Podział według sektorów

04
Technology 9,5%
Consumer products 5,4%
Healthcare 2,7%
Industrials 2,6%
Financials 2,1%
Communication Services 1,8%
Retail 1,3%
Energy 1,0%
Utilities 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Inne/Nieprzypisane 71,9%

Pełne portfolio 179 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
DFAI Dimensional ETF Trust $60 373 919 10,81% 1 463 610 $4 945 881 Na wzrost ×6
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $51 359 801 9,20% 882 471 $2 051 692 Na wzrost ×4
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $35 290 282 6,32% 331 956 $4 001 586 Na spadek ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 903 781 5,36% 203 926 $375 301 Na spadek ×2
IVV iShares Trust $27 531 403 4,93% 36 763 $2 180 836 Na spadek ×3
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $26 252 432 4,70% 205 402 $3 839 316 Na wzrost ×2
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $24 637 134 4,41% 155 902 $1 652 518 Na wzrost ×6
DFAE Dimensional ETF Trust $23 060 454 4,13% 573 500 $4 017 147 Na wzrost ×6
DFSV Dimensional ETF Trust $22 769 830 4,08% 587 003 $2 402 153 Na wzrost ×6
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $19 492 334 3,49% 250 190 $-186 164 Na spadek ×1
DFAR Dimensional ETF Trust $18 778 764 3,36% 717 843 $2 130 704 Na wzrost ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17 561 350 3,15% 60 690 $1 508 271 Na spadek ×1
SPY SPY $13 469 313 2,41% 18 037 $1 667 903 Na spadek ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9 931 343 1,78% 49 634 $1 232 542 Na spadek ×1
DFCF Dimensional ETF Trust $8 736 003 1,56% 206 965 $-831 133 Na spadek ×1
IEFA iShares Trust $7 209 699 1,29% 74 650 $20 952 Na spadek ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 453 039 1,16% 17 299 $81 828 Na wzrost ×2
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $5 189 157 0,93% 160 011 $142 017 Na wzrost ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4 350 453 0,78% 3 627 $1 042 982 Na wzrost ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $3 686 071 0,66% 30 358 $632 763 Na spadek ×2
IWF iShares Trust $3 551 500 0,64% 28 602 $174 068 Na wzrost ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 483 703 0,62% 9 860 $604 751 Na spadek ×6
IEMG iShares, Inc. $3 384 145 0,61% 40 852 $474 420 Na spadek ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3 234 299 0,58% 8 654 $921 224 Na wzrost ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 162 479 0,57% 13 269 $457 655 Na wzrost ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 153 576 0,56% 12 417 $114 726 Na spadek ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 057 242 0,55% 2 649 $2 207 080 Na wzrost ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2 743 938 0,49% 14 040 $388 328 Na spadek ×3
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2 625 963 0,47% 32 592 $295 254 Na wzrost ×2
IWD iShares Trust $2 604 684 0,47% 10 744 $302 937 Na spadek ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 486 326 0,45% 7 596 $246 922 Na spadek ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2 484 955 0,45% 14 611 $13 478 Na spadek ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $2 481 189 0,44% 51 424 $-410 Na wzrost ×2
IVE iShares Trust $2 450 113 0,44% 10 791 $134 939 Na spadek ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 415 431 0,43% 6 394 $403 080 Na spadek ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 221 845 0,40% 16 251 $-517 037 Na wzrost ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 117 289 0,38% 1 802 $547 549 Na wzrost ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $2 114 706 0,38% 37 515 $364 497 Na spadek ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2 067 933 0,37% 3 011 $337 967 Na wzrost ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 025 607 0,36% 15 763 $136 517 Na wzrost ×1
IWN iShares Trust $2 008 594 0,36% 9 080 $233 979 Na spadek ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 995 504 0,36% 14 291 $1 351 465 Na spadek ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 957 809 0,35% 5 478 $365 470 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $1 853 756 0,33% 18 729 $1 039 Na wzrost ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1 781 227 0,32% 4 814 $213 777 Na spadek ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 682 996 0,30% 13 296 $7 662 Na wzrost ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1 663 915 0,30% 2 260 $359 185 Na spadek ×1
IJR iShares Trust $1 568 077 0,28% 10 573 $330 993 Na wzrost ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 478 435 0,26% 3 515 $277 217 Na wzrost ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 461 185 0,26% 12 440 $493 171 Na spadek ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $1 453 164 0,26% 7 849 $219 855 Na wzrost ×1
RBCAA Republic Bancorp, Inc. - Class A Common Stock $1 394 883 0,25% 15 425 $313 952 Na wzrost ×5
SMIG ETF Series Solutions $1 370 638 0,25% 41 775 $144 542
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 311 188 0,23% 2 328 $66 669 Na wzrost ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 275 694 0,23% 5 070 $161 853 Na spadek ×4
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1 246 735 0,22% 22 074 $5 936 Na wzrost ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 235 677 0,22% 5 222 $112 596
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 173 941 0,21% 7 082 $-281 571 Na wzrost ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1 170 323 0,21% 12 137 $93 557 Na spadek ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 165 889 0,21% 3 220 $37 737 Na wzrost ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 159 642 0,21% 1 089 $400 975 Na wzrost ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1 132 380 0,20% 13 146 $170 596 Na wzrost ×1
IJH iShares Trust $1 122 586 0,20% 14 558 $191 455 Na wzrost ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 103 493 0,20% 9 743 $-88 074 Na wzrost ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 081 922 0,19% 4 003 $-164 636 Na spadek ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1 059 572 0,19% 3 768 $131 809 Na spadek ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 053 511 0,19% 2 987 $52 378 Na spadek ×1
QUAL iShares Trust $1 019 325 0,18% 4 645 $52 180 Na spadek ×4
IWM iShares Trust $1 013 477 0,18% 3 373 $169 005 Na spadek ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $992 828 0,18% 6 775 $-30 164 Na spadek ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $956 972 0,17% 6 123 $15 073 Na spadek ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $923 427 0,17% 1 210 $448 020 Na spadek ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $878 999 0,16% 12 337 $72 352 Na spadek ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $813 795 0,15% 4 404 $249 352 Na wzrost ×2
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $804 228 0,14% 9 603 $81 725 Na spadek ×5
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $803 862 0,14% 1 606 $28 516 Na spadek ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $803 407 0,14% 2 650 $107 655 Na spadek ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $778 404 0,14% 1 516 $30 486 Na wzrost ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $772 236 0,14% 4 269 $72 927 Na wzrost ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $760 472 0,14% 3 490 $93 681 Na wzrost ×6
SMH SMH $756 241 0,14% 1 153 $314 181
BAC Bank of America Corporation Common Stock $737 421 0,13% 12 942 $115 838 Na wzrost ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $736 612 0,13% 7 865 $218 160 Na wzrost ×1
V Visa Inc. $724 409 0,13% 2 111 $207 352 Na wzrost ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $718 132 0,13% 13 247 $-20 086 Na spadek ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $695 903 0,12% 7 271 $-7 308 Na spadek ×2
DE Deere & Company Common Stock $672 813 0,12% 1 061 $81 105 Na wzrost ×2
ACWV iShares, Inc. $658 722 0,12% 5 479 $-24 171 Na spadek ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $652 694 0,12% 6 647 $8 870 Na spadek ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $638 276 0,11% 3 000 $55 524 Na spadek ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $609 078 0,11% 8 297 $-1 908
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $608 197 0,11% 25 257 $-128 298 Na spadek ×2
GFF Griffon Corporation Common Stock $597 859 0,11% 6 130 $152 331
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $596 017 0,11% 4 402 $-44 726 Na wzrost ×3
GLD SPDR Gold Shares $576 104 0,10% 1 564 $-80 899 Na wzrost ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $575 222 0,10% 13 586 $-112 117 Na spadek ×2
IWR iShares Trust $540 789 0,10% 4 902 $50 361 Na spadek ×5
ITOT iShares Trust $532 235 0,10% 3 240 $285 546 Na wzrost ×1
MO Altria Group, Inc. $529 239 0,09% 7 356 $46 522 Na wzrost ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $527 635 0,09% 2 393 $-58 812 Na spadek ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
DFAI $60 373 919 10,81% wzrost ×6
VGSH $51 359 801 9,20% wzrost ×4
VYM $24 637 134 4,41% wzrost ×6
DFAE $23 060 454 4,13% wzrost ×6
DFSV $22 769 830 4,08% wzrost ×6
DFAR $18 778 764 3,36% wzrost ×6
IOT $5 189 157 0,93% wzrost ×4
VOO $2 067 933 0,37% wzrost ×6
RBCAA $1 394 883 0,25% wzrost ×5
META $1 311 188 0,23% wzrost ×4
WMT $1 103 493 0,20% wzrost ×3
VTV $760 472 0,14% wzrost ×6
PEP $596 017 0,11% wzrost ×3
GLD $576 104 0,10% wzrost ×3
NFLX $512 489 0,09% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
AMD $454 411 782 0,08%
Nieznany emitent (CUSIP: 84615Q103) $342 745 2 006 0,06%
MRVL $311 405 1 045 0,06%
UNH $271 320 653 0,05%
AMAT $259 880 359 0,05%
AIQ $258 868 3 946 0,05%
TSM $254 169 532 0,05%
AXP $227 353 672 0,04%
DFUV $220 865 4 015 0,04%
IWO $216 678 550 0,04%
BA $216 428 1 000 0,04%
ZS $212 184 1 503 0,04%
UNP $207 135 762 0,04%
TXN $205 763 690 0,04%
NVDA $3 785 500 0,00%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
DFAI Kupił więcej +41K +$4.9M
DFAE Kupił więcej +11K +$4.0M
VONV Zmniejszone -2K +$4.0M
VONG Kupił więcej +1K +$3.8M
DFSV Kupił więcej +6K +$2.4M
MU Kupił więcej +133 +$2.2M
IVV Zmniejszone -2K +$2.2M
DFAR Kupił więcej +14K +$2.1M
VGSH Kupił więcej +40K +$2.1M
SPY Zmniejszone -110 +$1.7M

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
ROP 31 grudnia 2025 1 186 $591 446 -20,4%
VTEB 31 grudnia 2025 5 865 $293 641
HON 30 czerwca 2026 1 275 $288 165 -4,4%
AMAT 31 grudnia 2025 1 375 $281 556 110,1%
UNP 31 grudnia 2025 1 164 $275 235 20,3%
ZS 31 marca 2026 1 162 $261 357 40,1%
MPC 31 grudnia 2025 1 292 $249 084 159,7%
AXP 30 września 2025 761 $242 744 -8,8%
XLV 30 czerwca 2025 1 633 $238 434 23,3%
SHEL 30 czerwca 2026 2 558 $237 911 24,1%
HUM 31 grudnia 2025 887 $230 660 51,6%
AXP 31 marca 2026 608 $224 930 0,1%
BA 31 marca 2026 1 032 $223 981 -2,7%
SUB 31 marca 2026 2 035 $217 135
LULU 30 września 2025 911 $216 551 -46,9%
SNOW 31 marca 2026 984 $215 850 126,1%
LDOS 31 marca 2026 1 188 $214 359 -24,3%
CRM 31 marca 2026 794 $210 353 25,7%
AFG 30 czerwca 2026 1 641 $209 606 -0,6%
ACN 30 czerwca 2026 1 050 $208 158 59,8%
NSC 30 czerwca 2026 725 $208 075 0,9%
SCHF 30 czerwca 2026 8 393 $207 729 0,8%
XLP 30 września 2025 2 550 $206 474 Nie śledzone
CB 30 czerwca 2025 681 $205 504 14,2%
UNH 31 marca 2026 620 $204 691 37,4%
BX 31 grudnia 2025 1 195 $204 206 -27,5%
IVW 31 grudnia 2025 1 682 $203 026 16,2%
AIQ 31 marca 2026 3 946 $200 671
BXMX 31 grudnia 2025 10 943 $158 017 Nie śledzone
JOBY 31 grudnia 2025 18 031 $55 288 -54,9%
MBRX 31 grudnia 2025 20 000 $10 600 -85,3%