2026 954 $5 884 2,7%
CUK 30 czerwca 2026 158 $4 072 Nie śledzone
TRI 30 czerwca 2026 44 $3 959 27,3%
CCL 30 czerwca 2026 147 $3 804 -4,0%
CYBR 31 marca 2026 8 $3 568 Nie śledzone
TERN 30 czerwca 2026 58 $3 058 Nie śledzone
ICLR 31 marca 2026 16 $2 916 56,9%
CTRA 30 czerwca 2026 81 $2 846 Nie śledzone
FDS 31 marca 2026 9 $2 612 36,1%
SPNS 31 marca 2026 58 $2 520 Nie śledzone
WU 30 czerwca 2026 276 $2 409 -5,7%
AVTR 31 marca 2026 166 $1 902 78,6%
ACLX 30 czerwca 2026 15 $1 722 Nie śledzone
CIVI 31 marca 2026 62 $1 680 Nie śledzone
RGEN 31 marca 2026 10 $1 639 50,9%
QSR 31 marca 2026 24 $1 638 6,0%
PCOR 30 czerwca 2026 28 $1 596 51,0%
BFB 30 czerwca 2026 58 $1 534 Nie śledzone
BKH 30 czerwca 2026 22 $1 527 -2,1%
TGNA 31 marca 2026 75 $1 456 Nie śledzone
DOC 31 marca 2026 87 $1 399 26,1%
SPOK 31 marca 2026 105 $1 385 -2,7%
PSN 30 czerwca 2026 25 $1 354 -10,2%
BHC 31 marca 2026 187 $1 300 30,1%
WDFC 30 czerwca 2026 6 $1 224 -5,4%
PRGO 30 czerwca 2026 111 $1 192 30,2%
CROX 31 marca 2026 14 $1 189 55,2%
RAMP 31 marca 2026 40 $1 175 41,3%
RTO 30 czerwca 2026 35 $1 102 -17,2%
SIGA 31 marca 2026 177 $1 081 -43,0%
RITM 31 marca 2026 98 $1 068 10,1%
MASI 30 czerwca 2026 6 $1 067 Nie śledzone
QTWO 30 czerwca 2026 22 $1 041 34,8%
MANH 31 marca 2026 6 $1 040 52,6%
BILL 30 czerwca 2026 27 $1 034 36,4%
ATXS 31 marca 2026 78 $1 021 Nie śledzone
DCBO 31 marca 2026 46 $1 021 32,5%
DXC 30 czerwca 2026 81 $1 018 23,7%
THC 31 marca 2026 5 $994 46,3%
HIW 31 marca 2026 38 $981 47,1%
BTG 30 czerwca 2026 216 $978 Nie śledzone
KBH 31 marca 2026 17 $959 10,0%
TU 31 marca 2026 69 $909 -22,9%
ARE 31 marca 2026 18 $881 5,4%
SOUN 30 czerwca 2026 121 $831 6,1%
MTN 31 marca 2026 6 $797 18,9%
RNA 31 marca 2026 11 $793 -1,6%
TPG 31 marca 2026 12 $766 30,5%
UWMC 31 marca 2026 174 $760 -57,7%
JAMF 31 marca 2026 58 $755 Nie śledzone
LNWO 31 marca 2026 7 $722 Nie śledzone
BFAM 31 marca 2026 7 $710 -9,6%
SAM 30 czerwca 2026 3 $691 3,0%
TAP 30 czerwca 2026 16 $689 7,2%
GES 31 marca 2026 39 $653 Nie śledzone
ESPR 30 czerwca 2026 238 $652 Nie śledzone
ORI 31 marca 2026 14 $639 6,4%
THS 31 marca 2026 27 $637 Nie śledzone
EVTL 31 marca 2026 114 $608 -65,7%
KRNT 30 czerwca 2026 41 $601 4,5%
PLMR 30 czerwca 2026 5 $598 2,5%
MNDY 31 marca 2026 4 $590 32,3%
PCVX 30 czerwca 2026 10 $581 7,1%
FWRD 31 marca 2026 23 $575 14,0%
UPST 31 marca 2026 13 $568 18,3%
AIIO 31 marca 2026 1 858 $567 28,0%
APG 30 czerwca 2026 14 $567 0,0%
MGIC 31 marca 2026 22 $567 Nie śledzone
TGTX 30 czerwca 2026 17 $565 -7,0%
UDMY 31 marca 2026 95 $556 Nie śledzone
HTHT 30 czerwca 2026 11 $553 14,9%
CDRE 30 czerwca 2026 18 $552 17,5%
CNNE 31 marca 2026 35 $551 34,7%
AVAV 30 czerwca 2026 3 $549 2,5%
THG 31 marca 2026 3 $548 27,9%
AMPL 31 marca 2026 47 $544 84,5%
RVLV 31 marca 2026 18 $543 1,5%
SPT 31 marca 2026 48 $541 77,0%
HMY 31 marca 2026 27 $537 34,5%
PHAR 30 czerwca 2026 32 $532 -13,5%
SSTK 30 czerwca 2026 32 $532 -61,1%
BSY 30 czerwca 2026 15 $527 18,5%
COLD 31 marca 2026 41 $527 32,5%
DUOL 31 marca 2026 3 $527 45,3%
CE 30 czerwca 2026 8 $526 0,6%
CART 30 czerwca 2026 14 $524 3,9%
SMPL 31 marca 2026 26 $522 -20,6%
BBIO 30 czerwca 2026 7 $520 13,7%
CRTO 30 czerwca 2026 29 $520 -0,4%
ITUB 30 czerwca 2026 62 $520 -8,3%
SARO 30 czerwca 2026 20 $517 -10,0%
GPK 31 marca 2026 34 $512 13,6%
ACM 30 czerwca 2026 6 $509 -10,4%
EXAS 31 marca 2026 5 $508 Nie śledzone
PPC 31 marca 2026 13 $507 -15,0%
BAH 31 marca 2026 6 $506 -0,8%
SLG 31 marca 2026 11 $505 59,7%
AUPH 30 czerwca 2026 34 $504 -8,2%
ANF 31 marca 2026 4 $503 16,6%
REXR 31 marca 2026 13 $503 16,4%
EAF 30 czerwca 2026 74 $502 20,3%
OKLO 31 marca 2026 7 $502 -17,8%
CCK 30 czerwca 2026 5 $501 5,8%
NGVT 30 czerwca 2026 7 $499 0,3%
SEMR 31 marca 2026 42 $499 Nie śledzone
UTZ 31 marca 2026 48 $498 79,1%
AQN 30 czerwca 2026 81 $497 -0,3%
CLBT 30 czerwca 2026 36 $496 -24,5%
KFRC 31 marca 2026 16 $495 102,0%
SCI 30 czerwca 2026 6 $495 10,4%
TXRH 30 czerwca 2026 3 $495 7,4%
NLY 31 marca 2026 22 $492 12,7%
CSAN 30 czerwca 2026 118 $486 -13,9%
KROS 30 czerwca 2026 44 $486 1,5%
PAYO 31 marca 2026 86 $483 47,0%
STWD 30 czerwca 2026 28 $482 1,3%
DLB 30 czerwca 2026 8 $480 18,4%
NFE 31 marca 2026 420 $479 -51,4%
FFIN 31 marca 2026 16 $478 17,8%
FIZZ 31 marca 2026 15 $478 -4,7%
REFI 31 marca 2026 39 $478 -7,0%
GO 31 marca 2026 47 $475 57,9%
RYN 30 czerwca 2026 23 $474 0,0%
TELFY 31 marca 2026 117 $474 Nie śledzone
APPF 30 czerwca 2026 3 $473 31,6%
SPHR 30 czerwca 2026 4 $470 -6,4%
BXP 30 czerwca 2026 9 $467 2,6%
MIAX 30 czerwca 2026 12 $467 12,4%
DOCS 30 czerwca 2026 20 $466 21,2%
HSHP 30 czerwca 2026 35 $466 20,9%
CVBF 31 marca 2026 25 $465 18,9%
GPRK 31 marca 2026 62 $459 0,7%
LTH 30 czerwca 2026 17 $458 11,6%
POOL 31 marca 2026 2 $458 -3,6%
EEFT 31 marca 2026 6 $457 4,8%
SMR 30 czerwca 2026 42 $455 -13,9%
JBGS 30 czerwca 2026 31 $453 -17,6%
JJSF 31 marca 2026 5 $452 13,4%
SABR 31 marca 2026 331 $450 50,0%
WMK 31 marca 2026 7 $449 4,1%
INTR 30 czerwca 2026 56 $446 -0,8%
STVN 31 marca 2026 22 $443 56,2%
ODD 31 marca 2026 11 $442 -5,1%
ALHC 30 czerwca 2026 25 $441 -44,9%
PRCT 31 marca 2026 14 $440 -12,7%
ACB 30 czerwca 2026 134 $438 34,4%
GGB 30 czerwca 2026 121 $437 18,2%
ABCL 31 marca 2026 127 $434 237,7%
DOO 30 czerwca 2026 6 $431 11,0%
ADPT 30 czerwca 2026 31 $430 19,3%
ONL 30 czerwca 2026 200 $430 0,7%
BRBR 31 marca 2026 16 $428 -33,8%
CRSP 30 czerwca 2026 9 $428 4,3%
LINE 30 czerwca 2026 13 $426 -2,2%
SLDP 31 marca 2026 100 $425 -24,2%
DCI 30 czerwca 2026 5 $424 5,4%
ZBRA 30 czerwca 2026 2 $418 40,9%
AMTM 30 czerwca 2026 16 $417 2,2%
CGC 30 czerwca 2026 433 $411 6,3%
ONON 30 czerwca 2026 12 $408 -11,8%
RPM 30 czerwca 2026 4 $398 1,7%
RPD 30 czerwca 2026 72 $397 49,1%
PLRX 31 marca 2026 319 $389 -6,0%
TLX 31 marca 2026 51 $382 25,5%
RGC 30 czerwca 2026 15 $381 -7,8%
CIFR 30 czerwca 2026 29 $373 -38,6%
GTLB 30 czerwca 2026 17 $368 35,9%
TEM 30 czerwca 2026 8 $362 -3,8%
ARBE 30 czerwca 2026 526 $321 -7,5%
MNKD 30 czerwca 2026 131 $321 -0,1%
EH 30 czerwca 2026 33 $320 -14,5%
SCLX 31 marca 2026 26 $317 -4,5%
WING 30 czerwca 2026 2 $310 -29,4%
ELF 30 czerwca 2026 5 $303 31,8%
DEFT 30 czerwca 2026 495 $273 -16,3%
MVST 31 marca 2026 37 $103 -49,5%
GOSS 30 czerwca 2026 282 $93 -7,3%
PSNY 31 marca 2026 3 $64 -24,1%
MENS 31 marca 2026 14 $55 -6,0%
GLIBK 30 czerwca 2026 1 $37 24,6%
HYG 30 czerwca 2026 0 $20 Nie śledzone
FALN 30 czerwca 2026 0 $10
QS 30 czerwca 2026 1 $8 -25,1%